财务链-UFO用友软件股份有限公司王敏2008年4月22日课程内容：1.文件管理器2.可变区域设置和使用3审核公式，舍位平衡公式设置4自定义菜单5常用函数（批命令，业务函数）6常用语句（他表取数，本表他页取数）7常见问题课前问题：1.在文件管理器中增加报表文件时，若文件没有在本机保存是否可以增加2.舍位平衡公式100.22+500.23=600.45舍位平衡后对哪个数据进行平衡舍位。3.选择10行后设置11行可变区，在每张表页均可以增加不同数量的行，可增加的行有数量限制吗？文件管理器文件管理器：指将UFO的所有文件统一管理，即在进入ufo后打开文件管理器中可以看到所有ufo文件，可以根据不同类型放在不同文件夹下。系统默认有三个目录：ufo文件、合并报表文件、自定义报表；这三个目录可以删除，也可以随意增加。单击工具-文件管理器文件管理器可以识别3种类型的文件：rep（报表文件）、shl（批命令文件）、mnu（自定义菜单文件）。目录可以定义，它只起分类的作用，目录里的文件不受实际存储位置的限制。只是真实文件的虚拟映射，且可以跨越机器，文件可以保存网络上一台机器，只要在增加文件时写明路径。在文件管理器中报表文件处右键可以增加报表文件。文件名称手工录入：现金流量表电子邮件：手工录入wm@ufida.com.cn邮件主题：手工录入文件类型：选择录入，可以选择rep，shl，mnu选择目标文件：选择要增加文件的路径单击确定后可以增加上报表文件，下次进入可以直接在ufo文件处直接双击打开合并报表文件：右键可以使用下载目录下载合并报表文件自定义报表：可以直接看到在各模块建立的报表文件，也可以在此处设置自定义报表总结：文件管理器只是在ufo中将所有可以使用或查询的文件建立一个快捷方式。方便建立和打开操作。可变区域设置和使用可变区域：根据单据报表的需要，在一张报表的不同表页间要求每页的行或列是不一致的，单独做报表又不能反映同一时期项目的变化。例：项目工程报表，这个月是这个项目，下月换项目，不同项目间列示的费用栏目也不一致，导致一月报表和二月报表的行或列显示不一致，此时可以设置可变区实现。操作步骤：格式状态下，单击上面的格式菜单—可变区—设置，可变区分行可变区和列可变区。如果要设置行可变区，则选取第一可变行中的某个单元；如果要设置列可变区，则选取第一可变列中的某个单元。我们在第十行开始设置十行的行可变区。我们可以看到在格式状态下行标10后就是20了，11-19没有显示。数据状态下，第一页选择可变区追加2行后录入10-12数据。第二页再次追加3行后，录入13-14行数据、这样就实现一张报表不同表页间的行不一致的问题。注意：一个报表中只能定义一个可变区。如果想重新设置可变区，首先取消现有可变区后，再设置新的可变区审核公式、舍位平衡公式设置审核公式：在一个报表中，小计等于某些单据数据项的和，合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查的公式称审核公式。操作步骤：在格式状态下，单击数据—编辑公式—审核公式在审核关系中可以按照右边的范例进行设置例：资产d39=负债f30+所有者权益f38等，在审核关系中录入d39=f30+f38message”资产不等于负债加权益”。前面的审核公式是一张表内不同单元格的审核公式，还有两张报表某个单元格也存在一些关系，可以定义审核公式。例：表1.rep中的f5和2.rep中的f5值一致。公式为f5=“2.rep->f5”message”数据不符”。审核公式设置后使用是在数据状态下，数据-审核例：在格式状态下设置审核公式a6=b6，否则提示不平衡公式如下：在数据状态下录入a6=5，b6=6，数据-审核除编辑公式后执行也可以在命令窗中执行，文件-命令窗，在报表下面出现命令窗，录入审核命令checka6=b6message”不平衡”按回车键执行命令，出现下面结果舍位平衡公式：报表数据在进行进位时，一般以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。报表舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。操作步骤：一报表数据如下：以元为单位，合计行的金额一致设置舍位公式：舍位表名：和当前文件名不能相同，默认在当前目录下1舍位范围：舍位数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内b2：e4舍位位数：1-8位。舍位位数为1，区域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除100；以此类推平衡公式：1倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推。2每个公式一行，各公式之间用逗号“,”隔开，最后一条公式不用写逗号3公式中只能使用“+”“-”符号，不能使用其他运算符及函数。4等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。5一个单元只允许在等号右边出现一次b4=b2+b3,c4=c2+c3,d4=d2+d3,e4=e2+e3舍位平衡公式设置好后执行，数据状态下，数据-舍位平衡生成了1.rep定义好舍位平衡公式后也可以在数据状态下直接在命令窗中运行round，此命令同数据-舍位平衡。自定义菜单自定义菜单：用户自己编写的，可以实现特定功能和操作流程的菜单，它可以取代UFO系统菜单和报表菜单。功能菜单实现了对UFO功能的调用，以用户编辑的菜单项目来调用UFO的功能。操作步骤：1.格式或数据状态下单击工具--二次开发，打开二次开发窗口“UFOEDIT”窗口。单击新建，选择菜单文件（*.mnu）。2.在UFOEDIT窗口中新建一个菜单文件，分别输入菜单项的名字和要执行的命令，并保存菜单文件。共增加了三个节点：资产负债表，利润表，汇总增加下级节点：要执行的命令为双击这个菜单要执行的功能。每个节点分别增加下级菜单3.设置好后保存菜单4.在系统窗口或报表窗口中都可以执行菜单文件，单击文件-自定义菜单，选择菜单文件。选择自定义菜单进来后就是我们定义的菜单了。返回标准菜单返回标准菜单后看到的是进入ufo的原始菜单常用函数业务函数:ufo报表模块可以从多个模块取数，具体账务函数：介绍一个扩展期末qmex设置好的公式为：qmex(“1000”,月,“借”,“888”,2006,“001”,“000”,,,“y”,)，含义是取888账套2006年某月的1000科目001客户000部门的期末数，包含未记账凭证和调整期凭证。选择了按客户编码汇总和按部门编码汇总选项后公式会增加“t”期间处可以选择：1-12代表1到12月，21-24代表1到4季，30代表全年月，季，年只有在关键字设置为年季月时才可以选择。业务函数：指ufo从总账以外的模块取数时，设置公式需要针对符合某些条件的数据进行设置取数规则。针对部分业务函数需要通过方式字设置公式。常用方式字例：应收余额YSK(“k”,“C1”，,,“1/31/1998”，,“001”，“1998”)含义：返回001账套截止1998年1月31日的客户c1的应收款余额总额此处的k为方式字，表示客户业务函数用到不是很多，有客户询问可以让客户调出帮助信息，将相应函数范例复制后进行修改。批命令：把多个UFO命令放在一起整体执行，在一个批命令文件中编写多个命令，执行这个批命令文件就可以一次性完成这些命令，不用再单独执行。操作步骤：“工具”菜单下点“二次开发”简单的批命令是在单元公式前加let保存批命令文件使用批命令做报表数据打开要做的报表文件，录入关键字等信息后单击文件—执行，选择保存的批命令文件单击执行后数据计算完成因在批命令设置工程中会遇到很复杂的公式，可以使用变量，UFO的大部分函数、命令中的参数可以用变量来代替；UFO的报表名、表页号、行号、列标都可以用变量来代替。行变量：#变量列变量：!变量例:let&tab=1(表页)let&row=3(行)let&col=3(列)let&name=“test“(表名)let!&col#&row:!(&col+2)#(&row+2)=&name->!(&col-1)#(&row+2)@&tab以上程序等价于：C3:E5=“test"->B5@1常用语句本表他页取数：（select（）函数）1.常用于利润表中，求累计发生数。如：D１=C１+SELECT(D１,年@=年and月@=月+1)累计数=本月数+同年上月累计数2.其他类表达式：上年同期F１=SELECT(C１,年@=年+1and月@=月)他表取数公式（relation（）函数）1、常用于资产负债表从利润分配表的未分配利润取数，利润分配表的净利润从利润表的净利润取数，如：注意：取多个报表的不同单元，从表A和表B中各取相同月份的两个单元相加，条件在后面一起写：A1=“A”->A1+“B”->A1relation月with“A”->月，月with“B”->月c5=“d:\利润表.rep”->d22relation年with“d:\利润表.rep”->年,月with“d:\利润表.rep”->月取当前表各页c5单元格取表“利润表”同年上月d22单元格的数值其他类式表达：同年上月，A5=“利润表”->A5relation年with“利润表”->年,月with“利润表”->月＋1注意：取多个报表的不同单元，从表A和表B中各取相同月份的两个单元相加，条件在后面一起写：A1=“A”->A1+“B”->A1relation月with“A”->月，月with“B”->月常见问题1.UFO报表格式状态和数据状态的区别？格式状态下可设计报表格式，如表尺寸、追加行列、行高列宽、单元属性、设置关键字、定义单元公式、生成报表模版等。所做操作对本报表所有表页都发生作用；不能进行数据的录入、计算等操作；数据状态下此状态下可管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、录入关键字等；此状态下不能修改报表的格式；看到的是报表的全部内容，包括格式和数据；2.关键字设置和使用固定关键字：年、季、月、日、单位名称、单位编码自定义关键字：部门、客户、供应商、个人、项目注意：一个报表只有一个自定义关键字。取数时，自定义关键字要用字符型设置关键字：在格式状态下设置录入关键字：在数据状态下录入偏移关键字：在格式、数据状态下均可,但便宜的内容不一致。3.UFO报表基础知识单元格类型：分为数值、字符、表样三种类型注意:字符和表样单元不支持数值计算（取不出数的原因之一）字符型：最多可输入63个字符或31个汉字数值型：可以在单元属性里面设置逗号（三位分节号）、百分号、货币符号（文件—货币符号里面设置）和小数位数（0-7）以@<表页号>表示表页，表页号为1-99999之间的数字4.在打印ufo报表时这张报表比较大,不能打印在一张纸上,想要在打印时后面的页也打印出表头的资产负债表字样，如何设置？打开要打印的报表，单击文件-页面设置，左下角页首页尾，将页首选择后从1到n。还有如果打印内容多一些，但是不是特别多，想要打印在一张纸上，可以相应缩小整体报表字体，在页面设置界面上右上角有缩放比例，可以选择0.3-3倍间的打印比例。5.87x新增功能组合单元格可以设置公式：关键字颜色可调整快速复制功能：依据写出的某一个公式、数字或字符，再往下拖即可以将被复制的单元内容复制到光标覆盖的单元中去（同excel）6.科目设置普通项目核算，再ufo取数想要按照项目分类取??我们知道在设置公式时没有选择项目分类的位置，只能选择是哪个项目编码如果每个项目分类下的项目目录不多我们还可以考虑将每个项目相加的形式，但是项目目录很多，如何设置呢？后经851后的版本可以使用，具体方法如下：004项目目录是在2项目分类下的，所以将公式修改为2@保存后取数数据正确7.年结后ufo报表取的是旧年度的数据，重新录入关键字计算表页问题存在。问题分析：客户8.21版本，解决方案：8.21版本不能根据进入账套的年度登陆切换到格式状态下，数据－账套初始，将2005年改为2006年计算数据正确，85x后不存在此问题。8.资产负债表和利润表间数据钩稽关系资产负债表的所有者权益中的未分配利润科目的期末数减年初数等于当期利润表净利润科目的本年累计数。当客户问到这两个数据不一致时，怎么进行查询？第一步：判断这两个数据哪个数据正确，可以判断出来的直接找不正确数据的问题，不能直接判断出来的单独检查。第二步：检查资产负债表数据，可以和总账中余额表进行对照或到总账中期末-对账处单击试算看结果，资产，负债，所有者权益分别和资产负债表中这三项数据进行对照，可以检查出哪个部分出现错误，错误的部分在详细对照是哪个科目数据错误导致，常出现问题的科目为未分配利润科目。针对未分配利润科目取数公式区别表结法和账结法公式设置不同。表结法：每月不做期间损益结转凭证，取利润表净利润的截止本期的本年累计金额+未分配利润科目的年初数—他表取数公式账结法：每月都作期间损益结转凭证，使用函数qm（）第三步：检查利润表数据，只能按科目对照。容易出现问题的科目是收入科目有借方发生额，成本，费用科目有贷方发生额。最易出现错误的科目财务费用（有利息收入，放在借方红字）。利润表如果有科目借、贷方均有发生额，且按fs（）取数，做了期间损益结转，则取不出数。原因：借贷方的差额为零，可以建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。类似财务上的表结法。先完成利润表，再做期间损益结转和利润分配，然后完成利润分配表，其中利润分配表中的”净利润”数据，来源于损益表的”净利润”，最后做资产负债表。问题描述：损益表的累计数原来是对的，重算后所有月份的累计数都不对了。原因分析：查询累计数的公式为lfs(“5101”，全年，，，，)解决方案：恢复记帐到年初，重新计算报表；或者是更改累计数的公式为e5=d5+select(e5,年@=年and月@=月+1)9.设置公式时，进入参照界面提示：默认账套不存在原因分析：asuser用户密码被修改或词用户丢失解决方案：进入ufsystem..ua_user中添加asuser用户和密码信息10.UFO报表使用的环境要求1.控制面板的区域设置：yyyy-mm-dd.2.机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸及其他的税务软件和报表软件，否则会出非法操作，详细错误位于msvcrt.dll中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。3.821及前版本一定要做远程配置,85x后版本一般要做远程配置4.如有非法操作,且详细错误是发生在mfc42.dll中的，可删除ufow.ini文件.
