采购管理使用手册。目录第1章系统概述.11.1产品介绍.11.2主要功能.11.3产品接口.11.4操作流程.81.5使用手册.8第2章应用准备.102.1建立账套.102.2系统启用.112.3权限管理.112.4基础档案.142.5单据设置.142.6采购选项.152.6.1业务及权限控制..162.6.2公共及参照控制..182.6.3采购预警和报警..192.7期初数据.192.8月末结账.202.9结转上年.21第3章常用操作.223.1单据常用栏目.223.1.1单据表头栏目..223.1.2单据表体栏目..233.2单据状态.243.2.1不需审核的单据..253.2.2需要关闭的单据..253.3单据常用操作.263.3.1单据工具按钮..263.3.2单据右键操作..283.3.3新增单据..283.3.4修改单据..293.3.5删除单据..293.3.6审核/弃审单据.303.3.7审批流管理..313.3.8关闭/打开单据.363.3.9拷贝单据（参照单据）..373.3.10联查单据..393.3.11定位单据..403.3.12定位设置..403.4单据列表操作.423.4.1单据列表工具按钮..423.4.2过滤条件录入..433.4.3栏目设置..443.5账表操作.453.5.1账表工具按钮..453.5.2过滤条件..473.5.3我的账表..49第4章业务模式与应用.514.1企业类型.514.1.1工业企业应用..514.1.2商业企业应用..514.2采购业务类型.524.2.1普通采购业务..524.2.2受托代销业务..544.2.3直运业务..544.3可选的采购流程.554.4红字单据应用.564.5必有订单业务模式.58第5章采购管理专题.595.1价格管理.595.1.1价税管理..595.1.2取价方式..605.1.3外币业务..615.1.4最高进价控制..635.2多计量单位应用.635.3批次管理.645.4保质期管理.655.5自定义/自由项管理..65第6章供应商管理.676.1供应商存货对照表..676.2供应商存货价格表..686.2.1供应商存货价格表..686.2.2供应商存货价格设置..696.3供应商催货函..706.4供应商存货价格分析..706.5供应商交货情况分析..716.6供应商交货质量分析..716.7供应商ABC分析.726.8供应商价格对比分析..72第7章日常业务.747.1采购请购单.747.1.1采购请购单..747.1.2请购单执行统计表..757.2采购订货.757.2.1采购订单..767.2.2计划批量生单..787.2.3请购比价生单..797.2.4采购订单执行统计表..797.2.5采购订单预警和报警表..807.3采购到货.807.3.1到货单..807.3.2到货退回单..827.3.3到货明细表..827.4采购入库.837.4.1采购入库单..837.4.2红字入库单..847.4.3入库明细表..847.4.4暂估入库余额表..857.5采购开票.857.5.1采购发票..867.5.2入库单批量生成发票..887.5.3处理现付..887.5.4采购明细表..897.5.5增值税发票处理状态明细表..897.5.6在途货物余额表..907.6采购结算.907.6.1自动结算..927.6.2手工结算..937.6.3溢余短缺结算..957.6.4费用折扣分摊..957.6.5结算明细表..967.7费用处理.967.7.1运费发票..967.7.2费用折扣结算..977.7.3费用明细表..987.8受托代销.987.8.1受托代销业务..987.8.2受托代销入库单..1007.8.3受托代销结算..1007.8.4受托结算明细表..1017.8.5代销商品台账..1017.8.6代销商品余额表..1027.9采购远程.1027.9.1远程应用..1037.9.2配置系统参数..1057.9.3数据发送..1057.9.4采购远程选单..1077.9.5数据接收..1087.9.6数据管理..109第8章采购账表.1108.1统计表.1108.1.1未完成业务明细表..1108.1.2采购综合统计表..1108.1.3采购计划综合统计表..1118.2采购账簿.1118.3采购分析表.1128.3.1采购成本分析..1128.3.2采购类型结构分析..1128.3.3采购资金比重分析..1138.3.4采购费用分析..1138.3.5采购货龄综合分析..1131第1章1.1产品介绍《采购管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，《采购管理》帮助您对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。《采购管理》既可以单独使用，又能与用友ERP－U8《物料需求计划》、《库存管理》、《销售管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《质量管理》、《GSP质量管理》集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。1.2主要功能《采购管理》可以分为以下主要功能： 设置：对基础档案进行设置和维护，对单据进行显示格式和打印格式设置，录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。 供应商管理：用户可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表，按照供应商进行查询和分析。 业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、订货、到货、入库、开票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。 账表：用户可定义【我的账表】，可以查询使用采购统计表、采购账簿、采购分析表。1.3产品接口《采购管理》既可以单独使用，又可以与用友ERP－U8的《物料需求计划》、《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《销售管理》、《质量管理》、《GSP质量管理》联合使用。【产品接口】物料需求计划采购管理库存管理应付管理付款信息销售管理采购发票预计接收数量采购计划销售订单直运销售订单、发票直运采购发票存货核算采购入库单直运采购发票质量管理到货单报检检验结果2单据流程采购计划销售订单采购请购单采购订单采购到货单采购入库单核销采购发票采购结算单审核发票付款单应付款管理库存管理物料需求计划销售管理物料需求计划－采购管理3采购管理物料需求计划采购计划采购订单采购请购单采购订单采购到货单MRP运算ROP运算 《采购管理》可以参照MRP采购计划（MRP、ROP）生成采购订单。 采购请购单、采购订单、采购到货单为MRP运算、ROP运算提供数据。库存管理－采购管理4库存管理采购管理采购订单采购入库单采购到货单参照参照采购结算单采购发票结算参照 《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。 《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。 《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。销售管理－采购管理5销售管理系统采购管理系统销售订单直运销售订单直运采购订单采购订单参照参照直运采购发票直运销售发票互相参照 《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。 《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。应付款管理－采购管理应付款管理系统采购管理系统采购发票发票付款单审核核销回写累计付款金额6 采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。 已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。存货核算－采购管理存货核算采购管理存货明细账直运采购发票记账采购结算单凭证制单制单 直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。 《存货核算》根据《采购管理》结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理。质量管理－采购管理7质量管理采购管理采购到货单采购报检单到货数量到货退回单拒收数量合格接收数量让步接收数量采购不良品处理单退货数量降级数量报废数量不良品数量采购检验单 采购到货单报检生成采购报检单。 采购不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货退回单。 采购检验单、采购不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量 合格数量＝合格接收数量（采购检验单）＋让步接收数量（采购检验单）＋降级数量（采购不良品处理单） 拒收数量＝退货数量（采购不良品处理单） 不合格数量＝报废数量（采购不良品处理单）＋不处理数量（采购不良品处理单）81.4操作流程安装ERP－U8建立新账套系统启用权限管理基础档案单据设置供应商管理请购订货到货采购选项月末结账结转上年系统启用日常业务入库期末处理开票采购结算现存量查询采购远程期初数据【操作流程】1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、“供应商管理”及《系统管理手册》。2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作”、“业务模式与应用”“采购管理专题”、“日常业务”、“采购账表”。3、期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见“应用准.
