U8.702007年新会计制度科目转换166号工程师07.12.10转换前准备工作:1.备份账套数据2.在基础设置---基础档案---财务-----会计科目中输出科目3.将输出的科目与2007年新会计制度科目进行对比,标注出要增加的下级科目,辅助核算以及在新会计科目中对应的科目.转换步骤:转化时的注意事项：1.转换科目与对应科目应同为末级科目。2.旧科目的末级科目需全部指定对应的新科目末级。3.科目对照可以一一对应或对旧科目进行合并，不支持对旧科目进行拆分。4.科目的类型可不一致：资产类、负债类、权益类、成本类、损益类可以互相转换。5.科目的性质（余额方向）可不一致：借方和贷方科目可以进行转换，支出和收入科目可以进行转换。6.科目合并转换时，检查下列项是否一致：辅助核算（包括自定义项核算）、外币核算（币种）、数量核算（数量计量单位）、受控系统、银行科目属性。如果上述项不完全一致，系统给出对照错误的科目表，修改一致后才能进行科目合并转换。1.2007年新会计制度科目：直接引用预置科目表中的2007年新会计制度科目，使本账套科目转换成2007年新会计制度科目。2.新会计制度科目：引用预置科目表中的新会计制度科目，使本账套科目转换成新会计制度科目。3.登录账套科目：引用当前账套科目，用于本账套科目调整，例如：科目合并等处理。4.保存的对照设置：引用已经保存过的对照科目。因为科目对照的工作量比较大，用户可以在没有完成对照时对已对照的科目进行保存，下一次对照时选择保存的对照设置继续对照。如:银行存款有下级科目需要增加对照之前输出的会计科目进行增加,修改!若遇到科目编码有较大差异时注意:转换过程建议不要中途退出.一旦退出需要重新指定所有科目!但是若点击’保存’,请在’保存对照设置’中转换转换的界面是怎样的???若点击’保存’,请在’保存对照设置’中转换进入账套查看会计科目想想!在转换快结束的时候有个提示!账套主管登陆系统管理修改下!科目转换后的操作：1、如选择了转换为新会计制度科目（或2007年新会计制度科目），导致账套的行业性质和会计科目不符时，需要进入系统管理修改本账套的行业性质。2、如设置了银行科目，需要进入银行对帐期初录入，修改调整前余额。3、如在凭证类别中设置了限制科目，此时应重新指定，因转换程序已将指定内容删除。4、常用摘要中需要您重新定义。5、需要重新指定现金科目和银行科目，以便完成出纳签字的控制。6、如有项目核算科目，请您重新指定非末级科目所属的项目大类。7、需重新指定汇总打印的科目。8、如设置了明细科目权限，则需根据新的科目重新定义人员权限。9、请重新设置自定义的多栏账和综合多栏账，因定义的设置因新旧科目转换时可能出现级次差异，转换程序已将设置内容删除。10、请仔细检查自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转的设置，如出现转换结果与期望不符，请修改为符合要求的设置。11、如启用了成本系统，需重新定义取数公式。12、如启用了UFO需要重新更改为新会计制度的系统模板后再进行使用。13、如在财务分析系统定义了预算数据，需重新设置。14、如有决策支持系统，则在转换完成后应重新初始化各种表格。15、资金管理系统：账户科目定义中如有非末级科目，需要重新指定；资金账表中末级项目的数据来源如为科目，且含有非末级科目时，应重新定义。16、固定资产需重新设置与总帐的对账科目和默认科目。17、请重新设置金额权限设置表中原设置的科目金额级别。18、如启用了项目管理，您需重新定义取数公式。19、如启用了预算管理，您需要重新设置受控科目。
