用友ERP-U8普及版应付款管理使用手册用友软件股份有限公司二零零五年九月第1章应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应付款详细核算和简单核算两种应用方案，应付款详细核算即应付账款在应付系统进行核算，包括记录应付账款的形成及偿还的全过程，简单核算即应付账款在总账进行核算制单，在应付款管理系统进行查询。若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择“详细核算”方案。即应付款管理系统中核算并管理往来供应商的款项。该方案能够帮助您了解每一供应商每笔业务详细的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析，进行供应商及往来款项的管理。根据供应商的具体情况，制定付款方案。如果使用单位采购业务及应付款核算业务比较简单，或者现结业务较多，可选择在总账系统核算并管理往来供应商款项。具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。本手册主要分别就这两种应用模型进行说明。应付款管理系统与采购管理系统、总账系统的集成使用，应付款管理系统可接收在采购系统中所填制的采购发票，进行审核，同时生成相应凭证，并传递至总账系统。第2章应付管理系统主要提供了参数设置、初始设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付付款业务的日常处理及统计分析作准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。日常处理： 提供应付单据、付款单据的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。单据查询： 提供单据查询的功能：各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。第3章 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 提供票据的跟踪管理，您可以随时对票据的计息、结算、转出等操作进行监控。 提供结算单的批量审核、自动核销功能。 系统提供总公司和异地办事处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应付款的管理和控制 该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。第4章4.1详细核算产品接口详细核算即在应付系统核算应付账款，主要与总账系统、采购系统、应收系统、财务分析、存货核算等有接口。如图4-1图4-1 采购管理在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销，已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。 总账所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。注意 当应付系统先于总账启用，则在总账启用日之前的凭证总账会在审核时将其标上有错标志，并且这些凭证会导致与总账对账不平。 应收款管理应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。 财务分析应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。 管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和4.2简单核算产品接口简单核算主要在总账系统核算应付账款，主要与总账、采购管理系统有接口。如图4-2UFO应付款存货核算存货核算系付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样进行重复制单。采购管理总账系统应付款管理发票凭证图4-2 采购系统系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款，已经现 票生成的凭证都传递到总账系统中。在采购管理付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单。总账采购发第5章在应用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便您能够及时、顺利、准确地运用本系统。期初数据的准备为便于系统初始化，您应该准备如下数据和资料： 和您有业务往来的所有供应商的详细资料：包括供应商名称、地址、联系电话、开户银行、所属总公司、信用额度、最后的交易情况等。您可以根据本系统供应商目录中的内容来准备您的资料。 供应商的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 用于采购的所有存货的详细资料：包括存货的名称、规格型号、价格、成本等数据。您可以根据本系统存货目录中的内容来准备您的资料。 存货的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 上一期期末，本期期初所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据。这些期初数据最好能够精确到某一笔具体的发票或业务。日常处理的准备为便于日常的处理业务，您最好能够准备好如下数据和资料： 采购业务之外，能够经常形成应付款的业务有哪些。准备这类资料的目的是将应付单划分为不同的类型，以便于按照业务类型统计应付账款。 发票、应付单的格式，以便于您定义单据样式。 核算采购、付款等业务的科目，以预先设置各种凭证的科目。 进行收付款单的设计。 在公共提供的单据模板设计和打印模板设计中进行该项处理。 选择单据类型为应收/付系统的收/付单据类型后即可对该单据进行模板设计。 在单据模板设计中提供如下四种单据类型：客户收款单、客户付款单、供应商付款单、供应商收款单，其中客户收款单、客户付款单在应收系统中使用，供应商付款单、供应商收款单在应付系统中使用。付/收款单 表头提供如下设置项：供应商、结算单号、结算日期、结算方式、结算科目、币种、汇率、金额、票据号、供应商银行名称、供应商银行账号、部门、业务员、项目、摘要、表头自定义项1-16、本单位银行名称、本单位银行账号、制单人、审核人、核销人。 显示格式中表头必须有的项目：供应商、结算单号、结算日期、结算方式、币种、金额。 表体提供如下设置项：款项类型、供应商、原币金额、本币金额、对应科目、部门、业务员、项目、备注、表体自定义项1-16。 显示格式中表体必须有的项目：款项类型、供应商、原币金额。 打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项目。 打印格式设置中允许将表体删除。第6章应付账款系统主要用于核算和管理您的供应商往来款项。系统根据您对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。6.1详细核算应用方案详细核算产品接口如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。在应付系统核算，主要与总账系统、采购系统、应收系统、财务分析、UFO等有接口。如图6-1：图6-1 应付系统接受采购系统的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理。 应付向总账传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。 应收与应付系统之间进行转账处理。 应付向财务分析系统提供各种分析数据。 应付款管理系统向UFO提供应用函数。详细核算操作流程如图6-2系统选项设置初始设置基础档案单据设计期初余额系统初始转账处理汇兑损益核销处理制单单据查询业务账表统计分析科目账查询自定义报表单据录入单据审核应付票据票据处理日常业务账表查询期末处理图6-2详细核算主要帮助您实现应付账款的核理，系统的功能主要包括如下几点： 付款及转账情况。，并向总账系统进行传递。及分析。本手册的算和管 根据您输入的单据记录应付款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。帮助您处理应付项目的 对应付票据进行记录和管理。 对应付项目的处理过程生成凭证 对外币业务及汇兑损益进行处理。 根据您所提供的条件，提供各种查询大部分操作均是描述详细核算方案的。6.2简单核算应用方案简单核算产品接口如果您的采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现购业务很多，则您可以选择此方案。该方案着重于对供应商的往来款项进行查询和分析。简单核算主要在总账系统核算应付账款，并与采购管理有接口。接口如图6-3采购管理总账系统应付款管理发票凭证图6-3接受来自采购系统的发票，生成凭证，传递给总账系统。简单核算操作流程如图6-4采购管理应付款管理总账采购发票审核凭证凭证查询账表查询制单图6-4简单核算，它的主要功能是： 接收采购系统的发票，对发票进行审核。 对其进行制单处理，并可查询凭证。第7章7.1参数说明系统参数是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，有些选项在系统使用后就不能修改，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。系统选项分为常规选项、凭证选项、权限和预警。参数设置在【设置】中的【选项】下进行。7.1.1常规系统参数说明应付账款核算模型 系统提供两种应付系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许进行选择设置、修改。 选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及应付账款业务简单，或者现结业务很多，则您可以选择此方案。 选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。应付款核销方式 应付款核销方式：核销即收款冲销应付款的操作，本系统为您提供两种应付款的冲销方式，即按单据、按产品两种方式。 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。 按存货核销：系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由您选择要结算的存货，根据您所选择的存货进行核销。 如果企业付款时，如果没有指定具体支付是是某个存货的款项，则可以采用按单据核销。对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即付款指定到具体存货上。一般企业，按单据核销即可。 在账套使用过程中，您可以随时修改该参数的设置。余额。单据审核日期依据 系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。 因为单据审核后记账，故单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定单据登记业务总账、业务明细账、余额表等的入账日期及查询期间取值。 如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。 在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期；若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。汇兑损益方式 系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方式。在账套使用过程中您可以修改该参数。 外币余额结清时计算：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。 月末计算：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。自动计算现金折扣 您可以选择显示现金折扣和不显示现金折扣两种方式。在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以优惠的政策，您可以选择显示现金折扣,系统会在核销界面显示可享受折扣和本次折扣，并为您计算可享受的折扣。 如果您选择了不显示现金折扣，则系统既不计算也不显示现金折扣。 若选择自动计算现金折扣，请通过单据核销界面中的〖栏目〗设置单据栏目，将可享受折扣和本次折扣栏目设为显示状态。是否进行远程应用 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01-99。如果您在异地有应付业务，则可通过远程应用功能，在两地之间，进行收付款单等的传递。 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收收付款单的功能，且也不需要填上远程标识号。 在账套使用过程中您可以修改该参数。是否登记支票 “是否登记支票”是系统提供给用户付款时自动登记支票登记簿的功能。该选项可以随时修改。用户需要在结算方式定义中将需要登记支票簿的结算方式如转账支票等在“是否票据管理”中打勾表示进行票据管理。 选择登记支票，则系统自动将具有票据管理结算方式的付款单登记支票登记簿。 若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行手工登记支票登记簿。 该选项首先需要在总部总账系统选项中选择“支票控制”。改变税额是否反算税率 税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以对税额进行调整。如果需要调整税额，还应当选择反算税率或不反算税率。 若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。 若选择否，则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受的误差范围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。未超过则允许修改。请用户设置以下两项容差。单笔容差，默认为.06。整单容差：默认为.36。 税额变动时，系统将变动差额与容差进行比较，如果变动差额大于设置的容差数值，系统提示-输入的税额变化超过容差-，恢复原税额或返回单据。变动差额＝无税金额×税率－税额。 单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算；整单容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算。 若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。 本参数只能在采购系统没有启用时方可设置，如采购系统已启用，则只能查看，不能编辑。7.1.2凭证参数说明受控科目制单方式 有两种制单方式供您选择。即明细到供应商、明细到单据的方式。 明细到供应商：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据供应商来查询其详细信息。 明细到单据：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个供应商的每笔业务的详细情况。 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。非控科目制单方式 有三种制单方式供您选择。即明细到供应商、明细到单据、汇总制单的方式。 明细到供应商：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据供应商来查询其详细信息。 明细到单据：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是使您在总账系统中也能查看到每个供应商的每笔业务的详细情况。 汇总制单：当您将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。控制科目依据 控制科目在本系统指所有带有供应商往来辅助核算的科目。本系统为您提供三种设置控制科目的依据。即按供应商分类、按供应商、按地区分类三种依据。 按供应商分类设置：供应商分类指您根据一定的属性将您的往来供应商分为若干大类，例如您可以将您的供应商根据时间分为长期供应商、中期供应商和短期供应商。在这种方式下，您可以针对不同的供应商分类设置不同的应付科目和预付科目。 按供应商设置：您可以针对不同的供应商在每一种供应商下设置不同的应付科目和预付科目。这种设置适合特殊供应商的需要。 按地区分类设置您可以针对不同的地区分类设置不同的应付科目和预付科目。例如，您将您的供应商分为华东、华南、东北等地区，您可以在不同的地区分类下设置科目。 设置控制科目依据是为了在【初始设置-控制科目设置】中依据您在系统选项控制科目依据中的选择可针对供应商分类/供应商/地区分类设置不同的控制科目。采购科目依据 本系统为您提供了两种设置存货采购科目的依据。既按存货分类和按存货设置存货采购科目。在此设置的采购科目，是系统自动制单科目取值的依据。 按存货分类设置：存货分类是指根据存货的属性对存货所划分的大类，例如，您可以将存货分为原材料、燃料及动力、在存货及产成品等大类。您可以针对这些存货分类设置不同的科目。 按存货设置：如果您的存货种类不多，您可以直接针对不同的存货设置不同的科目。 账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 设置采购科目依据是为了在【产品科目设置】中可以针对不同的存货（存货分类）设置不同的采购科目、应交增值税科目。月末结账前是否全部生成凭证 月末结账前是否需要全部制单，在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果您选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。 如果您选择了在月末结账前不需要将全部的单据和处理生成凭证，则在月结时只是允许查询截止到结账月的未制单单据和业务处理，不进行强制限制。方向相反的分录是否合并 科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并，系统缺省选择不合并分录，该选项可以随时修改。 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。 选择不合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则不能合并这些分录，还是根据原样显示在凭证中。核销是否生成凭证 核销是否需要生成凭证，缺省为否，可以随时修改。 选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单。 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。如发票的入账科目为212101，付款单冲销的入账科目为212102，则当这张付款单核销这张发票后，应该生成如下凭证：借212101贷212102预付冲应付是否生成凭证 系统缺省选择生成凭证，该选项可以随时修改。 选择是：则对于预付冲应付业务，当预收、应付科目不相同时，系统生成一张转账凭证。 选择生成凭证时，月末结账时需要对预付冲应付进行是否生成凭证记录的检查。 选择否：则对于预付冲应付业务不管预收、应付科目是否相同均不生成凭证。 在选择不生成凭证时，月末结账时不需要检查预付冲应付记录是否生成凭证。红票对冲是否生成凭证 红票对冲是否生成凭证，您有如下两种选择： 若您在系统选项中选择红票对冲生成凭证，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证。 选择需要生成凭证的情况下，月末结账时将对红票对冲处理分别进行有无需要生成凭证的记录的检查。 选择不生成凭证：则对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不生成凭证。 在选择不需要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查红票对冲处理生成凭证情况。 系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改。7.1.3权限与预警参数说明是否启用供应商权限 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对供应商进行记录集数据权限控制时该选项才可设置，账套参数中对供应商的记录集权限不进行控制时应付系统中不对供应商进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关供应商数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的供应商的数据，没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强供应商管理的力度，提高数据的保密性。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关供应商数据权限进行限制。 启用供应商数据权限，且在应付系统中查询包括对应客户数据时不考虑该用户是否对对应客户是否有权限，即只要该用户对供应商有权限就可以查询包含其对应客户的数据。 系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。是否启用部门权限 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对部门进行记录集数据权限控制时该选项才可设置，账套参数中对部门的记录集权限不进行控制时应付款管理系统中不对部门进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的部门的数据，没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强部门管理的力度，提高数据的保密性。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。是否根据单据自动报警 如果您选择了根据信用方式自动报警，则您还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时，系统自动将单据到期日-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒您及时付款。 如果您选择了根据折扣方式自动报警，则您还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时，系统自动将单据最大折扣日期-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒您如不及时付款哪些业务将不能享受现金折扣待遇。 如果您选择了不进行自动报警，则每次登录本系统时不会出现报警信息。 在账套使用过程中您可以修改该参数。 按信用方式报警其单据到期日根据供应商档案中信用期限而定、按折扣期则根据单据中的付款条件最大折扣日期全部计算。是否信用额度控制 如果您选择了进行信用控制，则您在应付系统保存录入的发票和应付单时，当票面金额+应付贷方余额-应付借方余额>信用额度，系统会提示您本张单据不予保存处理。该信用额度取自供应商档案中的信用额度，若用户需要进行信用额度控制，则首先需要在供应商档案中设置每个供应商对本单位限定的信用额度。 如果您选择了不进行信用额度的控制，则在保存发票和应付单时不会出现控制信息。 在账套使用过程中您可以修改该参数。 该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应付单时候。是否根据信用额度自动报警 用户可以选择是否需要根据供应商的需要额度进行自动预警，有如下选择： 信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应付账款余额。 选择根据信用额度进行自动预警时，需要输入预警的提前比率，且可以选择是否包含信用额度=0的供应商。 选择自动预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的供应商记录。即只要该供应商的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该供应商进行报警处理。若选择信用额度=0的供应商也预警，则当该供应商的应付账款>0时即进行预警。 若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动报警也不显示该报警单信息。 不选择需要自动预警时，任何用户登录时均不显示按信用额度进行预警的信息。 系统缺省选择需要自动预警，该选项可以随时修改。该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应付单时候。 信用额度控制值选自供应商档案的信用额度。注意用户在修改账套参数设置时，需要点击〖编辑〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击〖确定〗按钮保存修改或点击〖取消〗按钮取消修改。7.2初始设置7.2.1设置科目由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。 基本科目设置：用户可以在此定义应付系统凭证制单所需要的基本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单规则取基本科目设置中的科目设置。 控制科目设置：进行应付科目、预付科目的设置。依据您在系统初始中的控制科目选项而显示设置依据。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上的供应商信息在制单时自动带出控制科目。若控制科目没有输入，则系统取基本科目设置中应付、预付科目。 产品科目设置：进行采购科目、应交增值税科目设置。依据您在系统初始中的采购科目依据选项而显示设置依据。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上的存货信息在制单时自动带出采购科目、税金科目等。若产品科目没有输入，则系统取基本科目设置中采购科目、税金科目。 结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票及收付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出，若未输入，则用户需手工输入凭证科目。7.2.2账龄区间设置账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应付账款或付款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。 序号：序号由系统生成，从01开始，您不能修改。序号为01的区间由系统自动生成，您不能修改、删除。 总天数：直接输入该区间的截止天数。 起始天数-截止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间。7.2.3报警级别设置您可以通过对报警级别的设置，将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信用情况。 序号：序号由系统生成，从01开始。序号为01的区间由系统自动生成，您不能修改、删除。 级别名称：您应直接输入级别名称。您可以采用编号或者您喜欢的任何形式，注意名称最好能够上下对应。 比率：您应直接输入该区间的比率。 起止比率：系统会根据您输入的比率自动生成相应的区间。7.2.4单据类型设置 单据类型设置指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。 您可以在此设置单据的类型。系统提供了发票和应付单两大类型的单据。 应付单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中，由您设置应付单的不同类型。您可以将应付单划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他应付款。例如，您可以将应付单分为应付费用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单的对应科目由您自己定义。 您只能增加应付单的类型，应付单中的其他应付单为系统默认类型，您不能删除、修改。发票的类型是固定的，不能修改删除。 您不能删除已经使用过的单据类型。7.2.5单据设计 单据设计主要有两部分功能，其一进行操作员显示模板的定义；其二进行操作员打印模板表头、表体项目的定义。 单据模板设置指用户可依据自己的往来业务要求设计自己的单据模板如XXX应付单、XXX付款单，即操作员可与单据模板一一对应，它的主要作用是可以充分利用操作员在单据模板设置中所建立的自定义单据模板，使单据更加符合操作员的需要。 操作员可在自定义的单据模板上进行表头、表体项目的删减，并可通过自定义项的设置使单据完全符合自己的需要。 操作员可分别设置单据的显示模板及打印模板。分类体系、编码档案、单据设计、单据编号设置、自定义项的设置参见系统管理手册7.3期初余额通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。 期初发票是指还未核销的应付账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。 期初应付单是指还未结算的其他应付单，在系统中以应付单的形式列示，已核销部分金额不显示。 期初预付单是指提前支付给供应商的款项，在系统中以付款单的形式列示。 期初票据是指还未结算的票据。操作步骤1、点击【设置】-【期初余额】，在期初余额明细表中，点击〖增加〗按钮。输入需要增加的单据类别后，点击〖确认〗按钮，系统会将出现空白单据，进行录入。2、录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。3、期初余额录入后，可与总账对账。4、对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。5、在应付业务账表中查询期初数据。操作说明增加期初余额1、选择【设置】菜单下的【期初余额】项，点击〖确认〗按钮，进入期初余额查询界面，选好查询条件后，进入期初余额明细表。2、点击〖增加〗按钮，选择单据名称、单据类型和方向，再点击〖确认〗按钮，屏幕即会出现该类型单据的界面。3、您可以输入有关栏目。按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。4、输入各种类型单据的期初余额后，按〖保存〗按钮，即可保持您所进行的操作。5、继续增加，重复以上2-4步，也可以点击〖复制〗按钮，将当前单据复制到新增单据上再进行修改。注意1.在期初余额明细表中，点击〖增加〗按钮。输入需要增加的单据类别后，点击〖确认〗按钮，系统会将出现空白单据，点击〖增加〗按钮，进行录入。2.单据日期必须小于该账套启用期间（第一年使用）或者该年度会计期初（以后年度使用）。3.单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。我们建议您在录入期初单据时，最好录入科目信息，这样不仅可以执行与总账对账功能，而且可以查询正确的科目明细账、总账。4.发票和应付单的方向包括正向和负向，类型包括系统预置的各类型以及用户定义的类型。5.期初发票中表头、表体中均可以输入科目、项目。表头、表体科目必须全为应付的受控科目。6.如果是预付款和应付票据，则不用选择方向，系统均默认为正向。预付款表头、表体科目必须全为应付的受控科目。7.增加预付款时，可以通过选择单据类型（付款单、付款单）来达到增加预付款的目的。修改期初余额1、如果您当前在期初余额主界面，则首先选中要修改的单据，然后双击鼠标，则可以进入该单据的界面。2、当您进入某张单据界面后，点击〖修改〗按钮，修改当前单据。3、修改完成后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；点击〖放弃〗按钮取消此次修改。4、已进行后续处理如转账、核销等的不允许修改。5、第一个月结账后，不允许增、删、改。删除期初余额1、如果您当前在期初余额主界面，则首先选中要删除的单据，然后点击〖删除〗按钮，则可以进入该单据的删除界面。2、如果您当前已经处于某张单据的界面，则可以直接点击〖删除〗按钮，删除当前单据。3、已进行后续处理如转账、核销等的期初余额不允许删除。4、第一个月结账后，不允许增、删、改。查询期初余额在期初余额主界面中点击〖过滤〗按钮。输入查询的条件后，点击〖确认〗按钮，系统会将满足条件的数据全部列示出来。单据定位在期初余额主界面中点击〖定位〗按钮。输入定位的条件后，点击〖确认〗按钮，系统会将光标定位在满足条件的第一条记录上。联查单据联查单据有两种方法：其一将光标定位在需要查询的单据记录上，点击〖单据〗按钮，即可显示该单据卡片；其二将双击需要查询的单据记录，即可显示该单据卡片。与总账对账在期初余额主界面中点击〖对账〗按钮。屏幕中列出的是应付系统的各控制科目与总账的对账情况。第8章应付账款是企业因购买材料、商品和接收劳务供应等应支付给供应者的款项。应付管理系统主要提供用户对应付账款的管理，包括应付账款的形成及其偿还情况。应付业务来源于采购业务，与采购业务息息相关，企业在实际业务中，会因为采购业务付款方式、付款时点的不同而产生不同的会计处理。故本章就采购与.
