1网上报销制作/演讲人：59号工程师2•网上报销系统主要功能•产品应用范围及意义•网上报销与其它系统接口•主要业务流程及系统操作流程•基础设置•日常处理•单据查询,报表查询3•网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信用管理；以及各种费用的报销等。•网上报销系统支持单一企业应用模式，目前对集团应用模式暂不支持。系统主要功能4•作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率；•作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据；产品应用范围及意义5网上报销与其它系统接口6主要业务流程7系统操作流程8•网上报销系统主要功能•产品应用范围及意义•网上报销与其它系统接口•主要业务流程及系统操作流程•基础设置•日常处理•单据查询,报表查询9基础设置-选项•选项---根据实际业务设置系统运行时需要的参数；10基础设置-业务类型•业务类型---针对不同业务类型设置不同的单据模板，可以分别进行不同的审批流处理；11基础设置-收支项目•收支项目---对单位的收入和支出按某种属性进行划分；12基础设置-报销标准•报销标准---可以设置各单位各项费用的报销标准，以便进行控制；13基础设置－报销标准•报销标准---可以设置各单位各项费用的报销标准，以便进行控制；14基础设置－报销标准•报销标准---可以设置各单位各项费用的报销标准，以便进行控制；15基础设置－报销标准•报销标准---可以设置各单位各项费用的报销标准，以便进行控制；16基础设置－报销标准•报销标准---可以设置各单位各项费用的报销标准，以便进行控制；最大允许报销金额=定额+(单据金额-定额)×超定额比率如果某一收支项目的某一标准的"定额"和"超定额报销比率"为空，则在报销时，如果控制方式是"提示"，则提示"该报销标准未设置，是否继续？"，可以选择继续；如果控制方式是"严格控制"，则提示"该报销标准未设置，请先设置报销标准的'定额'和'超定额报销比率'。",此时，您必须先设定报销标准，否则不能继续以后操作。17基础设置－信用设置•信用设置---信用设置可以按部门或人员级别对企业内部的信用标准进行设置。；18基础设置－职员档案•职员档案---在基础档案中已录入职员信息基础之上，对服务于本系统的职员信息进一步细化；19基础设置－职员档案•职员档案---在基础档案中已录入职员信息基础之上，对服务于本系统的职员信息进一步细化；20基础设置－出差地区•出差地区---对于出差地区的极次、名称加以设定，该设定是为报销标准的控制而做的必要准备；地区级别在报销标准中设置21基础设置－借款期初•借款期初---录入系统启用时已经存在并入账的借款，以便进行信用控制和统计查询；22基础设置－凭证设置•凭证设置---对凭证的格式加以自行设定；23基础设置－凭证设置科目匹配规则：收支科目业务类型和币种必须不为空；结算科目收付方向和币种必须不为空。设置时可以设置非末级，匹配时，按照末级优先，如果按末级无法匹配，则匹配上一级。收支科目中的"收支项目"和结算科目中的"结算方式"如果顶级都没有匹配上，则按照"空"来匹配。匹配时收付方向和币种必须完全匹配。"结算科目"按照"银行账户"匹配优先、"结算方式"次之的方式匹配。如果没有完全匹配，则找不到对应的科目，此时系统给出提示。24基础设置－凭证设置凭证生成时获取科目规则的顺序：收支项目栏目为空时，表示凭证带出会计科目时不以此栏目为判断依据。收支项目各栏目的优先级：项目大类、项目、部门、人员、预算项目。凭证设置规则有冲突时：按以上优先级顺序的先后带出默认科目。25•网上报销系统主要功能•产品应用范围及意义•网上报销与其它系统接口•主要业务流程及系统操作流程•基础设置•日常处理•单据查询,报表查询26日常处理－借款单27借款单---核销查询28借款单---信用查询29借款单---预算查询30报销单---核销31日常处理--制单32日常处理--网上支付如果启用了网上银行系统，则通过网上银行系统提供的接口，网上报销系统可将支出单生成划拨单，由网上银行系统实现网上划拨。条件：（1）在网上报销-职员档案里，参照交易单位中的银行帐号，设置为默认帐号。（2）单据表体录入票据号（872可不录入），付款银行、账户；收款银行、账户；结算方式；结算方式不能是非现金的结算方式。33•网上报销系统主要功能•产品应用范围及意义•网上报销与其它系统接口•主要业务流程及系统操作流程•基础设置•日常处理•单据查询,报表查询34谢谢大家！
