890新增功能——供应链用友软件股份有限公司客服代表陈利锋2009年9月1日内容概要内容概要一、业务流程控制二、采购管理三、委外管理四、销售管理五、库存管理六、存货管理内容概要内容概要一、业务流程控制二、采购管理三、委外管理四、销售管理五、库存管理六、存货管理一、业务流程控制一、业务流程控制1、采购业务流程控制2、销售业务流程控制一、业务流程控制一、业务流程控制1、采购业务流程控制2、销售业务流程控制应用背景不同的采购业务的采购流程也会不同；货源控制严格度不同；价格策略不同；到货数量控制严格度不同；各个环节的控制方式不同；如：一般物品的采购可以采用订单采购或合同订货等方式，小额零星物品的采购可以采用直接购买等方式。解决方案按照“业务类型＋采购类型”组合进行相关业务参数的设置，以实现不同业务采购流程不同以及控制严格度不同的要求。1.1采购业务流程控制应用说明1.1采购业务流程控制功能节点：基础设置——业务流程配置——采购业务流程配置界面：在此输入流程名称选择要设计的流程的业务类型和采购类型进行流程设计应用说明1.1采购业务流程控制采购业务类型：设计项目：必有单据单据来源默认显示模板是否允许超来源单据执行公共应用举例设计一个普通采购的业务流程，该流程是必有订单的，并且允许超订单到货及入库；供应商存货控制选择检查提示；取价方式选择：取自供应商存货价格表；现有两种采购类型：普通采购及临时采购；对普通采购进行上述流程设计，临时采购比较自由，没有限制，无需设置流程。1.1采购业务流程控制流程设置1.1采购业务流程控制采购选项1.1采购业务流程控制供应商存货对照表供应商存货价格表存货档案普通采购+普通采购业务流程设置必有订单，如果直接录入到货单会怎样呢？1.1采购业务流程控制录入普通采购+普通采购的采购订单因为在业务流程中供应商存货控制选择了检查提示，所以录入存货后有此提示录入相同供应商存货、普通采购+临时采购的采购订单看看没有提示供应商存货控制，也没有带出单价，也就是说取自采购选项的设置参照采购订单生成采购入库单如果选择两张采购订单就有此提示！在过滤进入流程的采购订单时可以使用该过滤条件这时只过滤出一张采购订单，选择，生成采购入库单把数量修改为110，然后保存保存成功可以看到，普通采购+临时采购就不能超订单入库如果对应的业务类型＋采购类型进行了流程模式的定义，则按流程模式控制参数的设置进行相应的业务控制和处理。如果对应的业务类型＋采购类型没有进行流程模式的定义，则按模块中所设置的参数进行相应的业务控制和处理。基本原则：无流程模式的单据，在下游不可以进入流程模式（即没有流程模式的单据不可以被有流程模式的单据参照。请购单除外）；有流程模式的单据，不允许再从流程模式中出去（即有流程模式的单据，被下游参照时不再允许修改成其它流程模式或无流程模式）。进行流程模式设置之前的老单据不进入流程，即只作用于流程模式设置之后录入的单据升级之前的单据不进流程运费发票、代管挂账确认单、期初采购入库单、期初采购发票、拒收单：按以前规则处理（不受流程模式设置的影响）。请购单、订单、发票：录入应税劳务和折扣属性存货时，按以前规则处理，不受流程模式设置的影响。1.1采购业务流程控制一、业务流程控制一、业务流程控制1、采购业务流程控制2、销售业务流程控制应用背景不同的销售业务的流程不同；价格策略不同；各个环节的控制方式不同；如：销售给大客户时信用控制相对宽松，业务从销售订单或签订合同开始，小客户销售采取预付金销售或者现金销售，信用控制严格，销售发生，可能直接以发货开始作为起点。解决方案按照“业务类型＋销售类型”组合进行相关业务参数的设置，以实现不同业务销售流程不同以及控制严格度不同的要求。2.1销售业务流程控制应用说明2.1销售业务流程控制功能节点：基础设置——业务流程配置——销售业务流程配置界面：在此输入流程名称选择要设计的流程的业务类型和销售类型进行流程设计应用说明2.1销售业务流程控制销售业务类型：设计项目：必有单据单据来源默认显示模板是否允许超来源单据执行公共销售生单还是库存生单是否根据累计出库数更新发货单数应用举例设计一个大客户普通销售的业务流程，该流程是必有订单的，并且允许超订单发货；允许超订单发货；库存生成出库单；根据累计出库数更新发货单数；取价方式选择价格政策；2.1销售业务流程控制流程设置2.1销售业务流程控制销售选项2.1销售业务流程控制客户存货价格表存货档案录入普通销售+大客户销售的销售订单2.1销售业务流程控制参照销售订单生成发货单参照发货单生成销售出库单如果想要根据累计出库数更新发货单，那么此处一定要勾选，否则无法更新允许超订单发货；保存后审核，系统不会自动生成销售出库单把数量改成9，然后保存审核销售出库单；上查发货单业务环节相关参数控制：根据表头业务类型＋采购类型对应流程模式设置进行相应的控制；没有设置业务流程，则仍按现有系统选项控制。业务规则：单据中的业务类型和销售类型修改时，销售类型/业务类型修改后自动更新单据显示模板（如果新的流程模式设置了不同的显示模板的话），单据模板可以修改，模版权限如当前产品控制。在销售类型录入和修改时，按数据权限控制。在表体无数据情况下，销售类型和业务类型允许随便修改；表体有数据情况下，则按照流程标志控制，如果流程标志为进入流程，则不允许修改销售类型，否则允许修改，但是销售类型不能修改为配置了流程的销售类型。新增选择流程模式时，进入流程标志自动被设置，如果不选择流程模式，流程标志默认为否。委托代销结算单其来源单据不受业务流程控制，按现有规则控制。销售调拨单、零售日报等按现有规则处理。2.1销售业务流程控制内容概要内容概要一、业务流程控制二、采购管理三、委外管理四、销售管理五、库存管理六、存货管理二、采购管理二、采购管理1、固定资产采购2、合同相关3、样品试制管理4、其它功能二、采购管理二、采购管理1、固定资产采购2、合同相关3、样品试制管理4、其它功能业务概述增加单独的业务类型（固定资产采购），利用正常采购流程，入库之后通过固定资产模块登记固定资产账，开票之后形成应付账款。1.1固定资产采购业务应用设置一个资产仓1.1固定资产采购资产仓与代管仓、记入成本、参与MRP运算互斥业务应用设置一个资产类的存货档案1.1固定资产采购资产属性与参与配额、受托代销互斥；资产存货计划方法必须是N（不参与MRP计划）业务应用录入一张业务类型为固定资产的采购订单1.1固定资产采购固定资产必须以订单为核心；固定资产采购订单可以按请购单、合同、ROP计划生成或手工填制；固定资产类型的请购单可以按ROP计划（资产存货）生成或手工填制；业务应用参照采购订单生成采购入库单1.1固定资产采购数量是5，全部入库业务应用再参照该采购订单生成红字的采购入库单1.1固定资产采购退2个，还剩3个业务应用开具采购发票，运费发票，并把采购入库单，采购发票及运费发票进行结算1.1固定资产采购业务应用到固定资产-卡片-采购资产下生成卡片1.1固定资产采购以采购订单为线索对已全部结算并审核的入库单转资产；入库单一次性全部生成资产卡片，不能分单通过增行可以设置生成几张卡片，每张卡片存货的数量业务应用卡片生成后回写了采购入库单的‘转资产数量’1.1固定资产采购业务应用如果这时参照该订单再生成红字采购入库单会怎样呢？1.1固定资产采购转资产后不能退货业务应用必须在应付系统对采购发票制单；1.1固定资产采购在批量制单中过滤不到；在卡片上点击凭证就会有该提示把采购发票和运费发票合并制单二、采购管理二、采购管理1、固定资产采购2、合同相关3、样品试制管理4、其它功能业务概述企业根据计划生成请购，然后根据请购生成合同，合同执行生成采购订单，能够实现物料需求——请购单——采购合同——采购订单——到货入库的完整业务流程。采购参照生单情况下，合同起到一个潜在的业务参照，每笔业务实际是在履行一定期间内合同的作业，特别在大宗采购料件采购合同，期间合同，期间执行时候匹配严格按照合同的数量或者金额进行匹配。2.1合同相关采购类合同数量：1金额：30000合同执行单设计安装阶段采购发票金额：10000数量：0.33付款到货/入库数量：1合同执行单收货阶段采购发票金额：15000数量：0.5合同执行单安装阶段合同收付信息采购发票金额：5000数量：0.17付款付款结算业务应用录入请购单，审核2.1合同相关业务应用参照请购单生成采购合同，进行相应的设置后生效2.1合同相关业务应用参照合同生成采购订单，并审核2.1合同相关业务应用假设合同开始执行第一阶段，但是供应商还未发货，但是已经开票，这时可以参照合同生成合同执行单，再参照合同执行单生成采购发票2.1合同相关业务应用供应商发货时，参照采购订单生成到货单，审核并生成合同执行单2.1合同相关到货单审核后，就可以进行‘合同执行’了只能执行一次，如果重复执行时会有如下提示；如果删除执行单后，可以再次执行业务应用联查单据，看一下生成的合同执行单的数量2.1合同相关因为在到货单进行合同执行时选择的是第二阶段，该阶段的收付比例是70%，所以生成的合同执行单的数量=到货数量*70%业务应用参照到货单生成采购入库单2.1合同相关采购入库单审核后也可以进行‘合同执行’可以分别对到货单和入库单生成合同执行单，软件不控制业务应用参照第二阶段的合同执行单生成采购发票，然后就可以第一阶段的发票。第二阶段的发票及采购入库单进行结算了！2.1合同相关二、采购管理二、采购管理1、固定资产采购2、合同相关3、样品试制管理4、其它功能业务概述企业研发过程中，需要对研发的产品进行试制。采购管理进行相应的改进：可以根据样品试制生产订单（非标生产订单的一种）由用户自己定义生产订单类别＝样品试制进行采购，生成请购单。对于样品试制过程中需要用到的小批量试制材料，在存货档案中进行相应的标识，而且设置单次最大采购量，请购或订货时，单次采购量不允许超过最大采购量。3.1样品试制管理业务应用设置存货档案，把材料1设置为工程物料，采购上限为100；3.1样品试制管理业务应用设置制造选项；3.1样品试制管理业务应用把试制的样品设置成工程物料清单；3.1样品试制管理业务应用录入试制品的生产订单，并审核；3.1样品试制管理业务应用参照生产订单生成请购单；3.1样品试制管理业务规则生产订单表头过滤规则：满足用户录入的过滤条件已审核未关闭的生产订单只显示类型＝非标准的生产订单表体没有任何记录时，表头不显示不包括冻结的生产订单生产订单表体过滤规则满足用户录入的过滤条件只显示当前操作员有录入权限的存货应领量－已领量≦0的记录不显示只显示有外购属性的存货过滤掉产出品请购单保存之后不回写生产订单，只记录生产订单号，不联查生产订单。3.1样品试制管理二、采购管理二、采购管理1、固定资产采购2、合同相关3、样品试制管理4、其它功能请购单支持变更未执行行都允许变更已执行行变更数量不能小于累计订货数量或累计合同数量已关闭行不允许变更到货单支持变更未执行行都允许变更已执行行变更数量不能小于累计订货数量或累计合同数量采购订单变更之后需要经过审批才生效（不影响报表数据查询），变更后未审批未锁定的订单不参与mrp运算。4.1变更直运采购订单可多次参照直运销售订单，控制总量不超直运采购订单参照直运销售订单，回写累计采购数量和金额直运采购订单生成发票后，回写销售订单的累计开票数量和金额直运采购订单生成发票，表头币种和汇率放开可编辑直运采购订单生成发票，发票放开单价、金额可编辑直运采购订单生成发票，发票支持右键重新取价4.2直运业务调价相关供应商存货调价单去掉弃审功能去掉（委外同步）调价单增加参照供应商存货对照表功能（委外同步）4.3调价相关请购单，订单，发票增加复制按钮4.4复制功能存货档案增加“参与配额”选项，配额生单只显示参与配额的存货存货增加是否参与配额标记。配额生单时只显示参与配额的存货4.5采购配额规则调整发票相关选项增加“不核算成本的入库单需开票”，用于消耗性采购，不核算成本入库单可开票，但仍控制不能结算，固定资产入库单不受此选项控制立账依据增加按发票日期立账（委外同步）,发票日期为空时按开票日期计算立账日和到期日4.6发票相关结算相关手工结算入库单和发票列表中增加整单选择功能，通过按Ctrl+选择列达到整单选择或整单取消的效果选项增加“选单检查数据权限”，控制结算权限费用折扣结算过滤增加“按所选存货过滤发票”，按存货或存货分类过滤时可以选择不过滤运费4.7结算相关结算相关按存货或存货分类过滤时可以选择不过滤掉运费发票，便于选择参与费用分摊存货对应的入库单4.7结算相关其它功能第二年（即年结之后的账套）不允许恢复采购期初记账增加采购执行状况表，查询到当前时点为止采购流程中未执行完毕的数据选项增加“控制采购类型权限”（委外同步）4.8其它功能内容概要内容概要一、业务流程控制二、采购管理三、委外管理四、销售管理五、库存管理六、存货管理三、委外管理三、委外管理1、委外核销调整2、其它功能三、委外管理三、委外管理1、委外核销调整2、其它功能业务概述委外订单行对应有未核销的出库单，没有未核销的入库单时，将未核销的材料出库单分摊到已核销的入库单上，进行二次材料分摊核销。调整方式调整原单成本：参与核销调整的入库单未记账，委外核销调整（金额核销）时直接改写委外入库单上的材料费，核算入库成本时，入库单的材料费是按调整后的材料费记入存货明细帐。调整单调整成本：参与核销调整的入库单已记账，委外核销调整（金额核销）时，不直接改写委外入库单上的材料费，需要根据委外核销调整单，在存货核算中进行委外核销调整成本的处理，生成委外入库调整单的方式记入存货明细账。1.1委外核销调整业务应用以委外仓进行倒冲盘点生成的材料出库单如何进行二次核销为例进行演示。主要是测试以下两种情况的区别：二次核销时采购入库单还未记账二次核销时采购入库单已经记账1.1委外核销调整业务应用增加一个委外仓1.1委外核销调整业务应用搭建一个bom，子件的供应类型是入库倒冲1.1委外核销调整业务应用录入一张委外订单并审核1.1委外核销调整业务应用查询a材料的现存量看看！1.1委外核销调整业务应用参照委外入库单生成采购入库单,采购入库单保存或系统自动生成材料出库单1.1委外核销调整业务应用把采购入库单及材料出库单进行核销1.1委外核销调整业务应用把材料出库单记账，查询一下明细账，本次的出库金额是20.00元，那么采购入库单的材料费也是20.001.1委外核销调整业务应用仓库进行盘点，盘亏了1个；盘点单审核后系统自动生成材料出库单1.1委外核销调整业务应用对盘点单生成的材料出库单进行记账，查询明细账，该笔出库的单价是2.00，金额是2.001.1委外核销调整业务应用到委外核销调整中进行二次核销：把倒冲盘点生成的材料出库单与采购入库单进行核销1.1委外核销调整业务应用二次核销后的采购入库单的材料费改变了把采购入库单记账，查询明细账，入库的成本=暂估的加工费+第一次核销的材料费第二次核销的材料费1.1委外核销调整业务应用首先把采购入库单恢复记账，然后删除二次核销生成的核销单；这样就恢复到采购入库单还未二次核销时的状态，这时采购入库单的材料费还是20元！1.1委外核销调整把采购入库单记账！业务应用在委外核销调整中把采购入库单和盘点倒冲生成的材料出库单进行核销1.1委外核销调整业务应用此时采购入库单上的材料费还是20，没有改变1.1委外核销调整接下来到存货核算中进行‘委外核销调整处理’业务应用委外核销调整处理后系统自动生成入库调整单调整存货的入库及结存成本，入库调整单的金额等于倒冲盘点生成的材料出库单的金额1.1委外核销调整三、委外管理三、委外管理1、委外核销调整2、其它功能业务概述提供按订单批量核销的功能，用户可以批量选择未完全核销的委外订单进行核销，核销时，根据所选定的额定用料标准进行核销，如果能进行核销完成，则系统按以前核销规则进行处理，如果发现缺料和多料的情况，系统会提示用户，让用户确认这样的订单是否要按实际用料数进行核销，如果用户确认，则对于缺料和多料的情况，系统会将此次核销对应的材料出库单的实际领料数量分摊到当前订单对应的未核销的入库单中，订单已经核销的入库单就不再进行分摊。业务应用只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，不存在多料、缺料情况只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，但存在多料、缺料有蓝字和红字材料出库单，但只有蓝字采购入库单。存在多料缺料情况有蓝字和红字材料出库单，有蓝字和红字采购入库单，存在多料和缺料情况只有蓝字材料出库单，但存在有蓝字和红字入库单，存在多料和缺料情况2.1按订单批量核销业务概述如果库存选项——切除尾数的单据中选择了材料出库单且存货档案中选择的是切除尾数，则在参照委外订单生成材料出库单时，如果有小数，则系统会自动按领料数量去掉小数位+1。在回写委外订单时，委外订单用料表中对于存货档案选择了切除尾数的材料，在累计领料量与应领数量进行比较时，应领数量如果有小数，则应领数量去掉小数+1再与累计领料量进行比较。对于一些材料，在库存选项——领料批量的单据中选择了材料出库单且在存货档案中设置了领料批量，材料出库单在参照委外订单生单后，回写委外订单用料表时，将用料表中的应领数量/领料批量然后向上取整（去掉小数+1）或者“[应领数量（1+出库超额上限）]/领料批量+1”，再乘以领料批量后与累计领料量进行比较。如果库存系统中未选择了相关选项，则保持以前规则不变，即不考虑领料批量。2.2材料出库时，领料上限控制改进业务概述只有对于已审核未关闭的订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用订单变更功能实现，变更后需要再次对订单审核后才能生效。变更后未审核生效的订单暂时不能产生新的后续业务，如不能产生新的收料、发料、到货等业务，但在变更订单前已执行的后续业务操作可继续执行。2.3委外订单变更后审核业务概述订单行拆分：系统支持两种拆分行的方式，按数量拆分或按记录数拆分。按数量拆分：指将原数量拆分为每行都相等的数量，如拆分前的数量为60,用户确定每行的数量为10,则系统会将数量为60的原记录拆分为6个数量为10的新记录。注:不能整除时,系统会将尾数拆分为单独的记录行，放在最后。按记录数拆分：指将原数量除以用户确定的要拆分的记录数作为拆分后每行的数量，尾差放在拆分的最后一行上。如拆分前数量为60,用户确定要拆分为5条记录，则系统会将数量为60的原记录拆分为5条数量为12新记录。2.4委外订单支持行拆分此报表用于查询一定时期内委外业务的发生情况，如请购数量、订货数量、到货数量、委外订单未执行量、到货未入库量以及检验的状况等。2.5委外执行状况表非质检存货的到货未入库数量：到货数量－拒收数量－累计入库数量质检存货的到货未报检数量：到货数量－累计报检数量报检待检验数量：未生成检验单的报检单数量检验待判定数量：未审核检验单的报检数量检验待入库数量：检验单的合格接收数量+让步接收数量－检验单的累计入库数量不良待判定数量：已审核未生成不良品处理单的检验单的不良品数量+未审核的不良品处理单的处理数量不良待处理数量：已审核不良品处理单的报废数量+降级数量+未生成报检单的分拣数量－已生成不合格品记录单的报废数量－已生成入库单的降级数量LP存货：手工新增委外订单时，LP件可录入需求跟踪方式、需求跟踪号和行号。订单子件用料仓库：放开倒冲物料不允许录入代管仓的限制，即允许选择代管仓。委外订单用料分析：委外订单用料分析增加按结存成本分析用料金额的功能委外管理其他与采购同步的功能请购单增加变更功能到货单增加变更功能调价单去掉弃审按钮委外加工费结算改进发票立账日期改进2.6其它功能内容概要内容概要一、业务流程控制二、采购管理三、委外管理四、销售管理五、库存管理六、存货管理四、销售管理四、销售管理1、现款结算业务2、发货签回功能改进3、其它功能四、销售管理四、销售管理1、现款结算业务2、发货签回功能改进3、其它功能应用背景企业的一些存货销售情况较好，一般要求收完款后才能进行发货，所以发货时需要控制，此发货单是否已经收款完毕，如果收款完毕即可发货，否则不允许发货。应用方案在销售订单、发货单中增加“现款结算”标识，用于标识当前订单/发货单属于现款结算的单据。发货单中增加收款单号，可以对应一张或多张收款单。发货单在审核时，需要检查收款单号对应的收款单的未核销金额是否大于等于发货单的金额，如果小于，则认为收货单收款未完毕，需要再次选择收款单。1.1现款结算业务业务流程图1.1现款结算业务<现款结算模式一><财务部门><销售部门>销售订单发货单收款单参照未审核发货单生单发票审核发票自动核销先录入业务单据，即客户购买时，先开单据，然后到财务付款，财务根据发货单填制收款单，业务部门审核发货单，发货。把收款单号回写发货单审核发货单判断是否收款是收款金额是否够？审核发货单发货否业务应用录入一张现款结算的销售订单1.1现款结算业务业务应用参照销售订单生成发货单，审核；1.1现款结算业务因为是现款结算的业务，销售发货单没有指定收款单号所以有此提示业务应用录入一张现款结算的收款单1.1现款结算业务业务应用发货单上指定收款单号，审核后参照发货单生成销售发票1.1现款结算业务发票在应收系统审核时自动核销！四、销售管理四、销售管理1、现款结算业务2、发货签回功能改进3、其它功能应用背景企业与客户、运输商订好运输过程合理损耗率，如果出现非合理损耗，损失承担方式分为：运输商承担、企业自担、客户与企业协商分担三种方式。改进方案对于已完成签回且需要进行损失处理的发货单记录行，可以进行损失处理。根据损失处理的结果，系统进行后续业务。损失处理方式分为：运输商承担、企业自担、不处理。2.1发货签回功能改进签回损失处理流程图2.1发货签回功能改进业务应用相关选项2.1发货签回功能改进选中，表示发货签回如果有损失时，需要进行损失处理；选中，指对于需要进行损失处理的发货单，必须处理完成后才能进行开票。业务应用相关设置2.1发货签回功能改进录入一张发货单三个存货，发货数量都是10，全部需要签回。1802存货带出客户存货对照表中的发货合理损耗率。也可以直接在发货单上输入发货合理损耗率再新增一行1803存货，需要签回选择‘否’2.1发货签回功能改进发货单保存审核后，参照发货单生成发货签回单只有发货单上‘需要签回’为‘是’的三条记录。假设三个存货的实收数量全部为8。只有发货签回完成为是，才能进行后续的签回处理，所以要选择为‘是’。2.1发货签回功能改进发货签回单保存后，进行后续处理点击‘处理’，进入损失处理界面，也可以在销售发货下的损失处理节点进入。1801存货责任承担处理选择‘不处理’。1802存货责任承担处理选择‘运输商承担’。1803存货责任承担处理选择‘企业自担’。1802存货因为合理损耗率为10%，合理损耗数量为1，所以非合理损耗数量为1，其他两个存货的非合理损耗数量是2。2.1发货签回功能改进全选后，点击确定，处理成功后系统会提示2.1发货签回功能改进处理完成后，系统自动生成了退货单1801存货因为责任承担处理选择了不处理，所以没有生成退货单。并且只有非合理损耗数量才会生成退货单，所以1802存货的数量是-1，1803存货的数量是-22.1发货签回功能改进对于责任承担处理选择了运输商承担的存货，系统还自动生成了发货单，客户为责任承担客户，也就是说相当于把损失的存货销售给运输商了！2.1发货签回功能改进对于责任承担处理选择了企业自担的存货，系统还自动生成了其他出库单，也就相当于报损出库！出库类别取自单据类型与收发类别对照表中的设置基本的业务流程就是这些，下面说两个需要注意的地方2.1发货签回功能改进注意一：在发货签回损失处理界面，系统不会自动刷新只选择一行记录，然后点击‘确认’，进行处理系统提示处理成功！点击确定！已经处理完毕的第一行记录还在，并没有消失，难道是没有处理成功吗？再点击确认试试！此时系统提示处理失败了！我们手工刷新试试看！刷新后，我们发现第一条处理完毕的记录的确是不会显示了，但是同时之前对第二条和第三条记录维护的‘责任承担处理’也变成不处理了，这就是为什么该界面在处理完成后不刷新的原因2.1发货签回功能改进注意二：损失处理时如果过滤出处理完毕的记录如果损失处理完毕后发现处理得有问题，需要返回，这时需要手工删除系统自动生成的单据，如:责任承担处理选择企业自担，那么需要手工删除系统自动生成的退货单和其他出库单，这时再重新进行损失处理，发现过滤不到发货签回单了，为什么呢？这是一个过滤条件的原因，具体设置如下！2.1发货签回功能改进在加载方案中把过滤条件‘是否包含已经处理记录’设置为常用条件过滤时把‘是否包含已处理记录’选择‘是’进行过滤，这时就能过滤出已经处理完毕的记录了2.1发货签回功能改进四、销售管理四、销售管理1、现款结算业务2、发货签回功能改进3、其它功能业务概述发货单在审核后（发票在复核且应收未审核时），不能再进行修改，由于很多用户在发货单审核，后续业务执行后还可能会发生一定的变化，所以需要增加发货单变更的功能。改进方案表头可变信息：备注、表头自定义项。其他信息暂不支持变更。表体可变信息：数量、价格、金额、批号（入库单号）、仓库、备注、表体自定义项进行修改操作。增加发货单变更历史查询。3.1发货单增加变更功能业务应用发货单审核后，可以变更，在表头上可以输入变更原因；3.1发货单增加变更功能业务应用销售选项中增加选项-发货单变更保存历史记录，勾选此选项后，可以查询发货单的变更历史；3.1发货单增加变更功能业务概述现产品中发货单在关闭时，只要关闭发货单的一行，则整单的关闭人就会填上。这样导致很多业务无法进行。所以需要改进为单行关闭只填单行的关闭人，所有行关闭时，才填表头的关闭人信息。改进方案发货单记录行关闭时，只针对行记录，在当前行写关闭人；只有所有行记录都关闭时，填写表头的关闭人。当点击表头关闭人时，直接关闭发货单所有行记录（填写所有行的关闭人），并填写表头关闭人。当整单关闭时，不能再进行下游业务，不能进行变更，不能进行单据审核、弃审、整单报检和行报检等操作，只能打开以后再进行其他操作。行关闭时，当前行不能进行下游业务。整单不能弃审，但其他行可以进行变更、可以进行报检，报检时，如果选择的是整单报检，则只能报检未关闭的行，单行报检，对于已关闭的不能进行报检。发货单的关闭本版改为只能在审核后进行关闭，在审核前不允许进行关闭。关闭时提示用户，单据审核前不能进行关闭，请直接删除。3.2发货单关闭功能改进业务概述企业在发货时，对于一些价值比较高或单品管理的存货，可能根据企业的需要指定序列号，也可能销售人员不指定，而是由仓库人员按实际仓库中产品的序列号进行发货。而且退货时，对于退回的产品，需要同样也需要指定序列号。改进方案发货单、退货单增加对于序列号管理的存货，允许用户在发货、退货环节指定序列号。支持用户在录入单据时指定序列号，也支持单据保存后再指定序列号。3.3发退货增加序列号管理业务应用单据保存前指定序列号。3.3发退货增加序列号管理销售订单增加变更后审批功能：销售订单在变更后需要进行审批后才能生效，而不是变更后直接生效，本版增加销售订单变更后审批的功能，允许挂接审批流。退货单、红字发票、结算退回单表体增加退货原因：在退货单、红字发票、委托代销结算单表体增加退货原因字段，用于记录退货的原因理由。价格管理改进1）存货调价单、客户调价单改进为允许有部分重复区间的价格存在；2）存货调价单和客户调价单去掉弃审按钮。同时将调价单功能权限中的弃审权限去掉；销售执行状况表：查询当前状态下各个主要流程（订单、发货、出库、库存、开票）当前时点的执行状态。销售订单增加参照进口订单生单发货单开票完成后，允许退货单参照原发货单生单合同相关改进1）发货单增加推式生成合同执行单（与采购相同）；2）发票表体增加质保金信息；3.4其它功能内容概要内容概要一、业务流程控制二、采购管理三、委外管理四、销售管理五、库存管理六、存货管理五、库存管理五、库存管理1、PE件预留2、代管业务相关功能改进3、补料业务4、其它功能五、库存管理五、库存管理1、PE件预留2、代管业务相关功能改进3、补料业务4、其它功能业务概述非按单生产的情况下，针对重要客户或紧急订单进行成品及关键子件的预留；业务方案PE成品预留：将现有库存预留给指定销售订单或出口订单的行。预留的库存只能给相应的销售订单/出口订单行使用；发货时销售订单/出口订单行优先使用预留的库存，不足时可以使用自由库存（即未被任何订单预留的库存）。PE子件预留：将现有库存预留给指定生产订单或委外订单的子件行。预留的库存只能给相应的生产订单/委外订单行使用；领料时生产订单/委外订单行优先使用预留的库存，不足时可以使用自由库存（即未被任何订单预留的库存）。PE预留的时效性：预留时设置失效日期，超过失效日期未领料或发货的，系统将自动释放。1.1PE件预留流程图1.1PE件预留销售订单/出口订单需预留PE成品预留下达生产或委外订单PE子件预留发货、出库及领料时使用预留库存业务规则PE物料进行预留操作之后，系统记录预留量：关联销售订单/出口订单进行销售发货以及生产订单/委外订单领料时，可以使用自由库存量+该订单预留量，不允许使用其它订单占有的预留量（优先使用预留量）；无订单的发货、销售出库以及不关联生产订单、委外订单的材料出库，只可以使用自由库存量；其它环节只能使用自由库存。销售及出口销货环节使用预留库存，但如果批号、代管商信息为空则不使用预留库存。按发货/销货单出库时，如果出库量不超过来源单据量或者仓库、批号、代管商没有改变，将不再使用预留量（即使是在发货之后预留的也不使用，视同后预留的给下次发货使用）；如果出库量超过来源单据量，差额部分会再使用预留量。1.1PE件预留业务规则按销售订单发货、按出口订单销货、按生产订单/委外订单出库，单据保存时会自动释放预留量，单据数量改小或删除单据后，系统不再恢复预留量。PE物料进行在库检验和批次冻结时只针对自由库存部分。已预留的部分不能调拨，如果需要调拨必须先释放。盘点时预留部分与自由库存部分一起盘点，盘亏时如果出现因为有预留量无法出库的，需要先去进行释放。自动分配批号时，系统优先分配有预留量的批号（但参与分配的量包括当前订单预留库存+自由库存）。PE预留时效管理1）如果对PE预留有时效管理要求，PE预留操作时可以指定预留失效日期。2）预警：对即将到期或已过期尚未使用的预留进行预警。3）查询：查看即将到期或已过期尚未使用的预留。4）自动释放：设置定时任务，对到期未使用的预算进行自动释放。1.1PE件预留业务应用PE成品预留存货3001是PE件现存量及可用量是20个1.1PE件预留业务应用PE成品预留现有一张销售订单，数量是50；1.1PE件预留业务应用PE成品预留现在进行销售订单预留；1.1PE件预留业务应用PE成品预留销售订单预留后，查看现存量；1.1PE件预留自由库存的现存量为0，pe预留数量是20订单库存的现存量为及可用量都是20业务应用PE成品预留这时存货3001又生产入库了30个；1.1PE件预留自由库存是30个，订单库存是20个业务应用PE成品预留参照销售订单生成发货单，发货单的数量是10个；1.1PE件预留发货单保存后，自由库存的现存量是40，pe预留数量是10发货单保存后，订单库存的现存量及可用量变为10订单发货时优先出预留库存业务应用PE成品预留销售订单关闭后，自由释放预留量；1.1PE件预留业务应用PE子件预留存货3002，3003是PE件3002的现存量及可用量是10个；3003的现存量及可用量是5个；1.1PE件预留业务应用PE子件预留搭建一个bom，母件是3001，子件是3002和3003；1.1PE件预留业务应用PE子件预留录入一张存货3001的生产订单，数量是30，这样子件3002、3003的应领数量也是30；1.1PE件预留业务应用PE子件预留对生产订单的子件进行预留；1.1PE件预留业务应用PE子件预留预留后查看现存量的变化；1.1PE件预留自由库存减少，预留数量增加订单库存增加业务应用PE子件预留这时3002入库20个，3003入库25个；1.1PE件预留存货3002的自由库存是20个，订单库存是10个存货3003的自由库存是25个，订单库存是5个业务应用PE子件预留参照生产订单生成材料出库单，3002及3003全部都出库8个；1.1PE件预留出库后存货3002的自由库存没变，pe预留数量减少；订单库存减少；出库后存货3003的订单库存全部减少；自由库存也减少了3个材料出库时优先出订单库存！业务应用PE预留时效性增加定时任务——PE预留自动释放1.1PE件预留业务应用PE预留时效性PE件3001现有一销售订单的数量是10；1.1PE件预留业务应用PE预留时效性对销售订单进行预留；1.1PE件预留预留失效日期是9月2日业务应用PE预留时效性预留后存货3001的自由库存是30，订单库存是10；1.1PE件预留业务应用PE预留时效性当9月2日时执行PE预留自动释放定时任务；1.1PE件预留业务应用PE预留时效性PE预留自动释放定时任务执行后，收到一个新消息；双击消息进行查看！1.1PE件预留业务应用PE预留时效性查看现存量！1.1PE件预留PE预留数量已经.
