陈建坤2021年06月02日目录02实现功能03流程交互图04操作流程CONTENT01应用价值PART1应用价值1.背景2015年12月财政部、国家档案局联合印发《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局令第79号)，明确了满足一定条件、由内部单位形成的属于归档范围的电子会计资料，可仅以电子形式保存，形成电子档案，并要求共享电子档案移交时将共享电子档案及其元数据一并移交，且文件格式应当符合国家档案管理的有关规定。2016年1月1日起国家发布实施的《会计档案管理办法》肯定了共享电子档案的法律效力，推动着会计档案管理从以纸质为媒介的传统管理存储方式到数据形态的数字化管理的转变。节省办公耗材1节省存储空间2随时查找和检索档案3信息共享和集中管理4档案安全保管8档案生命周期在线管理7事后合规控制6数据价值利用5•练习题•电子会计档案有那些应用价值（）•A节省办公耗材•B节省存储空间•C随时查找和检索档案•D信息共享和集中管理PART2实现功能2.实现基本功能•电子会计档案管理是指通过计算机等手段收集会计核算的专业材料和记录反映经济业务的重要历史资料和证据。它包括电子凭证、电子账簿、电子报表、其他电子会计核算资料等。电子会计档案突破了传统会计档案的概念，具有易管理、易存储、成本低、不可篡改等多方面优势。U8电子会计档案管理系统实现用户对U8电子会计档案系统的使用业务需求，通过对会计档案版式文件和结构化数据进行采集归档处理，完成用户在对应电子会计平台对档案进行检阅、查阅、审批等操作：•实现账套会计基础档案、财务凭证和凭证的附件、总账、明细账、余额表和UFO报表数据的采集；•实现对采集数据的上传和归档，以及重新上传和重新归档•练习题•U8+电子会计档案可以上传那些文件（）•A财务凭证和凭证的附件•B固定资产卡片•C明细账•DUFO报表PART3流程交互图3.流程交互图•电子会计档案管理系统通过与财务系统接口对接，实现会计凭证、会计账簿、会计报表的实时传递，从而实现会计信息的统一归集管理和利用，整个数据传输过程和存储过程都采用了数据加密技术以保证归档数据的安全性。电子档案数据交互图职能电子档案ERP开始待归档打包生成版式文件生成结构化数据传输数据申请归档FTP确认归档请求开始归档归档完成结束申请查询结束PART4操作流程3.1安装PDF打印机（u8端操作）•U8端电子会计数据输出需要安装虚拟打印机，否则无法正常输出pdf文件进行数据备份，•PDF打印机安装压缩包路径为：X:\U8SOFT\3rdPrograms，安装前要先把qvPDF.rar解压到当前目录，然后在X:\U8SOFT\3rdPrograms路径下会多一个qvPDF文件夹，点击进去执行Setup.exe程序进行安装即可。3.1安装PDF打印机（u8端操作）•其他安装注意事项说明见同目录下：qvPDF安装说明.docx。安装完pdf打印机可进行数据导出，若不安装pdf打印机直接进行数据导出会给与如下提示（相关提示给出安装路径）：3.3配置U8端相关参数（u8端操作）使用前需在U8端先配置会计档案服务器通讯地址和FTP地址及登录方式，相关节点【总账】——【电子会计档案】——【参数设置】：3.3配置U8端相关参数（u8端操作）•正式购买电子会计档案相关产品时，不管是公有云还是私有云部署，电子会计档案服务器地址、端口及证书appID，FTP地址、登陆用户名、密码均由电子会计档案平台方提供，然后在u8端进行配置。•会计档案服务器地址：电子会计档案归档的地址https://idoc.diwork.com/；•证书APPID和密码：登录云平台的电子会计档案服务——应用设置——FTP管理中的"应用ID"和"应用秘钥"即为证书APPID和密码，自己定义，U8和电子档案保持一致即可；•ftp服务器地址、ftp用户和密码:ftp的ip地址和用户名、密码，也是在云平台电子会计档案服务的应用管理FTP管理设置中的可查询到；用户：idoc密码：idoc123ftpIp:123.103.9.953.3配置U8端相关参数（u8端操作）3.3配置U8端相关参数（u8端操作）登录yonsuite—档案服务—应用设置—FTP管理，配置FTP3.3配置U8端相关参数（u8端操作）登录yonsuite—档案服务—应用设置—FTP管理，配置FTP3.3配置U8端相关参数（u8端操作）配置完成后点击测试ftp连接是否可用，提示ftp连接正常则可正常使用3.4数据导出（u8端操作）•配置完参数就可以进行归档数据的导出了，在【数据导出】节点完成，导出配置界面如下：3.4数据导出（u8端操作）•期间：选择需要导出数据的期间；（注：必须是已结账期间才允许导出数据）•导出路径：用于设置导出文件本地存储路径；•企业性质：根据所选的行业性质，列示对应的UFO报表；•导出凭证:勾选凭证时,将导出所选期间范围内所有凭证,同时输出凭证附件和会计基础档案；•导出账表(总账内部账表):勾选账表时,将导出所选期间总账、明细账、发生额及余额表数据；•导出报表（ufo报表）:需要先在表格中设置各报表的对应的已经保存在本地路径的rep文件,导出时将导出所选期间内对应rep文件报表数据；•导出按钮：点导出按钮执行导出操作；3.4数据导出（u8端操作）•导出后再本地文件中有备份压缩包文件3.4数据导出（u8端操作）•压缩包文件解压缩后，是凭证、报表、ufo报表等pdf数据3.4数据上传数据导出后可在U8【数据上传归档】节点选中已导出数据的期间，点击“数据上传”将导出的数据上传至ftp服务器，并在U8【数据上传归档】节点能看到该期间上传数据的结果显示“已上传”3.4数据上传•数据上传成功后，可以在ftp服务器看到上传的文件3.5电子会计档案服务平台单位信息维护•在财务数据输出后、上传归档前需要档案管理员先在电子会计档案服务平台建立和维护全宗管理3.5电子会计档案服务平台单位信息维护•全宗名称和编码是增加设置的全宗的名称和编号，全宗号是该全宗的档案管理的编号。新增全宗时需要同时立档，可在全宗名称下拉框选择要立档的全宗并能生成相应的全宗号，可根据工作需要对归档数据填写年月份和案卷号，相关设置如下：•全宗号可以是该全宗的档案管理的全宗号。全宗是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的文件整体，是档案馆档案的第一层分类、管理单位。全宗号是各级档案馆为已进馆或可能进馆的单位分配的编号，用于区分各立档单位，也便于日常管理和查询。如没有可以自定义•（注：全宗编码必须与U8系统中需要归档的核算账簿编码保持一致）3.5电子会计档案服务平台单位信息维护•档案室管理•档案室管理是为了增加存储会计档案实体资料档案室、档案柜等属性信息，列表显示档案室记录，预览界面可查看详细信息以及授权使用该档案室全宗列表。全宗管理可查看到授权使用的档案室。•新增档案室时同步新增档案柜信息，档案柜信息支持不同种类档案柜管理，档案室新增完毕后需授权给全宗，才能在档案上架时使用。3.5电子会计档案服务平台单位信息维护•档案目录管理•左侧选择目录后，点击新增子目录，支持用户添加会计档案目录，点击新增档案类型，支持用户添加其它种类档案目录，如文书档案，添加完成后在档案管理菜单下可以对新增的目录进行相关操作3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•在U8端【数据上传归档】选择需要归档的期间数据进行申请归档，申请完后状态显示“待扫描”3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•申请归档指令发送后登录yonsuite档案服务，进行装册和确认归档操作。3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•会计档案可点击待装册全宗预览相应的待装册会计凭证、会计账簿、会计报表、其他会计资料等并将资料装册。某个目录下的档案进行装册，支持勾选装册、按数量装册、按凭证类型装册3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•可以勾选选择文件转到指定册操作3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•也可以批量装册，点击选择全宗后点击装册，批量装册后会显示装册结果3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•装册成功后，可以在已装册中查看封面和装册清单3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•点击封皮，查看装册后封皮3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•点击装册清单，可以查看该册内所有凭证清单3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•已装册档案可以重新装册，在系统中可以选择对应会计期间数据进行拆册3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)也可以选择选择根目录，把该会计期间所有已装册的单位的册都拆掉，3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•已装册的档案，可以点击归档，进行归档操作，3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)归档完成后会在档案资料左上角加盖归档章3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)可以对档案进行批量归档，对已经装册的符合归档条件的所有全宗进行勾选归档。由于归档签章较慢，所以批量归档会进入列队，请勿重复操作。3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)批量归档由于归档签章较慢，所以批量归档会进入列队，可以双击进度条查看归档进度和结果3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)财务系统中会计资料变动时，电子会计档案系统中已归档的数据也要做相应更新保证电子会计档案系统中数据的真实性。电子会计档案系统中已归档的数据不能做任何的修改，但可以通过重新归档功能删除最后一个月已归档数据之后再对更新的待归档会计资料进行归档操作。3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)当U8系统推送数据不正确或手工采集数据错误，可以全部清除数据，只有在会计档案目录下待装册页面，全部未装册的全宗才能清除该期间下的数据。3.6数据归档(u8端和云平台共同操作)•云端归档后，登录u8点击归档确认，归档确认后状态变为归档完成。•练习题•U8端可以对电子档案做那些操作（）•A数据引入•B上传ftp•C归档申请•D归档确认3.7电子会计档案服务平台查阅已归档数据(云平台操作)•可根据全宗，类型，范围，期间等信息对所有已归档全宗的资料进行档案查询。。3.7电子会计档案服务平台查阅已归档数据(云平台操作)•可根据全宗，类型，范围，期间等信息对所有已归档全宗的资料进行档案查询。。3.7电子会计档案服务平台查阅已归档数据(云平台操作)•可根据全宗，类型，范围，期间等信息对所有已归档全宗的资料进行档案查询。。3.7电子会计档案服务平台查阅已归档数据(云平台操作)•可根据全宗，类型，范围，期间等信息对所有已归档全宗的资料进行档案查询。。课后测验本期课程配套的课后习题已上线。自测时间：每周三晚19:40-23:59自测解析：自测结束后发送至各位的邮箱。扫码进入服务圈-微测验进行课后自测吧扫码获得测验解析
