金税开票插件 V16.1 操作手册 1 / 17 金税开票插件产品 U8+V16.1操作手册金税开票插件 V16.1 操作手册 2 / 17 目录一.应用场景...................................................................31.1 产品范围............................................................. .31.2 业务背景............................................................. .3二.操作说明...................................................................32.1 设置及单据操作........................................................32.1.1 选项............................................................32.1.2 增值税开票单....................................................52.1.3 增值税开票单单据列表........................................... .62.1.4 单据列表栏目设置............................................... .7三.账套数据升级说明...........................................................9四.环境及报错处理以及对应解决办法...................................................................................104.1 环境4.2 安装卸载步骤4.3 病毒检测报告及杀毒软件处理方式4.4 互斥报告4.5 需求确认表4.6 上版本遗留问题清单及对应解决办法、错误码原因描述表4.7 演示期控制描述五.税票打印插件功能测试报告...................................................................................145.1 税票设置5.2_5.3 增值税开票单5.4 生成销售发票金税开票插件 V16.1 操作手册 3 / 17 实施准备 1、 安装用友 U8V16.1，安装说明同 U8V16.1 安装说明 2、 安装用友 U8 V16.1 金税开票插件3、 不在操作说明里特别说明的同 U8 V16.1 操作说明 一.应用场景说明1.1 产品范围 金税开票管理插件。操作路径：财务会计-税票打印金税开票插件 V16.1 操作手册 4 / 17 1.2 业务背景 客户在开具金税销售增值税发票或金税销售普通增值税发票时可录入增值税开票单、或参照 u8+销售管理中发货单生成，直接与金税系统连接打印对应的发票。二.使用操作说明2.1 初始设置 2.1.1 选项 设置金税开票业务控制参数。 【菜单路径】 业务工作－财务会计－金税开票－选项－选项设置 【相关操作界面】金税开票插件 V16.1 操作手册 5 / 17 【栏目说明】 开票来源单据：选择项，选择增值税开票单可以参照 U8 的业务单据类型（目前插件仅发货单类的参数有效）。 已审核的发货单：选择项，选中后则可以参照到已审核的发货单。 发货单审核时自动生成开票单：选择项，选中后则在销售发货单审核时自动推式生成开票单； 发票号显示位置：选择项，选中对应单据头自定义项在发货单表头栏目该自定义项为显示时，则可以在发货表头栏目显示对应的发票号 。（注意：已使用 U8 单据头自定项的用户，在选择该字段时请选择其他未用的表头自定项。如果发货单号过长的话，请使用字段长度较长的表头自定义 11 至表头自定义 14） 。开票参数：清单行数来源字段客户档案字段需要启用客户自定义项后，选择对应自定义项当选择带有自定义值的客户生成开票单时，优先取自定义对应得值，如客户档案无定义值则取默认值。 默认值行数：默认值为 8，即发票明细超过 8 行时，发票不显示明细行，可在金税开票系统打印清单附在发票后。 金税开票插件 V16.1 操作手册 6 / 17 金税分类码来源于存货档案字段：需要启用存货自定义项后，选择对应自定义项，当选择带有自定义值的存货档案时，优先取自定义对应得值，如存货档案无定义值则取默认值。此选项适应于用户经营的商品种类繁多，在金税开票系统对应不同的分类码 。 默认值分类码：金税开票系统对应的分类码。 开票明细按照品名合并：选择项，选择后开票单上同一品名信息合并成一行显示。 开票成功后后续业务处理 开票成功后直接打印发票：选择项，勾选后在开票单成功保存后自动，在金税开票系统直接打印对应发票（注：需要金税开票系统在开票就绪状态）。 开票成功后直接生成销售发票：选择项，选择后启用 u8 销售管理的用户在开票单成功保存后直接生成 U8+的销售发票。 增值税开票单号代入销售发票位置：需要启用单据头自定项，启用对应单据头自定项并在u8 销售发票上显示该自定项，可在 u8 销售发票界面带出对应的开票单的单据号（如果发货单号过长的话，请使用字段长度较长的表头自定义 11 至表头自定义 14）。 【操作说明】 1) 进入【选项】窗口。 2) 点击需要选择的项目，使其前的选择框带有“√”符号。 4) 设置完成后点击〖确定〗保存设置 。 5) 按〖关闭〗退出选项设置。 【注意事项】 在启用自定义项后，业务单据取数是按照该自定义项执行的，因此建议不要随便更改。 2.1.2 增值税发票开票单 金税开票插件 V16.1 操作手册 7 / 17 开票单审核后，在金税开票软件准备就绪状态下（即进入要打发票的录入界面），点击金税开票，开票单上的信息直接传入金税开票界面金税开票插件 V16.1 操作手册 8 / 17 软件操作通 U8 其他单据操作基本一致发票类型为增值税发票时，客户档案中的税号，地址、电话、开户行、银行账号需要事先维护好。点击生成销售发票按钮，可根据发票类型生成对应的销售发票。发票类型为专用发票生成销售专用发票，票类型为普通发票生成销售普通发票2.1.3 查询单据列表 在单据列表中，用户可根据企业需要任意输入查询过滤条件，根据这些条件筛选出所需要的数据。用户可以自定义过滤条件，参见过滤条件设置。可以批量审核、批量弃审、批量删除、批量金税开票、批量发票作废等操作。 【菜单路径】 单据列表－弹出过滤条件录入界面，也可按工具栏〖查询〗按钮重新录入过滤条件。 【栏目说明】 过滤条件 日期：录入或参照，可为空。输入查询的起止日期，如单据日期、审核日期等，其中单据日期和审核日期只能输入其中之一，不能同时输入。 若只输入开始日期，则查询开始日期金税开票插件 V16.1 操作手册 9 / 17 到目前为止的单据。 若只输入截止日期，表示查询启用日期至截止日期的数据。 开始日期和截止日期都输入，表示查询开始日期至截止日期的数据。 不输入日期，表示查询本年度信息。 开始日期必须小于等于截止日期。 审核日期必须大于等于本会计年度的开始日期。如用户以审核作为当前业务完成的标志，则用户可通过审核日期查询业务完成的情况 单据号：录入或参照，可为空，表示对所选单据区间的数据进行查询。不输入单据号，表示查询所有单据的数据。 存货：录入或参照，可为空。表示对所选存货编码区间内的具体存货。 若只输入开始的存货，表示查询大于等于该存货编码的所有存货； 若只输入截止存货，表示查询小于等于该存货编码的所有存货； 若输入起止存货，表示查询大于等于开始存货且小于等于截止存货的所有存货。 开始存货编码必须小于等于截止存货编码。 不输入存货，表示查询所有存货的单据。 高级条件选择 逻辑关系：单选，并且、或者。多个条件表达式时表示之间的关系，并且为同时成立；或者为任一成立。 条件项：单选，参照条件的操作对象，指明参照条件所针对的项目，如货物编号。 关系选择：指明条件项与条件值之间的匹配方式。＝等于；＞大于；＜小于；＞＝大于或等于；＜＝小于或等于；＜＞不等于；in 包含；like 即模糊匹配。 条件值：与条件项进行比较的对象，无值表示空值。例如规格型号无值表示查询条件为所有规格型号为空值的记录。 条件选择结果：系统显示所设置的条件。 【操作步骤】 进入单据列表界面，系统显示过滤界面。 根据用户需要，录入过滤条件、高级条件。有必填项目的，如未录入，系统给予提示。 系统显示符合条件的单据列表记录。 【操作说明】 加入条件 设置公式后，按〖加入条件〗，则条件表达式加入到窗口下方的“条件选择结果”中。 清除条件 若参照条件表达式输入有误，按〖清除条件〗，“条件选择结果”中的内容被清空，用户可重新输入参照条件。 金税开票插件 V16.1 操作手册 10 / 17 【注意事项】 若条件项为字符型条件项，按 ASCII 码的顺序比较大小，如 A01 比 A009 大；若条件 项为数值型条件项，按数值大小的顺序比较大小，如 9 比 1 大。 不输入查询条件时，表示查询所有的内容。例如：在存货条件项中不输入任何存货，表示查询所有存货。 2.1.4 栏目设置 【菜单路径】 单据列表－工具栏〖栏目〗 【操作步骤】 进入要设置的界面，单击〖栏目〗按钮，屏幕显示栏目设置窗。 将光标移至要在界面显示的项目上，用鼠标双击该项目右侧的“显示项”栏目，将该栏目置为打勾状态。并用鼠标单击〖上移〗按钮或〖下移〗按钮，调整此项目在单据列表中的显示位置。 全部设置后，按〖确认〗按钮，进行确定，系统立即按用户设置的项目显示相应界 面。 【栏目说明】 显示：双击显示“Y”，表示在参照界面显示该栏目；再双击取消显示。 固定列：双击显示“Y”，同时选中该列以上的所有列，表示该列左侧所有列为固定列，不随横向滚动条而移动；再双击取消。 栏目名称：可修改默认的栏目名称。 列宽：可修改默认的列宽。 对齐方式：单选，选择内容为中间对齐、左对齐、右对齐，默认为中间对齐。 排序：默认为不排序，双击为升序、再双击为降序、再双击为不排序。 排序项首先必须是显示项。 一次可选择多个栏目进行排序。排序时，排在前面的项目优先级大于排在后面的项目。 例如在存货目录参照中，如果想按“存货名称＋规格型号”排序，您可用鼠标将存货名称和规格型号选中，然后点击鼠标右键，选择升序或降序即可。 合计：双击显示“Y”，表示该项目进行合计；再双击取消合计，非数据类型的项目设置为合计，会造成合计错误。 保存设置：选择此项，则保存当前设置；否则只应用于当前界面。 是否锁定：选择此项，则不允许修改。 金税开票插件 V16.1 操作手册 11 / 17 【操作说明】 设置显示顺序 选择要改变顺序的栏目，点击〖上移〗、〖下移〗按钮，可调整栏目显示顺序三.账套数据升级说明1 做好数据备份2 新版本安装好插件3 引入账套升级账套数据升级作为版本更新的数据延续方法，最重要的是做好数据升级前的备份。四．环境及之前版本遗留问题说明1. 插件环境与 U8V16.1 支持的环境一致2. 安装卸载参考文档=>金税开票安装说明书.docx（安装卸载步骤不变）3. 病毒检测报告：杀毒软件会自动拦截安装程序，安装及使用插件关闭杀毒软件防护功能及安全防火墙4. 互斥报告：集成金税接口不能与其他非集成金税接口同时使用5. 需求确认表：金税开票插件 V16.1 操作手册 12 / 17 主要需求：需要将 U8ERP 发票数据传入航天或百旺金税开票界面进行开票6.上版本遗留问题清单及对应解决办法：问题 1：升级金税接口后导致的点击金税开票无反应 解决：替换开票软件对应接口组件问题 2：点金税开票报错误代码错误代码解释1001接口\服务窗口 为空2001未找到开票窗口2002导入主表数据条目数据小于 143001导入主表数据清单条数错误3002导入主表数据清单条数小于 13003导入主表数据（红字）对应蓝字发票 未设置3004导入主表数据（卷票）清单条数大于 64002导入主表异常 （并反馈系统错误）2003未导入发票主表2004导入发票清单条目数量小于 132005税务那类编码错误4003导入发票清单 异常（并反馈系统错误）3101导入发票 清单条数校验错误3102导入发票 金额校验错误3103导入发票后 金额校验错误3104导入发票后 表格为空3105差额征税的商品明细只能开具一行3106该票种不支持差额征税4101导入发票 异常（并反馈系统错误）2100自动打印发票 错误 （并反馈开票系统错误）2101自动打印发票错误--发票号码未更新4005自动打印发票 异常（并反馈系统）2401开票界面非活动状态-50013201非普通发票3202导入后金额校验失败-101接口授权不成功-1001接口授权不成功-授权税号错误-1002接口授权不成功-授权日期错误-1003接口授权不成功-分机授权错误金税开票插件 V16.1 操作手册 13 / 17 -1004接口授权不成功-授权并不错误-1005接口授权不成功-分机授权错误-11接口未启动-12接口未启动-13接口未启动5400未找到开票窗口5401未找到开票窗口2002导入发票主表4002导入发票主表2004导入发票清单2005税收分类编码设置错误2006金额校验错误4003导入发票清单字段长度检测2010单据编号 202011厂商编号 162012商户名称 1002 013商户税号 202014地址电话 1002015银行账户 1002016收款人 8 （百旺系统 16）2017复核人 82018销方账号 1002030商品编号 162031商品名称 92 （百旺系统 100）2032规格型号 40 （百旺系统 36）2033计量单位 22 （百旺系统 32）7001,7101,7201,7102新版税号校验（接口、航天、百旺）7002新版日期校验7005新版版本校验7.演示期控制：实现金税开票在 u8 直接打印的必要条件：金税开票插件 V16.1 操作手册 14 / 17 1.安装 u8 安装程序、安装本文档中的金税开票文件、已有开票系统的电脑需要安装 u8客户端并安装本文档中的金税开票文件。三者缺一不可。 2.金税开票程序启用了加密策略，只允许开 10 张增值税开票单，超过 10 张后，金税开票打开无响应 实施顾问测试或者客户试用时请知晓。税票打印环境测试1. 打开 u8-财务会计-税票打印-选项-参数设置（如下图所示）：根据自身业务设置后对应参数后2. 打开 u8-财务会计-税票打印-开票业务-增值税开票单（如下图所金税开票插件 V16.1 操作手册 15 / 17 示）：3 增值税开票单按原有销售发票单的方式参照需要上传到开票界面的发货单审核后，点击增值税开票单的金税开票按钮（增加-参照-保存-审核-金税开票）：3. 成功上传到开票界面金税开票插件 V16.1 操作手册 16 / 17 4. 打印后可点击【生成销售发票】按钮生成对应销售发票；(也可在【税票设置】中勾选【开票后自动生成销售发票】)金税开票插件 V16.1 操作手册 17 / 17
