金蝶KIS旗舰版V6.0发版说明金蝶蝶金云计算有限公司金蝶KIS发版说明目录1综述..11.1产品特性..11.2产品形态..41.3系统构成..51.4财务系统..51.4.1业务场景.51.4.2总账..61.4.3报表..81.4.4固定资产.91.4.5现金管理.121.4.6应收款管理.141.4.7应付款管理.151.4.8网上银行.161.4.9实际成本.181.4.10智能记账.211.5供应链系统..211.5.1业务场景.211.5.2微CRM..221.5.3采购管理.231.5.4销售管理.261.5.5仓存管理.301.5.6委外加工管理.321.5.7存货核算.341.5.8微商城..371.6电商管理..381.6.1业务场景.381.6.2公用设置.381.6.3订单服务.391.6.4财务服务.411.6.5经营分析.421.7发票管理系统.421.7.1业务场景.421.7.2开票管理.421.8门店管理系统.421.8.1业务场景.421.8.2商品管理.431.8.3门店系统.431.8.4零售报表.451.8.5KIS移动POS.461.8.6微门店..46-1-金蝶KIS发版说明1.9全网营销..471.9.1业务场景.471.9.2公用设置.481.9.3会员中心.481.9.4促销管理.501.9.5微商城..501.10生产管理系统.541.10.1业务场景.541.10.2生产数据管理.541.10.3物料需求计划.551.10.4生产任务管理.571.11人事管理系统.591.11.1业务场景.591.11.2人事管理.591.11.3考勤管理.621.11.4工资管理.651.12BOS平台系统..671.12.1业务场景.671.12.2BOS集成开发工具..671.12.3BOS运行平台..681.12.4BOS万能报表工具..681.13基础平台..691.13.1业务场景.691.13.2主控台..691.13.3基础资料.701.13.4账套管理（服务器）.711.13.5客户端工具包.731.13.6短信中心.731.13.7业务预警平台.732系统运行环境..742.1客户端运行环境.742.2服务器运行环境.753其他事项..783.1迁移说明..783.2加密许可控制.783.2.1KIS加密许可申请..783.2.2KIS旗舰版许可控制规则..793.2.3KIS旗舰版许可升级..823.2.4KIS正版查询..823.2.5注意事项.823.3加密许可控制策略特别说明.833.3.1人事管理许可控制策略.833.3.2网上银行许可控制策略.83-2-金蝶KIS发版说明3.3.3BOS运行平台许可控制策略..843.4专利认证..843.5获得支持的途径.84-3-金蝶KIS发版说明1综述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。金蝶KIS旗舰版是金蝶公司为满足小型制造、商贸流通企业的业务需要，本着好用、适用、用得起，适应企业未来创新发展的原则研发而成。系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR、移动商务、B2C电子商务、零售门店、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。1.1产品特性1.产品适用性金蝶KIS旗舰版，适用于商贸流通企业及前店后厂模式的小型工贸企业。秉承“让生意更成功”的产品理念，致力于为中小企业拓展营销通路，提升商家口碑，提高运营效率提供涵盖全网营销、电商管理、零售管理、供应链、生产制造、第三方仓储物流、发票管理、财务、移动应用等全业务领域的新零售IT解决方案，依托先进的移动互联云服务，帮助中小企业快速构建面向多渠道营销、多地点办公、多企业协同以及多终端应用的运营管理平台。2.新产品特性金蝶KIS旗舰版V6.0，为中小企业提供涵盖全网营销、电商管理、零售管理、供应链、生产制造、第三方仓储、发票管理、财务、移动应用、移动POS等全业务领域的新零售IT解决方案。金蝶KIS旗舰版V6.0更好地支持企业转型“新零售”的商业模式，真正实现全渠道营销以及商品、会员共享，切实帮助企业降低运营成本，提升经营的效率，还更加注重用户的易用性与新零售的客户体验。电商功能全部实现自动化，减少仓库人员和管理成本，实现智能化的电商管理；零售门店实现轻量化部署与应用，使用移动POS轻松实现门店管理，会员管理、聚合支付、批量开单等给企业带来极致的用户体验；ERP部分强化了进销存与移动应用的结合，让客户-1-金蝶KIS发版说明随时随地办公；版本强化了生产制造，帮助企业更好管理生产实施，实现精准数据化生产；智能电商、新型门店、ERP部分都与电子发票/纸质发票进行了无缝对接，实现一键快速开票；智能记账让企业的财务人员录入发票数据做账不再麻烦，直接批量扫描发票自动生成凭证；KIS智慧桌面为企业客户提供一站式“混合云”部署方案，无需安装客户端，局域网异地网，手机、电脑、pad随时随地可以进行连接办公；帮助广大中小型企业客户进入新零售、新供应链、新制造、新管理的全新生态发展模式。1、微商城功能增强微商城支持经销商折扣政策。微商城支持经销商促销方案。微商城下单支持选择辅助单位。2、微CRM功能增强微销售支持扫客户助记码。微销售支持查看收款明细。微销售支持销售出库单录入序列号。3、微门店功能增强门店收银支持辅助条码。门店收银支持辅助属性。门店收银支持单据号打印条码或二维码。门店收银支持订金单取会员价。门店收银支持设置微信、支付宝跳过扫码验证付款。4、增加微采购功能支持做采购订单、外购入库单。5、电子商务增强：电商管理增强数据授权功能，新增网店商品物料对应设置、赠品促销业务的数据授权功能，针对用户进行数据授权后，仅可查询与修改所授权范围内的内容。增加天猫直送功能，支持天猫直送前后端商品匹配关系同步；支持网上订单、换货订单和补发订单推送至菜鸟系统。增加电商订单定时解冻功能，针对一些特殊的订单，如预售订单或是客-2-金蝶KIS发版说明户需要推迟发货的订单，冻结后需要定时解冻和发货。增加订单快速出库功能，支持大批量订单需要快速生成销售出库单。增加菜鸟联盟打标功能，支持菜鸟联盟区域销售及前段打标。增加多货主功能，支持一仓多货主，将货物在仓储分多个货主区域存放。增加京东无界面单功能，京东网店的订单使用京东快递之外的第三方物流时，可通过京东无界面单获取电子面单号。增加自流转订单下载至页签功能，可以通过参数设置，将自流转订单下载至不同页签再分别处理。增加物流面单池功能。增加自动打印功能，支持按网店、物流公司、单据时间、单据备注及单据分录数过滤符合条件的物流单自动打印。增加自动拆分设置功能，支持多种自动拆分的策略，包括按退款商品分拆、按重量分拆、按单分录单位数据分拆、按仓库分拆、按订单分录分拆和按指定商品分拆6种。支持多维护分拆订单，包括所属网店、订单来源、仓库、物流公司和交易状态5种，支持单选或多选。增加数据看板功能，数据看板包括日常数据展示区、异常订单展示区和人工效率展示区。电商管理界面优化，公用设置和订单服务两大模块的系统功能进行界面优化。相同功能归类和功能类型排序，以及部分字段的修改。6、零售功能增强新增会员挂账单，支持挂账结算以后客户收回赊账的业务场景新增营业提成计算功能，维护营业员提成方案之后，通过营业员提成报表显示出提成计算结果。新增批量发卡功能。新增“找零小于N元时可以存入电子会员卡余额”参数设置，支持找零金额转成会员卡余额的业务场景。新增两款小票打印机，得力DL-581P、爱普生EPSONTM-T82IIReceipt新增一款电子秤，顶尖PB-615C。新增移动POS收银APP，支持开单、收银、会员、销售历史等功能。会员价调整单增加支持调整电子会员价功能。-3-金蝶KIS发版说明自定义付款增加3个。销售过程中支持更换会员卡。支付辅助条码打印。零售单支持税额计算。零售单支持扫描开具电子发票。7、线下核心业务系统增强：应收应付及销售采购模块增加合同管理功能。整合优化总账反过账功能实现方式。模糊搜索功能优化，默认选中名称右匹配的结果。凭证录入显示代码提示窗口界面优化。智能记账功能：利用OCR技术对发票进行识别，通过会计预设业。务场景模板解析成记账凭证和附件存储。支持按日期查询即时库存。新增采购订单下推其他入库的流程。单据录入易用性优化（对启用批次、保质期未录入完整时，光标能自动定位所在栏）。供应链单据套打支持按物料+辅助属性的维度进行汇总打印。异地调拨单，支持出库、入库异步更新库存。委外订单号增加版本号，以便快速了解订单的变更次数。入库单增加物料二维码打印，便于启用二维码标签管理库存。增加工程变更单批量维护功能。物料替代新增界面优化，支持同一替代关系适用多个BOM的快速设置。新增下级任务单自动分割功能，对mrp计算的产成品任务单分割后，半成品任务单能自动分割。新增PMC计划平台，支持多维度查询跟踪生产任务单，全面掌握任务单及物料的齐套情况。新增PMC物控平台，集中展示物料的每日需求量/供应链/预计剩余库存量。客户联系人录入功能优化。单据自定义字段支持引入引出。-4-金蝶KIS发版说明套打设计器支持添加二维码，可对单据编号生成并打印二维码。新增物料二维码标签，支持打印物料的二维码标签，结合PDA实现扫码快速出入库。1.2产品形态金蝶KIS旗舰版，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3RISE或成长版系列产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶KIS旗舰版产品。1.3系统构成金蝶KIS旗舰版V6.0包含：财务管理、成本管理、供应链管理、电子商务、发票管理、商业零售管理、全网营销、微商城、微CRM、微采购、KIS移动POS、KIS智慧桌面、生产制造、HR、BOS、系统工具、系统管理，共17个子系统。1.财务管理包括：总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、财务分析、智能记账，9个模块。2.成本管理包括：实际成本，1个模块。3.供应链管理包括：采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、委外加工，6个模块。4.电子商务包括：电子商务，5个模块。5.发票管理包括：发票管理，1个模块6.商业零售管理包括：1）总部应用：商品管理、报表中心，2个模块。2）门店应用：后台PC：门店系统，1个模块；前端收银：零售收银、微门店，3个模块；7.KIS移动POS包括：KIS移动POS，1个模块8.全网营销包括：促销管理、会员管理，2个模块。9.微商城包括：微商城，1个模块。10.微CRM包括：微CRM，1个模块。11.微采购包括：微采购，1个模块。12.生产制造包括：生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划，3个模块。13.HR包括：人事薪资管理、考勤管理、自定义报表，3个模块。14.BOS包括：BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具，3个模块。15.系统工具包括：短信中心、历史数据清除工具，2个模块。16.系统管理包括：加密管理、移动应用、用户管理，3个模块。17.KIS智慧桌面包括：KIS智慧桌面，1个模块。-5-金蝶KIS发版说明1.4财务系统1.4.1业务场景KIS旗舰版财务系统以财务核算为基础，同时支持资金管理、成本管理，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。周全的往来业务管理，保障资金良性运作。对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。为决策提供有效全方位的分析。采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。提供准确无误的财务决策信息。对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。1.4.2总账1.4.2.1主要功能1.初始化提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。2.凭证凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。凭证录入提供外币分账制的凭证录入；凭证录入支持全键盘操作；多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；-6-金蝶KIS发版说明凭证引入引出；凭证过账、批量过账；凭证作废；凭证红字冲销；凭证附件管理；凭证模板管理；现金流量的指定和管理；预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。3.账表查询处理：实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：总分类账明细分类账数量金额总账多栏账数量金额明细账核算项目分类总账核算项目明细账科目余额表试算平衡表日报表摘要汇总表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表核算项目组合表核算项目与科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表4.现金流量处理：支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，支持自动生成现金流量主表和附表；支持按期间或日期查询现金流量表。5.往来处理往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，-7-金蝶KIS发版说明按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。6.期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。7.多调整期间业务处理调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年。相应的，总账报表查询输出结果可以包括调整期间的数据。1.在总账系统参数设置中设置调整期间，实现了用户自定义调整期间的功能。总账系统可以支持最多366个期间。2.“调整期间业务处理”子功能单独处理调整期间的业务，包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。3.总账账表可以查询到是否包括调整期间处理的凭证数据。1.4.3报表1.4.3.1主要功能1.报表模板提供符合新企业会计准则的报表模板。2.报表取数提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务-8-金蝶KIS发版说明数据。通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；通过供应链取数函数实现从供应链中取数。通过制造相关函数从制造中取数；通过成本相关函数从成本中取数；通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。3.表页管理提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。4.报表重算可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。5.报表审核可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。6.报表授权提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。7.批量授权功能报表数据授权支持批量授权：可设置报表用户组，用户组中的用户默认拥有所有报表的完全控制权限，并可针对报表用户组批量设置权限。1.4.4固定资产1.4.4.1主要功能1.初始化：提供资产卡片的期初数据管理。2.资产卡片资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据。固定资产新增；固定资产变动；固定资产减值准备；固定资产卡片拆分；固定资产清理；-9-金蝶KIS发版说明固定资产与投资性房地产的转换；标准卡片引入引出。3.固定资产核算处理提供对固定资产的新增、减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务的会计核算处理。固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统，实现财务业务的一体化管理，保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符。4.设备检修：记录每一次设备检修的情况，并提供设备检修记录表，供用户从不同角度查询设备检修情况。5.折旧管理提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能，系统预设一种折旧政策和九种折旧方法，并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能。6.行政事业单位特殊业务处理根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧。在核算固定资产时，一般情况下，对于增加的固定资产，应同时增加固定基金；对于减少的固定资产，应同时减少固定基金；固定资产对外转让取得的收入，应增加修购基金、报废、毁损固定资产在清理过程中发生的损失，应冲减修购基金。相应的在KIS固定资产管理系统，针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能。7.报表查询固定资产清单:提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按固定资产类别、资产组、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等数据项进行多级汇总（要能进行多级汇总设置，必须要先设置按项目升序或降序排序）。固定资产变动情况表:用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。该表可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次进行汇总显示。固定资产数量统计表:固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。固定资产到期提示表:反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。并可在该报表上通过单击【清理】，对到期的固定资产直接进行清理处理。固定资产处理情况表:反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。附属设备明细表:用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。修购基金计提情况表:反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况、剩余的修购基金等资料。-10-金蝶KIS发版说明固定资产变动及结存表:反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）的金额，以及当期结存的金额，同时对于当期新增，当期又减少了的固定资产，在该表中会包含这一进一出的数据。折旧费用分配表:用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。固定资产明细账:用于查询一个或多个会计期间，固定资产业务的财务数据，同时在当期进行了凭证处理的，还可以看到对应的凭证信息。折旧明细表:用于查询各项固定资产的价值及折旧信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。折旧汇总表:用于查询指定期间，按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息，汇总项目可以是类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态中的一项或多项。资产构成表:反映指定会计期间，固定资产按照不同项目（按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等）分类后，固定资产原值的构成比例，帮助企业掌握固定资产的价值分布。变动历史记录表:反映某一固定资产的历史变动情况（包括基础信息变更、价值变更、减值准备等）。工作总量查询:提供各项固定资产，在各会计期间的工作量及累计工作量的数据。8.多折旧政策对于固定资产的折旧，由于存在税务及准则差异的原因，导致用户需要根据税法的要求对固定资产进行折旧，并据此做税务调整，满足报税的需要；或者，根据不同的准则要求对固定资产进行折旧，满足不同准则报告的要求，并能比较出不同折旧方法的差异。针对以上需求，对固定资产系统可实现同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。主要包括：在固定资产模块基础资料中增加资产账簿设置功能，实现了用户自定.
