U871新增功能（供应链）用友软件股份有限公司刘澄2008年1月平台／安装新增功能采购管理新增功能库存管理新增功能1122334455销售管理新增功能存货核算新增功能66委外\质量管理新增功能安装界面新增注册表检测ForWin2000新增注册表检测ForWin2003基础设置（个人设置）此处的设置保存在客户端，不同的用户在同一台客户端机器使用U8，保留最后一次修改。【栏目说明】登录时显示上次登录信息：默认为选中状态；如不选中，则弹出U8登录界面时将不显示上一次登录的服务器、操作员、账套等信息。以满足用户的保密性需要。日期输入方式：可以选择格式化输入或手工输入，格式化输入是V870版本增加的一种方式，用户可以根据自己的习惯选择。消息中心刷新频率：是指U8门户动态刷新通知或待办任务的时间间隔，考虑效率等因素默认为10分钟，用户可以根据各自情况修改。报表客户端配置启用本地计算：当客户端与服务器端不在同一个网端时，比如客户端在外网，服务器在内网，因此客户端不能向服务器段写数据，因此会出现读写数据错误。这时选中此选项即可在不回写数据的情况下完成报表计算。端口号：为防止默认段口被占用或被防火墙禁止。个人设置—登录信息个人设置—日期输入方式个人设置—日期输入方式在门户“业务导航视图”的“参数设置”和“单据设置”之间，增加“编号设置”节点，“编号设置”包括“档案编号设置”和“单据编号设置”两个功能子节点。从“单据设置”下去除“单据编号设置”节点。档案编号设置本版支持“存货”、“供应商”、“客户”三大档案。存货档案的预置前缀为：录入日期（可以设置年、年月、年月日）、操作员、仓库编码、规格型号、存货分类编码、存货代码、存货名称、计量单位组编码、供应商档案的预置前缀为：录入日期（可以设置年、年月、年月日）、操作员、供应商名称、所属分类编码、供应商简称、所属地区。客户档案的预置前缀为：录入日期（可以设置年、年月、年月日）、操作员、客户名称、客户简称、所属分类编码、所属地区、客户级别。基础设置（档案编码）基础设置（档案编码）此时如果我们把前缀一的长度修改为4位为什么前缀1的长度还是1位？设置了浮动换算率的物料，换算率一般来说可以改动，可是当该物料录入出入库单据后，就不能再更改存货档案中的换算率。对于那些包装规格多变的产成品来说，这种设置会给实施带来很大的麻烦。引起以上述问题并不是因为在单据中引用了此存货，对浮动计量单位组来说是不控制换算率修改的。只是需要在计量单位档案中修改，如果用户在存货档案上修改换算率的话是会出现问题，因上一版做了的易用性改进，可以在存货档案上维护计量位组，系统会自动为此存货创建一个新的计量单位组，如存货已被引用，一定不让修改，所以才发生上述问题。基础设置(计量单位组)基础设置(计量单位组)基础设置(计量单位组)现存数量／件数并不改变参照只能看到记录行本身，需要删除记录才能看到全部基础设置（参照存货）基础设置（参照存货）基础设置（保存参照界面状态）由于用户在实际业务中单据所包含的记录行数很多，往往一张单据中有几十甚至几百行记录，而由于软件中的可用量控制等设置，经常出现用户在保存单据时无法顺利保存，所以便会导致大量单据的重复录入，严重影响用户的正常工作。所以在U871版本中增加了草稿和模板的功能。便于用户在无法正常保存单据内容时，可以临时保存为草稿或模板，在设置好相关属性后，再引用草稿或模块，重新保存，其功能类似总账模块中的“常用凭证”单据（草稿／模板）单据（草稿／模板）单据（草稿／模板的区别）此功能比较常用的业务是采购需求的供应商确认，销售报价单、销售订单的客户确认。业务员也许不是系统用户，也可能通过邮件方式通知。EXCEL格式的单据用以方便导入客户或供应商的ERP系统。可按EXCEL的格式发送，修改后再次打开此界面，可以保留上一次的配置信息。默认的邮件主题名为“单据类型”+单据号。点击“确定”按钮后，给选择接收人发送单据信息。如果发送失败，提示用户失原因，比如没有配置客户端的邮件服务器等。单据（直接发送邮件）单据（直接发送邮件）平台（环境）为了控制采购成本，企业对计划执行控制的需求越来越迫切。在现有的采购系统中，用户只能通过订单进行计划控制。目前系统对请购没有任何的控制。用户使用很不方便。U871版本中增加对请购单请购数量的执行控制功能。在采购选项中增加控制选项：请购执行控制：□数量在存货档案的“控制页签”中增加：请购超额上限____；采购管理（请购是否严格控制数量）控制逻辑：在参照请购单生成采购订单时，如果在采购选项中选择了控制数量，则：本次下单量+该请购单的累计下单量<=请购数量*（1+上限），同时还要遵守超计划订货上限的控制。如果请购上限为空，则视超额上限为零。如果采购选项中没有选择该控制，则维持现有逻辑不变。相关功能点：参照请购单生单请购单比价生单配额生单（需求来源有请购单）采购管理（请购是否严格控制数量）采购管理（请购是否严格控制数量）采购管理（请购是否严格控制数量）采购管理（请购是否严格控制数量）采购管理（齐套生成请购单）用户在做出库操作时,有时需要按库存情况确定需出库物料，因此本版增加出库单据录入时参照库存的功能。相关单据的存货名称改为可输项，按存货名称参照按钮时弹出“现存量参照”，交互过程见下面的描述。涉及单据如下：采购入库单（红字）、产成品入库单（红字）、其他入库单（红字）、销售出库单（蓝字）、材料出库单（蓝字）、其他出库单（蓝字）、调拨单。采购管理（出库参照库存现存量表）采购管理（出库参照库存现存量表）采购管理（多张到货单生成一张采购入库单）解决同一供应商多次到货但一次入库或事后补单的操作模式，允许一张采购入库单对应多张到货单，减少单据数目，同时提高用户工作效率。在没有购买质管理的情况下,而客户做了到货单,在检验后将不合格品进行拒收,合格进行入库,且客户要求不得把不良品入库.这时我们必须做到货拒收单,而做到货拒收单不能直接过滤到货单,必须在到货单中将不合品退货量加入到“到货单”中的“拒收数量”，才能找到货拒收单进行拒收,且对同一张到货单不能进行多次拒收。没有启用质量管理时，拒收量有两种确认方式：第一种是在到货时根据外观检验，直接可以确定；第二种是在后续检验过程中发现（尽管没有启用质量管理模块，但企业实际上仍有检验的过程）。对于第一种情况，产品能够很好地支持（在到货单上录入拒收量或实收量就可以）；对于第二种情况，如果是在入库之前发现的拒收，可以去修改到货单录入拒收量，但对于分次检验分次入库的情况系统无法支持，因此U871版本对无质检环节时的拒收流程作进一步的改进。采购管理（无质检环节时拒收流程改进）为了处理上述两种情况，在到货单上增加标识“拒收来源”（系统内置项，在单据模版中不可见）：到货单保存时，如果拒收数量或拒收件数不为0,则将拒收来源置为“手工”。U871版本解决方案：非质检存货，用户可以在录入到货单时直接录入拒收量，然后根据拒收量作后续拒收操作；如果用户不能确定后续拒收量，那么在到货单中不要录入拒收量（即使知道一部分也不要录入），以后可以根据到货－入库的余量进行拒收（为统一处理，这种拒收生效之后系统会同步更新到货单的拒收量和已拒收量）。采购管理（无质检环节时拒收流程改进）采购管理（无质检环节时拒收流程改进）问题来源：经过配额计算后，配额结果往往有小数位，在汽配等行业，采购量需要取整。改进方案:根据存货档案中“是否切除尾数”进行处理。在进行配额计算时，每计算完一个供应商的配额量后，如果改存货档案中选择了“切除尾数”，则对配额结果进行向上取整（切除尾数的例子：计算出的数量为3.4，选择切除尾数后，系统把此数量修正为4）。然后计算下一个供应商的配额量。采购管理（配额计算中考虑“结果取整”）采购管理（配额计算中考虑“结果取整”）代管挂账确认单不能批量生成：使用vmi的企业，其采购90%都是代管，供应商往往有几百家。目前代管单只能一个供应商单张生单，用户使用效率非常低。按供应商批量生单处理说明：保持现有的过滤、选单界面，允许选择不同代管商的材料出、入库单；生单时，如果选择有多个代管商的消耗单据，则按供应商分单，批量生成多张代管挂账确认单，生单完毕后提示成功生成多少张代管挂帐确认单；如果只选一个供应商，则是单张生单，处理方式同870；采购管理(代管挂帐确认单分供应商批量生单)采购管理(代管挂帐确认单分供应商批量生单)问题来源：对于已完成的采购订单，用户需要进行批量关闭，系统目前在定单列表中已提供了批关功能，但无法看到订单的执行状态，易用行不强。改进方案：在定单列表中的过滤项中增加”订单状态”过滤项“订单状态”为“0”代表：订单未审核“订单状态”为“1”代表：订单已审核“订单状态”为“2”代表：订单已关闭采购管理（订单列表增加“单据状态”过滤项）采购管理（订单列表增加“单据状态”过滤项）采购管理（报表新增字段）现在产品中红字单据拷贝兰字单据时，只能允许用户输入过滤条件后自动将符合条件的兰字单据带入，没有交互过程，不能支持用户对行拷贝的功能。红字单据在拷贝兰字单据时，弹出兰字单据的信息，包括表头表体信息，用户选择后可以生成。界面使用参照生单的界面。生单带入时，对于原兰字单据中的批号、生产日期、保质期、失效日期、价格信息带入到红字单据中。支持可以选择多张兰字单据的记录生成一张红字单据。多张拷贝时，只能拷贝同一币种的多张单据生成，不同客户的单据可以同时选择。如果选择不同客户的单据，则客户带第一个客户编码和名称。涉及单据：退货单拷贝发货单（委托代销退货单拷贝委托代销发货单）红字发票拷贝兰字发票（红字销售调拨单拷贝兰字销售调拨单、红字零售日报拷贝零售日报）销售管理（红字单据拷贝兰字单据生单）销售管理（红字单据拷贝兰字单据生单）问题分析：订单展现不直观。增加订单执行情况（包括收付款）的查询，生产订单要求能查到工序情况。解决方案：默认统计已审核未关闭的销售订单，上面显示订单的执行统计表，点中一行，下面显示当前订单行对应的生产/委外情况和原材料采购情况。以双页签方式显示，可以切换查询。双击可以查询具体单据。选中生产/委外情况和原材料采购情况的一行，则显示第三个列表显示上面生产/委外订单或采购订单的执行明细，分三个页签显示，分别可以显示入库明细、领料明细、工序明细，对于采购订单，显示到货明细、入库明细、发票明细。双击某一行可以查询具体单据。销售管理（销售订单追溯的改进）销售管理（销售订单追溯的改进）问题分析：现退货单中允许录入蓝字记录行，用户提出影响其使用，要求红字单据中不允许录入蓝字记录。解决方案：销售选项增加红字单据“允许红蓝混录”，默认为不选中。不选中，则红字单据中不允许录入蓝字的数量。如果选中，则保持现有模式，退货单和红字发票单据中支持红字和蓝字混录。注：折扣、费用存货不受此限制，系统只控制数量。涉及单据：退货单、红字发票、委托代销结算退回。销售管理（允许红蓝混录）销售管理（允许红蓝混录）问题分析：现在价格设置时，只能设置本币的价格，不能按币种设置，本版增加按币种设置价格。在判断价格列表是否有相同记录时，增加币种项，即一个存货可以存在不同币种的价格。改进方案单据已经有价格信息，再修改币种时，价格不再更新，用户可以通过重新取价来改变价格。在存货价格列表、客户价格列表、存货调价单、客户调价单、存货调价单列表、客户调价单列表、存货调价历史、客户调价历史表体增加“币种”数据项。销售管理（按币种设置价格）销售管理（按币种设置价格）问题分析：现在产品中价格都是可以按数量阶梯进行设置，手工新增和复制其他单据生成的单据在按价格政策取价时，都是根据单据中的数量进行取价，所以修改数量时价格会跟着改变。改进方案：增加“按数量阶梯取价”的价格选项，此选项默认为“是”。如果选中此选项，单据在取价时保持现有规则不变。如果未选中此项，则销售单据在取价格时，不根据数量取价，按客户＋存货＋自由项＋币种进行取价，即输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。取价时，如果当前存货按数量阶梯设置了几个价格，则取价时，只取数量下限为0的当前行的价格，如果没有对应价格，则取空。对于参照来源单据生单的单据的取价规则保持现在规则不变，带来源单据的单价，修改数量时不改变价格。销售管理（按数量阶梯取价）销售管理（按数量阶梯取价）当数量为空时系统并不代出报价销售管理（退货必有订单）解决方案类似订单批量生成发货单界面，增加批量生成发货签回单界面。增加一个过滤条件：已签回完成的是否显示，默认为否。即默认只显示累计签回数<=累计出库数的签回单。选中后，点击生单则生单发货签回单。销售管理（批量生成发货签回单）发货签回单在参照发货单生单时，要求将已经签回完毕的发货单滤掉。解决方案：发货签回单参照发货单生单时，增加过滤条件：“已签回完毕的发货单显示”，默认为否，即发货单中的累计出库数量－累计签回数量>0，则表示未签回完毕，需要显示；若发货单中的累计出库数量－累计签回数量<=0，则表示签回完毕，则不再显示。如已签回完毕的发货单显示果选择是，则按现在逻辑处理，即无论签回完毕，都进行显示。销售管理（已签回完毕的发货单显示）退货单参照发货单生单时，允许选择折扣、费用存货，即实现整单退货的功能。销售管理（整单退货）业务概述：对于先发货后开票的销售业务，存在业务员根据库存情况通知库管员分批备货，业务员录入发货单占用库存，待多次备货达到发运要求（比如装车的要求）时再由库管员出库并根据多张发货单填制一张出库单据。对于开票直接发货、销售调拨、零售业务以及出口业务，则通常不会存在上述情况，所以针对这些业务仍保留一张出库单仅可参照一张发货单的模式。销售管理（销售发货单批量生成一张出库单）生产订单增加参照销售订单生单的功能，允许多次参照销售订单下达生产。允许一张生产订单参照多张销售订单生成。具体业务规则：生单：销售提供已审核、未完关闭的订单，存货的条件：（ATO模型或ATO件）且包含自制属性、未下达生产量>0的订单列表。生产订单保存时回填销售订单的累计下达生产量。回写时，销售订单需要判断，累计下达生产数量+累计下达委外数量+预留数量-累计入库量要小于等于订单数量，如果大于，需要返给生产，修改生产订单的数量。订单变更：销售订单变更时，如果当前订单行已经下达生产，则不能删除订单行，但可以修改订单数量等其他信息，在修改数量时，需要检查修改后的数量必须大于等于累计下达生产数量+累计下达委外数量+预留数量-累计入库量.其他信息变更时，如果销售订单下达生产时（或在生产订单管理中参照销售订单生成），生成的是一张生产订单（销售订单和生产订单一对一），则销售订单变更以后，按870的方式更新订单。如果销售订单生成的是多张生产订单，则销售订单变更后，只在门户中列示变更消息，不再联动生产订单。（包括ATO模型的子件选配）销售管理（与生产订单接口）销售管理（与生产订单接口）委外订单增加参照销售订单生单的功能，允许多次参照销售订单下达委外。允许一张委外订单参照多张销售订单生单。销售需要提供的功能：销售提供已审核、未完关闭的订单，未下达委外量>0订单列表。（存货的条件：ATO非模型件且（包含委外属性）委外订单保存时回填销售订单的累计下达委外数量。回写时，销售订单需要判断，累计下达生产数量+累计下达委外数量+预留数量-累计入库量要小于等于订单数量，如果大于，需要返给委外，修改生产订单的数量销售订单变更时，如果当前订单行已经下达委外，则不能删除订单行，但可以修改订单数量等其他信息，在修改数量时，需要检查修改后的数量必须大于等于累计下达生产数量+累计下达委外数量+预留数量-累计入库量。其他信息变更时，如果销售订单下达委外时（或在委外管理中参照生成），生成的是一张委外订单（一对一关系），则销售订单变更以后，按870的方式更新订单。如果销售订单生成的是多张委外订单，则销售订单变更后，只在门户中列示变更消息，不再联动委外订单。销售管理（与委外订单接口）销售管理（与委外订单接口）功能概述：增加销售月报表，用户可以查看一年中每个月的销售报表。用于统计某客户对于某存货在一年内各月的销售统计汇总情况。可以按订单、发货、发票分别进行统计，但只能选择一个。可以按自然月和会计月分别进行统计。用户可以地区、行业、总公司、客户、销售类型、业务类型等进行分组汇总统计。举例：按自然月统计时：2007年1月的数据为2007年1月1日－2007年1月31日单据汇总。按会计月统计时，比如1月的期间是2006年12月25日－2007年1月24日。则在统计时，1月的数据需要取2006年12月25日－2007年1月24日的数据。销售管理（销售月报表）销售管理（销售月报表）问题分析：现在发货汇总表中的退货数量统计的是发货单中的退货数量，用户希望统计的是所有退货单中数量称为退货数量。解决方案在发货汇总表中增加增加净发货数量、净退货数量、净发货件数、净退货件数数据项。净发货数量用于统计符合条件的发货单的数量，净退货数量用于统计退货单的数量。在明细状态，一张单据记录只应该有一个数量存在，或者是净发货数量，或者是净退货数量。分组汇总时，可能会显示在一行上。销售管理（新增净发退货数量）销售管理（新增净发退货数量）销售管理（订单追溯汇总查询）在单据上记录修改人、修改日期，便于追查责任。涉及单据：库存所有单据，包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨申请单、调拨单、盘点单、领料申请单、限额领料单、不合格品记录单、不合格品处理单、组装单、拆卸单、形态转换单、货位调整单、ROP采购计划。以上单据模版、单据列表（过滤条件及栏目）增加修改人、修改日期。默认不显示。调拨申请单增加批复人、批复日期（包括单据及单据列表）。默认不显示。修改人、修改日期：显示项，不可编辑。点击工具栏【修改】按钮（限额领料单指【计划】按钮），系统自动将当前登录人和登录日期分别写入修改人、修改日期中。批复人、批复日期：显示项，不可编辑。点击调拨申请单工具栏【批复】按钮，系统自动将当前登录人和登录日期分别写入批复人、批复日期中。注意：当同一单据出现多次修改、批复时，系统只记录最后的修改人、修改日期、批复人、批复日期。指定货位、指定序列号不视为修改单据，不修改修改人和修改日期。库存管理(单据记录修改人)库存管理(单据记录修改人)目前手工录入单据时，录入存货之后系统可以带入存货档案中设置的默认货位，但参照生成单据时不能带入。单击此处编辑文本内容涉及功能点包括：参照采购到货单/退货单、委外到货单/退货单、进口到货单/退货单、检验单、不良品处理单生成采购入库单。参照销售发货单、出口销货单/备货单生成销售出库单。不包括销售发货单批量生成销售出库单。参照生产订单、产品检验单、产品不良品处理单生成产成品入库单。参照生产订单、委外订单生成材料出库单（包括工序领料）。库存管理(参照生单时带入默认货位)带入默认货位的条件： 从生单列表返回记录时同时带入存货档案中的默认货位。 只有表头仓库不为空时才带入（比如参照生产订单生成产成品入库单，只有当生产订单已录入仓库时才有可能带入）。 默认货位属于表头仓库时才能带入。 当库存选项设置为检查存货货位对应关系时，只有默认货位满足对应关系时才能带入。说明：系统自动生成单据时不带默认货位（如倒冲生成或配比生成材料出库单时不带默认货位）。库存管理(参照生单时带入默认货位)库存管理(参照生单时带入默认货位)业务概述：客户在生成红字材料出库单要对目前批次节余为0的单据来参照但过滤条件为灰色。（注：批次材料出库单已经出完）不可操作。除非允许批次存货超批次出库，但这样又达不到控制出库的要求。程序在这里只考虑了兰字出库单的生成未考虑红字的过滤。改进方案：无论库存选项可用量控制方式如何设置，红字出库单的批号参照窗口都可以显示结存<0或结存＝0的记录： 参照界面选项显示结存<0、显示结存＝0默认选中。 参照界面选项显示结存<0、显示结存＝0可以编辑。单击此处编辑文本内容库存管理（红字出库单参照显示结存不大于0的批号）库存管理（红字出库单参照显示结存不大于0的批号）业务概述：到货单表体上有一个“是否急料”，这个信息可以带到“报检单”和“检验单”上，但是根据检验单入库时，就看不到这个信息了，仓库人员无法判断哪些是急料，应该先办理入库。改进方案：根据来料检验单生成采购入库单生单列表增加栏目“是否紧急物料”。默认不显示。根据产品检验单生成产成品入库单生单列表增加栏目“是否紧急物料”。默认不显示。是否紧急物料的值从来源单据带入。库存管理（根据检验单生单时显示是否急料）库存管理（根据检验单生单时显示是否急料）目前出库跟踪入库管理的LP物料一旦做过手工预留，在预留之后的入库单出库时，对应出库单无法指定货位。基于目前系统处理逻辑会造成以下问题：针对销售订单出库，指定对应入库单，由于预留生成的入库单对应货位数据为空，造成这张出库单无法指定货位。预留生成的其他入库单保存成功之后先对预留前的记录分配货位，分配规则：按仓库+存货+自由项+批号+代管商+对应入库单号找到各货位结存数量，按货位编码的顺序进行分配，直到各货位累计数量与单据数量相等为止（货位结存不足分配时只分到货位结存数量为止，但仍可进行后续处理）。分配货位数量之后，对于固定换算率存货和浮动换算率存货按照单据上的换算率计算件数；由于预留前的记录数量、件数为负值，所以分配之后对应货位记录显示负值（相当于红字入库单）。库存管理（出库跟踪入库LP件货位自动指定）库存管理（出库跟踪入库LP件货位自动指定）放开销售生成的出库单不允许修改的限制可以修改的内容包括： 表头：备注、表头自定义项1－16 表体：单价、金额、货位、表体自定义项1－16库存管理（销售生成的出库单允许修改）库存管理（销售生成的出库单允许修改）U871版本保存成功涉及单据：六种出入库单据、调拨申请单、调拨单基本规则：新增单据时即使表体有记录也要允许修改表头仓库（修改单据不允许修改；从来源单据中带入的仓库也允许修改）。库存管理（单据表体有记录时允许修改表头仓库）参照生单返回材料出库单、产成品入库单之后，材料出库单表头的订单号、产成品入库单表头的生产订单号仍可用，以支持重新参照。重新参照之后清空已存在的数据。只有在单据未保存之前才可以重新参照。重新参照方法与新增之后录入表头订单号方法相同。达到的应用效果是如果用户参照错误，不必放弃这张单据再去参照。库存管理（材料出／产成品入库单参照订单生单时可重新参照）预警源中的库存最高最低预警名称改为库存量异常预警。在库存量异常预警中增加低于安全库存的存货的预警信息（显示可用量<安全库存量的存货）。在库存量异常预警中增加栏目：安全库存量、低于安全库存量。安全库存量取值同安全库存预警报表，低于安全库存量＝安全库存量－可用量。库存管理（增加安全库存预警）录入存货自定义项过滤条件界面增加复选框，用户将需要在台账中显示的自定义项前面的勾选中，系统显示对应存货自定义项。存货自定义项过滤条件界面增加是否显示的复选框需要在台账中显示的自定义项勾中即可。需要按用户的选择重新布局。库存管理(库存台账\批次台账显示存货自定义项)参照支持多选，提高操作效率改进方案：缺料表条件录入时，弹出的产品参照可以选择多条记录并正确带回。库存管理（缺料表过滤条件参照支持多选）库存管理（按领料比例控制）问题来源很多用户在做生产业务时基本上都是多次领料出库及多次产成品入库，在之前版本中只有两种控制，要么材料未完全出库就不允许产成品入库，要么只要有一个材料出库，就可以允许产成品完全完工入库，设置很死板，使用很不方便，极不符合用户的正常工作流程解决方案：在本版中增加“按领料比例控制”可以根据BOM中生产母件所需要的子件的数量比例，按材料出库中子件的数量对应计算产成品入库的数量名词解释：库存管理（按领料比例控制）保存成功产品定义：发出商品发出时以当时的存货结存成本作为发出成本，如此时存货成本为暂估，则生成的发出商品成本也是不精确的，当采购发票结算后存货核算系统会更新存货成本，但并不会更新发出商品的成本，如果采购结算后客户开销售发票结转销售成本，则存货核算会取发出商品明细账上的成本做为销售成本，但是此时的发出成本没有包括暂估差异部份，造成当期销售成本有问题，准确的说是采购结算时就已经处理了暂估销售成本差异，连续看成本没有问题，但分期看成本就不精确，真正销售成本结转时并不是结转的当期真实成本。存货核算（发出商品成本调整）业务概述：发出商品销售是指商品已经交付，但货款分期收回的一种销售方式。在实际业务中，用户存货以发出商品发出，由于采购结算周期比较长，存货入库当期不会收到采购发票，故发出商品基本上是以暂估价发出，商品发出后与客户结算的周期也比较长，如果在收到采购发票前就与销售客户结算，则将以暂估价作为销售成本，但是如果采购发票先到，将调整差异计入库存商品，更新库存商品的结存成本，此后本商品在发出时将以新的成本单价发出，已经发出的商品在开销售发票后结转销售成本按调整后成本结转。存货核算（发出商品成本调整）解决方案：提供调整分期收款发出商品金额的调整单，支持手工调整或系统自动调整，发出商品明细账的借方金额和贷方金额，解决暂估成本与实际成本的差异对本期销售成本、毛利带来的影响。名词解释：发出商品借方调整单：用来调整分期收款发出商品或委托代销发出商品的借方金额。发出商品贷方调整单：用来调整分期收款发出商品或委托代销发出商品的贷方金额。仅针对“先进先出、后进先出、个别记价”三种记价方式，期末处理，生成发出商品借方调整单。期末处理，根据发出商品明细帐数量为零，金额不为零的发货单的结存，生成发出商品贷方调整单。存货核算（发出商品成本调整）在存货核算日常业务菜单中出库调整单的后面增加发出商品借方调整单及发出商品贷方调整单。使用单据控件。按单据规范处理，提供单据控件的所有功能。提供单据格式设置、单据编码设置、单据打印设置的功能，同出库调整单的设置。单据表头增加业务类型：分期收款、委托代销记账规则：分期收款发出商品发货单记账：核算成本的方法不变。分期收款发出商品贷方调整单记账：作为结转销售成本的调整金额记入委托代销发出商品明细账的贷方，形成一笔发出商品贷方调整记录，同时要回写其对应发货单的累积开票金额。存货核算（发出商品成本调整）分期收款发出商品发票记账：发票记账时，发票的销售成本取发票对应的发货单与其关联的借方调整单汇总金额除以发货单的数量计算的平均单价作为单位成本，同时乘以发票的数量计算销售成本。每次记账后要将发票结转的数量和成本累记在发出商品明细账的发货单和调整单上，如果发票是最后一笔业务，应将发票对应的发货单的销售成本和该发货单的调整金额全部结转出来，不能留有结存成本。委托代销业务记账规则同分期收款发出商品业务存货核算（发出商品成本调整）存货核算（发出商品成本调整）暂估采购入库单存货核算（发出商品成本调整）单据记账存货核算（发出商品成本调整）次月发票到并结算存货核算（发出商品成本调整）存货核算（发出商品成本调整）生成两张出库调整单存货核算（发出商品成本调整）此时查看发出商品明细账存货核算（发出商品成本调整）存货核算（发出商品成本调整）针对真正发出商品部分发票业务存货核算（发出商品成本调整）为了防止委外商额外加工，企业必须根据发料量进行到货/入库控制。而目前系统，即使没有给供应商发料，也能做委外完工品到货/入库。委外到货或者入库时增加是否必先领料的控制。如果用户选择了这个控制，则系统会检查子件发料是否充足，只有发料充足才允许到货/入库。在委外选项中增加控制选项：委外品到货/入库必先材料出库：□不控制；□检查提示；□严格控制。默认为不控制，可随时修改为另外一个。特殊处理：如果有子件是倒冲料，则该子件不在检查范围内。委外管理(委外到货/入库是否必先材料出库的控制)控制时点：如果用户业务是委外订单——〉委外入库单，即没有到货环节，直接入库，则在入库单保存时根据选项进行相应的控制。如果用户业务是委外订单——〉委外到货单——〉委外入库单，则在到货单保存时系统根据选项进行相应控制，入库时不进行控制。选项中的三种控制逻辑：不检查：就是在单据保存时不做任何检查与控制。检查提示：系统检查，如果存在发料不足，系统给出提示，提示“存在子件发料不足，是否要继续保存？。根据用户选择是否要保存单据。严格控制：如果存在发料不足，系统给出提示，提示“存在子件发料不足，不允许保存”。系统不予保存。委外管理(委外到货/入库是否必先材料出库的控制)委外管理(委外到货/入库是否必先材料出库的控制)委外管理(委外到货/入库是否必先材料出库的控制)委外开发票时，发票的税率取的是对应订单的税率，但目前系统中委外发票拷贝委外入库单时，税率都是零，用户生成发票时每次都要去修改税率，很不方便。委外发票（专票、普票）在拷贝委外入库单时，表体税率带该入库单对应的委外订单行的表体税率。委外管理(委外发票拷贝入库单税率带自委外订单)委外管理(委外发票拷贝入库单税率带自委外订单)目前委外系统没有订单预警，给用户应用带来很大的不便。用户需要系统对委外订单进行临近预警和预期报警。处理方案：（具体的处理同采购订单的预警）平台增加委外订单预警功能。在委外选项中增加页签：委外预警和报警，增加委外预警设置：提前预警天数□天逾期报警天数□天（同采购）在预警平台增加预警源“委外管理”：委外订单临近预警和委外订单逾期报警。并支持预警的设置。通知对象：供应商、操作员、业务员在消息平台增加消息类型：委外订单临近预警和委外订单逾期报警。增加“委外订单预警和报警表”（同采购订单预警和报警表），并增加报表的相关功能及权限控制委外管理(委外订单预警)委外管理(委外订单预警)委外管理(委外订单预警)委外订单、到货单、委外发票在现有版本中编辑状态下都没有重新取价功能。在U871版本中当委外选项中的“订单/发票单价录入方式”选择为“取自供应商存货价格表”时，委外订单、到货单、委外发票在编辑状态下，增加表体右键功能“取价”，及其二级功能“整单取价，按行取价”，实现方式及取价逻辑同采购。在现有版本中委外发票在手工录入时，不管委外选项中的“订单/发票单价录入方式”选择是“手工录入”，还是“取自供应商存货价格表”，单价都需要手工录入。在U871版本中手工录入委外发票时，根据该选项进行取价处理。委外管理(委外单据重新取价功能)委外管理(委外单据重新取价功能)推式生成的报检单是否自动审核：□采购报检单□委外报检单□产品报检单□工序报检单□发货报检单□退货报检单□在库报检单□其它报检单□进口报检单打勾选择，默认为否。如果选择自动审核，则对于推式生成的报检单系统自动进行审核。如要修改、删除单据，则需进行弃审，修改单据后不再支持自动审核。如果不选择自动审核，对于推式生成的报检单时，需要手工对采购报检单进行审核。对于在质量系统中通过参照其他模块增加的报检单，需要手工进行审核，系统不自动进行。质量管理（选项设置）检查存货数据权限：打勾选择，默认为否。选择检查，则检查存货权限。不选择检查，则不检查存货权限。检查存货权限：如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货检查部门数据权限：打勾选择，默认为否。选择检查，则检查部门权限。不选择检查，则不检查部门权限。检查部门权限：如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门质量管理（数据权限设置）检查操作员数据权限：打勾选择，默认为否。选择检查，则检查操作员权限。不选择检查，则不检查操作员权限。检查操作员权限：如检查，则查询、修改、删除、审核单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作，弃审单据时对单据审核人有权限的单据进行操作。检查存货与质量检验方案的对应关系：打勾选择，默认为否。如果选择此选项：在检验单中参照质量检验方案时，参照的内容存货质量检验方案对照表中当前存货可使用的质量检验方案；如果用户手工录入的质量检验方案不是此存货可使用的质量检验方案，系统会提示用户但不控制。如果不选择此选项：参照质量检验方案时，参照内容是质量检验方案中的所有的质量检验方案；如果用户手工录入的质量检验方案不是此存货可使用的质量检验方案，系统不会提示用户。质量管理（数据权限设置）检验单默认检验结果为接收：此选项作用于检验单。用于设置检验单检验结果的默认值。如果选择此选项，则批量生成检验单和单张生成检验单时，如果是抽检：样本合格数默认为抽检量，批检验结果默认为接收，如果是全检，合格接收数默认为报检量。质量管理（数据权限设置）样本合格破坏数处理方式：此选项作用于检验单。用于设置检验单中的样本合.
