代管业务变通处理用友软件股份有限公司U8客服中心朱俊莲2009年7月31日1.问题描述2.分析过程3.解决方案没有采购模块如何实现代管业务？问题描述代管采购：是一种新的采购模式。该模式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，先使用物料，然后根据实际使用定期汇总、挂账确认，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。分析过程－概念采购部根据销售部门，生产部门或内部各部门的请购需求下达代管采购订单；供应商根据代管采购订单制定发货计划并发货，到货后有采购部门直接办理入库手续;仓库部门对填制的采购入库单（代管）进行审核，代管物料进入代管库保存;企业根据需要，从代管库领用物料。可以是生产部门领用原材料，也可以是销售部门的销售出库，还可以是盘点、调拨的其它出入库。分析过程－业务流程在月末或者定期对耗用的物料进行汇总，并确认代管仓的剩余结存。供应商根据确认后的数量开具发票。将供应商确认单报财务会计进行存货成本核算，将采购发票等票据报应付会计进行应付账款核算分析过程－业务流程代管供应商的库存数据如何得到？供应商挂帐数据数据如何得到？分析过程－查询数据存货使用出库跟踪入库解决方案-业务实现建立代管仓库，可以不计入成本解决方案-业务实现代管商供货时录入其他入库单（表头录入供应商），可以采购业务员录入，仓库管理员审核解决方案-业务实现材料使用时可事先通知仓库管理员把材料从代管仓调入采购仓，用多少调多少。或有材料领用人员录入调拨单有仓库管理员审核。解决方案-业务实现车间领料解决方案-业务实现车间领料后发现材料不合格退回。解决方案-业务实现车间领料后发现材料不合格退回，并退回代管仓。解决方案-业务实现代管商的库存便可得出解决方案-业务实现挂帐确认数＝其他入库单列表（按入库类别是代管入库）的入库合计－代管库的结存数解决方案-业务实现
