预算管理中高级培训用友软件股份有限公司龚丹丹2009年8月26日一、企业全面预算管理实务(PPT)二、预算管理模块中高级应用1.动态表应用(PPT)2.预算控制a网上报销.b总帐.c应付.d库存.e执行数.一、企业全面预算管理实务(PPT)二、预算管理模块中高级应用1.动态表应用(PPT)2.预算控制a网上报销.b总帐.c应付.d库存.e执行数.•预算管理部分•网上报销部分•超预算审批•常见问题1、在"控制选项"功能中将本账套的报销系统启用预算控制。2、启动控制规则（一）、预算管理系统：1.网上报销模块选项中与预算相关的项目：（二）、网上报销系统：2.单据对预算的影响：借款单进行预算控制时：借款单扣减预算，报销单与借款单核销时，回冲预算（增加预算数）支出报销单：发生支出项目扣减预算数，发生收入项目增加预算数；无收支项目时扣减预算数。收入报销单：发生支出项目增加预算数，发生收入项目扣减预算数；无收支项目时扣减预算数。借款单不进行预算控制时：报销单提交或审核后(选项)，影响预算数。支出报销单：发生支出项目扣减预算数，发生收入项目增加预算数；无收支项目时扣减预算数。收入报销单：发生支出项目增加预算数，发生收入项目扣减预算数；无收支项目时扣减预算数。（二）、网上报销系统：3.网上报销查询预算（二）、网上报销系统：预算数：本期预算数预算执行数：本期实际数预算剩余数：预算数-预算执行数年累计预算数：全年累计预算数（不包含年初）当期累计预算数：截止到本期累计预算数累计预算执行数：截止到本期累计实际数累计预算剩余数：当期累计预算数-累计预算执行数预算管理系统：1.控制规则设置“需专人审批”2.设置超预算金额审批权限（帐套主管不需设置，可直接审批）3.超预算单据进行审批（三）、超预算审批2.预算管理系统可按预算项目回写审批意见，网上报销系统可以在单据中显示预算管理系统审批操作的审批人、审批日期以及审批意见。（三）、超预算审批1、报销单审核时提示错误（四）、常见问题2.借款单选择预算项目,报销单不选择预算项目,当设置提交时扣减预算,报销单保存后,核销指定,审核,正常.当设置审核时扣减预算,报销单保存后,核销指定,审核提示错误,先审核,再核销,正常.（四）、常见问题一、企业全面预算管理实务(PPT)二、预算管理模块中高级应用1.动态表应用(PPT)2.预算控制a网上报销.b总帐.c应付.d库存.e执行数.1.预算控制规则b.预算控制-总帐科目余额的概念是：年初余额+本期某一方向发生，不是净额。计算符为“+”：预算数为控制基数-蓝字发生+红字发生（蓝字发生扣减预算数，红字发生增加预算数）实际数为+蓝字发生-红字发生计算符为“-”：预算数为控制基数-红字发生+蓝字发生（蓝字发生增加预算数，红字发生扣减预算数）实际数为+红字发生-蓝字发生2.总帐选项中预算相关的项目b.预算控制-总帐3.总帐中查询预算b.预算控制-总帐当期可用预算：本期预算数发生-实际数累计可用预算：截止到本期累计预算发生-截止到本期实际数预算余额：预算年初+截止到本期累计预算发生-截止到本期实际数全年可用预算：全年预算数（年初+全年累计）-全年实际数3.总帐中查询超预算审批信息b.预算控制-总帐一、企业全面预算管理实务(PPT)二、预算管理模块中高级应用1.动态表应用(PPT)2.预算控制a网上报销.b总帐.c库存.d应付.e执行数.1.预算控制规则c.预算控制-库存其它出库单保存时影响预算，蓝字单据扣减预算，红字单据增加预算。当控制规则中指标组为金额时,其它出库单保存时,如无单价,存货模块处理过程中取到单价,金额超预算时,不控制.2.其它出库单：c.预算控制-库存当期可用预算：本期预算数发生-实际数累计可用预算：截止到本期累计预算发生-截止到本期实际数预算余额：预算年初+截止到本期累计预算发生-截止到本期实际数全年可用预算：全年预算数（年初+全年累计）-全年实际数一、企业全面预算管理实务(PPT)二、预算管理模块中高级应用1.动态表应用(PPT)2.预算控制a网上报销.b总帐.c库存.d应付.e执行数.1.预算控制规则：d.预算控制-应付2.应付选项：d.预算控制-应付控制点为保存或审核，系统都按单据日期扣减预算3.应付中，查询预算d.预算控制-应付当期可用预算：本期预算数发生-实际数累计可用预算：截止到本期累计预算发生-截止到本期实际数预算余额：预算年初+截止到本期累计预算发生-截止到本期实际数全年可用预算：全年预算数（年初+全年累计）-全年实际数一、企业全面预算管理实务(PPT)二、预算管理模块中高级应用1.动态表应用(PPT)2.预算控制a网上报销.b总帐.c库存.d应付.e执行数预算执行数来源：1.手工录入2.执行数抽取a.执行数公式项目公式中定义执行数公式。b.控制实际数设置控制规则后，当控制口径与编制口径一致时，选项中选择“执行数抽取时，自动抽取控制实际数”e.预算控制-执行数预算控制规则-实际数控制规则控制总帐时，规则启用前，可以进行实际数抽取，也可以手工修改。相当于实际数的期初。控制其它系统时,规则启用前,不能抽取,可以手工修改.控制规则,启用后不能修改.e.预算控制-执行数
