U8+V16.1产品培训-基础档案史忠2 0 2 2 年 3 月中端客户成功部目录总体介绍1解读框架2主要档案3常见问题4PART1总体介绍总体介绍基础档案是建帐后首要做的一项基础性工作，所使用的相关模块都会涉及到各种档案，因此它是整个帐套的基础要素与底层支撑！设置基础档案是将手工资料经过加工整理后，结合实际业务处理与信息化管理的要求，建立软件系统的底层应用平台注意：任何档案的编码或名称中不得使用 ‘“ | < > & , ”及 空格、 1<>01 等均为错误名称或编码PART2解读框架解读框架从三个维度对常用及通用档案进行解读1、档案说明2、应用场景3、重点关注PART3主要档案主要档案1、部门档案2、人员档案3、供应商档案4、客户档案5、存货分类6、计量单位7、存货档案8、存货维护申请9、会计科目10、外币设置11、收付款协议档案12、仓库档案13、自定义项主要档案1、部门档案主要档案1）档案说明部门是指本单位下辖具有财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按定义好的部门编码级次，输入部门编号及其相关信息。2）应用场景所使用模块中的业务单据，如采购入库单、委外订单、销售发票等表头都有部门栏目，因此可以按部门维度进行相关报表的查询，如库存收发存汇总表、销售统计表、合同执行汇总表等，以及存货系统选择按部门核算成本的业务处理。主要档案3）重点关注▲部门档案撤销与反撤注意：若登录日期在撤销日期后则无法录入该部门，而在撤销日期之前登录则依然可以使用该部门处理主要档案2、人员档案主要档案1）档案说明录入与维护本单位人员的基础信息和各种子集信息。首先要在设置好部门档案后才能在这些部门下设置相应的职员档案2）应用场景除了固定资产和成本管理两个模块外，其他产品均会使用到人员档案根据业务管理的需要，按照业务员维度对如采购、销售业务等相关报表查询统计主要档案3）重点关注▲ 人员编码必须唯一，但姓名可以重复▲ 业务员与操作员的主要区别业务员：业务处理人员，为单据表头上业务部门对应的人员。业务员不一定是操作员操作员：可操作U8产品，且具有U8产品一定的功能权限。操作员也不一定都是业务员主要档案3、供应商档案主要档案1）档案说明用于设置往来供应商的基本信息2）应用场景主要为企业的采购管理、库存管理、应付账款管理服务，如填制采购入库单、采购发票、进行采购结算、应付款结算，还可对供应商的资料进行管理、以及供应商业务数据的统计分析等主要档案3）重点关注【基本页签】主要档案▲ 对应客户当供应商同时也是本单位客户时，可在供应商档案里设置对应客户信息。对应客户只能参照客户档案记录。设置后可在应付业务明细账中选择包含对应客户单据，可同时看到应付以及应收的全部业务数据▲ 供应商属性可在采购、委外、服务、国外 选择一种或多种，采购属性的供应商用于采购货物时可选的供应商，委外属性的供应商用于委外业务时可选的供应商，服务属性的供应商用于费用或服务业务时可选的供应商主要档案【信用页签】主要档案▲单价是否含税 在录入采购单据时系统会根据该供应商属性中的单价是否含税进行判断，若单价含税，则需在单据上录入含税单价、价税合计，若不含税则应录入无税价格▲账期管理 可对当前供应商进行账期管理，录入单据时须选择立账依据▲应付余额 指该供应商当前的应付账款余额情况，点击供应商档案主界面上的〖交易更新〗按钮，系统会自动计算并显示应付系统中该供应商当前应付款余额，不能手工干预主要档案▲信用额度 是该供应商授予本单位一定金额的信用限度，即本单位对该供应商可以赊购商品的最大限额▲信用期限 作为计算供应商超期应付款项的计算依据，计算单位为"天"▲提示：供应商信用控制要与应付系统中的单据预警、信用额度预警联合应用主要档案4、客户档案主要档案1）档案说明用于设置往来客户的基本信息2）应用场景主要为企业的销售管理、应收账款、客户关系管理服务，如填制销售订单、发货单、销售发票、进行应收款核销处理等。还可对客户资料进行管理、以及对客户业务数据统计分析等主要档案3）重点关注【基本页签】主要档案▲客...
