管理驾驶仓使用手册。目录第1章系统概述..11.1系统简介..11.2主要原则..11.3操作流程..1第2章应用指南..32.1初始设置..32.2.1系统初始化..32.2.2数据备份..42.2.3数据还原..42.2.4数据抽取..42.2.5用户状态..52.2建账向导..62.2.1第一步：选择应用模式..62.2.2第二步：增加账套服务器..62.2.3第三步：选择账套..62.2.4第四步：标准科目设定..72.2.5第五步：科目参照－增量指定..72.2.6第六步：标准货币设定..82.2.7第七步：货币参照指定－增量指定..92.2.8第八步：标准部门的设定..92.2.9第九步：部门参照指定－增量指定..102.2.10第十步：标准销售类型的设定..102.2.11第十一步：销售类型参照指定－增量指定..102.2.12第十二步：抽取数据..112.3系统控制台登录..132.4系统配置管理..132.4.1服务器列表..132.4.2分析项目设置..132.4.3更改管理员密码..142.4.4更改OLAP服务器密码..152.4.5数据抽取设置..152.4.6每日一报设置..162.4.7移动办公设置..162.4.8操作员管理..162.4.9信息发布设置..182.4.10沃尔比重设置..192.4.11指标仪表盘设置.20第3章指标中心..213.1指标中心..213.2综合指标..223.2.1杜邦财务指标..223.2.2沃尔比重..253.3关键指标..253.4指标管理..27第4章决策信息门户..304.1决策信息门户..304.2指标设置..314.3每日一报..324.4公告列表..334.5实时查询..334.5.1资金查询..344.5.2销售收入查询..344.5.3销售定单查询..35第5章业务主题..375.1业务主题..375.2项目设置..375.3分析条件..385.4分析录制..395.5分析方法..405.5.1对比分析法..405.5.2结构分析法..415.5.3均值分析法..425.5.4排序分析法..42第6章管理目标..446.1管理目标..446.2目标制定..456.3报警查询..456.4报警列表..46第7章移动办公..477.1每日一报..477.2实时报警..487.3通讯簿..507.4发送记录查询..517.4.1邮件记录..517.4.2短信记录..51第1章1.1系统简介用友管理驾驶仓是面对企业中层高管理者的产品，系统主要实现的目标为：1、从数据到决策，基于数据仓库技术的管理驾驶仓是对提取的业务数据进行智能化的分析，将业务数据转化为分析信息，帮助管理层做出正确明智的经营决定。2、为企业中高层管理者提供管理信息平台，用户通过充分挖掘数据资源，捕获信息、分析信息、沟通信息。3、战略规划工具，许多管理者在制定未来规划时依赖-商业直觉-。管理驾驶仓利用智能数据挖掘提供了对这些数据的指导分析。4、及时地传送关键信息，实时地掌握各项业务指标，避免遗失决策的最佳时机。5、规避风险，各级管理人员为达成利润目标、竞争目标、风险控制目标等各种业务目标提供强有力的支持。6、保证系统的易用性，让管理者想用，常用，爱用，每做出一个决定先要从本系统找到数据依据、相关信息、得到建议，以辅助其决策。7、以实用为目标，将用户多年积累的数据，进行深加工，为用户提供真正可用信息。8、开发、成长型应用软件，客户应用越多，积累越多，产品的效能越高，越能体现智能，与客户共同成长。9、管理驾驶仓支持在PDA（掌上电脑）的应用使管理者随时随地了解企业的经营状况，迅速做出决策。1.2主要原则1、支持850版总账及销售管理产品；2、支持总账、销售管理产品单独使用；3、不支持标准变更：包括会计期间、标准科目、标准本位币；4、数据不可以出现断档，如抽取完8月，在没有抽取9月的情况下，直接抽取10月，这种情况不支持；不管是总账还是销售都只能抽取连续数据；5、如果总账和销售的结账时间不一致，以最新结账月为判断当前分析期间（系统登录）。6、如果一个账套是年中启用的，则自动将年初余额及累计借方、累计贷方自动填入一月份。7、如果单位只使用总账或销售，后来又启用销售或总账，只要判断有，结账数据，应作为增量抽取。8、请不要使用瑞星邮件监控功能。9、请将IE浏览器安全设置中-ActiveX控件插件-均设为启用。10、SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用。11、使用业务主题的EMAIL发送功能时必须确保WEB服务器显卡具有32色或更高设置，否则发送的邮件中的图片将无法显示甚至发生错误。12、用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在系统控制台的-账套服务器更表-页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。13、PDA登录后必须点退出链接以退出PDA应用，否则该账户只能在30分钟超时后才能再次使用。1.3操作流程管理驾驶仓产品的主要操作流程图如下图所示：1安装U8产品系统服务系统控制台登录设置APP服务器账套向导数据抽取管理驾驶仓配置系统初始化系统控制台设置管理驾驶仓登录2第2章2.1初始设置2.2.1系统初始化使用管理驾驶仓产品首先要进行初始设置，选择“系统服务”中的【管理驾驶仓配置】，显示如图2-1界面：输入Sa口令后显示如图2-2界面，输入系统管理员口令；图2-1图2-2点击〖确定〗按钮，进入系统初始化界面如图2-3：图2-3点击“系统初始化”页签，系统会进行如图2-3所示重要提示：本功能会将您的数据环境恢复至初始安装状态，以前的数据将会被覆盖，请先将历史数据备份再执行此功能。此功能所执行的操作不可恢复。请您认真阅读确定后点击〖开始系统初始化〗按钮。为确保初始化操作成功，系统会显示如图2-4提示：3图2-4确认后开始安装数据仓库、检查数据仓库完整性等的系统初始化工作。2.2.2数据备份点击“数据备份”页签，显示如图2-5界面：图2-5输入备份文件名称，选择要备份的磁盘和路径名称，点击〖开始备份〗按钮，将系统中的数据输出保存。2.2.3数据还原点击“数据还原”页签，显示如图2-6界面：图2-6选择要还原数据的备份磁盘和备份路径，左边显示可进行数据还原的备份文件名称，选择可还原文件名称，点击〖开始还原〗按钮，将外部数据导入系统。2.2.4数据抽取点击“数据抽取”页签，显示如图2-7界面：4图2-7初次显示的界面如图2-7为空，当进行数据抽取后的界面如图2-8：图2-82.2.5用户状态点击“用户状态”页签，如图2-9界面，显示当前用户登录状态。图2-952.2建账向导设置完成APP服务器和数据服务器后，进入建账向导初始设置。按建账向导要求进行参数配置的录入、选择后，系统才能够应用。因为管理驾驶仓是以财务数据和销售数据为分析基础，所以管理驾驶仓建账向导主要功能是设置标准科目、标准货币、标准部门、标准销售类型，为数据抽取做准备。2.2.1第一步：选择应用模式系统提供两种应用模式供选择，如图2-10： 单账套应用：此种模式仅允许提供一个账套数据在当前供您分析应用 集团应用：目前此种模式暂不提供支持，所以无法选择图2-102.2.2第二步：增加账套服务器操作界面如图2-11：图2-11操作说明1、输入单位名称：输入您的单位名称或分析数据的单位名称，此处是必输项2、输入服务器名称：该服务器是分析数据的服务器的机器名，此处是必输项3、Sa口令为所在服务器中SQLServer的Sa口令，此处必须和Sa口令一致，否则无法进行联接服务4、备注：可以进行注释说明的地方，非必输项2.2.3第三步：选择账套操作界面如图2-12：图2-12操作说明1、选择账套：选择可以分析的账套，单账套模式只能选择一个账套。此处可选的账套是第二步中设置的服务器上的所有账套，仅能够选择一个。62、启用时间：系统自动带入所选账套的建账时间，允许您选择其他时间，但修改的时间不能早于最早的建账时间。此处的时间表示以当前的时间为基准，开始对数据进行抽取。例如：当前账套003的建账时间是2001.1，如果修改为2001.6则表示数据从2001.6开始进行数据抽取，以便分析。2.2.4第四步：标准科目设定操作界面如图2-13：图2-13此处分为两个功能区：标准科目列表和科目设定功能区1、标准科目列表：此处有系统自动带入当前分析账套的第一个会计年度在账套中设定的会计科目，如果以后年度的会计科目有变化需要在科目设定功能中对新增的科目设定对应的科目。举例来说：如果003账套2001的科目银行存款科目（1002）下有中国银行（100201）的二级科目，在中国银行（100201）的二级科目下又有8091（10020101）和地税（10020102）三级科目，但在2002年003账套由于业务需要增加了一个新的银行科目新外工商银行（10020103），此时就需要在标准科目中设置一个科目，以便和其对应归集数据。2、科目设定功能：是对上边所讲的新增标准科目的设置地方。具体方法是点击〖增加〗按钮，在科目编码和科目名称中输入对应的科目和名称，在科目类型中选择对应类型（共五类：资产、负债、权益、成本、损益），新增的科目应与父级科目的科目类型相一致，末级科目不允许增加下级科目。在科目性质中选择借方或者贷方。〖全部清空〗按钮功能是将输入的错误内容全部清除，以便进行其他操作。如果此时增加的科目发现与设想的不一致，可以使用〖删除〗按钮可将选中科目删除。如果进行了数据抽取，科目将不允许删除。2.2.5第五步：科目参照－增量指定此处有两个栏目：待指定科目、标准科目1、待指定科目：是设定账套的启用日期之后，在新的年度账中新增的科目，由于是新增的科目，在原有的年度账中没有对应的科目，所以列示在待指定科目栏目中。此处的科目包括该账套的第一年建账之后的所有年度的新增科目。2、标准科目：是需要将待指定科目对应到标准科目的相应科目下。具体的操作方法是：点击按钮，系统出现科目参照指定列表，使用鼠标在待选的末级科目上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的科目选入。如果此时不能确定科目可以选择〖取消〗，放弃选择。注意此处的对应关系一定要一一设定，然后才能进行下一步操作。 操作步骤1、首先进入科目参照——增量指定界面如图2-14，选择账套：7图2-142、点击参照按钮图标从标准科目列表中选择要指定的标准科目名称，参照界面如图2-15：图2-153、在图2-15参照界面选择要指定的标准科目，点击〖确定〗按钮，返回指定科目调用界面并显示选中的标准科目名称，如图2-16：图2-162.2.6第六步：标准货币设定此处的标准货币和标准科目其原理是一样的，所以也有此处分为两个功能区：标准货币：该处的币种是当前账套第一年建账时所设的币种货币设定功能区：。如果以后年度有其他币种增加，应该在货币设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图2-17：8图2-172.2.7第七步：货币参照指定－增量指定此处也分为两个栏目：待指定货币和标准货币待指定货币：是指在建账第一个年度以后的其他年度增加的货币，没有归集对象所以待指定。标准货币：是第一年建账时的货币和上一步增加的货币，具体操作是需要将待指定货币对应到标准货币的相应货币下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现货币参照指定列表，使用鼠标在待选的货币上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的货币选入。如果此时想放弃选定的货币，可以选择〖取消〗，放弃选择。注意此处的对应关系一定要一一设定，然后才能进行下一步操作。 操作界面如图2-18：图2-182.2.8第八步：标准部门的设定此处的标准部门和标准科目、货币设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：标准部门：该处的部门是当前账套第一年建账时所设的部门。部门设定功能区：如果以后年度有其他部门增加，应该在部门设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图2-19：图2-1992.2.9第九步：部门参照指定－增量指定此处也分为两个栏目：待指定部门和标准部门待指定部门：是指在建账第一个年度以后的其他年度增加的部门，由于没有归集对象所以待指定。标准部门：是第一年建账时的货币和上一步新增加的部门，具体操作是需要将待指定部门对应到标准部门的相应部门下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现部门参照指定列表，使用鼠标在待选的部门上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的部门选入。如果此时想放弃选定的部门，可以选择〖取消〗，放弃选择。注意此处的对应关系一定要一一设定，然后才能进行下一步操作。 操作界面如图2-20：图2-202.2.10第十步：标准销售类型的设定此处的标准销售类型和标准科目、货币、部门设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：标准销售类型：该处的销售类型是当前账套第一年建账时所设的销售类型销售类型设定功能区：。如果建账第一个年度账以后年度有其他销售类型增加，应该在销售类型设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图2-21：图2-21完成上述销售类型功能的设定，单击〖下一步〗进入第十一步的建账向导。2.2.11第十一步：销售类型参照指定－增量指定此处也分为两个栏目：待指定销售类型和标准销售类型待指定销售类型：是指在建账第一个年度以后的其他年度增加的销售类型，由于没有归集对象所以待指定。标准销售类型：是第一年建账时的货币和上一步新增加的销售类型，具体操作是需要将待指定销售类型对应到标准销售类型的相应销售类型下。具体的操作方法是：点击按钮，系统出现销售类型参照指定列表，使用鼠标在待选的销售类型上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的销售类型选入。如果此时想放弃选定的销售类型，可以选择〖取消〗，放弃选择。10 注意此处的对应关系一定要一一设定，然后才能进行下一步操作。操作界面如图2-22：图2-22完成上述销售类型功能的对应设定之后，单击〖下一步〗进入第十二步的建账向导。2.2.12第十二步：抽取数据在设置完科目、货币、部门和销售类型之后，就可以进行数据抽取了。操作步骤1、在数据抽取界面如图2-23点击〖开始抽取〗按钮，系统提示在抽取过程中不要进行其它操作，如图2-24；图2-23图2-242、确认后，系统提示数据抽取完成后，需要在-分析项目设置-中完成项目指定工作，才能进行分析工作。如图2-25：图2-253、确认后进行数据的抽取。4、抽取完成后，系统提示抽取完成，此时可以到系统服务－“管理驾驶仓配置”中的“数据抽取”页签中查看抽取的信息如图2-26。5、可以查看抽取状态信息报告如图2-27，读取抽取得过程信息。11图2-26图2-276、点击用户状态页签可查看用户信息，如图2-28：图2-287、数据抽取完成后点击-完成-按钮，进入系统主界面，此时需要进行分析项目设置工作。提示 用户指定U8账套数据库服务器时，需要指定相应的App服务器，并保证App服务器-设置U8服务参数-中的数据库服务器名称是相应的账套数据库服务器，否则，可能会造成实时查询无法作资金查询。 数据抽取时间和数据量、机器配置成正比，在数据抽取过程中不要进行影响数据抽取得操作。122.3系统控制台登录在系统控制台登录界面显示当前数据库服务器名称和操作员system，输入系统管理员密码可进入系统控制台进行相关操作，如图2-29。如果要更换服务器，需点击〖更换〗，输入更换的服务器名称即可。图2-29提示 只有系统管理员才能登录操作。2.4系统配置管理2.4.1服务器列表操作界面如图2-30：图2-30显示系统中涉及的所有服务器名称列表，列表内容包括账套服务器名称、APP服务器名称、SA口令和备注内容。操作方法点击SA口令******，显示更改密码提示窗口，输入新密码，点击〖确定〗按钮保存新密码。提示 SA口令显示为*，不可见。 密码可输入16个字符长度。 用户指定U8账套数据库服务器时，需要指定相应的App服务器，并保证App服务器-设置U8服务参数-中的数据库服务器名称是相应的账套数据库服务器，否则，可能会造成实时查询无法作资金查询。2.4.2分析项目设置项目指定主要分为两个项目：待指定项目和标准科目。只有财务主题和资金主题可以指定分析项目。操作界面如图2-31：13图2-31操作说明项目编辑1、在项目指定界面图2-31选择要编辑的项目名称，点击进入项目编辑界面如图2-32；2、项目名称不可修改，通过选择科目名称、选择借贷方发生额或余额、选择运算数值和符号编辑项目公式。3、编辑的项目公式可以是一个科目，也可以通过运算符号和数值来构成公式。4、选中某一科目和科目方向后，点击〖选择〗按钮选中的科目显示在编辑框中。图2-32图2-332.4.3更改管理员密码选择左边功能菜单中的【更改管理员密码】，显示修改用户口令界面如图2-33，请输入用户新口令，并再次输入确认。142.4.4更改OLAP服务器密码OLAP即在线分析处理(OnlineAnalyticalProcessing)，通过预先规划的多维分析来利用数据仓库，将数据仓库的数据转换为决策支持分析的所需要的信息，并存储在相应的数据集中。在数据仓库和数据集中存储的是用于分析的数据，OLAP是使客户端应用程序实现对这些数据进行高效率访问的一种技术。OLAP给进行分析的用户带来了很多好处。直观的多维数据模型使用户很容易就能选择、浏览和研究数据。分析查询语言为研究复杂的业务数据关系提供了强大功能。对频繁查询的数据预先进行计算，以便非常快地响应特殊查询。操作步骤1.选择左边功能菜单中的【更改管理员密码】，显示修改用户口令界面如图2-34；图2-342.请输入用户新口令，并再次输入确认。3.点击〖确定〗按钮保存。2.4.5数据抽取设置本功能用于定义数据抽取的时间，每月定时从业务数据库中抽取数据到数据仓库中，抽取成功后通过EMAIL或手机短信方式告诉系统管理员system。操作界面如图2-35：图2-35操作步骤1.选择数据抽取成功后的发送方式：Email或手机短信。如果采用Email方式，请输入Email地址；如果采用手机短信的形式，请输入接收人的手机号码。可以不选。2.设置抽取数据的时间：可选择每月的几号和当日的几点几分几秒抽取数据。3.为保证数据的安全性，还可选择-数据抽取前是否备份-；4.点击〖备份路径〗按钮，输入备份路径。5.设置完成，确认无误后，点击〖确定〗按钮，保存设置。提示 每月日期从1-31日，如果设置成每月月末进行抽取，而当月日期不是31天，则选择-最后一天-选项。如1月31日、2月28日、3月31日，如果设置为31日抽取，则2月份的数据结账后不会自动抽取过来，如果选择-最后一天-则系统自动判断在每月的最后一天抽取。 手机号码必须是合法的，如果不合法系统提示-手机号码不合法，请检查-，必须输入正确才能保存。 EMAIL地址必须是合法的地址，如果不合法系统提示-邮件地址不合法，请检查-，必须输入正确后才能保存。152.4.6每日一报设置本功能用于设置每日向业务系统查询的时间，每日一报指决策信息门户内容，每日定时向业务系统取数后更新决策信息门户。操作界面如图2-36：图2-36操作说明1.选择左边功能菜单中的【每日一报设置】，显示每日一报查询时间设置界面。2.点击下拉框选择设置时间，提供时间从0点-23点、0-59分、0-59秒选择。3.系统自动根据设置的时间从业务系统中查询数据，时间设定好后提示完成。2.4.7移动办公设置本功能主要用于设置发送EMAIL邮件和手机短信的相关设置。操作界面如图2-37：图2-37注意 邮件地址必须合法。 SMTP指向外发送的服务器设置。 用户、口令指邮件账户的用户名和口令。 请输入发送短信的服务器名称。2.4.8操作员管理本功能用于定义管理驾驶仓用户的使用权限。可以按不同的单位、不同的业务主题、不同的指标和实时查询内容分配权限。操作界面如图2-38：16图2-38操作步骤1.选择【操作员管理】功能菜单，显示操作员管理界面如图2-38。2.选择-system-查看系统管理员的密码和使用状况。3.从显示的操作员列表中选择要分配权限的操作员，进行相应操作。4.如果设置全.
