U8+会计归档产品解决方案U8产品部2024年12月20日U8支持服务应用部方案综述010203目录CONTENTS端+云应用方案数据私有化方案U8支持服务应用部01方案综述U8支持服务应用部方案综述U8+提供两种会计归档方案供用户选择：端+云应用方案、数据私有化方案按照版式文件存储在U8端启动定时任务，固定在每天晚上23点-次日上午7点自动抽取数据归档支持凭证、凭证附件、账簿、财务报告、业务单据及附件、电子发票、电子回档、档案附件、电子签章文件等没有借入借出等功能，数据查询严格按U8权限控制管理员可以在管理端查询，业务员通过产品的联查功能进行查询必须购买U8+电子文档管理产品数据私有化方案存储位置存储对象归档方式查询方式产品特性购买方式导出版式文件，然后上传云端归档支持归档凭证、凭证附件（电票和电子回单）、账簿、财务报告、业务单据及附件先手动或者定时任务自动导出打包数据，然后一键上传至档案云端归档归档后在档案云管理平台查询可替代档案室功能，支持档案的下载、借阅、增值利用等功能必须购买U8+电子会计档案+档案云会计归档服务。按功能可增购U8+电子文档管理、发票管理、网上银行端+云应用方案U8支持服务应用部方案综述1目标客群档案数据量大、拟增加档案管控力度、数字转型中、积极响应国家政策的企业。2服务定位电子数据从传递、查验、财务处理到档案保存实行全流程安全管控，提高会计人员的工作效率。以会计档案的系统性查询和管理为主，深耕会计档案数据的后续增值服务，做企业自己的“大数据系统”。4客户价值业务流程电子化，合规化，档案管理标准化，数据服务场景化，数据存储安全化。3核心优势可将多个核算系统、业务系统档案数据统一整合管理，全流程自动化、减少用户工作量，档案全方位、多维度检索，多重技术保证了数据的可靠性、防篡改。U8支持服务应用部02端+云应用方案U8支持服务应用部产品架构自动采集、整理归档（本地端以版式文件存储：业财数据以PDF格式导出，同时生成两个公共xml文件））单据附件制单单据及关联上游单据供应链、收付系统财务报告UFO系统手动或定时导出总账系统凭证附件发票电票网银电子回单API导入附件账簿余额表总账明细账凭证总账录入凭证业务系统凭证导入凭证制单单据附件用存装册归档、上架询查透穿制单单据及附件查会计账簿凭证附件会计凭证上游单据及附件统计、下载、借阅财务报告档案云U8U8+电子会计档案管理凭证本身附件一键归档U8支持服务应用部业务流程U8支持服务应用部归档数据归档对象l凭证、凭证附件(含电票、电子回单、制单单据附件及API导入附件）、总账、明细账、余额表lUFO财务报告l凭证关联制单单据和上游单据（含整单单据、单据头及单据体附件）支持导出单据范围应收单（包含红字）、收款单（包含红字）、应收票据、应收合同、应收合同执行单、应收合同结算单、应付单（包含红字）、付款申请单、付款单（包含红字）、应付票据、应付合同、应付合同执行单、应付合同结算单、普通支付单、集团支付单、对私支付单、销售订单、销售发货单、销售退货单、销售出库单、销售发票、采购订单、到货单、采购入库单、采购发票。U8支持服务应用部准备工作1档案云端维护实施人员先在档案云端进行对应用户、全宗等信息的建立和维护，全宗名称是本全宗的名称，全宗编码需与U8系统核算账簿编码保持一致，全宗号可以是该全宗的档案管理的全宗号。具体设置请咨询档案云服务人员。U8支持服务应用部准备工作2FTP客户端安装配置实施人员在档案云端下载FTP客户端压缩包，将压缩包拷贝到U8服务器或者摆渡机上安装FTP客户端，配置并启动ftp服务，详细配置可参考压缩包中的说明文档或者咨询档案云服务人员。U8支持服务应用部准备工作3U8端安装PDF打印机U8端电子会计档案输出需要安装虚拟打印机以便输出pdf文件备份。PDF打印机安装压缩包路径为：X:\U8SOFT\3rdPrograms，安装前要先把qvPDF.rar解压到当前目录，然后在X:\U8SOFT\3rdPrograms路径下会多一个qvPDF文件夹，点击进去执行Setup.exe程序进行安装。注意：如果系统自带MicrosoftPrinttoPDF打印机，请跳过此步骤。U8支持服务应用部准备工作4U8端设置参数—档案平台云服务设置与档案云系统【秘钥管理】中应用ID和应用秘钥保持一致。FTP客户端的IP（若将FTP客户端放在U8服务器上，则地址配置为127.0.0.1）。默认用户是admin，密码是admin123。修改可以参考YS密钥管理中的手册说明进行用户名和密码的修改。FTP客户端的地址(以http://开头，配置“http://FTP客户端ip:8888/”。若将FTP客户端安装在U8服务器上，则配置为“http://127.0.0.1:8888/”。请先完成档案云实施工作后，再到U8端进行如下配置，详细档案云服务地址等信息请咨询档案云服务人员。U8支持服务应用部准备工作5U8端设置参数—数据导出参数设置是否导出凭证直接制单单据、上游单据及单据附件选择导出制单单据的范围U8支持服务应用部操作流程导出数据上传数据归档确认申请归档根据需求设置导出期间、导出路径、导出数据范围和报告模板后进行归档数据导出，导出完成后会在存储路径下生成对应期间数据。（注：对应期间需要结账后才能导出归档数据。）U8支持服务应用部操作流程导出数据归档确认申请归档上传数据将导出本地的数据上传到FTP服务器后，可在对应地址下看到相关记录。U8支持服务应用部操作流程申请归档上传数据归档确认导出数据选择归档期间数据进行申请归档后，归档结果会显示“待扫描”状态。此时档案云端开始从FTP服务器拉取数据至档案云端，稍后会在档案云端看到对应数据显示在“装册归档”功能下的“待装册”页签。（注：数据归档至档案云需要一定的时间，请间隔一段时间再去档案云平台查看结果）U8支持服务应用部操作流程导出数据上传数据归档确认申请归档档案云端对待装册数据依次进行装册、预归档和归档后，会在“已归档”页签显示归档完成的数据记录，并可查询详细数据。返回U8端点击“归档确认”后归档结果则显示“归档成功”。U8支持服务应用部关键特性1支持凭证、凭证附件、账簿和报告基本财务数据导出归档可导出凭证、凭证附件、总账、明细账、余额表以及ufo报表这些基础财务数据，和两个国标xml文件。U8支持服务应用部关键特性2支持制单业务单据、上游单据及单据附件导出归档例：可导出凭证记-0001的制单单据销售发票63号和关联上游单据（销售出库单、发货单和销售订单）及单据的附件。U8支持服务应用部关键特性3云端层级展现制单单据、上游单据及附件凭证和关联制单单据、上游单据单据及附件归档到档案云后，可在档案云一级一级向上追溯查询。同时选中想要查看的记录点击右侧“查看”按钮可预览到详细信息，预览界面下方还支持翻页查询。U8支持服务应用部关键特性4凭证可直接获取制单单据附件作为凭证附件总账凭证附件列表中通过“获取附件”可将制单单据的附件选择性地以附件的形式挂接到总账凭证上。注：获取制单单据附件功能需要有电子文档管理的加密许可U8支持服务应用部关键特性5凭证可选择或自动获取电票作为凭证附件如果有发票管理模块，销项发票开具的电子发票也能在凭证附件列表中选择性地以附件的形式挂接到总账凭证上。如果勾选了总账“直接获取电票作为凭证附件”参数，则电票可自动以附件形式挂接到凭证上，无需选择获取。U8支持服务应用部关键特性6凭证可获取网银电子回单作为凭证附件电子回单先与对应的网银支付和交易明细关联后，网银支付单或交易明细对应的收付款单制凭证后，电子回单可在对应凭证的附件列表中选择性地挂接到凭证附件上。U8支持服务应用部关键特性7支持定时任务导出归档数据预警与定时任务中支持设置电子会计档案数据导出定时任务，可根据数据导出界面设置的导出条件设置固定时间后台导出归档数据，避免了前台导出数据和客户其他操作互斥的情况，提高工作效率。U8支持服务应用部产品购买组合及对应功能说明购买产品组合实现功能U8+电子会计档案+财务云电子会计档案产品ü支持凭证、凭证附件、制单单据和上游单据及单据附件、账簿、财务报告本地导出版式文件。ü支持导出的电子会计档案数据上传到档案云平台，进行统一的安全管理、查询和增值利用。U8+电子会计档案+U8+电子文档管理+财务云电子会计档案产品ü支持本地导出的电子会计档案数据上传至档案云平台进行统一管理ü凭证可获取制单单据附件并选择性地作为凭证附件U8+电子会计档案+U8+发票管理+财务云电子会计档案产品ü支持本地导出的电子会计档案数据上传至档案云平台进行统一管理ü凭证可获取电票并选择性地或自动地作为凭证附件U8+电子会计档案+U8+网上银行+财务云电子会计档案产品ü支持本地导出的电子会计档案数据上传至档案云平台进行统一管理ü凭证可获取网银电子回单并选择性地作为凭证附件U8支持服务应用部03数据私有化方案U8支持服务应用部产品架构档案附件单据附件凭证账簿电子签章自动采集、整理归档财务报表版式文件电子票夹税务服务API合同报销系统供应链系统总账报表系统电子回单银企互联系统供应链资产人力系统U8+电子文档管理系统电子档案云服务第三方系统统一管理、查询平台凭证归集制单单据附件及电票联查上、下游单据附件并支持权限管控U8支持服务应用部基本功能介绍1进入电子文档管理门户U8支持服务应用部基本功能介绍2电子文档管理查询—筛选可选择具体查询文档类型进行筛选，目前支持单据附件、基础档案附件、电子发票、凭证、账簿、财务报表、电子回单、电子签章合同。选择具体的文档类型后，进一步可选择具体所属产品，业务对象，日期，文件名，单据号等条件进行详细筛选。U8支持服务应用部基本功能介绍3电子文档管理查询—设置标签可以对附件文档设置自定义标签，便于后续按标签查询U8支持服务应用部基本功能介绍4电子文档管理—下载可对文件进行下载，支持单张下载，批量勾选下载或者当前页面数据全部下载。U8支持服务应用部应用场景1单据附件归档根据业务需要添加单据附件，附件分别支持整单附件，表头自定义项附件，表体自定义项附件三种形式。右图以销售普通发票举例应用场景2电子发票归档发票管理开具完成的电子发票附件pdf文件，采购/报销台账上传的电子发票，亦可保存在电子文档管理中，过滤查看U8支持服务应用部应用场景3凭证获取上游单据附件总账凭证附件列表中通过获取附件，能将相关电票和原始单据的附件选择性地以凭证附件的形式关联在总账凭证上。注：获取附件功能需要有电子文档管理的加密许可U8支持服务应用部应用场景附件列表列出已选择的原始单据表头表体及整单的附件信息和相关电票信息注：如果有发票管理模块，销售发票开具的电子发票能自动在获取的附件中列示并可选择作为附件关联总账凭证。U8支持服务应用部应用场景4凭证，账簿，财务报表归档电子文档管理可对总账凭证，账簿，财务报表的数据进行归档，查阅注意：数据归档之前需要安装qvPDF打印机驱动，U8安装目录C:\U8SOFT\3rdPrograms\qvPDF，解压后以管理员身份运行setup即可U8支持服务应用部应用场景5电子签章文档归档U8支持服务应用部应用场景6单据联查上下游单据附件①②③④U8支持服务应用部应用场景7对应单据跳转穿透U8应用②①U8支持服务应用部应用场景8第三方系统向U8推送凭证，附件自动携带并挂接至U8凭证1、第三方系统向U8推送凭证时，调用标准的API接口，可自动携带其附件至U8生成的对应凭证上，避免财务人员手工挂接附件，提高工作效率以及准确率。2、同步至U8的凭证归档统一管理，方便查询并查阅。U8支持服务应用部常见问题电子文档管理多久归档一次数据？答：电子文档管理为避免后台持续刷新获取数据影响效率，并不是实时归档，目前后台设定为4小时一次。如果刚新增的归档数据需要快速查看，可手工在U8应用服务管理器里手工重启一下定时任务服务，定时启动60秒后开始获取。U8支持服务应用部常见问题电子文档管理加密如何控制？答：电子文档管理加密按许可数控制。例如，只有一个许可时，第二个人登录只能查看100条数据电子文档管理权限如何控制？答：目前电子文档管理只支持账套主管登录查询。如果有多个账套，电子文档管理如何查询数据？答：电子文档管理查询按账套归集维度，登录各自的账套进行数据查询。U8支持服务应用部成长型企业数智化全场景高效增长的数智力量U8支持服务应用部
