存货与总账对账客户成功部2020年11月19日讲师介绍霍喜1、供应链专家，擅长供应链、电商、环境、生产制造等2、能力提升培训讲师，担任沙场大练兵、U8听我说讲师3、多次参与现场项目支持4、参与各类运维资料编写审定工作5、参与运维工程师资格认证命题、评审工作营销制造采购金融财务人力协同平台重要说明本次培训可能涉及到后台数据部分，特此做出如下说明：1、后台数据涉及到数据安全，非专业人士请勿操作；2、进行后台操作前请务必做好账套备份；3、再次强调：请谨慎进行后台操作。4、所有语句仅供学习思路参考。处理具体问题因问题不同必须做相应的调整。问题举例仅作为思路参考不可作为解决具体问题的通用方案。当客户发现存货与总账对账不平，发现问题却找不到问题的原因,寻求帮助≠课程背景存货与总账对账功能功能节点存货与总账对账不平的检查思路存货与总账对账不平期初（上期）对账不平本期对账不平注：只有生成了凭证的单据才能参与对账，未生成凭证的单据不在存货与总账对账界面体现。CONTENS目录存货与总账对账逻辑解决方法后台对比对账常见问题分析存货与总账对账逻辑存货与总账对账前台核对存货与总账对账查询对账过程存货与总账对账前台核对对账不平界面双击对应不平记录调出详细情况，显示明细记录对账不平原因存货与总账对账前台核对在不平明细记录界面选中具体记录，点“扩展功能”可以联查对应的单据、凭证，以跨月填制凭证为例。存货与总账对账逻辑#IA_OptVouchMidHUO1存货与总账对账查询对账过程后台逻辑存货与总账对账逻辑#IA_OptDetailBaseHUO1#IA_Tmp_BanlanceHUO1存货与总账对账结果双击显示明细后台逻辑临时表Ia_subsidiaryGl_accvouchCoutno_id外部凭证业务号Ccode科目编码MD借方金额MC贷方金额Iperiod会计期间ccode_equal对方科目Iyear会计年度……Cpzid凭证线索号cinvhead科目编码Iainprice收入金额Iaoutprice发出金额Imonth会计期间cOppHead对方科目iDebitDifCost借方差异iCreditDifCost贷方差异cDifHead差异科目Iyear会计年度后台表结构及关键字段ccode科目编码iperiod会计期间mb金额期初md借方金额mc贷方金额me金额期末nb_s数量期初nd_s数量借方nc_s数量贷方ne_s数量期末Iyear会计年度ccode科目编码iperiod会计期间mb金额期初md借方金额mc贷方金额me金额期末nb_s数量期初nd_s数量借方nc_s数量贷方ne_s数量期末Iyear会计年度Gl_accsum存货与总账对账后台逻辑存货与总账对账查询对账过程后台逻辑存货与总账对账后台逻辑对账不平界面联查详细情况对应后台逻辑存货与总账对账后台逻辑其他系统填制凭证Update[#IA_OptDetailBaseHUO1]SetcReason=cSource+N'系统填制凭证'From[#IA_OptDetailBaseHUO1]WherecVouTypeSrc='sum'AndcSource<>N'存货核算'AndbBanlanceMoney=0go存货与总账对账后台逻辑跨月填制凭证Update[#IA_OptDetailBaseHUO1]SetcReason=N'跨月填制凭证'From[#IA_OptDetailBaseHUO1]WherecVouTypeSrc='sum'AndcReasonIsNUllAndiMonth<>9AndbBanlanceMoney=0goUpdate[#IA_OptDetailBaseHUO1]SetcReason=N'跨月填制凭证'From[#IA_OptDetailBaseHUO1]WherecVouTypeSrc='sum'AndcReasonIsNUllAndiMonth=9AndcOutNoIN(SelectcPZIDFromIA_SubsidiaryWhereiMonth<>9)AndbBanlanceMoney=0go存货与总账对账后台逻辑凭证未记账Update[#IA_OptDetailBaseHUO1]SetcReason=N''+Cast(iNoAsnvarchar(20))+N'号凭证未记账'From[#IA_OptDetailBaseHUO1]WherecVouTypeSrc='sum'AndcReasonIsNUllAndisNull(GLQcMoney,0)=0AndbBanlanceMoney=0go存货与总账对账后台逻辑存货系统期初数据Update[#IA_OptDetailBaseHUO1]SetcReason=N'存货系统期初数据'From[#IA_OptDetailBaseHUO1]WherecVouTypeSrc='sum'AndcReasonIsNUllAndisNull(GLQcMoney,0)=9AndbBanlanceMoney=0go存货与总账对账后台逻辑该科目为非对账科目Update[#IA_OptDetailBaseHUO1]SetcReason=N'该科目为非对账科目'From[#IA_OptDetailBaseHUO1]WherecVouTypeSrc='sum'AndcReasonIsNUllAndcCodeIN(SelectcOppHeadFromIA_Subsidiary)AndbBanlanceMoney=0go存货与总账对账后台逻辑其他原因Update[#IA_OptDetailBaseHUO1]SetcReason=N'其他原因。'From[#IA_OptDetailBaseHUO1]WherecVouTypeSrc='sum'AndcReasonIsNUllAndbBanlanceMoney=0go解决方法前后台对比对账不平主要原因手工总账制凭证使用了存货科目凭证界面手工改科目、金额其他系统制单使用存货科目跨月生成凭证凭证没记账等未设数量核算对数量做核对存货期初没录科目或录入错误科目不平原因总账或其他模块使用了存货科目或存货对方科目使用了存货科目前台：查询凭证查看是否存在其他系统制单使用了存货科目。或存货的对方科目使用了存货科目。不平现象列举与前后台对比手工在总账做了凭证使用了存货科目前台：不平现象列举与前后台对比非调拨等特殊业务生成其他出入库单做的凭证。总账或其他模块使用了存货科目或存货对方科目使用了存货科目后台：selectcoutsysname,*fromgl_accvouchwhere(isnull(coutsysname,‘’)=‘’ORcoutsysname<>'IA')andiperiod>0对账不平现象列举与前后台对比存货核算对单据制单生成凭证的月份与记账的月份不同----跨月生成凭证前台：直接不平明细界面查看通过对账明细界面的扩展功能。查对应凭证的会计期间和对应单据的记账月份（会计期间）不平现象列举与前后台对比不平现象列举与前后台对比存货核算对单据制单生成凭证的月份与记账的月份不同----跨月生成凭证前台：存货核算对单据制单生成凭证的月份与记账的月份不同----跨月生成凭证后台：select*fromia_subsidiaryajoingl_accvouchbona.cpzid=b.coutno_idwhereimonth<>iperiod不平现象列举与前后台对比总账中没有对存货核算中生成的凭证记账前台：查询条件来区分后台：---凭证没记账，查处结果出现cbook为null，ibook=0表示没记账。cbook为记账人。selectibook,cbook,*fromgl_accvouchwhereiyear=2019andisnull(cbook,0)=0andcoutsysname='ia'不平现象列举与前后台对比期初数据不平：存货在录入期初数据时没有录入存货科目（或录入错误）前台：不平现象列举与前后台对比期初数据不平：存货在录入期初数据时没有录入存货科目（或录入错误）后台：selectcInvHead,*fromia_subsidiarywherecvoutype='34'andiyear=2019andisnull(cInvHead,'')=''对账不平现象列举与前后台对比存货科目未设置为“数量核算”核对方式包含了数量。前台：对账发现金额是一致的，但是就是对不平。如果把数量检查的勾去掉，只对金额检查的话就对平了。是因为存货科目没有设置数量核算，没有数量核算的不需要进行数量检查。不平现象列举与前后台对比存货科目未设置为“数量核算”核对方式包含了数量。不平现象列举与前后台对比存货核算中生成凭证时（点“生成”且“保存”前）更改了凭证中的科目、金额、数量。不平现象列举与前后台对比不平现象列举与前后台对比可以通过修改图示的选项开关来控制修改。存货核算中生成凭证时（点“生成”且“保存”前）更改了凭证中的金额/数量。后台：---参考脚本select*from(selectcpzid,sum(isnull(iainprice,0))asiain,sum(isnull(iaoutprice,0))asiaoutfromia_subsidiarywhereimonth>0andcpzidisnotnullgroupbycpzid)afulljoin(selectcoutno_id,sum(md)md,sum(mc)mcfromgl_accvouchwherecoutsysname='ia'andiperiod>0groupbycoutno_id)bona.cpzid=b.coutno_idwhereisnull(iain,0)<>isnull(md,0)--isnull(iaout,0)<>isnull(mc,0)不平现象列举与前后台对比凭证来源于存货系统但关联不到存货明细账记录，剔除iflag=1即作废凭证。前台：用此凭证联查明细账、单据后台：selectiflag,*fromgl_accvouchaleftjoinia_subsidiarybona.coutno_id=b.cpzidwherecoutsysname=‘ia’andcpzidisnullandisnull(iflag,0)<>1不平现象列举与前后台对比以下基本语句多做变通select*from(selectcpzid,sum(iainprice)asiain,sum(iaoutprice)asiaoutfromia_subsidiarywhereimonth>0andcpzidisnotnullandcinvhead='14301'groupbycpzid)afulljoin(selectcoutno_id,sum(md)md,sum(mc)mcfromgl_accvouchwherecoutsysname='ia'andiperiod>0andccode='14301'groupbycoutno_id)bona.cpzid=b.coutno_id存货与总账对账参考脚本对账常见问题分析对账常见问题分析常见问题【问题描述】存货与总账对账正确，存货与总账对账时,存货贷方金额与收发存汇总表金额不一致。【问题原因】经过检查查看，是由于用户出库调整单单据未制单导致。【解决方案】在月末结账前，对期末处理自动生成的出库调整单生成凭证，存货与总账对账时，存货只统计已生成凭证的单据金额，未生成凭证的是不统计的，因此有未生成凭证单据时，与收发存不一致。对账常见问题分析常见问题【问题描述】存货核算-》对账-》存货与总账对账不平。【问题原因】6月贷方对账不平，是跨月制单导致。【解决方案】恢复记账到错误月份，重新制单。或者与客户说明原因。对账常见问题分析常见问题【问题描述】在存货核算--对账--存货与总账对账功能中，能获取到总账中的期初但是获取不到存货核算中的期初余额。采购、库存、存货核算已经记账，存货科目已经对应。【问题原因】期初余额中没有录入存货科目导致。【解决方案】只有两行记录，更新为1405科目，对账正常。注意前提对账常见问题分析常见问题【问题描述】存货核算的期初余额和存货与总账对账里面的期初余额不一样。【问题原因】由于客户数据中存货核算期初有4笔调整期初金额的记录在明细账中没有凭证线索号导致存货与总账对账中没有计算这4笔记录的金额。所以对不上。【解决方案】备份数据后在相应data库中执行如下脚本调整updateia_subsidiarysetcpzid='0'whereautoidin('72'，'73'，'74'，'75')。对账常见问题分析常见问题【问题描述】记账完毕后，也全部生成凭证，凭证也审核了，但存货与总账对账不平。【问题原因】发现存货系统所生成的凭证在总账中未记账导致显示不平，在对账查询条件中选择包含未记账凭证后再次对账数据结果一致。【解决方案】凭证在总账进行记账。对账常见问题分析常见问题【问题描述】存货与总账对账，产成品库对账不平。【问题原因】之前生成凭证时修改了金额导致。【解决方案】有一个科目叫“产成品库”，查看对账明细，总账和存货金额不一致，科目没有错误，删除凭证重新做后正常。对账常见问题分析常见问题【问题描述】存货核算模块-----存货与总账对账怎么选择不到新增存货科目，已经在存货科目里面设置了。【问题原因】由于在生成凭证时，在凭证界面修改了科目，导致对账时看不到新的科目，原科目对账明细显示非对账科目。【解决方案】后台根据凭证上的科目修改了单据上的存货科目，再对账即可；后续注意生成凭证时要在点制单（或合并制单）不要在凭证界面修改科目，以避免出现此问题。对账常见问题分析常见问题【问题描述】存货模块中的存货与总账对账是平的，但是实施工具中数据检查，存货与总账对账不平。【问题原因】实施工具登录日期异常。【解决方案】7月份日期登录，在实施工具中进行数据检查，存货与总账对账已平衡，未出现不平现象。营销制造采购金融财务人力协同平台课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：2020年11月18日19:40-23:59自测解析：自测结束后发送至各位报名的邮箱。互动交流：微问答社区#U8听我说#专栏或新浪微博@U8服务还没报名参加今年U8听我说的小伙伴们赶紧扫码加入我们吧~扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码提交报名，参与今年的《U8听我说》课程吧
