目录I目录目录.第1章系统概述.11.1产品简介..11.2主要功能..11.3产品主流程..2第2章应用准备.42.1组织设置..42.1.1组织注册..42.2.2组织客户关系设置..52.3.3组织供应商关系设置..62.2协同设置..72.2.1协同路线..72.2.2单据栏目对照..92.2.3档案栏目设置..112.2.4档案下发规则..11第3章管理控制台.133.1协同监控..133.2协同桌面..143.3资金日报..143.4商品销售排名..153.5客户订货排名..16第1章系统概述1.1产品简介U8系统是单组织账套应用模式，账套之间数据交互主要是基础数据帐套间导入/导出，无法支持帐套间业务数据的协同。随着企业集团化规模发展，集团化协作经营成为未来工业化的趋势。应对企业这种协作模式需求，U8在单组织应用模式下设计了多组织业务协同系统，通过多组织协同应用可达到以下效果： 支持基础档案下发给相关子公司。 提供多条协同路线，支持不同公司间业务单据协同。 提供集团对下辖子公司经营情况的掌控。1.2主要功能多组织协同包括以下功能： 组织设置：注册参与业务协同的各个组织；设置客户、供应商同协同组织的对应关系。 协同设置：设置多组织协同路线、目标单据数据项来源及生成规则；设置基础档案栏目对照、档案下发条件。 管理控制台：提供协同监控、协同桌面功能以及资金日报、商品销售排名、客户订货排名报表。实现在主账套中集中监控协同业务的运行状态以及协同组织的经营情况，实现在主账套中对关键业务数据汇总统计以及查询。 组织间的业务协同：提供协同服务实现基础数据协同和业务协同，比如基础档案下发和协同单据生单等。支持“内部订单、内部购销、集售分产直发、集售分产集发”四种场景的业务协同。注意1.仅可在主账套中进行多组织协同设置，包括组织设置、协同设置、查看管理控制台2.如应用服务器内尚未设置主账套，则该应用服务器下任意账套都可访问“多组织协同设置”，而一旦设置了主账套，非主账套就不可访问“多组织协同设置”2第一章系统概述1.3产品主流程流程说明：1.不同数据源的任意帐套均可作为主账套进行组织注册，但只能在系统里设置一个账套作为主账套。2.业务协同：a)按照发起组织设置业务单据中客户同接收组织单据中供应商的对照关系。b)按照发起组织设置业务单据中供应商同接收组织单据中客户的对照关系。c)设置协同路线，系统预置内部订单、内部购销、集售分产集发、集售分产直发4个业务模式的协同路线。d)设置协同线路中来源单据同目标单据数据项对照关系，也就是设置目标单据字段的取值方式和取值范围。e)发起组织增加业务单据时确定协同路线，则调用协同服务生成对应帐套内的协同单据。系统支持组织间存货编码不同的场景下进行业务协组织客户关系设置组织供应商关系设置单据栏目对照组织注册(接收组织)业务单据(协作帐套)业务单据操作协同路线协同监控生成重发档案下发规则档案栏目设置下发(接收组织)基础档案第一章系统概述3同。3.基础档案下发。a)档案栏目设置，只有标记为协同下发的字段才能被下发给接收组织。b)设置主组织给接收组织下发基础档案的规则。c)主组织编辑相关的基础档案后保存时，调用协同服务生成接收组织对应的档案记录。d)通过协同监控跟踪协同执行情况，同时对错误内容进行修正，然后重新协同。休息一会儿…第2章应用准备2.1组织设置2.1.1组织注册U8的业务协同是在组织机构间执行的。组织机构是基本单元。组织注册设置了组织机构的关键数据项目，包括：数据源、帐套信息等。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-组织设置-组织注册【操作说明】1)选择一个账套为主账套，登录主账套2)在【组织注册】页面的工具栏中点击〖增加〗增加参与协同的组织。如当前账套所在的应用服务器尚未设置主账套，系统自动将当前账套设置为主账套。3)在列表中对新增的组织记录录入注册信息，然后点击〖保存〗完成注册。4)选中需要修改的组织记录，点击〖修改〗按钮对组织的注册信息进行修改。5)选中需要删除的组织记录，点击〖删除〗按钮删除不需要参与协同的组织。6)如需要切换主账套，需先在旧的主账套中〖关闭主账套〗，然后登录到需要设为主账套的账套中，设置该账套为新的主账套。【栏目说明】组织机构编码、名称:手工输入，可随时修改。应用服务器：当前账套所在的应用服务器地址。默认操作员：当前账套生单的默认操作员，建议设定专用的单据协同操作员。数据源：当前账套所属数据源，自动带入，可修改，必填项账套号：当前组织所对应的账套号，必填项，手工输入，可随时修改；需要先录入有效数据服务器、应用服务器地址才可录入。账套名称：由账套号带出。主账套：设置当前组织对应的账套是否为主账套，一般为母公司账套，用于对子公司管理。仅主账套可进行相关功能的编辑操作，且报表数据存放于主账套中。只允许存在一个主账套。启用：手工输入。账套协同时只考虑该值为“是”的账套。第二章应用准备5注意3.组织注册数据存储在主帐套中，如果应用过程中切换主帐套，则需要重新配置相关数据。4.多组织协同报表数据不受主帐套中切换影响。5.只有主账套才可进行业务协同配置，比如基础档案下发、协同设置、协同监控等6.本版不支持跨应用服务器的业务协同。2.2.2组织客户关系设置设置发起组织业务单据中客户同接收组织业务单据中供应商对照关系。例如发起组织销售订单是协同单据，生成对方组织的采购单据，则需要设置销售订单中客户同目标帐套中采购订单供应商对照关系。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-组织设置-组织客户关系设置【栏目说明】表头项目发起组织：参照选择发起组织的机构编号。账套号、账套名称、应用服务器、数据源、默认操作员：由发起组织编号带出，不可手工维护。6第二章应用准备表体项目发起组织客户：参照选择发起组织账套中的客户。不可为空。接收组织：参照选择接收组织账套的机构编号。不能与表头发起组织相同。接受组织供应商：参照选择接受组织帐套的供应商记录。不可为空。账套号、账套名称、数据源、应用服务器：由接收组织编号带出，不可手工维护。注意 单据协同时源头单据如果是销售类型单据，则发起组织必须设置组织客户关系， 设置组织客户关系时，客户同供应商关系是唯一的。 主帐套发生变化，需要重新设置组织客户对应关系。2.3.3组织供应商关系设置设置发起组织业务单据中供应商同接收组织业务单据中客户的对照关系。例如发起组织采购订单是协同生成对方组织的销售单据，则需要设置采购订单中供应商同目标帐套中销售订单中客户的对照关系。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-组织设置-组织供应商关系设置第二章应用准备7【栏目说明】表头项目：发起组织：参照选择发起组织的机构编号。数据服务器、账套号、账套名称、数据源：由发起组织编号带出，不可手工维护。表体项目：发起组织供应商：参照选择发起组织账套中的供应商。不可为空。接收组织：参照选择接收组织账套的机构编号。不能与表头发起组织相同。接受组织客户：参照选择接受组织帐套的客户档案记录。不可为空。账套号、账套名称、应用服务器、数据源：由接收组织编号带出，不可手工维护。注意 单据协同时源头单据如果是采购类型单据，则发起组织必须设置组织供应商关系。 设置组织供应商关系时，供应商同客户关系是唯一的。 主帐套发生变化，需要重新设置组织供应商对应关系。2.2协同设置2.2.1协同路线协同路线是指完成一个协同业务需要在发起组织和接收组织间经过的业务单据线路。当完成组织设置和协同设置后，然后在具体的业务单据中指定一条协同路线，协同服务就会根据指定的路线推送协同单据，从而实现组织间的业务协同。协同路线的设置包括发起组织、接收组织、业务单据类型、线路流向等协同关键项目的设置。本版预置了4条典型的协同路线，暂不支持个性路线。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-协同设置-协同路线8第二章应用准备【协同路线说明】线路1：内部订单 路线描述：采购订单（发起组织）—销售订单（接收组织）线路2：内部购销 路线描述：采购订单（发起组织）—销售订单（接收组织）—（内部业务流）—销售出库（接收组织）—采购入库（发起组织）线路3：集售分产直发 路线描述：销售订单（发起组织）—（分单)—采购订单（发起组织）—销售订单（接收组织）—（内部业务流）—销售出库（接收组织）—采购入库（发起组织）—销售发货（内部业务补单） 业务场景：客户在总公司订货，总公司是销售公司，相关产品由不同子公司生产，总公司将销售订单拆为不同的采购订单下达给对应的生产厂。子公司按总公司的销售订单组织生产，完工后将产品直接发给客户。线路4：集售分产集发 路线描述：销售订单（发起组织）—（分单)—采购订单（发起组织）—销售订单（接收组织）—（内部业务流）—销售出库（接收组织）—采购入库（发起组织） 业务场景：客户在总公司订货，总公司是销售公司，相关产品由不同子公司生产，总公司将销售订单拆为不同的采购订单下达给对应的生产厂。子第二章应用准备9公司按总公司的销售订单组织生产，完工后将产品发给总公司，由总公司发给客户。注意1.系统预置线路只支持停用或启用对应的线路，不可改变线路中的单据节点位置。2.本版不支持新增协同路线。2.2.2单据栏目对照设置发起组织单据同接收单据的栏目对照关系，也就是设置接收组织单据数据项的取值方式和取值范围。只有设置有效正确的目标单据对照关系，才能保证协同后生成的单据是正确的。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-协同设置-单据栏目对照【操作说明】1)进入【单据栏目对照】主界面如下图，选择界面左树上的协同路线。2)选择协同路线后，右面列表展现目标单据所有数据项。3)点击〖修改〗按钮，设置目标单据数据项的类型、取值，编辑完成后，保存即可。10第二章应用准备【对照数据说明】预置对照单据：系统默认两组对照单据，选择某组对照单据记录，可设置目标单据字段取值规则。预置对照单据组如下： 采购订单生成销售订单：发起组织采购订单协同生成接收单位的销售订单，选择该组即设置销售订单相关字段的取值规则。 销售出库单生成采购入库单：发起组织销售出库单协同生成接收单位的采购入库单，选择该组即设置采购入库单相关字段的取值规则。单据位置：表头/表体：系统默认显示。目标单据字段：系统预置协同路线中的目标单据数据库栏目名称。项目名称：系统预置要目标单据数据项目名称。同目标单据字段一一对应。类型：参照选择不同的取值方式，系统提供"完全参照、固定值、分账套取值、分路线取值、函数"。取值：根据上面的类型设置数据项： 完全参照：获取来源单据对应的字段数值。 固定值：目标单据字段取值为固定数值。 分账套取值：目标单据字段取值为固定值，但可以根据不同帐套设置不同的固定值。 分路线取值：目标单据字段取值为固定值，但可以根据不同协同路线设置不同的固定值。 函数：目标单据可通过函数方式取得相关默认值。本版仅支持按分路线设置函数，即支持按照不同协同路线设置不同函数表达式。备注：说明项。【函数操作说明】选择函数参照进入函数编辑界面：在右侧的参数树直接选择发起组织或者目标单据的节点： 点开单据节点、点中主表，在展开的主表/子表中双击选择某一字段，所选择的字段就会出现在表达式编辑区中。支持结合操作符、系统函数将单据字段、系统参数组合成为函数表达式。 函数表达式经校验合法后点击〖确定〗保存退出。在左侧的系统函数树可选择数值函数、日期函数、字符函数、协同业务函数。 数值函数：转整数、转长整数、转单精度浮点数、转双精度浮点数 日期函数：年、月、日、星期几、几天后、几天前、相差年、相差月、相差天 字符函数：以…开始、以…结尾、长度、替换、取子串、转大写、转小写、去空格、转字符串 协同业务函数：获取客户属性函数、获取存货属性函数、获取汇率值函数第二章应用准备11操作示例：选择协同业务函数来组合函数表达式 选择"获取客户属性"子节点。 在弹出函数编辑界面中选择客户编码获取的来源单据，可选择协同路线中前置业务单元中的包含客户信息的数据项（例如：选择客户编码）。 在“取值”中选择取得该客户档案中某个属性（例如获取客户的发货地址）。 其它协同业务函数的操作逻辑同上。2.2.3档案栏目设置设置相关基础档案的栏目是否允许下发。协同服务在同步下发基础档案时，只将标记为协同的栏目字段下发给接收组织。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-协同设置-档案栏目设置【关键数据说明】模板编号：系统生成。模板名称：默认下发档案名称，可以修改。档案类型：当前所选的基础档案目录树节点。系统可支持下发的主档案包括：仓库、存货、存货价格、地区分类、计量单位、客户、供应商、部门、人员、结算方式、发运方式、销售类型、采购类型。档案栏目列表：档案表名：显示当前档案名称。档案字段名：显示当前档案所有的字段（栏目）。是否协同：系统默认为"是"，只有标志为Y的字段才能参与协同。是否默认值：如果待下发档案的栏目需要设置默认值，则在此将该标记为"是"。然后在【档案下发规则】中设置待下发档案栏目的具体默认值。注意1.所有基础档案主标的信息必须协同标志为"是"。2.2.4档案下发规则设置下发基础档案的规则。包括下发何种基础档案，下发档案的条件等。支持设置基础档案栏目的默认值。【菜单路径】12第二章应用准备业务工作-集团应用-多组织协同-协同设置-档案下发规则【下发关键数据说明】下发组织：默认主帐套标记的组织作为下发组织。接收组织：默认启用的非主帐套组织作为接收组织。是否启用：默认启用，可以随时切换。模版编码：参照录入，所参照的模版为【档案栏目设置】中的模版。是否包含、档案分类条件：是否包含、档案分类条件共同构成档案下发的约束条件。以下发存货档案为例，是否包含选择“否”，档案分类条件设置为“手机电子类”，表示存货档案下发不包含手机电子类的存货。【默认值操作说明】1)进入档案下发规则设置界面，通过左侧目录树选择接收组织。2)点〖修改〗按钮进入编辑界面，执行〖插行〗操作将需要下发的基础档案增加到表体行中。3)选择设置表体档案记录，选择〖编辑默认值〗。4)在默认值设置界面，设置栏目的默认值，保存即可。注意1.设置默认值时，必须先保存档案下发规则。2.只有在档案栏目设置中标记为有默认值的栏目才可设置。第3章管理控制台管理控制台提供协同事务监控、协同桌面以及资金日报、商品销售排名、客户订货排名等报表展现。3.1协同监控管理控制台是协同事务的管理中心，通过管理控制台可以查看协同日志、协同的状况，可进行协同任务的重发。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-管理控制台-协同监控【操作说明】1)进入管理控制台如下图所示，执行查询操作，输入查询条件后，左面显示满足条件的业务单据。2)选择列表中的记录，则在右面显示该业务单据协同过程的日志记录。3)协同单据失败，则在协同错误描述中可看到错误具体发生的原因。根据失败原因提示，调整协同单据对照表。调整完成后再执行重发操作。4)单据协同成功，则在日志记录中显示协同单据成功信息。5)界面主区域的右下区域中以流程图的形式显示协同业务当前完成进度。14第三章管理控制台3.2协同桌面协同桌面展示各个组织的经营情况，包括进销存、资金占用，以及统计各个组织的销售月收入状况和排名情况。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-管理控制台-协同桌面【操作说明】1)进入协同桌面如下图所示。2)查看主组织的经营看板以及最近12个月的销售收入（月发货金额统计、月开票金额统计）。3)查看各组织收入排行。3.3资金日报该报表综合查询集团内不同组织的现金、银行存款科目当前发生额及结存余额。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-管理控制台-资金日报【报表数据】当前资金总额 现金资产总额=今日余额合计第三章管理控制台15 现金余额=现金科目今日余额 银行存款余额=银行存款科目今日余额。资金项目明细显示 现金：按现金科目分别显示：昨日余额、今日收入、今日支出、今日余额 银行存款：按银行科目分别显示：昨日余额、今日收入、今日支出、今日余额 昨日余额=昨日余额合计 今日收入=今日共借合计 今日支出=今日共贷合计 今日余额=本日余额合计组织明细显示 组织：按组织分别显示现金、银行存款合计的昨日余额、今日收入、今日支出、今日余额 昨日余额=现金余额+银行存款余额 今日收入=现金收入+银行存款收入 今日支出=现金支出+银行存款支出 今日余额=现金余额+银行存款余额。3.4商品销售排名汇总集团下各个组织的销售订单，按照销售订单中存货的金额进行排名。显示订货金额排名前十的商品。16第三章管理控制台【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-管理控制台-商品销售排名【报表数据】汇总多组织销售订单，显示订货金额排行前10名的商品。占比情况：每个存货订货金额占总订货金额的百分比。3.5客户订货排名汇总集团下辖各组织的销售订单，按照销售订单中客户的订货金额进行排名。显示客户金额排名前十的商品。【菜单路径】业务工作-集团应用-多组织协同-管理控制台-客户销售排名【报表数据】汇总多组织销售订单，显示订货金额排行前10名的客户。占比情况：每个客户订货金额占总订货金额的百分比汇总集团下各个组织的销售订单，按照销售订单中存货的金额进行排名。本书结束。
