版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传分享：罗莎K/3WISE财务易错知识点解析2①绝密信息严禁泄露概览一、标准财务知识点解析二、集团财务知识点解析3①绝密信息严禁泄露设置自动转账方案时，转入科目和转出科目下设的核算项目类别不一致时，自动转账方案应该如何设置？（只有一级科目的情况）情况1：转出科目下设的核算项目类别多于转入科目的核算项目类别时，例如，制造费用科目下设部门和成本对象（转出科目），生产成本科目下设部门（转入科目），此时设置自动转账方案时转出和转入科目均不需要设置核算项目类别。情况2：转出科目下设的核算项目类别少于转入科目的核算项目类别时，例如，制造费用科目下设部门（转出科目），生产成本科目下设部门和成本对象（转入科目），此时设置自动转账方案时转入科目必须要下设核算项目，否则无法生成凭证。情况3：转出和转入科目核算项目类别完全不一样，此时设置自动转账方案时转入科目必须要下设核算项目，否则无法生成凭证。标准财务知识点解析问题一4①绝密信息严禁泄露如何修改现金管理科目的名称？①基础资料科目中修改好科目名称②现金管理科目初始数据录入界面单击【引入】，此时系统会更新现金科目的名称标准财务知识点解析问题二如何禁用现金管理中的科目？在现金管理科目初始数据录入界面禁用，注意：禁用了基础资料的科目现金管理的科目不会同步禁用问题三说明1、从总账引入的科目不能下设核算项目2、科目属性需要勾选【现金科目】或【银行科目】才可以引入3、科目核算多个币别时，系统会按多个币别引入多个账户5①绝密信息严禁泄露不同结算类型的现金收付款单传递到应收应付系统分别是什么单据？现金收款单，结算类型选择为“应收”，发送到应收系统为收款单现金收款单，结算类型选择“应付”，发送到应付系统为应付退款单现金付款单，结算类型选择为“应付”，发送到应付系统为付款单现金付款单，结算类型选择为“应收”，发送到应收系统为应收退款单现金收款单、现金付款单结算类型为“其它”，不发送到应收应付标准财务知识点解析问题四6①绝密信息严禁泄露科目设置了科目预算，并设置了相应预算额，报表通过设置哪个函数可以取到科目预算中录入的预算数？通过ACCT函数设置预算相关的取数类型即可，MGACCT是取预算管理模块录入的预算数据。标准财务知识点解析问题五7①绝密信息严禁泄露报表单元格公式设置为=(A1-B1)/B1，报表重算后单元格显示“#被0除”？当B1为0时会出现此提示，此时需要设置IF函数处理B1为0的情况，单元格公式设置为：=IF(“B1=0”,0,(A1-B1)/B1)，此时当B1为0时单元格显示为0，不再提示“#被0除”。标准财务知识点解析问题六8①绝密信息严禁泄露供应链销售发票、采购发票、费用发票传递规则？现销和赊销的销售发票当应收系统已启用时会自动传递到应收系统，无参数控制赊购的采购发票当应付系统已启用时会自动传递到应付系统，无参数控制赊销的销售费用发票或赊购的采购费用发票当应收应付已启用时会自动传递到应收应付现销的销售费用发票不传递到应收应付系统现购的采购发票当应付系统已启用时由采购系统选项【现购发票（费用发票）不传递到应付系统】决定是否传递现购的采购费用发票当应付系统已启用时由采购系统选项【现购发票（费用发票）不传递到应付系统】决定是否传递标准财务知识点解析问题七9①绝密信息严禁泄露应收应付反初始化的条件？应收系统不存在关联关系的单据就可以反初始化，比如存在关联发票或者采购订单生成的收款单时系统无法反初始化，手工新增或者是票据审核生成的收款单不影响。【说明】发初始化将进行以下操作：1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏账处理3、所生成凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消5、禁用信用管理。标准财务知识点解析问题八10①绝密信息严禁泄露应收应付启用对账与调汇的影响？单据审核时将校验：录入的往来科目必须受控于应收应付系统生成凭证时必须使用科目来源“单据上的往来科目”生成凭证后，“往来科目”行次除凭证摘要外均不得修改，以保证单证相符明细表、汇总表、账龄分析表可以按科目查询期末可以按科目对账总账调汇前要求应收应付系统先调汇该选项结束初始化后取消将不能重新勾选标准财务知识点解析问题九11①绝密信息严禁泄露应收做坏账收回时选择不到收款单？能被选择到的收款单需要满足以下条件：1、收款单已经审核2、收款单未生成凭证3、收款单的金额必须与坏账收回的金额相同标准财务知识点解析问题十12①绝密信息严禁泄露凭证需要指定现金流量附表项目的几种情况？情况1：会计分录中有损益类科目，没有现金类科目情况2：会计分录中有损益类科目，有现金类科目，且主表项目指定为非经营活动产生的现金流量情况3：会计分录中没有损益类科目，有现金类科目，且主表项目指定为经营活动产生的现金流量标准财务知识点解析问题十一13①绝密信息严禁泄露费用报销单“挂账”、“实报实销”选项分别是什么情况下可以勾选？【挂账】①费用管理与总账+应付集成②需要单据启用多级审核后才可以勾选【实报实销】①费用管理与总账+应付集成或费用管理与总账集成②费用报销单新增界面勾选【申请付款】③需要单据启用多级审核后才可以勾选标准财务知识点解析问题十二14①绝密信息严禁泄露费用借款申请单“预付款”什么情况下可以勾选？勾选后产生的单据有什么区别？“挂账”选项被勾选的情况下，预付款选项才可以勾选（与应付集成或与总账+应付集成）勾选“预付款”传递到应付的付款申请单或传递到现金管理的现金付款申请单，付款类型为“费用预付款”未勾选“预付款”传递到应付的付款申请单或传递到现金管理的现金付款申请单，付款类型为“费用借款”“费用预付款”类型的现金付款单发送到应付系统形成预付单“费用借款”类型的现金付款单发送到应付系统形成付款单“费用预付款”付款申请单在应付只能下推预付单“费用借款”的付款申请单在应付系统只能下推付款单标准财务知识点解析问题十三15①绝密信息严禁泄露资产领用单来源选择仓库时，审核不成功的原因有哪些？①供应链已关账或已结账②其他出库单单据设置中未设置【审核人与制单人可为同一人】③资产领用单对应物料所在仓库出现负库存，但仓库属性未设置【允许负库存】标准财务知识点解析问题十四16①绝密信息严禁泄露新增控制策略，预算单为管理费用预算单，控制费用报销单，控制维度为费用承担部门：002[001:002]，控制方式为实际数小于等于预算数，是否汇总控制选择“是”，录入管理费用预算单A部门001，金额100，管理费用预算单B部门002，金额200，录入费用报销单时什么情况下会有提示？情况1：新增费用报销单，费用承担部门001，申请金额录入大于300时，保存时系统会有提示情况2：新增费用报销单，费用承担部门002，申请金额录入大于300时，保存时系统会有提示思考：如果控制策略中是否汇总控制选择“否”时，录入费用报销单时什么情况下会有提示？情况1：新增费用报销单，费用承担部门001，申请金额录入大于100时，保存时系统会有提示情况2：新增费用报销单，费用承担部门002，申请金额录入大200时，保存时系统会有提示集团财务知识点解析问题一17①绝密信息严禁泄露合并账务组织机构中【强制使用模板参数】是否勾选对子公司系统参数设置的影响？集团财务知识点解析问题二“强制使用模板参数”选项控制参数说明选中“强制使用模板参数”选中的控制参数下发到分支机构后要进行强制控制，即在总账系统的系统参数中不能取消选择。没有选中的控制参数下发到分支机构后要进行强制控制，即在总账系统的系统参数不能进行选择。没有选中“强制使用模板参数”选中的控制参数下发到分支机构后要进行强制控制，即在总账系统的系统参数中不能取消选择。没有选中的控制参数下发到分支机构后不进行强制控制，即在总账系统的系统参数中可以再选择18①绝密信息严禁泄露账务合并时，多币别处理分别选择【按本位币合并】或【按原币合并】时，集团账套中币别需要如何设置？选择【按本位币合并】时，只需要将子公司核算的本位币添加到集团账套即可，比如集团账套的本位币为人民币，子公司的账套本位币为美元，同时还有欧元和港币核算，账务合并时，集团账套只需要添加美元币别，欧元和港币不需要添加。选择【按原币合并】时，子公司核算的所有币别都需要添加到集团账套，沿用上述案例，此时账务合并时，集团账套需要添加美元、欧元、港币。集团财务知识点解析问题三问题四首次使用合并报表模块，年初数如何处理？方案一：新增合并报表模板时，将年初数手工维护到合并报表模板中，采用此方案时需要注意工作底稿中不要添加年初数，否则就需要按照方案二的方式操作。方案二：通过编制个别报表、抵消分录、工作底稿、合并报表生成合并后的年初数，此方案要求每一期都需要做年初数的抵消，否则年初数不准确。注意：工作底稿或抵消表设置不正确需要重新通过向导进行修改，不可以直接修改。19①绝密信息严禁泄露预算管理中预算编制录入的预算数据是否一定要求审核、审批？预算编制是否需要审核由预算管理系统参数决定预算编制是否需要审批是由预算编制审批流程控制，如果预算编制审批流程中定义了审批流程则预算编制需要审批，没有定义审批流程则不需要审批注意：预算调整必须要审核与系统参数中的“预算编制不需进行预算审核”选项无关，是否需要预算调整的审批也是由预算编制审批流程控制集团财务知识点解析问题五20①绝密信息严禁泄露预算科目与总账科目下设的核算项目类别不一致时，预算数据能否成功写入总账？预算科目下设核算项目多于等于会计科目下设的核算项目时可以成功写入总账，例如，预算科目下设部门、职员，总账科目只下设部门或只下设职员或同时下设部门、职员均可以成功写入总账，但是如果总账科目下设了部门、职员、客户或总账科目下设部门、客户，则此时预算数据无法写入总账。集团财务知识点解析问题六预算控制单据已审批，凭证保存进行预算控制时系统仍提示“该分录没有相关的预算单据，请添加单据！”？可能的原因：1、当前没有正在执行的预算方案2、查看预算控制单据的审核状态，如果未勾选系统参数中的“预算控制单据不需要进行预算控制单据审核”选项，则能用于预算扣减的预算控制单据必须是已审批且已审核的状态，否则在预算控制单据扣减界面也看不到此单据3、如果带有核算项目，则可根据预算科目与会计科目所带的核算项目类别，判断预算控制单据的具体核算项目与凭证分录的核算项目是否一致4、凭证日期小于预算单据上的执行日期。举例说明，如果预算申请单据上的预算执行日期为2021-06-15，那么凭证日期不能小于2021-06-15，否则选择不到需要扣减的预算单据问题七Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
