852与872应收冲应收处理用友软件股份有限公司168号2010年12月18日问题：问题描述：852用户来电称在做手工核销时发现有一张人民币的销售发票的原币金额、余额都变了，指导客户在单据查询中查看，这张发票上的金额是1999，余额也是1999，点开详细，没有任何的其他处理，然后指导客户重新再去做手工核销，选择这个客户，然后可以过滤到这张发票，但是在列表中显示的原币金额和余额都是1828，金额自动变更了，其他的单据没有问题。解决方案：经查，该单据做了并账操作，将171的金额转移到了其它客户上。因此在核销界面显示的余额是正确的。当时以为是数据问题，其实不是数据问题，共享一下。852测试应收单据做应收冲应收对单据做应收冲应收处理去单据查询中进行查看详细查看单据上的详细中没有任何的内容显示（注：871及以前版本的软件，做应收冲应收时，在详细中无法查看，如果要查看可以到明细账中查看）在此查看能看到一个并账金额，并且可以联查单据，联查到单据号。所以871及以前版本软件，如果要联查单据是否做过并账，可以在明细账界面进行查看并账记录，然后联查单据，根据单据号来区分是对哪张单据做的应收冲应收，870、871还可以在取消操作联查单据，861版本的直接可以在取消操作看到单据类型和单据号。做核销处理，我们会发现原币金额也变成了最后的余额871及以后版本，做过应收冲应收后，在单据核销界面显示的原币金额是单据上的金额，余额是减去并账金额后的余额。870及以前版本，做过应收冲应收后，在单据核销界面显示的原币金额是减去并账金额后的金额，余额和原币金额是一样的。所以如果我们碰到了在单据核销界面查看发现单据的金额、余额和在单据查询界面查看到的单据金额和余额不一样，并且在单据查询界面详细中没有任何的记录，不要以为是数据问题，考虑一下并账的影响。而如果是做的核销处理的，则显示原币金额是单据上的金额，余额是减去核销金额后的余额。872测试应收单据做应收冲应收对0000000062做应收冲应收的处理，冲销到客户180。再在单据查询中，在列表中查看这张单据，单据的余额没变。核销处理界面显示
