演讲者：徐颖2021年07月14日目录02往来账龄分析03对账问题解析CONTENT01总账流程概述04打印问题剖析PART1总账基础流程概述总账基础流程概述U8支持服务U8支持服务U8支持服务总账基础流程概述填制凭证审核记账生成结转凭证再次审核记账月末对账结账查询账表打印凭证账表U8支持服务U8支持服务U8支持服务总账基础流程概述总账无法结账的原因有哪些？A.总账和明细账对账不平。B.总账和辅助帐对账不平。C.其他系统未结账。D.当月有凭证未记账。U8支持服务U8支持服务U8支持服务PART2往来账龄分析往来账龄分析通过对往来款项的清理勾对工作，了解往来款的结算情况以及未达账情况，清楚未达账项所分布的时间区域。客户、供应商、个人辅助核算都具有账龄分析的功能，操作方法类似。余额分析法实际发生法用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额。按借方、贷方的实际发生额为分析金额。U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析按制单日期分析：区间1-30天：100+10000+2000+6000-1000-680-900-9000=6520U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析按发生日期分析：区间1-30天：2000区间31-60天：100+10000+6000-1000-680-900-9000=4520U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析区间1-30：100+10000+2000+6000-1000-680-900-9000=6520借方区间1-30：10000+2000+6000=18000区间31-60：100贷方区间1-30：1000+680+900+9000=11580U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析按所有往来明细分析：即对全部往来明细进行计算。按未两清往来明细分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析按制单日期+按余额分析+按所有往来明细分析：按制单日期+按余额分析+按未两清往来明细分析：区间1-30：100+10000+2000+6000-1000-680-900-9000=6520区间1-30：100+2000+6000-680-900=6520U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析按发生日期+按余额分析+按所有往来明细分析：按发生日期+按余额分析+按未两清往来明细分析：区间1-30：2000区间31-60：100+10000+6000-1000-680-900-9000=4520区间1-30：2000区间31-60：100区间91-120：6000-680-900=4420U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析按制单日期+按实际发生分析+按所有往来明细分析：按制单日期+按实际发生分析+按未两清往来明细分析：借方区间1-30：10000+2000+6000=18000区间31-60：100贷方区间1-30：1000+680+900+9000=11580借方区间1-30：2000+6000=8000区间31-60：100贷方区间1-30：680+900=1580U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析按发生日期+按实际发生分析+按所有往来明细分析：按发生日期+按发生分析+按未两清往来明细分析：借方区间1-30：2000区间31-60：100+10000=10100区间31-60：6000贷方区间1-30：1000+680+900+9000=11580借方区间1-30：2000区间31-60：100区间31-60：6000贷方区间1-30：680+900=1580U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析p账龄分析余额以及账龄区间不正确的几种情况：1、分析的截止日期是否正确。2、总账对账是否正确。3、往来两清勾兑不正确。查询往来两清结果。注意往来两清如果勾不平衡是不会提示的，所以两清完，建议点击平衡检查，检查一下是否平衡。4、账龄分析如果跨年度部分账龄区间不正确，可能用户年度结转时选择了按余额结转，查询相应科目期初往来明细的日期即可判断。按余额方式结转是只是将所有客户供应商的明细余额结转到新的年度，把明细发生的时间汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。按明细结转是将所有客户和供应商的发生额的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额。5、按制单日期分析和按发生日期分析，查询结果不一致。6、做了往来两清操作，按所有往来明细分析和按未两清分析，查询结果不一致。7、按余额分析法和按实际分析法分析，查询结果会不一致。U8支持服务U8支持服务U8支持服务往来账龄分析影响账龄分析的因素有哪些？A.按制单日期和发生日期分析。B.是否进行往来两清。C.按余额分析法和按实际分析法分析。D.截至日期。U8支持服务U8支持服务U8支持服务PART3对账问题解析对账问题解析凭证表（明细账）总账多辅助总账辅助总账U8支持服务U8支持服务U8支持服务对账问题解析Ø期初对账不平调整三部曲：2.可以在下级科目中调整期初余额，使得一级科目的期初余额为0后点击清零，然后再重新录入期初余额。3.如果还是对账不平，可能是科目的末级标识错误等数据问题，可以删除该科目重新增加科目然后再录入期初余额。如果科目已经做了凭证无法删除，是非往来辅助核算的科目，先将科目的期初余额中辅助数据删除，将科目的辅助属性去掉，然后手工修改科目总账期初余额为0，改正后，再加上科目的辅助属性，再重新录入期初余额。1.如果去年期末账务正常没有问题，今年的基础设置也没有做更改，可以备份帐套后重新结转调整下级科目的期初，使得需要清零的上级科目的余额为零后点击清零按钮清零U8支持服务U8支持服务U8支持服务对账问题解析Ø（个人、供应商、客户）往来核算的科目期初对账不平如何调整？ü第一步：做好账套备份ü第二步：如果去年期末账务正常没有问题，今年的基础设置也没有做更改，可以备份帐套后重新结转ü第三步：手工调整p若认可往来明细是正确的。可以采用汇总到辅助明细的功能自动汇总。p若往来明细部分错误，可以根据辅助明细调整往来明细的数据。ü第四步：科目清零，导入/录入期初往来明细有下级科目，可以调整科目金额为零后，对科目清零；不是一级科目可以在客户同意的情况下，指导增加下级科目，调整科目金额为零，对科目清零。然后再将正确的往来明细导入或者录入期初（注意：系统调用之前年度的凭证数据作为往来明细，使用清零功能会自动按之前年度凭证形成负数记录。此操作可以备份账套后操作，）U8支持服务U8支持服务U8支持服务对账问题解析Ø科目期初余额是平衡的，本月突然发现对账不平？ü第一步：做好账套备份ü第二步：凭证反记账到月初状态（如果以前月份也对账不平，反记账到1月初）ü第三步：手工调整科目本月中途修改了辅助核算，导致总账和辅助账，辅助账和明细账数据不一致。这样的情况需要把之前月份所有用的该科目的凭证都补上辅助核算数据。ü第四步：重新记账都操作后数据还是对账不平，说明可能是数据问题。U8支持服务U8支持服务U8支持服务PART4打印问题剖析打印问题剖析确认纸型选项设置纸张设置打印机设置打印内容调整U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析p确认纸型步骤：1、套打、非套打的确认；2、激光（非连续）、针打(连续)打印的确认3、套打，具体套打纸型的确认；非套打，具体纸张大小的确认p套打纸型分为：A4激光系列、7.1系列、发票版、TR101系列（立信）等。具体纸型详细查询，可登陆网址：http://www.simaa.com/p常见凭证型号A4激光金额记账凭证KPJ1017.1针打金额记账凭证L010106激光金额记账凭证（发票版）KPJ103p常见账簿型号A4总分类账（明细账)KZJ1017.1总分类账（明细账）L020106U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析p选项设置：在总账-设置-选项，如果勾选‘凭证套打’或‘账簿套打’则为凭证或账簿套打，反之为非套打；如果为套打，则需根据实际纸型勾选对应纸型、连续或非连续的设置。Ø套打纸型与选项勾选对照表：U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析p纸张设置:根据实际纸张大小选择即可，如没有符合纸张，可自定义纸张处理。1、套打：根据套打纸型的规格大小，选择对应纸张大小。（U86以上的版本一般系统会自动添加相应的纸张）；2、非套打：根据实际纸张大小选择纸张即可。U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析Ø添加自定义纸张步骤：各操作系统步骤一致，以WIN10为例。1、打开控制面板，单击设备和打印机，选中打印机后，单击打印服务器属性。U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析Ø添加自定义纸张步骤：2、选中创建新纸张规格并命名，而后设置纸张尺寸，完成后，点击保存规格并关闭。3、最后在打印时，打印界面纸张大小处，选择对应的自定义纸张；U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析p打印凭证操作步骤：1、根据打印纸型先设置“选项”；2、点击“凭证打印”；3、选择凭证范围，点击“设置”选择纸张；4、点击“打印”时选择打印机；U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析p账簿打印操作步骤：1、点击账簿打印，现金及银行日记账在出纳-账簿打印；其他科目，在账表-账簿打印2、选择科目范围，选择纸张大小，选择打印机；U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析p打印调整：一般调整页边距、任务间距、打印内容等。1、页边距、任务间距：页边距为打印内容在纸张与左、右、上、下的距离位置，可在页面设置中调整，一般通过调整左、上边距有效果，调整单位为毫米为单位。任务间距为两个打印任务之间的距离，在预览界面的设置中调整。2、打印内容：一般调整行高、列宽、字体大小、不打印某字段或添加字段等；套打与非套打区分处理：Ø套打：系统预制打印模板，一般调整页边距，打印内容需调整打印模板，打印模板需通过‘UFO简版工具’调整；预制模板按客户端保存，如：凭证模板路径为：用友安装盘：U8SOFT\ufcomsql\glrep中。Ø非套打：老打印控件下，系统预制打印模板，同套打调整方式，如果启用‘新打印控件’，大部分内容可自行调整。U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析p新、老打印控件切换：选项中勾选‘使用新打印控件打印’来切换，如勾选则为‘新打印控件’，反之为老打印控件。Ø老打印控件：调用系统预置打印模板，除了选项中可设置打印位数宽度、凭证打印行数之外，其他参数需通过预制模板调整；Ø新打印控件：非套打时，打印凭证、账簿，在设置或预览界面，打开“页面设置”–“详细格式设置”，进行设置各列列宽、固定行数、行高、字体大小等。p注意事项：1、套打设置，除用友专版可适用新打印控件外，其他套打纸型需调整打印模板；2、非套打设置，老打印控件下，调用打印模板；新打印控件下，在“页面设置-详细格式设置”调整内容。U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析打印模版在哪儿？U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析总帐系统中的凭证打印格式（包括套打和非套打的凭证打印格式）如果不能满足用户需要，可以进行适当调整。方法如下：注意，此工具的使用方法与UFO的基本使用方法一致。但是一定不能用UFO报表打开凭证模版修改。并且对凭证模版修改前，建议先将模版文件进行备份。用UFO简版工具打开打印模版•必须在您的系统使用UFO简版工具（运行U8SOFT\ZW\ufowj.exe）使用UFO简版工具对打印模板进行调整•选择要打印的内容：即可以取消或加入一些要打印的内容，如：经办人等等•改变现有打印内容的位置：如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。•调整凭证各部分的打印字体：如将金额的字号加大，将标题的字形改为楷体等等。•调整行高、列宽。U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析凭证模板参数说明（1）符号说明符号说明@1，@2打印内容，数字编号与实际打印内容有对应关系@3作废@4为凭证标题@5凭证右上角第一空行的内容@7年度@6凭证右上角第二空行,即附单据数上面的空行的内容@8月@9日@10纯摘要@11摘要（包括结算方式等）@12全集科目@13末级科目@14一级科目@15借方金额@16贷方金额U8支持服务U8支持服务U8支持服务打印问题剖析哪种套打纸型可以使用新打印控件？A.TR101。B.发票版。C.用友7.1。D.用友专版。U8支持服务U8支持服务U8支持服务课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：每周三晚20:00-23:59自测解析：自测结束后发送至各位的邮箱。扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码获得测验解析下期预告：课程名称：如何管理欠款和收款时间：2021年7月21日（星期三）19:00讲师：谢敏Tips：使用腾讯课堂APP听课效果更流畅，同时可以参与互动答题，并且还可以收看每期课程的视频回放。课件获取路径：伙伴之家-文库，创新者社区（服务圈）-文库，电脑端资料下载地址：http://fwq.yonyou.com/assets2/new-fwq/dist/#/home?ciId=594806863904A9D8电脑端上课和视频回放地址：https://ke.qq.com/webcourse/3347308/103478771#from=800021724&lite=1
