管理驾驶仓使用手册。目录第1章系统概述.11.1系统简介.11.2主要原则.11.3操作流程.2第2章初始化配置.42.1数据仓库配置.42.1.1安装数据库.42.1.2数据库删除.52.1.3数据库备份.52.1.4数据库恢复.62.1.5作业管理.72.2指定关联数据库.72.2.1公共配置.82.2.2管理驾驶仓.102.3初始化数据环境..102.3.1选择账套、启用时间.102.3.2设定编码方案..112.4标准指定..112.5标准参照..142.6数据抽取.17第3章指标中心.193.1基础配置.193.1.1指标管理.193.1.2仪表盘设置.223.1.3沃尔比重设置.223.2指标中心..233.2.1综合指标..243.2.2关键指标..27第4章业务主题.294.1业务主题.294.2项目设置.294.3分析条件.314.4分析录制.324.5分析方法.334.5.1对比分析法..334.5.2结构分析法..344.5.3均值分析法..344.5.4排序分析法..35第5章报表查询.375.1分析表基本操作..375.2辅助汇总表查询..405.3应收账龄分析..415.4其他报表查询..43第6章目标管理.446.1管理目标.446.2目标制定.456.3报警查询.466.4报警列表.46第7章移动办公.477.1每日一报.477.2实时报警.487.3通讯簿.507.4历史发送信息.517.4.1邮件记录..517.4.2短信记录..51第8章实时查询.528.1资金查询.528.2销售收入查询.538.3销售定单查询.53第1章1.1系统简介用友管理驾驶舱是面对企业中层高管理者的产品，系统主要实现的目标为：1.从数据到决策，基于数据仓库技术的管理驾驶舱是对提取的业务数据进行智能化的分析，将业务数据转化为分析信息，帮助管理层做出正确明智的经营决定。2.为企业中高层管理者提供管理信息平台；用户能够通过充分挖掘数据资源，捕获信息、分析信息、沟通信息。3.战略规划工具，许多管理者在制定未来规划时依赖-商业直觉-。管理驾驶舱利用智能数据挖掘提供了对这些数据的指导分析。4.信息及时，及时地传送关键的信息，更加实时地掌握各项业务指标，避免遗失决策的最佳时机。5.规避风险，各级管理人员、为达成利润目标、竞争目标、风险控制目标等各种业务目标提供强有力的支持。6.保证系统的易用性，让管理者想用，常用，爱用，每做出一个决定先要从本系统找到数据依据、相关信息、得到建议，以辅助其决策。7.以实用为目标，将用户多年积累的数据，进行深加工，为用户提供真正可用信息。8.开发、成长型应用软件，客户应用越多，积累越多，产品的效能越高，越能体现智能，与客户共同成长。9.管理驾驶舱支持在PDA（掌上电脑）的应用使管理者随时随地了解企业的经营状况，迅速做出决策。集团版注意事项 指标提供按组织机构的多维查询 实时查询提供多账套的实时查询数据 报表查询提供不同账套的报表查询 目标管理提供按组织机构设置的目标任务及报警信息 管理驾驶仓集团应用产品，可以建立多达40个的组织机构 从-集团财务-模块抽取分析数据到数据仓库，且只分析财务数据 只能使用两个业务主题：财务主题、资金主题进行分析，业务主题提供按组织机构的多维查询1.2主要原则1.支持总账、销售管理产品单独使用；2.不支持标准变更：包括会计期间、标准科目、标准本位币；3.数据不可以出现断档，如抽取完8月，在没有抽取9月的情况下，直接抽取10月，这种情况不支持；不管是总账还是销售都只能抽取连续数据；4.如果总账和销售的结账时间不一致，以最新结账月为判断当前分析期间（系统登录）。5.如果一个账套是年中启用的，则自动将年初余额及累计借方、累计贷方自动填入一月份。6.如果单位只使用总账或销售，后来又启用销售或总账，只要判断有，结账数据，应作为增量抽取。7.请不要使用瑞星邮件监控功能。8.请将IE浏览器安全设置中-ActiveX控件插件-均设为启用。9.SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用。10.使用业务主题的EMAIL发送功能时必须确保WEB服务器显卡具有32色或更高设置，否则发送的邮件中的图片将无法显示甚至发生错误。111.用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在系统控制台的-账套服务器更表-页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。12.PDA登录后必须点退出链接以退出PDA应用，否则该账户只能在30分钟超时后才能再次使用。应用原则：1、使用管理驾驶仓集团版应用产品必须从“集团财务”模块抽取分析数据到数据仓库，才能使用。2、集团应用只分析财务数据，企业版应用可以分析财务和销售数据。3、集团应用必须建立相应的组织机构，可以建立多达40个的组织机构。4、集团应用进行分析的业务主题有财务主题和资金主题，企业版应用进行分析的业务主题有财务主题、资金主题和销售主题。5、集团应用分析的业务主题和指标提供按组织机构的多维查询。6、实时查询提供多账套的实时查询数据7、报表查询提供不同账套的报表查询8、目标管理提供按组织机构设置的目标任务及报警信息1.3操作流程管理驾驶舱产品企业用户主要操作流程图如图：系统初始化：系统服务-数据仓库配置数据抽取：决策链企业门户-数据抽取指定关联数据库：系统管理-集团决策设置标准指定：决策链企业门户-初始化数据环境标准指定：标准科目标准货币标准部门标准销售类型标准项目指标中心业务主题实时查询目标管理业务主题报表查询报警查询移动办公启用产品：企业门户-系统启用登录决策链企业门户2管理驾驶舱产品集团版用户主要操作流程图如图：系统初始化：系统服务-数据仓库配置数据抽取：决策链企业门户-数据抽取指定关联数据库：系统管理-集团决策设置标准指定：决策链企业门户-初始化数据环境指标中心业务主题实时查询目标管理业务主题报表查询报警查询移动办公启用产品：企业门户-系统启用登录决策链企业门户是集团账套否标准指定：标准科目标准货币标准部门标准销售类型标准项目建立集团企业目录：企业门户-基础档案-机构设置-集团企业目录注意 集团应用必须使用集团账套，在标准指定之前在-基础档案-中建立-集团企业目录-。3第2章要想顺利使用管理驾驶仓，要经过以下初始设置步骤：第1步：系统初始化工作——在“系统服务”中数据仓库配置第2步：指定关联数据库——在“系统管理”—“集团决策设置”中设置第3步：初始化数据环境——标准指定：在“决策链企业门户”中指定标准科目、标准货币、标准部门、标准销售类型、标准项目第4步：数据抽取——在“决策链企业门户”中进行数据抽取2.1数据仓库配置2.1.1安装数据库1.选择【开始】-【用友ERP-U8】-【系统服务】-【数据仓库配置】，显示如图2-1，可以看到服务器名称，但不可以修改。2.为保证数据的安全性，请您输入SQL的SA口令，系统检查正确后允许使用。图2-13.第二步初始化数据仓库：输入您的SQL数据服务器的SA密码，点击〖确定〗按钮，开始初始化数据仓库，初始化工作完成后显示如图2-2，左边列表框列示现有数据库及数据仓库列表。图2-244.数据库初始化设置 如果您没有安装SQL数据库，那么请您选择“典型安装”和“同时安装数据仓库OLAP”，输入新安装的SQL数据库的名称。 如果您已经安装了SQL数据库，那么这里指需要安装数据仓库OLAP即可。您要从下拉框中选择和OLAP建立对应关系的数据库名称。5.设置完成点击〖安装〗按钮，开始安装数据库和数据仓库。2.1.2数据库删除1.已经作废的数据库或账套列表：显示在界面2-3中，数据库重新指定造成的数据库删除。2.作废库删除：选择需要删除的某数据库后进行删除。图2-32.1.3数据库备份为了保证数据的安全性，必须要对数据库进行备份。1.选择“数据库备份”页签，显示如图2-4界面。2.从左边的数据库列表中选择要备份的SQLSERVER名称，系统会根据所选的SQL数据库自动查找对应的OLAPSERVER数据库；3.然后从“备份数据库路径”下拉框中选择备份的磁盘路径和备份的文件夹，请输入备份文件名称；请注意：输入的文件名称请不要带扩展名。4.系统自动显示所备份的文件路径全称，及当前路径下的可用磁盘空间，供您参考，如果您觉得磁盘空间足够存储备份文件，点击〖备份〗按钮开始备份数据；如果您觉得还需要调整，请改变磁盘路径或文件夹名称。5.点击〖备份〗按钮开始备份数据，系统自己生成两个带后缀的文件。其中BAK指备份数据库文件，CAB指备份数据仓库文件。5图2-42.1.4数据库恢复当发生意外情况使系统中的数据库遭到破坏时，我们可以通过数据库恢复达到修复的作用。将以前备份的数据库恢复到系统中，重新使用。1.选择“数据库恢复”页签，显示如图2-5界面。2.选择要恢复数据库的磁盘路径和存放的文件夹名称，选择要恢复的数据库名称，如图中所示，即恢复JM.bak和JM.CAB；3.点击〖恢复〗按钮开始恢复数据。6图2-52.1.5作业管理作业管理的主要功能为整点发送报警数据及更新每日一报数据。如图2-6：图2-62.2指定关联数据库为数据仓库指定关联的数据库，在“系统管理”—“集团决策设置”中设置。打开“系统管理”，选择【系统菜单】——【注册】功能，以账套主管身份登录。如图2-7：7图2-7登录后，选择【账套】——【集团决策设置】功能菜单，显示配置界面如图2-8：图2-8该界面上共有3个页签，公共配置、数据分析和管理驾驶仓，分别为“决策平台”、“数据分析”和“管理驾驶仓”指定关联的分析服务器和数据库。2.2.1公共配置主要为了设定决策产品的服务器，即用户要为账套关联哪个决策分析服务器的数据库。如图2-9：8图2-9【操作步骤】1.首先选择为-决策平台（决策链企业门户）-或-专家财务（专家财务评估）-产品指定服务器；2.选择服务器名称，并输入SA口令验证身份；3.点击〖刷新〗按钮系统自动搜索该服务器上的数据库，显示在下拉列表中。注意 如果开始没有在【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【数据仓库配置】中安装数据仓库，这里点击〖刷新〗按钮没有数据库可显示。4.点击〖下一步〗按钮，显示决策产品名称、指定的账套和服务器名称等的摘要说明如图2-10，如果您觉得没有需要修改的地方，点击〖确定〗按钮进入完成指定任务；如果您觉得友需要修改的地方，可以点击〖上一步〗按钮修改。图2-109【操作说明】如果要修改服务器口令，可以点击〖更改口令〗按钮在显示的提示框中输入新的口令并确认。如图2-11：图2-112.2.2管理驾驶仓主要功能为管理驾驶仓设置服务器。注意 如果开始没有在【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【数据仓库配置】中安装数据仓库，这里点击〖刷新〗按钮没有数据库可显示。2.3初始化数据环境在数据初始化之前要看登录人员是否有数据初始化的权限，如果有权限界面上才能显示-初始化数据环境-产品功能节点，注意系统判断是否显示本功能点是按照账套中最大年度账套的授权来决定的，不论用户登录的是哪一年度的账套，都以最大年度账套的功能授权来判断是否显示该功能节点。初始化数据环境是使用决策支持产品的前提条件，分为企业账套初始化和集团账套初始化： 企业账套初始化数据环境：由于企业不同会计年度使用情况不同或会计制度不同，造成被引进的不同会计年度中的科目、部门、货币可能存在差异的问题，为了使各项数据具备可比性，必须建立一套标准值，将各项不同的项目名称与标准值对照，才能进行数据抽取为以后的各种分析操作做准备。初始化设置功能，包括设定标准货币、标准科目、标准部门、标准销售类型、标准项目，和标准货币对照、标准科目对照、标准部门对照、标准销售类型对照、标准项目对照等准备工作。 集团账套初始化数据环境：使用集团应用管理驾驶仓产品是建立在引用多个账套数据的基础上，由于账套使用单位的不同，造成被引进的账套中的科目、部门、货币可能存在差异的问题，为了使各项数据具备可比性，必须建立一套标准值，将各项不同的项目名称与标准值对照，才能进行数据抽取为以后的各种分析操作做准备。初始化设置功能，包括设定标准货币、标准科目、标准部门、标准销售类型、标准项目，和标准货币对照、标准科目对照、标准部门对照、标准销售类型对照、标准项目对照等准备工作。2.3.1选择账套、启用时间界面显示选用的账套名称，选择启用时间。这里的启用时间是指数据抽取的时间，例如999账套从1999建账使用到今天有2000、2001、2002、2003四个年度账，而用户只从2002开始抽取数据进行分析，则选择-启用时间-为2002。如图2-12：10图2-122.3.2设定编码方案界面显示从选中账套的总账系统中带来的编码方案，您可以点击-修改-新增编码级次，例如原来科目编码4222，现在可以新增第5级长度为2，修改编码后显示-科目编码-为42221。如图2-13：图2-132.4标准指定第一步：标准科目设定操作界面如图2-14：图2-1411此处分为两个功能区：标准科目列表和科目设定功能区1、标准科目列表：此处有系统自动带入当前分析账套的某个会计年度在账套中设定的会计科目，如果以后年度的会计科目有变化需要在科目设定功能中对新增的科目设定对应的科目。举例来说：如果003账套2001的科目银行存款科目（1002）下有中国银行（100201）的二级科目，在中国银行（100201）的二级科目下又有8091（10020101）和地税（10020102）三级科目，但在2002年003账套由于业务需要增加了一个新的银行科目新外工商银行（10020103），此时就需要在标准科目中设置一个科目，以便和其对应归集数据。2、科目设定功能：是对上边所讲的新增标准科目的设置地方。具体方法是点击〖增加〗按钮，在科目编码和科目名称中输入对应的科目和名称，在科目类型中选择对应类型（共五类：资产、负债、权益、成本、损益），新增的科目应与父级科目的科目类型相一致，末级科目不允许增加下级科目。在科目性质中选择借方或者贷方。〖全部清空〗按钮功能是将输入的错误内容全部清除，以便进行其他操作。如果此时增加的科目发现与设想的不一致，可以使用〖删除〗按钮可将选中科目删除。如果进行了数据抽取，科目将不允许删除。第二步：标准货币设定此处的标准货币和标准科目其原理是一样的，所以也有此处分为两个功能区：1、标准货币：该处的币种是当前账套某一年建账时所设的币种2、货币设定功能区：。如果以后年度有其他币种增加，应该在货币设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图2-15：图2-15第三步：标准部门设定此处的标准部门和标准科目、货币设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：1.标准部门：该处的部门是当前账套某一年建账时所设的部门2.部门设定功能区：。如果以后年度有其他部门增加，应该在部门设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图2-16：12图2-16第四步：标准销售类型设定此处的标准销售类型和标准科目、货币、部门设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：标准销售类型：该处的销售类型是当前账套某一年建账时所设的销售类型销售类型设定功能区：。如果建账某一个年度账以后年度有其他销售类型增加，应该在销售类型设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图2-17：图2-17第五步：标准项目设定分为两个功能区：标准项目：该处的项目是当前账套某个年建账时所设的项目，这里的项目指的是总账中的-辅助核算项目-。项目设定功能区：如果以后年度有其他项目增加，应该在项目设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。如图2-18：13图2-182.5标准参照第一步：标准科目参照标准科目参照界面如图2-19，有两个栏目：待指定科目、标准科目1、待指定科目：是设定账套的启用日期之后，在新的年度账中新增的科目，由于是新增的科目，在原有的年度账中没有对应的科目，所以列示在待指定科目栏目中。此处的科目包括该账套的某一年建账之后的所有年度的新增科目。2、标准科目：是需要将待指定科目对应到标准科目的相应科目下。操作步骤1、首先进入科目参照界面如图2-19：图2-192、点击参照按钮图标从标准科目列表中选择要指定的标准科目名称，参照界面如图2-20，选择要指定的标准科目，点击〖确定〗按钮，返回指定科目调用界面并显示选中的标准科目名称。14图2-203、可以使用〖模糊匹配〗快速将内容相同的项目自动关联。4、参照指定后一定要点击〖确定〗按钮保存设置，否则所做的指定不保存。第二步：标准货币参照标准货币参照界面如图2-21，有两个栏目：待指定货币和标准货币1、待指定货币：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的货币，没有归集对象所以待指定。2、标准货币：是某一年建账时的货币和新增加的货币。操作步骤1、首先进入标准货币参照界面如图2-21：：图2-212、具体操作是需要将待指定货币对应到标准货币的相应货币下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现货币参照指定列表如图2-22，使用鼠标在待选的货币上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的货币选入。如果此时想放弃选定的货币，可以选择〖取消〗，放弃选择。15图2-223、可以使用〖模糊匹配〗快速将内容相同的项目自动关联。4、参照指定后一定要点击〖确定〗按钮保存设置，否则所做的指定不保存。第三步：标准部门参照标准部门参照界面分为两个栏目：待指定部门和标准部门1、待指定部门：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的部门，由于没有归集对象所以待指定。2、标准部门：是某一年建账时的货币和新增加的部门，具体操作是需要将待指定部门对应到标准部门的相应部门下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现部门参照指定列表，使用鼠标在待选的部门上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的部门选入。如果此时想放弃选定的部门，可以选择〖取消〗，放弃选择。操作界面如图2-23：图2-23第四步：标准销售类型参照标准销售类型参照界面分为两个栏目：待指定销售类型和标准销售类型1.待指定销售类型：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的销售类型，由于没有归集对象所以待指定。162.标准销售类型：是某一年建账时的货币和新增加的销售类型，具体操作是需要将待指定销售类型对应到标准销售类型的相应销售类型下。具体的操作方法是：点击按钮，系统出现销售类型参照指定列表，使用鼠标在待选的销售类型上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的销售类型选入。如果此时想放弃选定的销售类型，可以选择〖取消〗，放弃选择。操作界面如图2-24：图2-24第五步：标准项目参照标准项目参照界面有两个栏目：待指定项目和标准项目1.待指定项目：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的项目，由于没有归集对象所以待指定。2.标准项目：是第一年建账时的货币和上一步新增加的项目，具体操作是需要将待指定项目对应到标准项目的相应项目下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现项目参照指定列表，使用鼠标在待选的项目上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的项目选入。操作界面如图2-25：图2-252.6数据抽取在设置完科目、货币、部门、销售类型和项目之后，就可以进行数据抽取了。操作步骤1.点击右下角的SQLServer服务管理器，显示如图2-26：17图2-262.点击-服务-下拉框，从中分别选择-SQLServer-、-SQLServerAgent-服务，点击-开始-并刷新服务，启动这项服务。3.在数据抽取界面点击〖开始抽取〗按钮，系统提示：开始抽取！该过程可能要持续很长时间，在此过程中不要做其他操作。4.点击〖确定〗按钮开始数据抽取工作。5.抽取成功后，请您重新登录管理驾驶仓开始使用。18第3章3.1基础配置在查看指标中心信息之前，要先进行指标中心浏览的基础配置，这些先期的配置包括指标仪表盘设置和指标编辑、修改等。3.1.1指标管理指标管理主要的功能是用户可以在这里定制指标中心界面显示的主要内容，对综合指标和关键指标进行编辑定义。操作界面在指标中心界面点击右下角的-指标管理-，显示指标列表界面如图3-1，对指标中心界面的显示状况进行设置。图3-1操作说明您可以选择在指标中心主界面各指标分类显示那些关键指标，操作方法：在-是否放置在首页-栏，选择要显示在首页的指标，不限制首页显示的指标个数。请注意：所有设置完成后，必须点击〖修改首页显示〗按钮保存修改设置，使设置内容有效。3.1.1.1新建指标1、点击〖新建指标〗按钮显示指标编辑界面如图3-2，输入指标名称，选择指标单位，选择指标所在的指标分类；19图3-22、编辑指标公式，新建指标只能由因子指标或非因子指标单独构成，选择业务主题或项目下的指标因子，直接点击选入指标因子显示在指标公式显示区，并可指定选择的指标因子的取值是-期末-、-期初-、-上期-或-上年同期-，指标之间由数值和运算符号连接。3、非因子指标指已定义好的各关键指标（综合指标除外），表示一个新建指标可以由其他指标构成。但是不允许指标循环定义，即不允许直接或间接地引用自身指标。4、因子指标指各业务主题的项目，可以引用用户设置的公共项目，也可以引用普通用户自己定义的私有项目。5、点击〖保存〗按钮保存设置。注意 此处用户新增的指标为私有指标，其他用户未授权不允许浏览。公共指标在“基础配置”中进行设置。3.1.1.2指标分类1、点击〖指标分类〗按钮显示指标分类设置界面，如图3-3，用于改变指标所属分类。20图3-32、选择指标分类，指标区显示该类指标的名称，从中选择要改变分类的指标名称，通过点击〖添加〗按钮将指标选入新分类中；3、在-请选择指标分类-中选择新的指标分类类型。4、点击〖保存〗按钮保存新设置内容。5、系统提供模糊查询功能，例如您要查询修改与-销售-有关的指标分类，您只需在在-指标搜索-中输入-销售-字符，点击〖搜索〗按钮，则指标显示区显示所有包含-销售-字符的指标名称，选择您需要修改指标分类的指标进行操作。3.1.1.3新建指标分类点击〖新建指标分类〗按钮显示指标类型设置窗口如图3-4，输入指标分类名称，点击〖保存〗按钮保存设置。图3-4图3-53.1.1.4设置输出位置点击〖设置输出位置〗按钮显示图3-5提示窗口，可以调整关键指标分类在指标中心主界面上的显示位置，操作方法：选中指标分类，点击向上、向下按钮调整显示位置顺序。213.1.2仪表盘设置指标仪表.
