项目管理一，基础设置1，启用项目管理，启用时间为2006－01－01“企业应用平台”－“设置”－“基础信息”－“系统启用”2，在项目管理的大类下增加一个代码为“1”，名称为“工地”的项目分类。“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“财务”－“项目目录”3，在工地项目分类下增加2个项目，101办公楼102宿舍“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“财务”－“项目目录”4，增加一个收发方式0205项目领料“企业应用平台”－“设置”－“基础档案”－“业务”－“收发类别”5，在存货核算中设置项目领料的对方科目为41020101材料费“存货核算”－“初始设置”－“科目设置”－“对方科目6，将“专属项目要素单据显示模板”另存改为“人工费用单”，并修改单据标题为“人工费用单”“企业应用平台”－“设置”－“单据设置”－“单据格式设置”－“项目管理模块”－“专属项目要素单据”－“显示”7，将“公共项目要素单据显示模板”分别另存改为“管理费单”和“排污费单”，并分别修改单据标题为“管理费单”和“排污费单”。8，“企业应用平台”－“设置”－“单据设置”－“单据格式设置”－“项目管理模块”－“公共项目要素单据”－“显示”9，增加会计科目如下“企业运用平台”－“设置”－“基础档案”－“财务”－“会计科目”科目编码科目名称类型账页格式余额方向4102工程施工成本金额式借410201直接费用成本金额式借41020101材料费成本金额式借41020102人工费成本金额式借41020103其他直接费用成本金额式借41020104管理费成本金额式借41020105排污费成本金额式借41020106其他间接费成本金额式借410202间接费用成本金额式借41020201管理费成本金额式借41020202排污费成本金额式借41020203其他间接费用成本金额式借5104工程结算成本损益金额式贷10，定义两个项目要素分类01专用要素02公用要素“项目管理”－“设置”－“分类定义”－“项目要素分类”11，定义一个责任中心分类01工地“项目管理”－“设置”－“分类定义”－“责任中心分类”12，设置一个责任中心“项目管理”－“设置”－“责任中心设置”13，设置作业量01土石方“项目管理”－“设置”－“作业量设置”14，设置项目要素“项目管理”－“设置”－“项目要素设置”要素分类要素编码要素名称属性要素类型对应明细存货分类要素来源专用0101材料费专属成本存货原材料存货系统专用0102人工费专属其它无单据公用0201管理费公共其它无单据公用0202排污费公共其它无单据15，定义分配公式“项目管理”－“设置”－“分配公式定义”序号分配公式名称分配公式内容1按土石方分配土石方16，选择项目要素分配公式（采用“全部统一”方式）“项目管理”－“设置”－“项目要素分配公式选择”项目要素按土石方分配材料费人工费管理费Y排污费Y17，设置凭证模板如下：“项目管理”－“凭证处理”－“凭证设置”分配凭证设置成本凭证设置费用单据凭证设置（3个）二，日常业务1，1月26日，办公楼项目和车间项目分别领料10000公斤和20000公斤，材料出库单如下“库存管理”－“出库业务”－“材料出库单”材料出库单出库单号0000000004出库日期2006-1-26仓库材料库入库类别材料出库部门车间材料编码存货名称数量项目大类项目02001钢板10000项目管理办公楼材料出库单出库单号0000000005出库日期2006-1-26仓库材料库入库类别材料出库部门车间材料编码存货名称数量项目大类项目02001钢板20000项目管理宿舍2，在存货核算中对材料出库单进行记账并制单生成凭证。“存货核算”－“业务核算”－“正常单据记账”“存货核算”－“财务核算”－“生成凭证”3，1月27日，提现100000元4，1月27日，向办公楼工地工人发放工资10000元，向宿舍工地工人发放工资20000元。分别录入“人工费单”。并审核，立即制单。“项目管理”－“日常操作”－“单据处理”人工费单据单据编号0000000001单据日期2006-1-27责任中心编码0101责任中心名称项目组项目编号101项目名称办公楼项目要素编码项目要素名称金额0102人工费10000人工费单据单据编号0000000002单据日期2006-1-27责任中心编码0101责任中心名称项目组项目编号102项目名称宿舍项目要素编码项目要素名称金额0102人工费100005，1月28日，支付工地管理费2000元。录入“管理费用单据”，并审核，立即制单。“项目管理”－“日常操作”－“单据处理”管理费单据单据编号0000000001单据日期2006-1-28责任中心编码0101责任中心名称项目组项目要素编码项目要素名称金额0201管理费20006，1月29日，支付排污费500元。录入“排污费单据”，并审核，立即制单。“项目管理”－“日常操作”－“单据处理”管理费单据单据编号0000000002单据日期2006-1-28责任中心编码0101责任中心名称项目组项目要素编码项目要素名称金额0202排污费5007，录入办公楼和宿舍本月的土石方量，分别为4000和1000“项目管理”－“日常操作”－“作业量汇总表”8，进行公用要素取数。“项目管理”－“日常操作”－“公用要素汇总表”9，进行专属要素取数。“项目管理”－“日常操作”－“专属要素汇总表”10，进行分配计算“项目管理”－“日常操作”－“分配计算”11，将间接费用结转到直接费用，再将直接费用结转到工程计算成本。“项目管理”－“凭证生成”12，进行项目管理月末结账。“项目管理”－“日常操作”－“月末结账”
