银行对帐专题一、基本应用流程1、初始化银行对帐期初录入2、日常流程录入对帐单进行对帐勾对查询打印余额调节表*核销（取消核销）二、初始化“银行对帐期初录入”的注意事项1、启用日期：一经设定，不要改动“启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。2、方向：一旦开始使用，就不能修改。银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相同。银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。3、初始化操作A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存款科目的实际余额B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。*疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。三、日常应用1、录入“银行对帐单”注意事项：A、可以手工录入，也可以导入B、导入接口设置（详见帮助中范例）C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入）2、“银行对帐”注意事项：A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可能过滤不出来。客户经常问的问题！）B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0”C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联E、取消勾对：手工取消，自动取消3、查询打印“余额调节表”A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期”4、查询银行勾对情况三、日常应用5、核销银行账•A、如果银行对账不平衡时，请不要使用本功能，否则将造成以后对账错误。•B、本功能不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询，客户经常询问的问题)•C、按ALT+U可以进行反核销。6、软件演示谢谢！2007年3月14日
