用友ERP-U8知识-2、存货核算.ppt

U8U8存货核算存货核算常见数据问题常见数据问题用友软件股份有限公司戚晶2024年3月28日星期四内容概要内容概要一、主要业务数据流二、常见问题分析1.1存货核算总体流程1.2期初结存1.3正常单据记账Ⅰ1.4正常单据记账Ⅱ1.5正常单据记账Ⅲ1.6发出商品记账1.7出库单单价是否自填出库单是否自填单价记账根据ia_subsidiary.bmoneyflag字段判断：“1”代表系统计算回写“0”代表手工录入对于移动平均计价方式而言，通过rdrecords.iflag字段判断：“3”代表系统计算回写“0”代表手工录入1.8暂估标志暂估标志：ia_subsidiary.bflag“0”非暂估非报销“1”暂估“2”报销红字回冲单：bflag都是“1”蓝字回冲单：bflag是“0”或“1”1.9期末处理标志86X（含）以前版本按仓库核算：warehouse.cmonth按存货核算：inventory.cmonth87X（含）以上版本按仓库/存货核算：ia_summary.iperiod“1”代表已期末处理“0”代表未期末处理1.10单据制单根据ia_subsidiary记录制单生成凭证凭证保存回写ia_subsidiary.cinvhead、cpzid凭证“保存”后向gl_accvouch中插记录凭证“记账”后改写gl_accsum.md/mc/nd_s/nc_s关联：ia_subsidiary.cpzid=gl_accvouch.coutno_id内容概要内容概要一、单据数据流二、常见问题分析2.1制单后在存货/凭证列表找不到相关记录现象总账/凭证查询显示为“外部凭证”且来源“存货系统”总账/凭证联查原始单据提示找不到对应单据没有在存货核算中做过凭证冲销的操作原因凭证线索号ia_subsidiary.cpzid丢失解决方案ia_subsidiary.cpzid中补记录gl_accvouch删除凭证重新生成2.2库存与存货对账不平现象库存与存货对账不平查询存货/明细账与库存/台账的记录却相符原因对账时用ia_summaryia_summary数据异常2.3记账后出库成本计算不正确现象（移动平均）出库单记账后系统回写出库单价与存货/明细账的结存单价不同可能的原因ia_summary结存数据错误2.4期末处理时自动生成的调整单金额不对现象期末处理时选择“结存数量为0金额不为0的生成出库调整单”，但系统自动生成的调整单金额不对调整后反而导致存货/明细账结存金额不为0可能的原因ia_summary结存数据错误2.5单据记账无法完成现象正常单据记账可选中记录并点“记账”但进度条走完后之前选中的记录仍旧在界面上可能的原因ia_summary有重复记录2.6恢复期末处理提示错误现象恢复某仓库期末处理时系统提示“运行错误13，类型不匹配”可能的原因ia_subsidiary存在单价/金额为null的记录warehouse.cmonth记录的会计月份不正确2.7无法恢复期初记账现象删除全部调整单且恢复全部单据记账后期初结存界面的“恢复”按钮仍为灰色，不可操作。可能的原因inventory.cmonth记录的会计月份不正确warehouse.cmonth记录的会计月份不正确2.8存货明细账查询/显示异常现象存货明细账显示格式错乱可能的原因ia_subsidiary.ipzdigest中有非法字符现象存货明细账打印时标题栏目显示内容不全存货/明细账正式账薄打印格式U8SOFT\CHHS\IARep\IApSTDD.rep2.9存货/收发存汇总表查询异常现象存货/收发存汇总表格式乱，比如：两行表头变成灰色，中文字都没有可能的原因IA_tblRCsetM数据异常