结算中心使用手册。目录第1章系统简介.11.1产品介绍..11.2产品接口..1第2章系统操作流程.42.1新用户操作流程..42.2第二年使用操作流程..5第3章应用准备.73.1基础设置准备.73.2原始数据准备.73.3应用方案.8第4章操作说明.94.1基本操作.94.1.1可视窗口描述..94.1.2如何使用参照.124.1.3如何使用键盘和鼠标.124.1.4如何使用计算器.134.1.5如何使用记事簿..134.1.6如何使用过滤功能..144.1.7打印功能一..144.1.8打印功能二..154.2其他说明.154.2.1快速登录..154.2.2快捷键说明..154.2.3功能键说明..174.2.4功能按钮说明..174.2.5判断科目已使用..18第5章系统初始.195.1利率设置.195.2结息日定义.205.3结算价格设置.225.4单位定义.235.5选项设置.255.6单据设置.275.6.1单据类型定义..275.6.2单据格式设置..28第6章账户管理.306.1账户类型定义.306.2账户定义.306.3取数科目设置.346.4账号升级.356.5账号调整历史记录.366.6账户管理.37第7章信用评价.387.1定义评价指标.387.2设置评价模型.407.3信用评价.417.4贷款额度设置.427.5信用评价档案.43第8章日常业务.448.1资金管理.448.1.1附表定义..448.1.2项目定义..468.1.3资金预算申报表..478.1.4资金预算审批表..488.1.5资金使用计划申报表..498.1.6资金使用计划审批表..508.1.7资金使用计划分类汇总表..508.1.8资金使用情况分析表..518.1.9预算执行情况分析表..528.2结算业务.528.2.1内部结算..528.2.2对外结算..538.3定期存取款.548.4贷还款.548.4.1内部贷款..548.4.2内部还款..558.4.3外部贷还款..568.5计息..568.5.1积数调整..568.5.2预提利息..578.5.3利息计算..588.5.4利息单..588.6其他业务.58第9章日常单据.599.1单据录入.599.2导入导出.609.3查询单据.619.4查询凭证.649.5集中结算.659.5.1集中结算汇总表..659.5.2集中结算明细表（委托收款）..669.5.3集中结算明细表（付款确认）..689.5.4集中结算差异表..699.5.5集中结算查询..70第10章处理.7110.1日记账.7110.2凭证批处理.7110.3轧账.7210.4反记账.73第11章账表.7511.1我的账表.7511.2账表定义.7511.3资金状况表.7611.4客户资金余额明细表.7711.5客户资金动态汇总表.7711.6各银行存款余额动态表.7711.7序时账.7711.8账户余额日报表.7711.9内部对帐单.7711.10账户利息明细表.7711.11账户利息汇总表.7711.12单位利息汇总表.7711.13贷款账.7811.14贷款汇总表.7811.15贷款利息表.7811.16贷款利息汇总表.7811.17报警单.7811.18结算手续费.7811.19预提利息表.78第12章常用操作.79附录A单据启用关系.80第章1.1产品介绍济的快速发展，市场竞争的日趋激烈，如何有效地控制资金的使用，加速资金的周转，入企业内部，筹建结算中心，使结息，研制开发了更为灵活、结算公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求结算活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户的定义、冻结、 及资金使用情况分析；款；付款、银行结算，以及结算手续费的计算；贷还款；、记账、制单；结算中心系统的应用角色大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求的事业1.2产统是用友管理软件财务系统的重要组成部分，他能与总账系统、决策支持系统、网上息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿；总账将相 ，进行网上 处理，并查询账表，相当于内部网上银行。。1随着社会经使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。为了解决上述问题，许多企业将商业银行的信贷与结算职能引算中心得到了充实和完善，资金的使用效率和效益得到了很大提高。为了提高结算中心的工作效率及管理水平，我们依据大量的用户反馈信实用的结算中心系统。完善的业务流程、全面的账户管理，以满足不同用户的需求，提高结算中心系统的灵活性与实用性。中心系统的适用对象结算中心系统适用于集团的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。中心系统解决的业务 账户管理，包括内部销户，赤字控制，以及分类统计、查询；资金预算，资金使用计划的申报、审批，以 内部活期存取款、内部定期存取款、银行活期存取款、银行定期存取 集团与分子公司之间资金的上拨、下划； 结算，包括内部收付款、内部结算、银行收 信用评价、贷款额度控制； 内部贷还款、内部拆借、银行 自动还款； 担保管理； 对业务的审核 集中结算 积数调整； 利息计算； 科目计息； 预提利息；本产品适用于集团公司、单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构的操作人员、管理人员、决策者。品接口结算中心系银行系统之间进行数据传输。 总账：结算中心依据业务信关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息。网上银行：结算中心将银行付款结算单、银行付款单、银行结算单传入网上银行支付；网上银行将历史交易明细传入结算中心，自动生成银行收款结算单、银行付款结算单、银行收款单、银行付款单、银行结算单。网上结算：分子公司通过网上结算进行业务 EAI：结算中心的内部结算单通过EAI进行导入导出，并支持将销售发票导成内部结算单1系统着重于满足企事业单位进行结算中心的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部门的利率及结息日、单位、结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行 活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定义、冻结、销 价指标的定义、信用模型的设置工作，并评价企业的信用值、控制贷款额度。 算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表和 款单、结算单、定期存取款单、贷还款单、利息单等单据进行录入。 常发生的业务，提供各种业务单据及凭证查询，企业可以随时查询结算单、存取款单、利 结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表，并自动生成集中结算差额分析表，同 息测算，并可生成利息单。 每日业务进行记账处理，同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能。 一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次重复填制凭证的 与查询目，以满足不同用户的需求。包括资金状况表、各银行存款动态余额表、客户结算中作效率及管理水平，根据大量的用户反馈信息，系统对以下方面做出了改户定义中允许设置账户单笔支出的限额价历史记录作为查询条件票据号额、银行票据号、用途、摘要作为内部对账单的查询条件功能描述结算中心系统单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。结算中心系统为您提供了以下功能： 基础设置对企业各部报警设置。账户管理包括对内部户，以及分类统计、查询，还可进行账户的升级操作。信用评价完成信用评资金管理提供资金预审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表。单据录入对各种收付查询针对日息单、拆借单等，便于企业了解各种业务情况。集中结算提供在集中时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单。利息计算支持各种利日记账系统对于凭证批处理系统可同时将繁琐，提高了填制凭证的效率。提供合并制单功能，可将多张需要制作凭证的单据合并生成一张凭证。账表定义支持自定义账表项资金明细表、客户资金动态汇总表。还可对多种账表进行绘制与查询。心系统改进功能为了提高结算中心的工进： 账 信用评价中提供信用档案功能，保存信用评 内部结算中增加内部支出控制 贷还款支持贷款展期 导入导出允许设置栏目 单据查询可将银行票据号 查询条件允许用户自定义，并可以保存 凭证批处理增加隐藏单据功能 允许用户灵活定义资金状况表 在序时账中增加结算方式和银行 将日期、对方账户号、收入金额、支出金2 支持内部对账单导出集中结算 各系统数据接口用图描述如下：总账结算中心支票、凭证科目期初余额、每日发生额、每日余额网上银行历史交易明细销售管理发AI内部结网上结算单据单据票E算单据、单账表34第2章2.1新用户操作流程若用户第一年使用本系统，应按照以下步骤操作：1.初始建账： 如果您刚刚购买系统管理程序和结算中心系统，请遵循《系统管理使用手册》中的指南，把模块安装在您的计算机上。如果您已经安装了系统管理程序，可以按《系统管理使用手册》中的指示，安装结算中心系统。 进入结算中心系统，依照结算中心系统的建账提示建立新账。2.数据准备： 设置开户单位、利率、结息日、单据类型。 进行开户单位账户定义，若存在数据来源为总账的情况，要进一步设置账户科目。 录入以往未结清的业务的相关单据如定期存款单、贷款单、内部拆借单、利息单、还款单等。3.正式使用： 按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，可以同时生成凭证。如果有账户数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证。 每日业务终了时做日记账。日记账同时会在需要利息计算的日期对相关账户及业务进行利息计算。 记账完毕可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先定义。用流程图表示为：42.2第二年使用操作流程若用户非第一年使用本系统，则应按照以下步骤操作：1.年度初始化： 在系统管理中建立新年度账。 执行【结转上年】，将本年的各类设置及未清户的账户，未结清的各类业务的单据结转到下一年度。52.数据准备： 设置需增加及要修改的单位、利率、结息日、单据类型。 设置需增加的账户，及有数据来源为总账的账户的科目。3.正式使用： 按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，并且可以同时生成凭证。如果有账户数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证。 每日业务终了时做日记账。日记账的同时会在需要利息计算的日期对相关账户及业务进行利息计算。 可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先定义。用流程图表示为：6录入所有与未结清的贷款单相应的利息还款单。注意 以上录入的所有设置必须在业务开始前全部设置完整，以确保业务正常开展。73.1基础第3章设置准备单位定义：定义要在企业内部开户的所有单位名称。利率设置：设置各账户及各笔业务计息时在各时间段所用的不同种利率。结息日设置：设置企业一年中各类业务的结息周期及相应的结息日。结算价格设置：设置各种结算方式的结算手续费计算基准以及单价，以便系统自动计算结算手续费。账户类型定义：定义账户的分类标准。账户定义：定义各单位下所需的各种账户，录入账户的利率代码、开户时的期初余额、期初积数、账户性质、账户的使用状态等。取数科目定义：定义从总账系统取数的各种账户中所要取得数据的科目。单据设置：设置单据的类型及格式。选项设置：设置与自动报警、对账单打印、利息计算、自动还款等相关的信息。3.2原始数据准备原始数据准备是指在结算中心系统启用前发生的业务数据。用户需要准备以下数据：原始定期存款单：整理所有未到期及到期后未支取的定期存款单，通过单据录入功能录入结算中心系统。原始贷款单：整理所有未到期及到期后未还清的贷款单，通过单据录入功能录入本系统。原始内部拆借单：整理所有未到期及到期后未还清的拆借单，通过单据录入功能录入本系统。原始利息单：整理所有未支付和未收到的利息单，通过单据录入功能录入本系统。原始本金还款单：录入所有与未结清的贷款单及拆借单相应的本金还款单。原始利息还款单：73.3应用方案结算中心应用本系统应先将所有要通过结算中心管理的各部门、个人、客户（包括下属独立核算单位）、供应商、项目设立成内部开户单位，把本企业开户银行设成外部银行单位。然后可以在各开户单位下根据需要设立不同的账户如：基建户、工资户、奖金户、费用户、活期存款户、定期存款户等。通过各开户单位的账户来管理具体的资金，包括：银行存、贷资金，内、外部结算资金，内部借贷资金等。账户的数据来源可以根据企业对核算的详略程度，选择从本系统录入数据，或者直接从总账系统录入凭证进而通过科目的发生额来进行管理。各个账户或某笔业务通过利率设置可以设立不同的利率水平来达到对资金进行计算利息的目的。对于企业内部独立核算的分子公司，有两种操作方式：网上结算系统向集团总部结算中心管理系统传递取款单、存款单、结算单、贷等单据进行贷还款及结算业务，并进行资金使用计划的制定等操作。使用这种方式通讯，有效提高工作效率。不使用网上结算系统，采用向集团结算中心提交手工单据，由结算中心统一录入的1.分子公司通过款申请单可实现分子公司与集团结算中心的实时2.分子公司方式。8第4章4.14.1.1用友、行编辑窗口和目录编口。下面对在这些窗口进行区域分布描述和操作管理说明。页编辑窗基本操作可视窗口描述ERP-U8管理软件基础设置系统有3种常见的可视窗口：页编辑窗口辑窗口页编辑窗口组成说明：标题栏：显示所执行的功能。数据区：用于数据的录入和修改，在此可以用鼠标和键盘进行操作。对各种数据输入方式，见有关鼠标和键盘操作的帮助文档。编辑区：用于数据的增加、修改和删除。在增加的过程中，第一次按ESC键，表示放弃当前数据区的录入，再按ESC键表示放弃当前行数据的增加。如果想对某一数据进行修改时，将光标移到该数据区，直接输入正确的数据即可。在修改过程中，按ESC键放弃对当前数据区的修改，按Enter键表示对当前修改数据的确认。按钮区：用于对当前的操作进行确认或取消。数据录入正确后，可以通过鼠标.
