金蝶K/3WISE財務集成平臺系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的財務集成平臺系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟-2-體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新”。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性”的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完-4-美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者；同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模組高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“”窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。-5- 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR”：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關係；“Λ”：表示“且”的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見回饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見回饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部回饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.31.1關於本系統.31.2與其他系統的介面.4第2章系統初始化.5第3章基礎設置.73.1資料庫連接.73.2基礎資料類型映射.103.3基礎資料值映射.123.4單據類型.133.5業務單據映射.153.6方案管理.17第4章資料獲取.194.1調度策略.194.2源系統資料獲取.21第5章業務單據.23第6章憑證管理.266.1憑證範本.266.2憑證生成.296.3憑證查詢.31附錄A意見回饋表..33-3-第1章系統概述本章是對財務集成平臺系統內容的總述。1.1關於本系統財務集成平臺系統是第三方業務系統與財務會計系統集成的系統。通過設置資料庫連接、基礎資料、業務單據映射，獲取第三方系統業務單據到K/3系統，按照業務類型憑證範本生成K/3財務憑證，實現與第三方業務系統無縫鏈結，資料共用。系統總體業務流程圖：本系統主要功能有： 基礎設置 資料獲取 業務單據-4- 憑證範本 憑證生成 憑證查詢1.1.1基礎設置在財務集成平臺系統中，可對第三方業務系統資料庫、基礎資料、業務單據進行映射設置。通過映射設置，可以從第三方業務系統獲取資料到K/3。1.1.2資料獲取可以手工從第三方業務系統獲取業務單據到K/3，也可以設置自動執行資料獲取。1.1.3業務單據用於查看從第三方業務系統獲取K/3系統的所有業務單據。1.1.4憑證範本支援依據自定義的單據類型設置憑證範本，用於憑證生成。1.1.5憑證生成集成到K/3系統的第三方業務單據依據憑證範本生成財務憑證。1.1.6憑證查詢查詢第三方系統業務單據生成的財務憑證。1.2與其他系統的介面財務集成平臺系統通過集成第三方系統業務單據，生成總賬模組財務憑證。-5-第2章系統初始化財務集成平臺系統的使用依賴於總賬系統，總賬系統結束初始化後才可以使用財務集成平臺。總賬系統的初始化請參考《K3V14.2總賬系統用戶手冊》第3章節。-7-第3章基礎設置本章主要講述了金蝶K/3財務集成平臺系統在使用前的設置工作。財務集成平臺系統的基礎設置是進行業務集成操作的第一步，所以設置尤為重要。基礎設置主要包括下列內容：圖3-13.1資料庫連接資料庫連接用於建立連接第三方業務系統資料庫資訊，以獲取到第三方業務系統的單據資訊。-8-在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗→〖基礎設置〗→〖資料庫連接〗，進入資料庫連接序時簿，如圖3-2圖3-2資料庫連接序時簿欄位及說明：資料項目說明必填項代碼該資料庫連接的編碼Y名稱該資料庫連接的名稱Y類型第三方業務系統的資料庫類型YIP第三方業務系統伺服器位址Y資料庫名稱第三方業務系統資料庫名稱Y用戶名登陸第三方業務系統資料的用戶名Y創建人創建該資料庫連接的用戶Y創建日期創建該資料庫連接的日期Y表3-1主要工具功能表說明：單擊新增時，新增一個新的資料庫連接；單擊查看時，查看已選資料庫連接的明細資訊；單擊修改時，修改已選資料庫連接的明細資訊；-9-單擊刪除時，刪除已選資料庫連接，刪除時給予提示“將刪除該資料庫連接下的所有映射關係，確認刪除所選資料庫連接？”；單擊關閉時，退出基礎設置介面。資料庫連接的新增：在〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗介面，選擇〖資料庫連接〗，單擊工具欄的【新增】按鈕可新增新的資料庫連接。如表3-2對資料庫連接的各欄位要素進行了說明：資料項目說明必填項代碼該資料庫連接的編碼Y連接名稱該資料庫連接的名稱Y類型第三方業務系統的資料庫類型，目前僅支援SqlSever類型資料庫YIP輸入目標資料庫所在伺服器的IP位址Y埠輸入埠資訊N資料庫名稱第三方業務系統資料庫名稱Y用戶名登陸第三方業務系統資料的用戶名Y密碼輸入連接目標資料的用戶名對應的密碼。Y備註該資料庫連接的描述資訊N創建人創建該資料庫連接的用戶，自動攜帶當前登陸用戶Y創建日期創建該資料庫連接的日期，自動攜帶當前日期Y表3-2錄入上述資訊後，單擊【測試】，可測試該資料庫連接是否能夠正常連接到第三方業務系統。連接成功後，單擊【確定】，可保存資料庫連接資訊，單擊【取消】，取消當前設置。資料庫連接的修改、刪除：-10-資料庫連接保存後，可對其進行修改和刪除操作。在資料庫連接序時簿介面，單擊【修改】工具，可修改當前資料庫連接資訊；單擊【刪除】，可刪除當前資料庫連接資訊，刪除資料庫連接時，會刪除該資料庫連接對應的所有其他設置，請謹慎操作。3.2基礎資料類型映射基礎資料類型映射用於建立第三方業務系統基礎資料類型與K/3基礎資料類型的對應關係，以在獲取資料時進行基礎資料轉換。在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗→〖基礎設置〗→〖基礎資料類型映射〗，進入基礎資料類型映射序時簿。基礎資料類型映射序時簿欄位及說明：資料項目說明必填項資料庫連接當存在多個資料庫連接時，選擇資料庫連接可過濾資料庫連接下的基礎資料類型映射N資料庫連接代碼資料庫連接的代碼Y資料庫連接名稱資料庫連接的名稱Y核算項目代碼K/3系統已建立映射的核算項目代碼Y核算項目名稱K/3系統已建立映射的核算項目名稱Y表3-3主要工具功能表說明：單擊新增時，新增一個新的基礎資料類型映射；單擊查看時，查看已選基礎資料類型映射的明細資訊；單擊修改時，修改已選基礎資料類型映射的明細資訊；單擊刪除時，刪除已選基礎資料類型映射；單擊關閉時，退出基礎設置介面。-11-基礎資料類型映射的新增：在〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗介面，選擇〖基礎資料類型映射〗，單擊工具欄的【新增】按鈕可新增新的基礎資料類型映射。如表3-4對基礎資料類型映射的各欄位要素進行了說明：資料項目說明必填項資料庫連接可選項，選擇已建立的資料庫連接Y核算專案類別可選項，選擇K/3系統的基礎資料Y資料庫表名用於欄位匹配，與“資料庫腳本”互斥，二者選其一，選擇業務系統的資料庫表N資料庫腳本用於欄位匹配，與“資料庫表名”互斥，二者選其一，編寫業務系統資料庫腳本以過濾出需匹配欄位NK/3核算項目欄位已選K/3核算項目類別的需匹配欄位N欄位匹配業務系統基礎資料欄位已選業務系統資料庫表或已編腳本過濾出的業務系統欄位YK/3核算項目欄位已匹配的K/3核算項目類別欄位Y已匹配的欄位列表業務系統對應欄位已匹配的業務系統欄位Y表3-4錄入上述資訊後，單擊【確定】，可保存基礎資料類型映射，單擊【取消】，取消當前設置。基礎資料類型映射的修改、刪除：基礎資料類型映射保存後，可對其進行修改和刪除操作。在基礎資料類型映射序時簿介面，單擊【修改】工具，可修改當前基礎資料類型映射資訊；單擊【刪除】，可刪除當前基礎資料類型映射資訊。-12-3.3基礎資料值映射基礎資料值映射用於建立第三方業務系統基礎資料值與K/3基礎資料值的對應關係，以在獲取資料時進行基礎資料轉換。在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗→〖基礎設置〗→〖基礎資料值映射〗，進入基礎資料值映射序時簿。基礎資料值映射序時簿欄位及說明：資料項目說明必填項基礎資料類型映射選擇已建立的基礎資料類型映射N代碼業務系統已選基礎資料類型具體值的編碼Y業務系統名稱業務系統已選基礎資料類型具體值的名稱Y代碼K/3已對應基礎資料值的編碼NK/3名稱K/3已對應基礎資料值的名稱N表3-5主要工具功能表說明：單擊值獲取時，獲取業務系統基礎資料值，同時可以按代碼或者按名稱自動匹配業務系統與K/3基礎資料值；單擊修改時，修改已選基礎資料值映射關係；單擊刪除時，刪除已選基礎資料值映射關係；單擊手工匹配時，手工匹配業務系統與K/3基礎資料值；單擊關閉時，退出基礎設置介面。基礎資料值映射的新增：-13-在〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗介面，選擇〖基礎資料值映射〗，選擇序時簿的【基礎資料類型映射】按鈕，出現可供選擇的基礎資料類型映射，如圖3-1。圖3-1選擇任一基礎資料類型映射即可進行該基礎資料具體值的映射設置。可選項多時，可輸入【資料庫連接代碼】、【資料庫連接名稱】、【核算項目代碼】、【核算項目名稱】進行過濾。3.4單據類型單據類型用於對集成的第三方業務系統單據進行分類，以便於憑證範本設置及生成憑證。在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗→〖基礎設置〗→〖單據類型〗，進入單據類型序時簿。單據類型序時簿欄位及說明：-14-資料項目說明必填項名稱單據類型的名稱Y備註描述該單據類型N支援數量金額輔助核算勾選此參數的業務單據支援生成數量金額輔助核算憑證N表3-6主要工具功能表說明：單擊新增時，新增一個新的單據類型；單擊修改時，修改已選單據類型的明細資訊；單擊刪除時，刪除已選單據類型；單擊關閉時，退出基礎設置介面。單據類型的新增：在〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗介面，選擇〖單據類型〗，單擊工具欄的【新增】按鈕可新增新的單據類型。如表3-7對單據類型的各欄位要素進行了說明：資料項目說明必填項名稱單據類型的名稱Y備註描述該單據類型N表3-7錄入上述資訊後，單擊【確定】，可保存單據類型，單擊【取消】，取消當前設置。單據類型的修改、刪除：單據類型保存後，可對其進行修改和刪除操作。在單據類型序時簿介面，單擊【修改】工具，可修改當前單據類型資訊；單擊【刪除】，可刪除當前單據類型資訊。-15-3.5業務單據映射業務單據映射用於建立第三方業務系統需要集成的業務單據與K/3各單據類型的對應關係，以在獲取資料時進行單據轉換。在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗→〖基礎設置〗→〖業務單據映射〗，進入業務單據映射序時簿。業務單據映射序時簿欄位及說明：資料項目說明必填項代碼業務單據映射的編碼Y名稱業務單據映射的名稱Y資料庫連接代碼資料庫連接的代碼Y資料庫連接名稱資料庫連接的名稱Y單據類型已選資料庫連接下建立的業務單據映射的單據類型名稱Y表3-8主要工具功能表說明：單擊新增時，新增一個新的業務單據映射；單擊修改時，修改已選業務單據映射的明細資訊；單擊複製時，複製已選業務單據映射，生成新的業務單據映射；單擊刪除時，刪除已選業務單據映射；單擊關閉時，退出基礎設置介面。業務單據映射的新增：在〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗介面，選擇〖業務單據映射〗，單擊工具欄的【新增】按鈕可新增新的業務單據映射。-16-如表3-9對業務單據映射的各欄位要素進行了說明：資料項目說明必填項代碼業務單據映射的編碼Y名稱業務單據映射的名稱Y資料庫連接可選項，該業務單據映射基於的資料庫連接，從選擇的資料庫連接中獲取業務單據。Y單據類型可選項，該業務單據映射對應的單據類型Y資料庫腳本編寫該資料庫腳本，用於獲取第三方業務系統與已選單據類型對應的欄位資訊並在欄位匹配設置中設置。Y行號行序號YK/3欄位已選單據類型下K/3系統的欄位N欄位匹配設置業務系統欄位通過資料庫腳本獲取的業務系統欄位，用於與K/3欄位匹配Y行號行序號Y業務系統欄位業務系統基礎資料欄位，用於匹配該單據類型憑證範本要求的核算專案資訊。Y核算項目選擇項，選擇單據類型對應的憑證範本設置的核算專案，用於生成憑證時自動生成核算專案資訊。Y核算項目匹配設置核算項目值需要匹配的核算專案欄位，一般分別選擇“名稱”、“代碼”欄位。Y表3-9錄入上述資訊後，單擊【確定】，可保存業務單據映射，單擊【取消】，取消當前設置。業務單據映射的修改、刪除：業務單據映射保存後，可對其進行修改和刪除操作。在業務單據映射序時簿介面，單擊【修改】工具，可修改當前業務單據映射資訊；單擊【刪除】，可刪除當前業務單據映射資訊。-17-3.6方案管理方案管理用於建立方案，以組合資料庫連接、業務單據映射，定時或手動從第三方業務系統獲取業務資料到K/3。在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗→〖基礎設置〗→〖方案管理〗，進入方案管理序時簿。方案管理序時簿欄位及說明：資料項目說明必填項代碼方案編碼Y名稱方案的名稱Y資料庫連接代碼資料庫連接的代碼Y資料庫連接名稱資料庫連接的名稱Y啟用自動執行是否啟用自動調度，啟用後調度策略定時執行該方案，以獲取資料。Y執行時間上次執行資料獲取的時間Y執行結果上次執行資料獲取的結果Y表3-10主要工具功能表說明：單擊新增時，新增一個新的方案；單擊修改時，修改已選方案的明細資訊；單擊刪除時，刪除已選方案；單擊關閉時，退出基礎設置介面。方案的新增：在〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗介面，選擇〖方案管理〗，單擊工具欄的【新增】按鈕可新增新的方案。-18-如表3-11對方案管理的各欄位要素進行了說明：資料項目說明必填項代碼方案的編碼Y名稱方案的名稱Y資料庫連接可選項，選擇已建立的資料庫連接Y啟用自動執行勾選後，調度策略定時執行該方案，以獲取資料N方案詳細設置選擇所選資料庫連接下的業務單據映射，至少選擇一項Y表3-11錄入上述資訊後，單擊【確定】，可保存方案，單擊【取消】，取消當前設置。方案的修改、刪除：方案保存後，可對其進行修改和刪除操作。在方案管理序時簿介面，單擊【修改】工具，可修改當前方案資訊；單擊【刪除】，可刪除當前方案資訊。-19-第4章資料獲取基礎設置完成後，財會人員可在K/3中直接獲取第三方業務系統單據資訊，以生成憑證。系統支援手工或定時獲取業務系統單據。4.1調度策略調度策略設置用於實現從第三方業務系統定時獲取業務資訊的功能。當存在“啟用自動執行”的方案，啟用調度策略後，系統按調度策略設置的調度週期執行自動取數。調度週期：圖4-1 發生頻率按天：設置間隔天數，表示每多少天執行一次獲取；-20-按周：設置間隔周數，表示每多少周執行一次獲取，並能設置在每週的那一天進行獲取；按月：設置間隔月數，表示每多少月獲取一次，並能設置每月的那一天進行獲取。 每日頻率每天一次：設置每天獲取的時間點；時間週期：在開始時間、結束時間內獲取，並按時間週期分次獲取。 持續時間設置第三方業務系統資料獲取持續期間接收對象：圖4-2增加：用於增加接收物件來源中的具體物件；刪除：用於刪除已選的接收對象；-21-測試：用於測試已選接收物件是否連接成功。發送郵箱：勾選“預設發件人帳戶資訊”時，郵件帳戶資訊取“基礎設置-初始化”中的企業郵箱配置。不勾選時，可以另行設置發件人的帳戶資訊，用於向接收物件發送郵件。4.2源系統資料獲取源系統資料獲取用於手工從第三方業務系統獲取業務資訊的功能。當基礎設置完成後，可以在源系統資料獲取中選擇方案執行資料獲取，如圖4-3。圖4-3選擇方案：〖財務集成平臺〗→〖基礎設置〗→〖基礎設置〗→〖方案管理〗中設置好方案後，在選擇方案介面可選擇已設置好的方案。-22-資料項目說明必填項行號行編號Y選擇核取方塊，選擇該核取方塊表示執行資料獲取Y代碼方案編碼Y名稱方案名稱Y資料庫連接代碼方案對應的資料庫連接代碼Y資料庫連接名稱方案資料庫連接名稱Y上次執行時間上次執行資料獲取的時間Y上次執行結果上次執行資料獲取的結果Y表4-1資料獲取方式：資料獲取採用“追加”或者“覆蓋”方式：1）默認使用“追加”方式獲取資料，選擇“追加”時，即判斷已獲取單據的“源單類型、源單編號”，當獲取過的單據已存在相同的“源單類型、源單編號”單據，則不再獲取，僅獲取“源單類型、源單編號”不存在的單據；2）“覆蓋”功能：刪除當前已獲取單據，所有單據重新獲取，K/3已生成憑證的單據不覆蓋；3）按調度策略自動執行的資料獲取默認按“追加”方式獲取。選擇方案及資料方式後，單擊“執行”，即可進行資料獲取，單擊“關閉”取消當期設置。-23-第5章業務單據業務單據用於查看從第三方業務系統獲取到的業務單據資訊。操作人員不可以在此新增單據，可以查看和刪除單據。业务单据分为两种：业务单据和业务单据（核算数量），在单据类型设置中，未勾选参数“支持数量金额辅助核算”的业务单据类型，通过源数据获取后在〖业务单据〗序时簿查询；已勾选参数“支持数量金额辅助核算”的业务单据类型，通过源数据获取后在〖业务单据（核算数量）〗序时簿查询。在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖業務單據〗→〖業務單據〗，進入業務單據的過濾介面。圖5-1過濾條件事務類型，通過下拉功能表實現，內容為業務單據；-24-輸入查詢條件，包括選擇序時簿顯示的內容以及具體的查詢欄位。選擇“高級”頁簽，在該介面選擇要過濾的欄位作為列表查詢的列頭，並定義列與列之間的條件關係。在輸入查詢資料後，將依據列與列之間條件關係（行與行之間的關係為或）組合“條件”頁簽的查詢條件生成最終的查詢條件。選擇排序欄位，具體的排序欄位列表中單據頭欄位系統默認顯示，系統對排序欄位提供了昇冪和降冪的選擇。顯示隱藏列，具體的顯示欄位中單據頭欄位系統默認顯示，可以通過“上移”和“下移”按鈕移動欄位在序時簿上的顯示位置。記賬狀態，包括未做賬、已做賬、全部三種狀態。保存查詢方案；在方案保存介面提供了“方案共用給其他用戶”的選項，默認不選上，選中時目前操作者保存的查詢方案其他用戶只可以查看，其他用戶不能修改和保存；如果修改查詢方案系統默認自動保存修改後的內容。業務單據序時簿工具欄說明在業務單據過濾條件介面，設置好過濾條件後，單擊【確定】，系統即進入“業務單據序時簿”介面，介面中列示了所有滿足條件的業務單據；單擊【取消】，則不進入“業務單據序時簿”介面。序時簿公用功能參考“金蝶K/3BOS用戶手冊”說明。業務單據主要欄位說明：單據頭主要資訊資料項目說明必填項單據編號自動生成，DJ+6位編號，從000001開始，每日更新。例如DJ000001Y-25-幣別從業務系統獲取，默認為人民幣Y匯率類型匯率類型默認為系統參數設置的匯率類型Y匯率從業務系統獲取Y單據類型取業務單據映射時設置的單據類型Y業務日期從業務系統獲取的單據業務發生日期Y財務日期從業務系統獲取的單據財務日期Y結算方式銀行存款的結算方式N結算號銀行存款結算單據的號碼N制單人手工獲取源系統資料時，取當前登陸用戶；使用調度策略定時獲取時，默認為administratorY制單日期從業務系統獲取的單據業務發生日期Y表5-1單據體主要資訊資料項目說明必填項源單編號對應第三方業務系統的單據編號，從業務系統獲取得到Y源單類型對應第三方業務系統的單據類型，默認為“業務單據”Y業務系統核算專案對應第三方業務系統的基礎資料NK/3核算項目第三方業務系統的基礎資料映射為K/3的基礎資料N核算專案類別K/3核算專案類別N核算項目K/3核算專案具體值N業務單據資訊依賴業務單據映射，欄位值基本是來源於第三方業務系統。-26-第6章憑證管理6.1憑證範本在本系統中，按業務的同質性的不同設置憑證範本的事務類型，憑證範本設置得是否正確，直接決定了業務單據生成憑證是否正確，在本模組中可對各種事務類型憑證範本進行新增、修改、刪除等操作，可設置事務的默認範本，從而建立事務類型、主要憑證業務內容與憑證基本要素之間的對應關係，為後續自動生成憑證打下基礎。在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖財務集成平臺〗→〖憑證管理〗→〖憑證範本〗即可進入“憑證範本設置”主介面。在設置憑證範本前，需在〖基礎設置〗→〖單據類型〗中已新增了單據類型，下面分別說明各憑證範本的應用。憑證範本的整體操作單擊〖憑證管理〗->〖憑證範本〗進入憑證範本設置介面。在該介面進行借貸方科目、金額的定義，核算項目對應設置，以及憑證字、摘要的設置等，設置完成後單擊【保存】保存憑證範本。注意：準備工作：科目資料已錄入完畢；憑證字資料已錄入完畢。新增憑證範本1、“憑證範本新增”介面，錄入範本編號、範本名稱，應保證範本編號的唯一性，否則系統不允許保存，單擊憑證字下拉清單框，選擇憑證字。2、在“憑證範本新增”介面，單擊科目下拉清單框，選擇科目來源。-27-財務集成平臺的憑證範本的科目來源僅支援選擇來源於憑證範本，須在科目欄錄入固定科目，可按F7查找。3、在“憑證範本新增”介面，單擊金額來源欄，出現金額來源下拉清單，列出所有的金額來源。在選擇金額來源時，應注意配合相應的科目及借貸方向，並保證借貸方金額相等，否則不能保存。4、設置核算專案與單據欄位的對應關係科目下掛多核算項目是金蝶K/3系統總賬系統重要特色之一，它可以多角度對明細科目進行統計和分析。系統在生成憑證時，可根據核算專案與單據欄位的對應關係，將對應欄位值填入科目的核算專案欄中。因為科目來源選擇來自憑證範本，須指定具體科目，在這種情況下，單擊核算專案欄，會列出該科目的下設核算項目（核算項目類別代碼、類別名稱），單擊對應單據上項目下拉清單，此處只能選擇“核算項目”。若指定的科目沒有下設核算專案，則不需要設置核算專案與單據欄位的對應關係。通過自定義單據新增的來源於核算專案的欄位，也會自動追加到單據“對應單據項目中”，供用戶選擇。單擊【摘要】對應按鈕列可調出對應行的“摘要設置”介面，在該介面中用戶可以根據需要從系統提供的<可選擇摘要單元>選擇框中選擇相關單元加上自己的描述語句組合成最終的摘要資訊；注意：這裏可以對每一行分錄都設置不同的摘要。保存、繼續新增或退出單擊【保存】時，系統先檢查所有的專案是否完整，若不完整，系統會給出相應的提示，不允許保存，完整性檢查完畢後，系統還會進行借貸方金額平衡檢查。保存成功後，可單擊〖新增〗，繼續新增憑證範本，單擊〖退出〗，退出“憑證範本新增”介面。-28-注意：對於勾選參數“支持數量金額輔助核算”的業務單據，新增憑證範本時，此類型憑證範本科目來源支援獲取到物料的存貨科目、物料的銷售收入科目、物料的銷售成本科目。。查看、修改憑證範本進入“憑證範本設置”介面，當游標停留在某一憑證範本上時單擊〖修改〗或者雙擊此範本，顯示“憑證範本修改”介面，可查詢憑證範本，或對憑證範本的各個專案進行修改。刪除、退出憑證範本進入“憑證範本設置”介面，當游標停留在某一憑證範本上時，單擊【刪除】，則會刪除此張憑證範本。在此介面單擊【退出】，可退出“憑證範本設置”。調整默認憑證範本系統自動將系統範本作為默認範本，可將自設的憑證範本調整為默認範本。具體操作步驟如下：1、將游標停留在準備作為默認範本的行上；2、在功能表條上，單擊〖編輯〗---〖設為默認範本〗；3、自設的憑證範本會自動變為默認憑證範本，同時原來的默認憑證範本變為非默認。也就是說，一種事務類型只允許一張當前默認範本。-29-6.2憑證生成在金蝶K/3系統主控台中，選擇選擇〖財務集成平臺〗→〖憑證管理〗→〖憑證生成〗即可調出憑證生成的事務選擇對話方塊.
