存货核算常见数据问题客户成功部营销制造采购金融财务人力协同平台个人简介邹志勇1、2014年加入用友，高级工程师。2、擅长供应链、电商管理、生产制造等领域3、能力提升导师，多次担任沙场大练兵、U8听我说讲师。本次培训可能涉及到后台数据部分，特此做出如下说明：1.后台数据涉及到数据安全，非专业人士请勿操作；2.进行后台操作前请务必做好账套备份；3.再次强调：请谨慎进行后台操作。CONTENTS目录结算成本处理报错123记账时过滤不到单据恢复记账时灰色4期末处理报错5其他数据问题结算成本处理报错营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错结算成本处理是用于暂估记账的采购入库单结算后，在存货核算中进行回冲暂估的一个操作。结算成本处理的报错，相同报错，可能实际原因不同，大致分为以下几种。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因1：单据上有特殊字符。前台可能没法直接检查出来，需要使用SQLServerProfiler进行跟踪。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因1：单据上有特殊字符。后台跟踪到明确报错的，直接把报错语句在SQL中执行下，就能发现错误信息。这种情况经常出现在客户做单据时，通过导入工具导入或者单据上的数据是通过Excel复制粘贴进来的。采购库存模块没有控制住，到存货核算这边卡住了。插入Ia_subsidiary表中，出现一个’字符；导致系统识别到的值不对。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因1：单据上有特殊字符。解决方案：清除单据上的特殊字符。入库单发票结算单明细账结算成本处理把结算成本处理关联的单据，都检查下；如果是有回车符、换行符、Tab符、左空格、右空格、单引号、双引号这类特殊字符，肉眼检查不出来，那就需要把关联的表都清除下特殊字符。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因2：最大单据号问题。结算成本处理有时要生成出库调整单或入库调整单。这时如果Ua_identity表有问题，也会导致结算成本处理失败。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因2：最大单据号问题。不能插入重复键，一般都是因为Ua_identity表的值不对；这个经常出现在单据上做了触发器或者单据有后台插入删除的情况时。导致Ua_identity的值没对应更新。解决方案：更新Ua_identity表的值。当然也可以在后台手工修改。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因3：accinformation表存在异常。结算成本处理时，系统会检查accinformation表的相关记录，当缺失了相关记录时，结算成本处理也会报错。一样，启动数据库跟踪工具进行跟踪。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因3：accinformation表存在异常。把最后的查询语句在SQL中执行，查询不到任何记录，但标准版本是可以查询到记录的，表明有问题的账套accinformation表缺少了记录。解决方案：把缺失的记录插入到accinformation表中，再进行处理。还有accinformation表的模块的启用时间不对，也会导致处理不成功。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错结算成本处理时，会检查accinformation表某些记录，如果没有的话，则会报错；一般进行数据升级或修复数据库时可能导致记录丢失，如果客户有这种情况，可以优先看下是否是accinformation表记录丢失情况。问题原因3：accinformation表存在异常。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因4：后台表中出现单价或金额为空的记录。结算成本处理界面单价，金额显示正常，但入库单或者明细账中对应记录出现异常，单价/金额显示为空；这种情况是数据异常。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错问题原因4：后台表中出现单价或金额为空的记录。通过数据库跟踪工具跟踪时，可能没有明显的报错语句；仅有一个回滚语句；需要查询之前执行的语句，检查具体记录找原因。解决方案：这种问题需要后台把有问题的单价/金额补录入上。营销制造采购金融财务人力协同平台结算成本处理报错结算成本处理报错数据类问题，大部分是后台表问题；前台很难看出来。如果出现问题，可以先按上面的情况检查下：1）单据的单价/金额；2）是否会生成调整单；3）accinformation表是否有问题；4）检查下特殊字符。这些都没问题，那就需要打开跟踪工具，跟踪确认。记账时过滤不到单据营销制造采购金融财务人力协同平台记账时过滤不到单据记账时过滤不到单据；大部分情况是操作问题。1.存货核算已经做期末处理2.设置了单据审核后才能记账，单据没审核或者审核日期不在当月3.销售是按出库单记账，但过滤时选了发票；或者相反情况4.按发票记账，但发票没复核或者复核日期不在当月5.单据的仓库是不记入成本6.特殊单据记账，但特殊单据有个仓库是不记入成本的营销制造采购金融财务人力协同平台记账时过滤不到单据当上面的都检查没问题后，还是过滤不到，那就需要检查对应单据了，可能单据有问题；系统进行单据记账的后台逻辑时，查询单据是否有记账人，需要记账标志；还有单据是否在IA_ST_UnAccountVouch*或IA_SA_UnAccountVouch（未记账单据列表）中。当这2个表检查都没问题时，系统才会过滤到这个记录。营销制造采购金融财务人力协同平台记账时过滤不到单据要记账的单据，检查子表中需要记账，记账日期，记账人这几个字段是否显示正常；当单据没记账时，子表的KeepDate和cbAccounter这2个字段的值要显示为NULL，不能是空或者其他值。营销制造采购金融财务人力协同平台记账时过滤不到单据解决方案：如果子表的KeepDate和cbAccounter出现其他值（例如：ia_assuser），一般是之前记账时出现异常；这2个字段有值但明细账没写入记录；清空子表的这2个字段值；使用：updaterdrecords01setdbKeepDate=null,cbAccounter=nullwhere；需要把这2个字段更新为NULL，并且要加上条件。更新完成后，执行下异常单据记账终止整理这个功能。然后再去记账界面过滤看下。营销制造采购金融财务人力协同平台记账时过滤不到单据当单据上那三个字段没问题，也做了异常记账终止整理后，还是过滤不到；那可能就是未记账单据列表这个表有问题。未记账单据列表是当做了出入库单/发货/发票后，系统自动更新这个表，把单据上的ID，autoid，业务类型，单据类型写入到这个表中。当单据记账后，系统会把这个单据记录从未记账单据列表表中删除。异常记账终止整理这个操作，就是为了把之前异常的单据重新写入到这个表中；但如果单据上的单据类型，业务类型字段为空或值不对。那就没法写入。营销制造采购金融财务人力协同平台记账时过滤不到单据解决方案：把有问题的单据的业务类型或单据类型，后台更新；然后再做异常记账终止整理。再进行记账。未记账单据列表使用idun,idsun和对应单据的主表ID，子表ID对比，看下是否不再未记账单据列表中，如果不再，则找到对应单据，检查单据类型，业务类型字段是否有问题。恢复记账时灰色营销制造采购金融财务人力协同平台恢复记账时灰色单据恢复记账，经常出现单据是灰色，没法勾选的情况。这种现象，大部分也是因为操作问题。1.单据已经生成凭证，需要删除凭证后才能恢复记账2.计价方式是先进先出或移动平均或个别计价，那恢复记账，需要从前往后恢复记账3.做了计划价调整单，需要先把计价价调整单删除，才能恢复之前记账的单据4.入库单被入库调整单指定，入库调整单记账，恢复入库单记账前需要先恢复入库调整单记账5.直接供应的材料出库单记账，导致对应产成品入库单没法恢复记账；恢复入库单前，需要先把材料出库单恢复记账6.委外的入库单记账后，对应委外材料出库单要恢复记账的话，需要先把委外入库单恢复记账7.委外材料出库记账后，做了委外核销调整，并且做了核销调整处理，要恢复的话，需要把对应入库调整单恢复记账8.委外入库单记账后，又做了核销调整，并且做了做了核销调整处理，要恢复的话，需要把对应入库调整单恢复记账营销制造采购金融财务人力协同平台恢复记账时灰色如果单据不是上面的情况，那就可能是存货明细账或者发出商品明细账的后台数据有问题；解决方案：可以检查下下面几个字段，看下是否有值，正常没生成凭证的话，下面几个字段都是NULL；有值的话，就改成NULL，然后再恢复记账看下。期末处理报错营销制造采购金融财务人力协同平台期末处理报错1：期末处理时提示有未记账单据，但正常单据记账界面过滤不到？2：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行12月的期末处理？常见的原因是：1：设置了单据审核后才能记账，但单据没审核或者审核日期不在当月；2：按发票记账，发票没复核或者复核日期不在当月。这个和刚才单据记账时过滤不到记录一样的原因。常见的原因是：结算成本处理中有结算单没处理完；一般是结算成本处理的过滤条件不对导致。营销制造采购金融财务人力协同平台期末处理报错3：存货核算期末处理之后，系统自动生成了出入库调整单，还是会有数量为0.金额为0.01的情况。或者明细账结存时0，但期末处理时生成出库调整单。常见原因：由于明细账和总账的金额是两位小数以上，而系统中应只保留两位，导致运算生成出库调整单时有误差；4：恢复期末处理时提示“存在普通销售按发出商品记账业务，与当前选项矛盾”。常见原因：当期末处理后，修改了存货核算选项的销售成本核算方式后，再恢复期末处理时就会有这个报错营销制造采购金融财务人力协同平台期末处理报错5：存货核算期末处理时候提示不能将值null插入到CJVCODE。常见原因：CJVCode是出入库调整单的主表ID；这个是因为出入库调整单的编号设置为了手工编号或者编号规则中设置了固定项为流水依据。营销制造采购金融财务人力协同平台期末处理报错这个可以后台跟踪，查询到查询v_Inventory视图报错，视图没有了。6：存货核算期末处理选存货时提示：对象关闭，不允许操作？这个解决方法是找一个OK的账套，把这个视图创建语句，在有问题账套中，执行下就行。营销制造采购金融财务人力协同平台期末处理报错这种情况，一般是全月平均计价方式，委外入库单核销时，有红字材料出库单，期末处理时，红字材料出库单的金额大于篮字的，导致总的材料费变成负数。7：存货核算期末处理时候提示入库单材料费不正确营销制造采购金融财务人力协同平台期末处理报错解决方法：查询当月委外的红字材料出库单，然后联查对应核销单；7：存货核算期末处理时候提示入库单材料费不正确核销单篮字出库有单价核销单篮字出库单没有单价原因红字出库单的金额大于蓝字红字出库数量大于蓝字红字出库的材料多于蓝字操作方式红字出库单需要恢复记账，重新记账时手工录入单价恢复记账，删除核销单，重新核销；按蓝子出库数量核销恢复记账，删除核销单，重新核销，这个多的材料找对应的入库单核销；或者做一个期初的材料出库单，然后一起核销，抵消掉这个多的材料其他数据问题营销制造采购金融财务人力协同平台其他数据问题问1：生成凭证时提示该单据已被修改或删除。答1：可能是存货明细账的记录和生成凭证的记录ID不对或者明细账中没有记录，而单据有记账人。问3：存货核算与总账对账不平-明细中出现一个不存在的凭证号；对账明细中，有个凭证没使用该科目，但也显示出来了。答3：是因为后台gl_accvouch表中coutno_id重复，有个用了这个科目的凭证和ID和这个有问题的凭证号的ID是一致的。把有问题的凭证的ID清空，然后查询OK。问2：查询凭证界面，字段错位。答2：凭证上有特殊字符，需要检查gl_accvouch表。清理特殊字符。营销制造采购金融财务人力协同平台其他数据问题问5：月结时，提示存货明细账和存货总之对账不平。问4：记账提示：子查询返回值不止一个。当查询跟随在=，！=之后，或子查询用作表达式这种情况是不允许的答4：出入库单上设置了触发器导致或者存货总账异常，需要重算存货总账；答5：这里的对账，是存货核算的明细账表和存货核算的总账表不平，常见情况是因为记账单据的金额有超过2位小数的情况，需要恢复记账，然后后台截取金额小数位数，重新记账；或者是存货总账表数据有问题，也是恢复记账，重新把单据记账。问6：年结后，下年的期初发出商品不等于上年12月的结存。答6：如果12月发出商品明细账存在结存数量为0，金额不为0的情况，并且期末处理时有没有勾选生成调整单，这部分数据是不会结转到下年期初的，会导致有差异。所以12月期末处理时，最好把是否生成出库调整单这个选项都勾选上。营销制造采购金融财务人力协同平台课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：2020年11月11日19:40-23:59自测解析：自测结束后发送至各位报名的邮箱。互动交流：微问答社区#U8听我说#专栏或新浪微博@U8服务还没报名参加今年U8听我说的小伙伴们赶紧扫码加入我们吧~扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码提交报名，参与今年的《U8听我说》课程吧
