借出借入等特殊业务处理流程U8服务支持部营销制造采购金融财务人力协同平台个人简介万常芬1、供应链高级工程师，擅长供应链、生产制造等领域。2、培训讲师，多次作为公司内外部培训讲师组织培训CONTENTS目录特殊单据业务流程12借出借入流程3高频问题特殊单据业务流程营销制造采购金融财务人力协同平台调拨业务业务场景调拨业务主要用于仓库之间存货的转库或部门之间存货的调拨。例如：A仓库需要销售出库时，库存不足。正好B仓库有库存，这时可以做调拨单。转入仓库为A转出仓库为B，把B仓库的库存调拨到A仓库中。生成方式参照单据业务场景参照申请单调拨申请单调拨前需要申请并批复参照订单生产/委外订单需要参照生产订单子件调拨参照模拟调拨生产/委外模拟调拨调拨时需要考虑库存和已领量营销制造采购金融财务人力协同平台调拨业务调拨参照调拨申请单当企业调拨业务需要控制必须先申请，领导批复后才能生成调拨单时，就可以使用调拨申请单功能。调拨申请单批复后，参照其生成调拨单，调拨单数量根据申请单批复数量带出。营销制造采购金融财务人力协同平台调拨业务调拨参照生产/委外订单当企业的调拨业务是用于生产业务时，需要把库存从普通仓调拨到生产的现场仓。这时调拨单可以参照生产订单生成，调拨单上带出的是订单子件，且已领数量不影响调拨数量。营销制造采购金融财务人力协同平台调拨业务调拨参照生产/委外模拟调拨当需要根据转入转出仓库库存和单据已领料量来计算调拨量时，可以进行模拟调拨。建议调拨量取值来源：1）考虑转入仓库库存选项为否：则取转出仓库可用量与汇总待领料中的较小值2）考虑转入仓库库存选项为是：则取转出仓库可用量与汇总待领料-转入仓库可用量中的较小值营销制造采购金融财务人力协同平台组装拆卸业务业务场景：组装是将多个散件组装成一个配套件的过程拆卸是将一个配套件拆卸成多个散件的过程例如签字笔可以由笔芯、笔帽、笔筒组成，相应的签字笔也可以拆成笔芯、笔帽、笔筒。营销制造采购金融财务人力协同平台组装拆卸业务前期准备功能启用：库存管理-选项-通用设置-有无组装拆卸业务物料清单：组装拆卸的配套件必须按照物料清单展开子件，因此做组装拆卸单前需要建好物料清单营销制造采购金融财务人力协同平台组装拆卸业务组装单组装单表头填写配套件和版本号，按物料清单展开子件，展开后填写套件数量并保存审核。此时系统自动生成套件的其他入库单和散件的其他出库单。营销制造采购金融财务人力协同平台组装拆卸业务拆卸单拆卸单表头填写配套件和版本号，按物料清单展开子件，展开后填写套件数量并保存审核。此时系统自动生成套件的其他出库单和散件的其入库单。营销制造采购金融财务人力协同平台形态转换业务业务场景：由于存货在存储过程中发生了变化，由A存货变成了B存货。比如活鱼死了成了死鱼，这时可以使用形态转换单把A转换为B。同时形态转换单还可以对自由项、批号、仓库、货位进行转换。形态转换大类类型业务场景存货转换一对一一个存货转换为另一个存货存货转换多对一多个存货转换为另一个存货存货转换一对多暂不支持其他转换（自由项、批号等）一对一相同存货不同批号、自由项、仓库、货位之间的转换营销制造采购金融财务人力协同平台形态转换业务转换方式一对一转换方式一对一是最简单的形态转换业务，单据上填写转换前和转换前后存货。此时系统自动生成转换前的其他出库单和转换后的其入库单。营销制造采购金融财务人力协同平台形态转换业务转换方式多对一转换方式多对一时，功能类似组装单，但形态转换单不需要建bom，手工选择转换前的多个存货和转换后的一个存货即可。此时系统自动生成转换前的其他出库单和转换后的其入出库单。营销制造采购金融财务人力协同平台形态转换业务其他转换业务当存货自由项、批号、仓库、货位错误需要调整时，也可以运用形态转换业务。如：要调整批号，将形态转换单上的批号字段显示出来，转换前后存货相同，批号不同。此时生成旧批号的出库单和新批号的入库单。营销制造采购金融财务人力协同平台盘点业务业务场景当企业需要掌握现在的仓库库存，对现在的库存进行分析从而更好的为后续的业务进行规划时，可以进行盘点操作。盘点分为：普通仓库盘点和现场/委外仓的倒冲仓库盘点盘点方式操作流程业务场景普通仓库盘点盘点单填写普通仓库和账面日期后点击盘库，再维护盘点数据正常业务出库仓库盘点普通仓库盘货位盘点单填写仓库和账面日期后先点击盘货位后点击盘库，再维护盘点数据货位仓库盘点倒冲仓库盘点盘点单填写现场/委外仓和账面日期后点击盘库，再维护盘点数据倒冲业务仓库盘点营销制造采购金融财务人力协同平台盘点业务普通仓库盘点填写账面日期、仓库后点击盘库，实际盘点后填写盘点数量和调整出/入库数量审核。此时盘盈生成其他入库单，盘亏生成其他出库单。营销制造采购金融财务人力协同平台盘点业务盘货位当盘点的仓库是有货位的并且需要对货位的数量进行盘点时，可以盘货位。填写账面日期和仓库，先点击盘货位然后点击盘库。表体会显示各个货位的库存情况，可以分货位做盘点。营销制造采购金融财务人力协同平台盘点业务倒冲盘点倒冲盘点主要是对仓库属性是现场仓和委外仓的仓库进行盘点，盘点后生成材料出库单。材料出库单的数量是盈亏数量*（倒冲生成材料出库单数量/材料总倒冲材料出库单数量）。营销制造采购金融财务人力协同平台成本核算特殊单据记账：调拨单、组装单、形态转换单。（也可以做正常单据记账）正常单据记账：拆卸单、盘点单注意：拆卸单不支持特殊单据记账。因为拆卸单生成的出库存货只有一个，但是入库存货有多个并且成本可能不同，系统无法自动把出库成本分配给多个存货。营销制造采购金融财务人力协同平台成本核算正常单据记账逻辑先对出库单记账，再对入库单记账，且入库单成本取出库成本。特殊情况：拆卸单因为拆卸单入库无法取出库成本，所以生成入库单记账是需要手工输入单价。营销制造采购金融财务人力协同平台成本核算特殊单据记账逻辑特殊单据记账也是入库单取出库单成本并且单据同时记账。特殊情况：全月平均法因为全月平均法需要期末处理后才能取得本月发出成本，所以当计价方式是全月平均法时，系统无法取本月发出单价只能取上月的平均发出单价。但是在成本来源显示的还是上月结存成本。营销制造采购金融财务人力协同平台成本核算生成凭证特殊单据生成凭证可以对单据生成一张凭证也可以对其生成的出入库单分开生成凭证注意：由于拆卸单记账时入库单单价是手工输入的，这时可能会造成入库成本和出库成本不一致，差异会计入拆卸费用科目营销制造采购金融财务人力协同平台特殊单据业务总结其实特殊单据的本质就是通过单据生成不同种类的其他出入库单，从而来调整存货的不同属性借出借入流程营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借出业务业务场景企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一段时间再归还存货的流程。如果不归还，则可以通过转换单处理，转换为销售、赠品、耗用或继续借用等。功能启用：启用借出借入业务需要在库存管理设置选项中勾选有无借出借入业务营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借出业务营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借出业务借出业务借出借用单支持增加空白单据和期初单据。期初单据不出库用于生成借出归还单。本期借出借用单生成后可参照其做其他出库单（不核算成本）。营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程同种归还当归还和借出的存货一致时，可以直接参照借出借用单做借出归还单。此时表体异种归还选择否，后续参照借出归还单做其他入库单（不核算成本）。营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借出业务异种归还当归还和借出的物品不一致时，也是参照借出借用单做借出归还单。表体异种归还选择是，填写归还信息后审核会生成借出物品的其它入库单(不核算成本）和其它出库单（核算成本）。归还单还可生成一张新存货的其他入库单(核算成本）。营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借出业务借出转换当借出的物品不能归还时，可以参照借出借用单生成借出转换单把借出物品转换为销售、赠品、耗用、借出。营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借入业务借入业务业务场景存货从客户、供应商借入一定时间之后，归还借入的存货给供应商，客户的流程。如果不归还，则可以通过转采购生成采购入库单，相当于从供应商购买该借用存货。营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借入业务借入业务借入借用单，同样支持新增空白单据和期初单据。期初单据不生成入库单可参照借入借用单生成其他入库单（不核算成本）营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借入业务同种还回当还回和借入的物品一致时，可以直接参照借入借用单做借入还回单。表体异种归还选择否，参照借入还回单做其他出库单（不核算成本）。营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借入业务异种还回当还回和借入的存货不一致时，异种归还选择是。填写归还信息并审核，系统生成借入存货的其它入库单（不核算成本）和其它出库单（核算成本），参照还回单还可生成新存货的其他入库单（核算成本）。营销制造采购金融财务人力协同平台借出借入流程：借入业务借入转采购/赠品当我们借入的物品不能还回且需要购买时，可以参照借入借用单做借入转换单。借入转换单审核后自动生成其他出库单（不核算成本）和采购入库单（核算成本）高频问题营销制造采购金融财务人力协同平台高频问题Q1调拨申请单已经审核，为什么调拨单参照调拨申请单参照不到？调拨申请单上没有填写批复数量。可以弃审后修改填写批复数量后再参照。Q2组装拆卸单展开到末级选择是和否的区别？展开到末级：按逐级展开的方式列出把最底级子件展开到表体。不展开到末级：只展开到表头所选配套件的下一级子件到表体。例如：如果A的子件是BCB的子件是DEF。如果不展开到末级表体散件就是BC，如果展开到末级就是CDEF(采购件的下级是不展开的）。Q3组装拆卸单配套件展开时有的子件展开不在表体显示？1.子件填写了停用日期2.bom中子件的产成品为是3.子件的生效日期在单据日期之后4.如果展开到末级看下上级是不是采购件营销制造采购金融财务人力协同平台高频问题Q4为什么单据生成其他出入库已弃审在弃审特殊单据是提示存货**已经指定了货位的货位数量？单据生成的其他出入库单已经指定了或者在表头和表体之间点击清楚货位后弃审Q5仓库中途启用货位，怎样快速的给没有货位的存货指定货位呢？在盘点单的表头把货位显示出来后填写仓库和货位，不要点击盘库直接双击表体带出存然后填写盘点数量审核盘点这样存货就指定了货位Q6为什么盘点单上的账面数量跟现存数量不一致？盘点单上的账面日期是今天，那么盘点单上的账面数量是截止到今天的现存数量，如果有今天之后的出入库单据会计算到现存数量中，但是不会计算到账面数量中。营销制造采购金融财务人力协同平台高频问题Q7.调拨单等单据在特殊单据记账中过滤不到1.选项中勾选单据审核后才能记账单其他出入库单没有审核或审核日期在下月2.其他出入库单其中一张或者两张都在正常单据记账中记账了3.出入库的仓中有仓库是不计入成本的4.存货核算已经期末处理了Q8特殊单据生成凭证时提示借贷不平这个一般是记账顺序不正确或者记账是手工输入单价导致，可以恢复单据记账做特殊单据记账或者正常单据记账是先记账出库单后记账入库单Q9全月平均法特殊单据记账是提示需要手工输入单价，但是存货和明细账本月是有结存成本的全月平均法提示单据记账是去上月平均单价（不是上月结存单价）因为上月没有发出的平均单价所有提示需要手工输入，可以存货核算-设置-选项的成本出库选择中选择一个有然后自动取单价或者手工输入营销制造采购金融财务人力协同平台高频问题Q10库存选项中勾选了有无借入借出业务后，打开借出借用单显示是演示版？借入借出业务需要单独购买，是不包含在供应链加密包中的；没有购买借入借出业务就会显示演示版Q11这样实现借出借用单和借出归还单自动生成其他出入库单？在库存管理-设置-选项中勾选借出借用单审核自动出库和借出归还单审核自动入库Q12借出归还单参照借出借用单参照不到(同借入还回单参照不到借入借用单)？1.借出借用单没有审核，2借出借用单关闭了3借出借用单没有生成其他出库单4.已经生成了借出归还单营销制造采购金融财务人力协同平台课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：2020年6月10日20:00-23:59自测解析：自测结束后发送至各位报名的邮箱。互动交流：微问答社区#U8听我说#专栏或新浪微博@U8服务还没报名参加今年U8听我说的小伙伴们赶紧扫码加入我们吧~扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码提交报名，参与今年的《U8听我说》课程吧
