金蝶K/3行政事业版V12.1费用管理系统用户手册本书著作权属于金蝶政务软件有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶政务软件有限公司2010年11月-3-前言感谢您使用《金蝶K/3行政事业版V12.1费用管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的费用管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdeegov.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。-1-4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。-2-12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3行政事业版产品设计思想金蝶K/3行政事业版以行政事业单位管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对行政事业单位管理特点，强调对单位基础数据、基本业务流程、内部控制等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿行政事业单位管理全过程所需的决策信息，实时监控管理过程中的问题。K/3行政事业版业务蓝图基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶政务金蝶政务软件有限公司是金蝶国际软件集团（股票代码268.HK）旗下子公司，专门面向政府与公共部门，提供综合业务应用与管理决策软件解决方案及相关服务，专注于政府公共管理与公共服务业务，范围覆盖政府公共收入、公共预算、公共支出、公共资金、行政成本、公共投资、公共资产、公共债务、政府绩效，以及政府OA协同、数据集成、业务集成、信息集中监管、统计分析、领导决策（BI）等众多领域，提供基于GMiS产品的“整体协同”一体化应用支撑平台，提供可定制的个性化解决方案，全面支撑政府行政体制改革、职能转型，建-3-设“数字城市”与“服务型政府”。金蝶政务总部位于北京市，营销、服务及伙伴网络分为南方、华东、北方、西部四大域，拥有37家分支机构。客户涉及国资委、发改委、财政、公安、税务、社保、民政、教育、交通、工商、水利、气象、科研院所等在内的大量的政府部门与公共部门，拥有诸如国务院国资委、广州市国资委、无锡国资委、沈阳东陵区发改委、江苏江都财政、甘肃地税、江苏地税、青岛公安、南京公安、青岛教育、河北省交管局、深圳交委、深圳民政、贵州省委组织部等大量的成功案例。金蝶政务秉承“帮助顾客成功”的理念，致力于成为中国政府信息化业务领域的“公共管理专家”，帮助政府部门面对改革的挑战，促进政府部门管理执政与服务能力的提升，成为政府信息化改革进程的最佳伙伴。金蝶政务秉承“产品领先，伙伴至上”的发展战略，直致力于打造管理软件产业伙伴生态链，为更多的渠道合作伙伴提供开放和便利的渠道服务平台，一同为政府的发展战略服务，促进“数字城市”与“服务型政府”建设。编写约定流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目-4-名称图标定义示例流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(010)84609990金蝶政务反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-5-目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.2本系统在K/3系统中的位置..21.3与其它系统的接口.3第2章业务模式及应用.52.1整体应用流程.52.2与总账集成.62.3与总账+现金集成.8第3章系统初始化及设置.113.1基础资料维护-要素项目..113.2系统参数设置.123.3多级审核管理.133.4历史借款余额处理.14第4章日常业务处理.194.1费用（借款）申请.194.2出差（借款）申请.264.3费用报销.344.4差旅费报销.444.5费用移转.54第5章核销管理..585.1核销管理.585.2核销日志查询.63第6章管理报表..656.1借款账龄分析表.656.2借款到期预警分析表.676.3借款跟踪分析表.696.4费用报销跟踪分析.726.5费用结构分析表.756.6费用预算执行分析表.77第7章凭证管理..817.1凭证模板.817.2凭证生成.867.3凭证查询.88附录A意见反馈表.91-1-金蝶K/3费用管理系统用户手册第1章系统概述1.1关于本系统本章是对费用管理系统内容的总述，费用管理系统具有以下特点：提供企业日常借款、费用报销业务操作记录；提供企业日常借款、费用报销的审批流程；提供部门费用二次分配与移转；借款、报销业务与费用预算、资金预算无缝集成；提供多种核销方式，对账轻松搞定；满足不同企业不同资金支付要求，提供多种资金支付方法；提供企业日常借款、费用报销业务操作记录系统提供费用（借款）申请单、费用报销单、出差（借款）申请单、差旅费报销单四张单据，用于记录企业员工日常出差、零星费用申请及报销业务，并提供WEB方式的单据操作，员工即使不在固定办公地点，也可及时完成相关业务处理及查询提供企业日常借款、费用报销的审批流程系统提供的日常借款、费用报销单据具有多级审批功能，企业可按现有的审批制度要求设计日常借款、费用报销的审批流程，同样，这些审批流程也提供了WEB方式，领导可以任何时候任何地点集中审批，节省了更多的精力。同时，通过设计的审批流程，规范了企业费用借款、报销的审批过程，明确了职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化。提供部门费用二次分配与移转系统提供费用移转单，用于处理费用在不同部门之间的移转，处理费用集中发生，不同部门承担的情况，使得单据的记录与实务一致，并提供相应的财务处理。同样，也提供多级审批流程。借款、报销业务与费用预算、资金预算无缝集成全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过资金预算，合理有效控制借款的发生，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环。系统提供相应报表如“费用预算执行分析表”来反映费用预算执行情况。提供多种核销方式，对账轻松搞定-1-金蝶K/3费用管理系统用户手册为准确反映员工已报销、企业还差多少钱未付，或者员工已借款、还有多少钱未归还，企业财务人员可使用核销管理，定期进行报销与付款、借款的核销操作，系统提供自动关联核销、自动匹配核销、手工核销等多种方式，大部分的业务都可通过自动关联核销、自动匹配核销进行处理，减轻了对账人员的工作量。系统提供了核销日志用于核销记录查询，单据上也有相关字段反映核销操作完成之后的单据执行状况，也提供相应报表如“借款跟踪分析表”、“费用报销跟踪分析表”等反映单据资金运行状况。满足不同企业不同资金支付要求，提供多种资金支付方法系统提供了两种集成方式，支持不同企业对资金支付的要求，这两种方式为：费用管理与总账系统集成、费用管理与现金系统集成。不同的集成方式，借款单或报销单业务审核通过后资金支付走的流程不同，与现金系统集成，则共用现金系统的资金支付流程，审核通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率。由于记录了资金运作的全过程，有利于企业的内部审计检查，强化内控管理1.2本系统在K/3系统中的位置详细内容见图1-1：图1-11.3与其它系统的接口详细内容见图1-2：-2-金蝶K/3费用管理系统用户手册图1-2与总账管理系统的接口费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可在费用管理中生成凭证，并传递至总账。与现金管理系统的接口与现金管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式，当选择与现金集成时，借款单据、费用单据业务审核完成时，会同步生成现金单据，继续在现金系统中完成资金支付。在核销管理中，会将现金系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。-3-金蝶K/3费用管理系统用户手册第2章业务模式及应用2.1整体应用流程费用管理系统提供费用申请、费用借款、费用报销、费用移转等日常业务操作及相应财务处理，提供多种核销方式，并支持参加预算控制平台的预算控制。费用管理整体应用流程图如下图2-1：图2-1根据企业对资金支付的不同要求，费用管理提供了两种集成策略：与总账集成、与现金集成，在费用管理业务数据发生前，用户可以通过“系统参数设置”确定集成策略，不同策略，见以下描述。-5-金蝶K/3费用管理系统用户手册2.2与总账集成2.2.1与总账集成业务流程当费用管理系统参数“集成策略”设置为与总账集成时，详细内容见图2-2：图2-22.2.2与总账集成业务流程说明相关内容见表2-1：目标费用管理中所涉及的费用项目的设置及各费用单据审批流程的设置；完成上线初始时，历史借款余额的设置。业务发生时，费用申请单、费用借款单、出差借款单、费用报销单、差旅费报销单的录入及提交审批，及各级审批完成。月中或月末，财务会计定期或不定期-6-金蝶K/3费用管理系统用户手册的进行相关费用单据的财务处理，包括费用凭证的生成和及时的核销管理。业务背景报销流程繁琐：很多单位，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。通常是由当地员工填写完报销单据，通过当地主管审批后，再邮寄回单位总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审核通过的单据进行支付处理。大量重复劳动：流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到单位财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。资金支付滞后，对账困难：在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。同时，大量的资金支付也带来了大量的对账工作，财务人员工作负荷大，出错率高。费用管理粗犷：领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题。适用范围企业处于成长或成熟阶段，本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支付流程，有相应的规章制度企业有较多的分支机构，企业对资金的管理为统收统支，借款、报销需要机构领导、总部领导审批之后财务付款企业有大量的费用支出行为，效率低下，人为控制已存在风险，急需通过系统实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控企业的付款或退款行为均在报销流程完成后直接支付完成。序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖系统设置〗的〖费用管理〗中，设置费用管理所涉及的要素项目及设置费用单据审批流程。费用管理模块上线初始，完成历史借款余额各项数据的录入。财务部财务会计2在K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中，或K/3〖网上报销〗中进行费用业务发生时的单据录入，包括：费用（借款）申请、出差（借款）申请、费用报销、差旅费报销、费用移转业务发生部门业务发生人3在K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中，或K/3〖网上报销〗中对提交审批的单据按一定规则进行审批处理，审批规则在审批流设置中已设定。业务审批部门业务审批人4在K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中，对完成审批的单据进行付款处理及凭证处理，及时进行核销处理。定期查看相应报表，跟踪借款、费用报销情况。财务部财务会计表2-12.3与总账+现金集成2.3.1与总账+现金集成业务流程：当费用管理系统参数“集成策略”设置为与总账+现金集成时，详细内容见图2-5：-7-金蝶K/3费用管理系统用户手册图2-22.3.2与总账+现金集成业务流程说明相关内容见表2-4：目标费用管理中所涉及的费用项目的设置及各费用单据审批流程的设置；完成上线初始时，历史借款余额的设置。业务发生时，费用申请单、费用借款单、出差借款单、费用报销单、差旅费报销单的录入及提交审批，及各级审批完成。月中或月末，财务会计定期或不定期的进行相关费用单据的财务处理，包括费用凭证的生成和及时的核销管理。业务报销流程繁琐：很多单位，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。通常是由当地员工填写完报销单据，通过当地主管审批后，再邮-8-金蝶K/3费用管理系统用户手册背景寄回单位总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审核通过的单据进行支付处理。大量重复劳动：流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到单位财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。资金支付滞后，对账困难：在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。同时，大量的资金支付也带来了大量的对账工作，财务人员工作负荷大，出错率高。费用管理粗犷：领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题。适用范围企业处于成长或成熟阶段，本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支付流程，有相应的规章制度企业有较多的分支机构，企业对资金的管理为统收统支，借款、报销需要机构领导、总部领导审批之后财务付款企业有大量的费用支出行为，效率低下，人为控制已存在风险，急需通过系统实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控。企业的付款或退款行为均通过现金管理系统统一操作序号处理说明责任部门责任人1在K/3〖系统设置〗的〖费用管理〗中，设置费用管理所涉及的要素项目及设置费用单据审批流程。费用管理模块上线初始，完成历史借款余额各项数据的录入。财务部财务会计2在K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中，或K/3〖网上报销〗中进行费用业务发生时的单据录入，包括：费用（借款）申请、出差（借款）申请、费用报销、差旅费报销、费用移转。业务发生部门业务发生人3在K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中，或K/3〖网上报销〗中对提交审批的单据按一定规则进行审批处理，审批规则在审批流设置中已设定。业务审批部门业务审批人4完成业务审批的费用借款单据、出差借款单据会在现金系统中产生已审核的付款申请单，在现金系统中完成付款流程。财务部出纳5完成业务审批的费用报销单据、差旅费报销单据会根据单据参数“申请付款”、“申请退款”而产生不同的现金单据，在现金系统中完成付款流程。财务部出纳6在K/3〖财务会计〗的〖费用管理〗中，对完成审批的单据进行付款处理及凭证处理，及时进行核销处理。定期查看相应报表，跟踪借款、费用报销情况。财务部财务会计表2-4-9-金蝶K/3费用管理系统用户手册第3章系统初始化及设置3.1基础资料维护-要素项目在金蝶K/3系统主控台中，选择〖系统设置〗〖基础资料〗〖公共资料〗。基础资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、核算项目管理、客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、成本对象组、成本中心、劳务、成本项目、要素费用、费用、分支机构、工作中心、现金流量项目、辅助资料管理等。在金蝶K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。在此只讲述与费用管理系统有关的基础资料的设置，其它基础资料维护的详细介绍请参见K/3基础资料系统手册。设置要素项目是为了用于明确费用归属以及预算控制时所设置的一种明细核算项目，为了贴近用户的使用习惯，K/3系统做了约定：“要素项目”在预算模块中称为“预算项目”，在费用管理模块叫做“费用项目”，基础资料统一称为要素项目。在“要素项目”类别下，系统预设以下上级组，用户可以在以下组中增加明细的要素项目：要素项目上级组代码要素项目上级组名称程序控制01财务费用不允许删除、禁用不允许修改代码、名称02管理费用03制造费用04销售费用05其他收入06其他支出07投资项目08融资项目09债务偿还项目10工资11折旧费用-10-金蝶K/3费用管理系统用户手册具体的要素项目设置主要包括以下信息：数据项说明必填项（是/否）代码要素项目代码。是名称要素项目的具体名称名称，用户手工录入。是全名要素项目的名称与其上级名称共同组成，由系统自动给出，且不允许编辑。是成本项目定义要素项目对应的成本项目，可以通过F7、F8进行选择。否现金流量类别通过F7、F8进行选择，这个属性在现金流量分析中使用。否收支属性收入/支出类，在费用管理系统中，只处理支出属性的要素项目。否往来科目可以通过F7、F8进行选择。是对方科目可以通过F7、F8进行选择；是备注说明性文字。否温馨提醒：“其他收入”要素项目组中的各要素项目的为收入属性外，其余均为支出属性。3.2系统参数设置费用管理系统的参数设置在〖系统设置〗模块中实现。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖系统设置〗〖费用管理〗〖系统参数设置〗。系统参数设置是使用金蝶K/3费用管理系统所必须的各项基础设置的总控制平台，这里的设置决定了费用管理系统在具体应用中的集成策略以及费用管理模块涉及的费用项目组，这些参数是费用管理系统的基础，它的设置关系到业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑，合理正确的设置是该模块后续正常应用的先决条件。系统参数设置包含“集成策略”与“费用项目组”两个页签，说明如下：根据企业对费用管理的不同要求，费用管理模块提供了两种集成策略：与总账集成、与总账+现金集成，在费用管理系统业务数据发生前，用户可以通过“系统参数设置”确定集成策略，确定启用后系统记录启用时间，并显示给用户备忘。-11-金蝶K/3费用管理系统用户手册“集成策略”页签各项说明：集成策略参数说明与总账集成该策略下费用申请单或者报销单业务审核完成后不产生下游单据，单据直接在总账生成凭证，不论是借款亦或是报销流程简便易行，但是对费用管理的颗粒度不够细化。与现金管理集成该策略下费用申请单或者报销单产生的下游单据在现金管理模块中处理，费用借款和报销可直接通过网银转账付款；可实现费用和费用付款预算的完整控制，该策略下系统默认勾选了与总账集成参数（即该策略下实质是现金+总账集成）。注意：费用管理的集成策略，对整个网上报销及费用管理系统的影响重大，一旦选择，将不能取消，请谨慎选择系统记录了费用管理模块的启用时间并予以显示（允许在启用前由用户修改启用时间，但不允许修改的时间早于总账启用时间），并且控制费用管理系统中的历史借款单上的【借款日期】不能晚于系统的启用时间；费用（借款）申请单、费用（出差）申请单、费用报销单、差旅费报销单上的【申请日期】、费用移转单上的【移转发生日期】不能早于系统的启用时间（即系统启用后借款、报销、费用移转的需要通过申请-报销流程来处理）。“费用项目组”页签各项说明如下：“费用项目组”对应的是K/3基础资料设置中维护的“要素项目组”，费用管理系统默认选中管理费用、制造费用、销售费用三个费用项目组作为系统预设，不允许删除，用户可以自行添加其他费用项目组。在借款/报销时，单据上只能选择此处设置的组的范围内进行明细费用项目的录入。费用项目组的新增操作：点击【增加】按钮，弹出费用项目组界面，系统带出所有未被费用管理模块选择的费用项目组，由用户选择，【确定】后返回。费用项目组的移除、清空操作列表中有非系统预设的费用项目组时，【移除】、【清空】按钮才可用，当选择列表已有的非系统预设的费用项目组（支持Shift、Ctrl键多选），点击移除后将选中的费用项目组从列表中移除，点击【清空】，将列表中的非系统预设费用项目组全部移除。已经在业务单据中使用的费用项目组，不允许被【移除】、【清空】。“核算项目类别”页签各项说明如下：“核算项目类别”对应的是K/3基础资料中的核算项目类别，费用管理系统默认选中部-12-金蝶K/3费用管理系统用户手册门、客户、供应商、往来单位四个核算项目类别作为系统预设，不允许删除，用户可以自行添加其他核算项目类别。在借款/报销时，单据上只能选择此处设置的组的范围内进行核算项目类别的录入。核算项目类别的新增操作：点击【增加】按钮，弹出核算项目类别界面，系统带出所有未被费用管理模块选择的核算项目类别，由用户选择，【确定】后返回。核算项目类别的移除、清空操作列表中有非系统预设的核算项目类别时，【移除】、【清空】按钮才可用，当选择列表已有的非系统预设的核算项目类别（支持Shift、Ctrl键多选），点击移除后将选中的核算项目类别从列表中移除，点击【清空】，将列表中的非系统预设核算项目类别全部移除。已经在业务单据中使用的核算项目类别，不允许被【移除】、【清空】。3.3多级审核管理为便于用户操作，费用管理模块将BOS开发工具中的多级审核管理功能列示于费用管理模块的系统设置中，具体路径为〖系统设置〗〖费用管理〗〖多级审核管理〗，详细使用说明详见K/3V12.1BOS用户手册中“多级审核”章节。3.4历史借款余额处理历史借款余额录入功能用来维护用户的历史借款（没使用费用管理模块前就已存在的借款，当启用费用管理模块后，建议用户通过正常的申请、报销流程来实现费用的管理），方便用户将历史借款输入费用管理系统，实现后续费用管理相关业务的核销操作。在K/3系统主控台中，选择〖系统设置〗〖初始化〗〖费用管理〗〖历史借款余额录入〗，则可进入过滤界面，查询方案可以保存与删除。确定后进入历史借款余额序时簿界面。该界面主要是对历史借款余额进行各种维护，如新增、修改、删除等。注意：由于历史借款余额反映的是启用费用管理之前的，历史已发生的未报销完成的借款数据，因此，历史借款业务审核之后，不会同步产生任何单据，在报销单与历史借款的核销处理时，包含了历史借款单据的处理。3.4.1单据编辑单击【新增】，进入历史借款余额新增界面，K/3费用管理系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期、审核日期等；单据体部分用来描述具体业务的基本信息和单据信息，如每条历史借款记-13-金蝶K/3费用管理系统用户手册录的核算项目、费用项目、事由等等。下面分别描述：单据头信息历史借款单的单据头包括的信息介绍如下：数据项说明必填项（是/否）单据编号系统自动生成，根据【单据设置】－【历史借款余额】的参数设置。默认设置为“使用编码规则”，编号规则为【LSJK+序列号】，序列号为六位数，顺序生成，编号全局唯一是制单日期即制作单据的日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，不允许用户对该日期进行修改。是制单人即当前单据的录入操作员，单据保存时，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。是审核人即业务审核的操作员，在业务审核人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。是审核日期即业务审核的日期，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。是单据体信息数据项说明必填项（是/否）事由手工录入，不超过255个字符。否借款日期由用户手工录入，不能晚于费用管理模块的启用日期。是到期日期手工录入，不能早于“借款日期”。是申请人手工录入，允许通过F7选择。是申请部门系统默认携带“申请人”对应职员“部门”属性；允许用户F7选择其他部门。是核算项目类别下拉选择，默认为职员，提供的选择项：客户、部门、职员、供应商，可以选择其它自定义核算项目类别。是核算项目核算项目类别选择完成后，允许F7选择对应的核算项目。是费用项目代码F7选择，对应费用管理系统参数中设置的参与费用管理的费用项目组，只有设置了的费用项目组才能在单据上选择下级费用项目明细；是-14-金蝶K/3费用管理系统用户手册费用项目名称由“费用项目代码”带出。是币别系统默认携带账套本位币；允许通过F7选择其他币别。是汇率类型默认为总账系统默认汇率类型，允许用户F7选择其他汇率类型。是汇率汇率类型对应的制单日期的有效汇率，如没有有效汇率，则为空，允许用户修改。是历史借款余额（原币）由手工录入，金额精度保留2位（下同）。是历史借款余额（本位币）系统按原币币别设置的公式自动计算，不允许修改。是历史借款余额支持从Excel文件引入功能，相关字段说明与手工录入方式一致。具体操作为：进入单据新增界面执行〖文件〗→〖数据导入〗。建议先从历史借款余额中进行“引出”操作，引出标准模板，这样可减少出错的机率。3.4.2历史借款余额序时簿在K/3系统主控台中，选择〖系统设置〗〖初始化〗〖费用管理〗〖历史借款余额录入〗，可进入序时簿界面，各项操作说明如下：过滤条件事务类型，默认为“历史借款余额”；输入查询条件，包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为.
