通宝财务报表分析专家系统使用手册。目录系统概述..11.1产品特点..11.2、功能框架..21.3、技术特点..3第一部分应用准备..4第一章如何使用本手册..41．1初级用户如何使用本手册.41．2其他用户如何使用本手册.4第二章应用准备..52．1．软件安装.52.1.1运行环境..52.1.2安装步骤..52.2数据准备..72.3数据更新..7第二部分快速入门..8第一章初次使用本系统..81.1新增公司..81.2报表数据导入..81.3计算数据..81-3-1需要计算的指标.91-3-2需要计算的数据.91.4分析报告模板定义..91.5浏览分析报告..91.6常见问题及应用技巧..9第二章日常使用操作..11第三部分使用指南..12第一章使用指南..121.1启动系统..121.2主界面..121、菜单栏..132、工具栏按钮..143.状态信息栏.154.数据活页夹.151.3编辑公司信息..171、新增公司..172、修改公司信息..173、删除公司..181.4导入数据..181、新增期间..182、数据导入..193、编辑报表数据..211.5计算数据..221.6指标浏览..221、【股利分配】页签..222、【增长率】页签..233、【比率】页签..254、【自定义指标】页签..271.7、报表浏览..271、【月报】..272、【季报】..283、【中报】..284、【年报】..295、【使用说明】..291.8报表分析..33使用说明..331、【综合评述】..342、【异常财务情况分析】..343、【企业财务评价体系】..344、【企业经济效益分析】..345、【明细报表分析】..346、【分析报告】页签..357、保存分析报告..351.9其他功能..361、重新登录..362、设置网格颜色..363、打印功能..374.计算器.375.光标取词帮助.386.使用在线帮助.38第二章高级应用..392.1报告模板..391、新建模板..392、编辑模板..433、删除模板..434、保存模板..445、建立/编辑模板类别.442.2、查询..451.查询定义.452.使用查询.472.3、组合..481.组合定义.482.查看组合.492.4视图..491.视图定义.492.选择自定义视图.513.选择标准视图.514.分类查找.515.排序.522.5、自定义指标..521.自定义指标.522.计算自定义指标.54第三章服务器软件使用指南..553.1启动服务器程序..553.2启动与停止..553.3管理..563.4用户..573.5日志..583.6配置..583.7数据备份与恢复..583.8注册..593.9更新..593.10网站..593.11退出..59第四部分应用举例..60实例分析.60【实例1】某化工股份有限公司财务报表分析.60【实例2】某饮料制造业的股份公司的企业创值绩效考核..63附录1、术语解释.671.视图.672.财务报表.673.财务指标.674.自定义指标.675.部类/行业标准..676.企业内部标准.677.功效系数法.678.企业创值评价体系.679.报告模板.68附录2、热键列表.691财务报表是企业信息的载体，反映了企业的财务状况和经营成果。然而报表中大量的数据让人眼花缭乱，即使是经验丰富的财务人员，在报表分析上也需要花费大量的时间。《通宝财务报表分析专家系统》是根据国内外财务分析大师的理论，结合国内多位专家的经验，由用友通宝财务分析技术有限公司推出的一套专业报表分析软件系统。1.1产品特点《U8-通宝财务报表分析专家系统》十大特点由用友通宝公司组织国内的一流财务专家和软件工程师研究和开发的《U8-通宝财务报表分析专家系统》软件是我国财务管理软件发展史上又一新的里程碑，它使得国内的财务管理系统从面向会计数据的电算化处理朝着决策分析支持迈出了实质性的一大步，在国内以及国际的同类系统产品中都有其众多的独创性。1、兼容新旧会计制度。我国在2001年1月1日之前采用的是分行业的会计制度，如《工业企业会计制度》、《商品流通企业会计制度》等等，同时并行的还有《股份有限公司会计制度》，而从2001年1月1日起取消行业会计制度，转为实行全国统一的《企业会计制度》。本系统充分考虑了制度过度期的特点，使得在新旧不同会计制度下的财务报表都能得到兼容的处理和分析。2、允许用户灵活选择不同的分析模式：用户可以对企业的某一方面，如偿债能力进行分析，也可以全方位的分析企业的财务状况，如盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力；用户既可以将企业当期的财务状况和经营成果与上期的相比，又可以将企业本期的财务业绩与同行业的标准相比，甚至还可以与同业的竞争对手的情况、企业自身的预算和企业自定义的内部标准相比。这样使得企业不仅通过纵向分析了解自己的进步或退步，而且可以通过横向分析了解自己在竞争中的优势和劣势、机会和风险，正所谓“知己知彼，百战不殆”。3、行业标准值和同业上市公司财务数据的动态维护：用户可以通过用友通宝的网站（www.gushai.com）下载最新的行业标准值和同业上市公司的财务数据，以保证同业竞争对手的数据能够及时地得到更新。4、系统本身升级的动态维护：通过上述同一网站，系统的升级版也可被用户网上下载，节约了厂商和用户的使用成本。5、面向单个企业和集团：本系统既可对单个的企业的财务绩效进行分析，又可对集团的整体财务情况乃至其经济效益的分布进行分析。因此，我们针对单个企业提供“企业版”，而对集团企业提供“集团版”。6、面向同一企业内的不同用户：企业的经理们无论其岗位都可以从本系统获得其所需的决策支持信息：总经理可以通过本系统了解企业的风险点，集团的整体和个别成员公司的财务绩效，从中形成解决关键问题的方案；财务经理可以通过本系统迅速分析和发现公司在财务方面的强弱点，并据此提出合理化建议；人力资源部经理可以通过本系统形成对所考核企业的整体财务绩效水平的评价，并以此作为考核企业和经理人的依据；销售经理可以通过本系统了解应收账款管理的好坏和存货周转的快慢。7、为用户高效地分析自身企业财务情况提供工具：用户既可以通过本系统设置和记忆组合查询条件并实施查询以找到满足条件的企业，又可以通过将自己最感兴趣的项目定义为“视图”，就同一行业的不同企业最关心的财务指标进行比较，还可以通过不同的分类“页签”，迅速地发现公司基本信息，决算和预算的财务报表的各科目总计数、变化百分比和共同比数值，财务比率的预决算值、行业标准值和行业排名，增长率的决算值、行业标准值和行业排名，利润分配和资本变化情况等。8、自动化财务报表分析：本系统最精彩的功能便是自动化财务报表分析的功能，它运用财务专家的知识对企业的局部或整体进行分析，自动形成具有一流职业财务专家水平的分析报告，内容有公司异常财务状况的分析、综合评述、单个企业的经济效益分析、集团整体和经济效益分布状况的分析，报告的形式有文字、图形和表格。用户还可以将自己的分析意见和本系2统产生的报告相结合，形成含有企业本身的专家意见的最终报告。这样我们的经理人员可以花更多的精力去根据分析的结果调查情况、实施控制。9、本系统吸收和改进了国内外最新的绩效评价体系：功效系数法企业绩效评价体系是基于传统的财务指标，根据功效系数法的原理形成的绩效评价体系，分为主指标和辅助指标，全面考核企业的财务状况和经营成果。企业创值评价体系总结了全球很多知名企业都已经采用的余留利润和经济增加值的概念，并与国内具体情况相结合，从企业创造的利润是否足以抵补企业投资者的资本成本的角度评价企业经营管理的效果。10、可以和国内外任何软件厂商的管理软件和财务软件结合应用：由于本系统所分析的报表来源于表格文件，而不是从用户原有财务软件中的账户提取数，这使得本系统具有很广泛的适应性。《U8-通宝财务报表分析专家系统》以上十个方面的特点可以简要概括为二十四个字：“广泛兼容”、“各取所需”、“高效解剖”、“动态维护”、“专家评析”、“提升决策”1.2、功能框架《U8-通宝财务报表分析专家系统》的功能框架图如下：【功能框架】U8系统报表导入（Rep格式）分析报告模板包括：财务报表分析文字报表图形打印输出：分析报告财务报表财务指标根据分析报告模板生成分析报告通用报表导入（Excel格式）通用报表输入自定义功能：分析报告模板定义指标定义查询定义视图定义组合定义分析模式选择：比较期间的选择比较公司的选择比较标准的选择财务报表分析包括：综合评述异常财务情况分析企业财务评价体系企业经济效益分析明细报告分析集团经济效益分布情况分析数据维护31.3、技术特点1、系统的安全性 数据存贮的安全性：所有数据存贮在服务器端，这种隐蔽性使数据更为安全；无系统管理员口令的第三方工具不能非法访问或篡改业务数据。 数据操作安全性：系统管理自动进行后台管理，记录并显示用户的机器名和操作日志；用户管理和权限设置限制操作员的功能，设置操作员口令。2、数据更新的实时性 自动更新同业上市公司年报、中报、季报数据以及部类/行业标准值数据； 提供用户导入或输入企业月报、季报、中报和年报数据的功能，并自动计算相应的标准值，满足用户及时分析的要求。3、易用性 用户界面易于理解和操作； 详尽的应用手册和在线帮助。4、开放性和可拓展性 提供强大的自定义分析报告模板、查询、指标、视图等功能，以及自定义显示功能； 对新的需求变化可以快速提供支持； 可以快速对接U8系统、NC系统以及其他财务系统；4第一部分第一章如何使用本手册本手册主要完成《U8-通宝财务报表分析专家系统》在特性、功能等方面的描述，并教您通过使用《U8-通宝财务报表分析专家系统》来完成具体财务报表分析的操作。同时在这里我们还将本手册中经常用的一些基本术语介绍给您，以方便手册的使用。本手册的内容结构在手册中我们分以下四个大部分：应用准备、快速入门、使用指南和应用举例。应用准备部分主要是在使用本系统前指导用户如何安装本系统及一些相关数据的准备；快速入门部分主要从初次使用本系统和日常操作的角度，以完成整个产品的应用过程为标准，简洁介绍业务处理的流程，并以一些常见问题和应用技巧为辅助来引导用户快速熟悉本系统；使用指南部分同样以完成整个产品的应用过程为标准，详细描述各业务处理进行的过程、相关定义与设置、高级应用指导及服务器端程序的使用；应用举例部分主要以实际范例来详细说明报表的分析及应用，以使用户加深对“分析创造价值”这一理念的认识与体会从而最大化提升本企业会计信息资源的价值。1．1初级用户如何使用本手册如果您初次使用本系统，那么在参照手册学习本软件的使用时应按以下步骤进行：1．仔细阅读“应用准备”一章，并按手册中的要求准备相关档案和数据。2．阅读本手册中“使用指南”部分，按手册中的说明掌握报表分析的具体应用过程和操作方法。3．阅读本手册中“快速入门”部分，将具体的应用过程结合起来，加深掌握软件的应用流程，并学习相关应用技巧和常见问题的解决方法。1．2其他用户如何使用本手册如果您使用过用友通宝相关分析软件，对于基本应用过程有一定了解，那么您可以按以下步骤进行：1．阅读“应用准备”一章，并按手册中的要求准备相关档案和数据。2．阅读本手册中“快速入门”部分，直接掌握本软件的应用流程，并学习相关的应用技巧和常见问题的解决方法。3．使用过程中遇到细节的问题时，可以阅读本手册中“使用指南”部分，按手册中的说明掌握具体应用的操作过程。5第二章应用准备2．1．软件安装2.1.
