U8V12.X年结流程年结系列用友优普信息技术有限公司技术服务中心2016年10月25日用友优普技术服务中心年结流程总体介绍01新年度开账结转02数据卸载03账套库初始化04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程总体介绍综述12.X版本支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。方式多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两种方式截断数据：1、数据卸出；2、账套库初始化。总结这两种方法都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前库的运行性能。因此，12.X版本因为不同的业务应用需要，存在三种年结方法。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程总体介绍方法三方法二方法一12.X版本取消年结新年度开账与结转新建账套库数据卸载新旧年度同一账套库新旧年度不同账套库账套库初始化1)新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd年结流程总体介绍方法概念优点缺点方法一：新年度开账与结转新年度开账结转，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，同一账套库。实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结，也可实现同一账套库内跨年度查询账表，此为最简单的年结流程。随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导致应用效率下降。方法二：数据卸载按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。类似于以前890版本的年结。因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据。年结方法三：新建账套库新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。此方法是最不推荐的一种年结方法当公司发生部分变化、但是在一个账套库中又无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初。不同模块结转的内容不一样，并不是把旧年度所有业务全部结转到新年度，如应收应付未审核应收单不会结转到下年度，生产订单不结转等，具体请参看各模块结转规则。因此这是最不推荐的一种年结方法。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd与890及以前版本年结方案对比项目890及以前版本年结方案12.X取消年结方案数据库每年业务一个数据库，一个账套对应多个年度账。每年或者多年连续业务一个数据库，增加账套库概念，一个账套对应多个账套库，一个账套库中可包含多年业务。数据关系每年年度账数据业务完整，不支持跨年业务查询。同一个账套内，支持多年业务数据连续记录，多年连续数据完整，同一账套库内支持跨年业务查询。数据卸出每年强制进行，增加系统维护和管理负担。不需要每年执行，数据卸出支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离，降低客户系统运行成本。业务调整基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响。基础档案调整范围有限，存货核算计价选项、科目等按照年度进行控制。年结/卸出数据后期初调整每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性。控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整。数据备份恢复提供账套和年度账备份计划。提供账套、账套库、账套库增量备份计划，其中增量备份计划可提高备份效率，节省备份空间。数据结转支持按年度进行基础档案、期初及未完业务的结转。支持按账套库进行基础设置和部分期初以及未完业务（库存、存货、总账、应收应付、采购、销售等）的结转。用友优普技术服务中心年结流程总体介绍01新年度开账结转02数据卸载03账套库初始化04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转方法一12.X版本取消年结新年度开账与结转新旧年度同一账套库用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转新年度开账总账出纳管理开账结转旧年度结账顺序供应链财务链固定资产应收应付出纳管理成本管理总账HR考勤管理薪资管理保险福利采购管理销售管理委外管理库存管理存货核算1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转第一步：新年度会计期间的建立方法一除出纳外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间方法二使用账套主管登陆企业应用平台，在业务导航里点击基础设置——基本信息——会计期间——增加，可手工增加下一年度的会计期间1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转第一步：建立新年度会计期间会计期间建立完毕后效果如下图：1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转第二步：上年度各模块进行结账处理（1）采购管理12月结账1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转第二步：上年度各模块进行结账处理（2）销售管理12月结账1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转第二步：上年度各模块进行结账处理（3）库存管理12月结账注：应根据实际业务确定是否存在没有指定货位的单据和已经记账但未审核的单据，如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核和指定货位处理。1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（4）存货核算12月结账注：如果还有单据未生成凭证，结转下年后，将不允许再生成凭证。建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（4）存货核算12月结账第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（5）薪资管理12月结账12月结账与1月至11月结账操作相同多工资类别情况下，可以不打开工资类别，进入业务处理-月末处理，选择所有工资类别批量结账。第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（5）薪资管理12月结账也可以逐个打开工资类别，进行月末结账。第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（6）考勤管理封存考勤期间请注意将本期间的假期额度计算完毕。第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（7）出纳管理12月结账第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（8）成本管理12月结账如有对账不平的情况存在，建议处理正确后再结账。第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（9）应收款管理/应付款管理12月结账注：建议根据结账时的提示内容进行处理，否则新年度业务开始后调整难度较大第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（10）固定资产12月结账选项里没有勾选【月末结账前一定要完成制单登账业务】，12月月末结账时，要求对批量制单里的所有任务进行制单，如不需要制单，删除批量制单里的记录即可。第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（10）固定资产12月结账第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转（11）总账12月结账进行总账结账前，请务必保障对账正确，否则结转到下年后会有数据错误，不好调整。第二步：上年度各模块进行结账处理1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转(1)总账的开账建议总账开账之前先做一个账套输出备份注：总账下一年度未作开账，不能录入新年度凭证第三步：新年度业务的开账与结转1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转(2)总账的结转注：总账结转，结转报告里如果存在错误结转科目，请务必调整正确后再结转。第三步：新年度业务的开账与结转1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转(3)出纳管理的开账与结转第三步：新年度业务的开账与结转1新年度开账结转步骤用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度业务的开账与结转注意事项1）总账新年度没有录入凭证前，支持重复“开账”，重复开账前请做好账套的输出备份。如果开账前新年度已存在会计科目，重新做开账，系统会提示是否覆盖会计科目，如果选择是，会自动将新年度会计科目更新为上年度科目，如在上年度调整过会计科目，此时旧年度对科目的调整就会影响新年度会计科目，并且如果在新年度对科目做了调整，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于新年度科目没有调整；如果选择否，将会保留新年度会计科目不变。但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。故有此提示，要慎重选择。2）总账本年度凭证没有记账前，支持重复“结转”，重复结转会覆盖期初。3）除总账和存货核算模块支持新年度调整期初外，其他模块不支持调整。如应收应付需要调整期初，只能反结账到修改月进行修改或者利用红字单据进行红冲调整。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转2年结前新年度业务的账务处理原则一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间模块（12.X）未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录供应链采购管理下年单据可以录入、审核。不能采购结算。新年度业务可以处理委外管理下年单据可以录入审核，不能委外核销与委外结算。新年度业务可以处理销售管理下年销售订单可以录入，审核。下年发货单可以录入，不能审核。下年发票可以录入复核，不能审核。新年度业务可以处理库存管理单据可以录入、审核新年度业务可以处理存货核算不能进行新年度业务处理上年12月未结账，新年度业务不可处理用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转2年结前新年度业务的账务处理原则一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间模块（12.X）未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录财务会计总账不能进行新年度业务处理总账开账后可以录入新年度凭证应收应付下年单据可以录入，不能审核新年度业务可以处理固定资产下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理出纳管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理成本管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理网上银行下年度业务不能处理新年度业务可以处理网上报销单据可以录入，但是不能录入预算项目单据可以录入，未编不能录入预算项目用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转2)年结前新年度业务的账务处理原则一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间模块（12.X）未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录生产制造物料清单下年度业务可以录入新年度业务可以处理生产订单下年度业务可以录入新年度业务可以处理物料需求计划下年度业务可以录入新年度业务可以处理主生产计划下年度业务可以录入新年度业务可以处理车间管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理BPM预算管理不能处理下年度业务新年度业务可以处理合并报表不能处理下年度业务新年度业务可以处理HR人事信息管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理考勤管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理薪资管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理福利管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转2年结前新年度业务的账务处理原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录注：未建立新年度的会计期间，登陆提示不存在的年度用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理修改上年业务模块（12.X）处理方式处理要点总账直接恢复12月月结进行修改修改完毕后要保证上下年度数据有继承性应收应付直接恢复12月月结处理新年度未结账，总账12月没有结账，成本管理直接恢复12月月结处理新年度未结账，总账12月没有结账，存货核算直接恢复12月月结处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存管理直接恢复12月月结处理新年度未结账，总账12月没有结账，存货没有结账销售管理直接恢复12月月结处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账采购管理直接恢复12月月结处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账HR直接恢复12月月结处理新年度未结账，总账12月没有结账，生产制造直接修改修改只对后续业务起作用。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理注意：存货核算恢复12月月结影响较大。取消12月存货月结，会删除下年度期初的数据，如果下年期初余额做过调整一定要先做好账套备份。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理档案调整处理（1）年结后新年度科目档案调整科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。年度一级科目二级科目2014112120151121112101如上例，若查询1121，能够查询到2014-2015账表。若查询112101，则只能有2015年度数据。如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理档案调整处理（3）人员档案调整调整范围建议调整方案影响范围人员增加人员信息修改可以在原有档案上进行人员增加不会对以往业务影响，人员信息修改可能会对以往业务查询的显示信息有影响，需向用户确认。人员的删除不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库，然后在新账套或者新账套库中调整。既进行了组织结构的变动，又不影响以往年度数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。（2）部门档案调整调整范围建议调整方案影响范围较少的部门名称的更改较少的部门增加、停用对于原有部门信息不做更改，进行停用。通过新增部门的方式处理。由于多年数据在同一数据库，调整结果影响全局。进行不同年度账查询时要考虑到调整因素。较大范围的组织结构调整不对原档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后，在新账套或者账套库中进行调整。既进行了组织结构变动，又不影响以往数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理档案调整处理（5）BOM档案调整调整范围建议调整方案影响范围BOM结构调整新增BOM版本处理老版本BOM存档，新业务使用新BOM版本处理。BOM的删除不建议删除。如确实希望删除，请采用新建账套或者账套库的方式处理。不影响往年数据查询。影响跨年业务查询。（4）存货档案调整调整范围建议调整方案影响范围较少的存货档案属性的调整，例如批次核算、自由项核算停用原有档案，新增档案。停用档案后不影响原有业务的查询处理。新年度业务处理使用新增档案进行。较大范围的存货属性调整、分类调整不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后在新的账套或者账套库中进行调整。存货属性调整会影响到往年数据的查询。新建账套或者账套库的方式可避免此影响。但会影响跨年业务查询。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理新年度业务调整调整内容调整方案影响范围选项、参数的调整更改选项、参数等参数只保留最新的。因此以前年度相关设置也是最后一次更改的状态。存货核算方式的调整需恢复存货期初记账然后调整存货期初割裂业务连续性。成本核算方式的调整重新初始化割裂业务连续性。总账期初进行调整由于总账期初数据来源于历史凭证，因此期初往来明细无法调整。应针对历史错误凭证进行调整。如果科目上下年度辅助核算不同，会导致新年度期初对账不平。但是不影响本年数据处理。影响跨年账表查询结果。预算调整预算表增加口径、项目、行、列、指标，年，月等编制预算界面对年度设置为表头项的预算表可以增加口径、项目、行、列等，不影响上年格式。否则会影响上年格式。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理新年度业务调整存货核算期初割裂问题情景描述存货核算期初割裂问题影响对比存货核算仓库核算，先进先出法，上年度采购入库，出库了，本年度采购发票来了结算价与暂估价不一致，本年度未恢复期初记账，后续再记账，勾选“结算价与暂估价不一致是否生成出库调整单”？会生成出库调整单。存货核算仓库核算，先进先出法，上年度采购入库，出库了，本年度采购发票来了结算价与暂估价不一致，本年度恢复期初记账，后续再记账，勾选“结算价与暂估价不一致是否生成出库调整单”？不会生成出库调整单，如果计价方法是先进先出法，要调整存货核算期初余额，要查看是否有结算价与暂估价不一致情况，如果情况较多，之前出库成本不对，后续要手工做出库调整单调整。注：存货核算期初割裂问题影响如下：用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd新年度开账结转3年结后业务处理新年度业务调整新年度恢复存货核算期初记账会割裂上下年的业务连续性，操作要慎重，并要先进行账套备份用友优普技术服务中心年结流程总体介绍01新年度开账结转02数据卸载03账套库初始化04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载U812.X版本取消年结后，一个账套库中会包含过多年份数据，造成账套库体积过于庞大而影响业务处理性能，导致系统负荷过重、效率下降，为此，系统提供数据卸出功能。可以通过数据卸出，把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。数据卸出时，只能以会计年为单位进行处理，至少卸出1年、至少保留当前年度数据，卸出从本账套的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有的业务产品的不常用数据。数据卸载效果与890版本年结类似新旧年度不同账套库12.X版本取消年结方法二数据卸出后，系统将自动生成一个账套库保留这些卸出的数据，相对当前使用的账套库来说，这个包含卸出数据的账套库可以称之为“历史账套库”1.数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。2.单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；3.卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；4.同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载1数据卸载流程演示（1/2）第一步：使用账套主管登陆系统管理第二步：点击账套库——数据卸出，依据卸出向导对账套库进行卸出操作用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载1数据卸载流程演示(2/2)用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载1数据卸载流程演示卸出前后系统管理账套库对比图卸出前后数据库对比图用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载2具体卸出原则（1）系统支持选择当前交易库中任意历史会计年度进行数据的卸出。（2）如果账套中存在有月结功能的产品，必须所有产品都已12月月结的年度才能卸载；（3）要卸出年度的业务数据需满足一定的条件和规则才能卸出，具体各模块的卸出规则请参见卸载规则文档。（4）卸载流程：先对当前交易库进行完整备份，然后再还原备份文件并同时修改数据库名称，最后删除当前库中需要卸出的数据。（5）数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。（6）已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载2具体卸出原则数据卸出后，当前交易库中除总账、存货外其他模块不能调整期初。(1/2)数据卸出后，应收应付期初余额界面增加删除按钮置灰，不能调整期初。数据卸出后，采购管理不能恢复期初记账用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载2具体卸出原则数据卸出后，当前交易库中除总账、存货外其他模块不能调整期初。(2/2)数据卸出后，新年度库存期初不能修改，初始设置下没有期初结存的节点用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd数据卸载2具体卸出原则数据卸载后已卸载数据最后一个年度各模块是否支持反结账依据卸载前交易库中各模块是否已做月结。目前系统处理方式为：除薪资模块外，如果卸载前要卸载年度的12月份之后的月份已经月结，则卸载后，各模块不能恢复月结；反之各模块可恢复月结。举例如下：如当前交易库为2016-2017，卸载年度为2016，如果卸载前2017年度已做过月结，则数据卸载后2016年12月份各模块（除总账）不允许反结账，如果卸载前2017年度1月份未月结，则数据卸载后2016年12月份可以进行反结账（除薪资）。注：薪资模块不支持卸出后，上年度12月反结账。系统会提示：在当前账套中，该工资类别已无上年数据，不能反月结。用友优普技术服务中心年结流程总体介绍01新年度开账结转02数据卸载03账套库初始化04用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化新建账套库后，为了支持新旧账套库之间业务衔接，可以通过账套库初始化功能将上一个账套库中相关模块的余额及其他信息结转到新账套库中，并且支持部分模块的结转。新建账套库账套库初始化新旧年度不同账套库12.X版本取消年结方法三用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示第一步：使用admin登陆系统管理，点击账套——输出，对需要做初始化的账套进行备份。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示第二步：建立新年度账套库。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示第三步：账套库建立完毕之后，做账套库初始化之前，再对账套做一次备份，操作方法同第一步。第四步：账套库初始化使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化备注：若数据检查不通过，该界面会提示具体信息，请按照具体信息处理。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示第四步：账套库初始化（续前页）用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示结转总账模块选项说明1）是否覆盖会计科目：选择“确定”，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于建立的新账套库中科目没有调整，但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。如果选择“取消”，将保留新年度会计科目不变。此提示，要慎重选择。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示结转总账模块选项说明2）往来科目结转方式：默认按余额方式结转，勾选按明细方式结转后，可对界面下方的明细结转科目进行设置。选择辅助核算科目结转方式余额方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额明细方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以实际业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示其他重要选项说明：选项勾选不勾选选择覆盖本年期初余额新建账套库之后，账套库初始化之前在新年度总账期初录入的期初余额会被覆盖新建账套库之后，账套库初始化之前在新年度总账期初录入的期初余额不会被覆盖选择勾对但未核销银行账是否结转上年在银行对账里已经勾对但是未核销的银行账也会结转到新年度上年在银行对账里已经勾对但是未核销的银行账不会结转到新年度选择是否覆盖本年银行对账单新建年度账之后，年结之前，如果在新年度已经录入了银行对账单，会被覆盖新建年度账之后，年结之前，在新年度录入的银行对账单不会被覆盖选择是否覆盖本年支票登记簿新建年度账之后，年结之前，如果新年度在支票登记簿已经录入了支票，会被覆盖新建年度账之后，年结之前，新年度支票登记簿已经录入的支票不会被覆盖选择是否需要清零损益科目会将上年有余额的损益类科目期末余额清零，如果勾选了将有余额的损益类科目清零，新年度期初会不平，需要到新年度手工调整期初余额上年有余额的损益类科目的余额会被转到新年度用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示如果启用薪资等人力资源模块，初始化人力资源时间较长，不是系统死机，不要轻易结束初始化过程，请耐心等待。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化1账套库初始化流程演示人力资源初始化过程中如果点击初始化界面可能会出现如下提示，有此提示点击重试即可，不要强制结束初始化过程，实际后台还在继续进行初始化处理。您只要耐心等待即可。第五步：初始化结束之后，还需要对账套做一个备份，方法同前。用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化2初始化要求序号规则1账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。2如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化3账套库初始化时所选结转产品要求上年本产品及其依赖产品12月份已月结4选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。5新建账套库后各模块可录入和调整期初6账套库初始化后各模块可录入和调整期初7新建账套库需要连接加密狗才能执行用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化2初始化要求总账不可结转的状态： 上年年底未结账 本年会计科目未设置，未结转会计科目 凭证类别未设置 本年已开始记账成本管理不可结转的状态 来源账套上年度成本管理产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。 本账套库中成本管理产品期初余额调整已经记账，不能结转期初数据。 原年度账成本选项中选择了-启用生产制造数据来源-或成本中心选择了-按订单核算-，不能结转期初数据。应收应付不可结转的状态： 没有启用应收应付系统 若供应链系统启用，购销系统还没有进行结转 应收应付系统12月份未结账 已经进行过结转上年固定资产不可结转的状态 新账套库还未建立 没有启用固定资产系统 固定资产系统12月份未结账 已经进行过结转上年出纳管理不可结转的状态 上年数据库不存在 没有启用出纳管理系统用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化3初始化结转规则产品结转的内容不允许结转的条件结转规则网上报销基础档案先清空已有数据再结转期初余额将未两清的尚欠余额作为新年度的期初借款。单据日期为新年度会计日历的第一天，并将借款单上预算项目字段清空有期初借款单不可结转可结转时先清空期初数据再结转结算中心（网上结算）基础档案先清空已有数据再结转账号期初余额先清空已有数据再结转账户定义（包括入账科目）已销户的账户不需结转合并报表基础档案先清空已有数据再结转预算管理不需要结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化3初始化结转规则产品结转的内容不允许结转的条件结转规则资金管理基础档案期初余额新年度有业务单据录入则不支持结转。先清空已有数据再结转成本管理基础档案先清空已有数据再结转期初余额（品种法结转）先清空已有数据再结转标准成本基础档案先清空已有数据再结转期初余额先清空已有数据再结转项目成本基础档案先清空已有数据再结转期初余额先清空已有数据再结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化3初始化结转规则产品结转的内容不允许结转的条件结转规则总账基础档案期初余额（包括科目总账、辅助总账、往来明细账）根据用户选项结转未对账银行账或已对账尚未核销的银行账根据用户选项结转未对账的银行对账单根据用户选项结转支票登记簿根据用户选项结转其他表：自动转账定义表、多栏定义表、供应商往来函证信息表根据用户选项结转固定资产基础档案基础数据集团财务不需要结转网上银行不需要结转应收应付基础档案用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化3初始化结转规则产品结转的内容不允许结转的条件结转规则设备管理不需要结转行业报表不需要结转应收应付期初余额（未完成业务指：已审核未核销完毕的应收单据，包括采购、销售发票，进出口发票，合同结算单，服务结算单及其他应收应付单；已审核未核销完毕的收付款单；已审核未处理完成的票据）新年度第一个月月结后不支持结转。先清空已有数据再结转合同管理基础档案用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化3初始化结转规则注：以下红字表示结转的是期初数据，黑字表示结转的是档案或设置产品结转的内容结转前检查结转规则采购管理暂估入库单1、来源账套或账套库中采购系统12月是否月结，如果没有月结，给出提示“来源账套/账套库中采购系统12月没有月末结账，不允许结转”2、转入账套库采购系统是否已经期初记账，如果已经期初记账，给出提示“导入账套库采购系统已经期初记账，不允许结转”3、如果来源账套库中存在可进行结算的入库单、发票，给出提示“来源账套/账套库中存在可进行结算的入库单、发票，建议先进行结算后再结转，请确认是否继续结转”，选择是，继续结转；选择否，不进行结转4、如果来源账套/账套库中存在入库单单价为空的记录，给出提示“来源账套/账套库中存在入库单单价为空的记录，请填入单价，否则这部分入库单将不进行结转，请确认是否继续转”，选择是，继续结转；选择否，不进行结转允许结转时采用覆盖式结转的方式，即先删除目的账套库中要结转的数据后再结转供应商存货价格表委外管理委外商存货价格表用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化3初始化结转规则注：以下红字表示结转的是期初数据，黑字表示结转的是档案或设置产品结转的内容结转前检查结转规则销售管理未开票发货单1、来源账套/账套库中销售系统12月是否月结，如果没有月结，给出提示“来源账套/账套库中销售系统12月没有月末结账，不允许结转”2、转入账套库销售系统是否1月份已经结账，如果已经结账，给出提示“导入账套库销售系统1月份已经结账，不允许结转”3、转入账套库的期初发货单是否已开票或已退货，如果已开票不允许再结转期初发货单，提示用户“导入账套库中的期初发货单已开票或已退货，不能再结转。”4、转入账套库的期初发货单是否已被存货核算取数，如果存货核算已取数则不允许再结转期初发货单，提示用户“导入账套库中的期初发货单已被存货核算取数，不能再结转。”允许结转时采用覆盖式结转的方式，即先删除目的账套库中要结转的数据后再结转用友优普技术服务中心yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd账套库初始化3初始化结转规则注：以下红字表示结转的是期初数据，黑字表示结转的是档案或设置产品结转的内容结转前检查结转规则销售管理存货价格表允许结转时采用覆盖式结转的方式，即先删除目的账套库中要结转的数据后再结转客户价格表大类折扣批量折扣允限销设置信用审批人活.
