版权所有©1993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶客户成功部出品主讲人：郑玉玲K/3WISE常见数据问题与案例分析-财务时间：2020年8月2课程目标通过常见问题案例学习，了解K/3WISE财务模块问题解决思路，遇到问题时可进行自主分析与排查，进而解决问题3一，总账常见问题课程目录查询核算项目明细表提示列名XXX无效明细分类账按日期过滤不出某些凭证凭证录入界面科目的名称重叠在一起二，固定资产常见问题查询固定资产清单提示：名称或代码在系统中已被使用卡片清理时原数量为0，无法清理固定资产清单中的部门还是卡片变动前的部门固定资产计提折旧提示凭证借贷不平衡三，现金流量常见问题现金流量表主附表钩稽关系不等-现金及现金等价物净增加额现金流量表主附表钩稽关系不等-经营活动净额4一、总账常见问题51，查询核算项目明细表提示列名XXX无效解决方法：为t_itemdetail表补列f2028：altertablet_itemdetailaddf2028[int]DEFAULT(0)NOTNULLCREATENONCLUSTEREDINDEX[ix_ItemDetail_2028]ON[dbo].[t_ItemDetail]([F2028]ASC)WITH(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,SORT_IN_TEMPDB=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,DROP_EXISTING=OFF,ONLINE=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY]注，任何的数据改动（包括本课程后面讲到的案例），在操作前务必先做好账套备份，先在测试账套尝试，验证无误再在正式账套进行！！！问题：核算项目明细表过滤界面‘显示项目’全选时查询报错‘名称或代码在系统中已被使用’，高级提示‘列名F2028无效’排查思路：使用SQLServerProfiler跟踪，快速定位问题所在62,明细分类账按日期查询不到部分凭证解决方法：查询：select*fromt_Voucherwherefdate<>convert(varchar(30),fdate,112)更正：updatet_vouchersetfdate=convert(varchar(30),fdate,112)wherefdate<>convert(varchar(30),fdate,112)问题：明细分类账查询科目1001时，结束日期为2014年2月28日时无法包含调-35这张凭证（查看这张凭证日期确实是2014年2月28日），但结束日期跨大一天到2014年3月1日可查询到这张凭证。排查思路：着重检查这张凭证的‘日期’，与正常凭证的对比73，凭证录入界面部分科目的名称重叠在一起解决方法：去除科目名称中的特殊字符：updatet_AccountsetFName=replace(FName,char(10),''),FFullName=replace(FFullName,char(10),'')whereFName<>replace(FName,char(10),'')问题：录入凭证时，6602科目的名称重叠在一起；另同时发现明细分类账中该科目的名称分行显示。排查思路：检查科目名称是否有特殊字符83，凭证录入时部分科目的名称重叠在一起-拓展延伸多栏账【引出】点确定没反应固定资产清单卡片的名称显示空白固定资产卡片引出报错考虑特殊字符的影响*制表符、换行符、回车符ASCII值分别是char(9)、char(10)、char(13)9二、固定资产常见问题104，查询固定资产清单提示：名称或代码在系统中已被使用Öؽ¨Ë÷Òý问题：查询固定资产清单提示：名称或代码在系统中已被使用高级提示：数据库中已存在名为Fbarcode_str的对象解决方法：删除函数：dropfunctionFbarcode_str重建索引提升查询性能注意，后续固定资产清单查询时勿强制中断查询过程14.2PT107318，15.1已优化排查思路：报错提示已很明显，或者使用SQLServerProfiler跟踪定位115，卡片清理时原数量为0，无法清理问题：卡片清理时原数量为0，清理数量也默认显示0，清理时提示‘缺少清理数量信息’；如将清理数量改为1，则清理提示‘清理数量不能大于卡片数量’解决方法：修正卡片的数量：updatet_FABalancesetFNump=1wherefbalid=6拓展延伸updateaseta.FNumP=b.FNumfromt_FABalanceajoint_FAbalCardbona.FBalID=b.FBalIDwherea.FNumP+a.FNumAlter<>b.FNumanda.FNumAlter=0排查思路：检查卡片数量信息，t_facard/t_fabalcard表的Fnum字段,，t_FABalance表的Fnump和FNumAlter，与正常卡片对比126，固定资产清单中的部门还是变动前的部门问题：卡片做了部门变动，由‘供电车间’变为‘机加车间’，但查变动期间的资产清单还是显示变动前的部门‘供电车间’解决方法：更正t_FAbalDept中FItemID：updatet_FAbalDeptsetFItemID=333wherefbalidin(241,319)注，另需检查t_FAExpense/t_FAbalExpense.fdeptid排查思路：检查卡片动静态部门分配表t_FAbalDept与t_FADept的信息是否不匹配136，固定资产清单中的部门还是变动前的部门通用语句：--查询selecta.FItemID,d.FItemID,*fromt_FAbalDeptajoint_FABalancebona.FBalID=b.FBalIDjoint_FAAlterconb.FAssetID=c.FAssetIDandb.FAltDate=c.FDatejoint_FADeptdonc.FAlterID=d.FAlterIDwherea.FItemID<>d.FItemIDandd.FRate=1--更正updateaseta.FItemID,d.FItemIDfromt_FAbalDeptajoint_FABalancebona.FBalID=b.FBalIDjoint_FAAlterconb.FAssetID=c.FAssetIDandb.FAltDate=c.FDatejoint_FADeptdonc.FAlterID=d.FAlterIDwherea.FItemID<>d.FItemIDandd.FRate=1注，需考虑系统参数【变动使用部门时当期折旧按原部门进行归集】，如勾选，则上述语句b.FAltDate=c.Fdate改为b.FDate=c.Fdate另，上述只针对单部门使用的卡片，多部门的没有涉及。146，固定资产清单中的部门还是变动前的部门-拓展延伸如卡片存放地点--查询selecta.FLocationID,d.FLocationID,*fromt_fabalcardajoint_FABalancebona.FBalID=b.FBalIDjoint_FAAlterconb.FAssetID=c.FAssetIDandb.FAltDate=c.FDatejoint_facarddonc.FAlterID=d.FAlterIDwherea.FLocationID<>d.FLocationID--更正updateaseta.FLocationID=d.FLocationIDfromt_fabalcardajoint_FABalancebona.FBalID=b.FBalIDjoint_FAAlterconb.FAssetID=c.FAssetIDandb.FAltDate=c.FDatejoint_facarddonc.FAlterID=d.FAlterIDwherea.FLocationID<>d.FLocationID注，上述中b.FAltDate=c.Fdate固定（不同于卡片的使用部门需结合参数考虑）卡片变动了存放地点，清单中还是显示原来的存放地点?卡片变动了名称，清单中卡片名称没有同步?卡片变动了折旧费用分配科目，清单中没有同步显示?157，固定资产计提折旧提示凭证借贷不平衡较常见原因：折旧费用分配表t_fabalexpense的fdeptid与卡片部门分配表的不一致--检查：select*fromt_fabaldeptajoint_fabalexpensebona.fbalid=b.fbalidwherea.frate=1andb.fdeptid<>a.fitemid--更正：updatebsetb.fdeptid=a.fitemidfromt_fabaldeptajoint_fabalexpensebona.fbalid=b.fbalidwherea.frate=1andb.fdeptid<>a.fitemid问题：固定资产计提折旧提示凭证借贷不平衡167，固定资产计提折旧提示借贷不平衡-拓展延伸借贷不平衡还可以从以下方面排查：a，动静态表中是否缺少记录如select*fromt_fabalexpensewherefbalidnotin(selectfbalidfromt_fabalance)select*fromt_fabalancewherefbalidnotin(selectfbalidfromt_fabalexpense)insertintot_fabalexpense(FBalID,FAcctID,FDetailID,FRate,FAmount,fdeptid)selectb.fbalid,d.facctid,d.fdetailid,d.frate,b.fdepr,d.fdeptidfromt_fabalancebjoint_faalterconb.fassetid=c.fassetidandb.faltdate=c.fdatejoint_faexpensedonc.falterid=d.falteridwhereb.FBalIDnotin(selectfbalidfromt_fabalexpense)b，t_fadept与t_faexpense、t_fabaldept与t_fabalexpense对应的部门是否一致c，T_facard/t_fabalcard、t_faexpense/t_fabalexpense表中的科目是否为最明细科目,T_facard/t_fabalcard表中的fassetacctid/fdepracctid是否存在固定资产和累计折旧科目d，金额四舍五入的问题，小数位尾差。使用SQLServerProfiler跟踪可直观看到。round函数e，t_fabaldept、t_fabalexpense与t_fabalance对应的折旧金额是否一致。可先勾选“不需要生成凭证”的参数，再计提折旧，折旧金额不一致的就是引起报错的卡片，然后着重分析该卡片selecta.FDepr,b.famount,*fromt_fabalanceajoin(selectfbalid,sum(famount)famountfromt_fabalexpensegroupbyfbalid)bona.fbalid=b.fbalidwherefyear=2020andfperiod=7anda.fdepr<>b.famount17三、现金流量常见问题188，现金流量表主附表钩稽关系不等-现金及现金等价物净增加额ÏÖ½ðÁ÷Á¿¼ì²é-ÏÖ½ð¼°ÏÖ½ð问题：主表项目均已指定，但主附表中现金及现金等价物净增加额不等199，现金流量表主附表钩稽关系不等-经营活动净额钩稽关系不等，凭证流量丢失的15.0，15.1建议打上最新综合补丁预防ÏÖ½ðÁ÷Á¿¼ì²é-¾Óª问题：主表项目及附表项目均已指定，但主附表中经营活动产生的现金流量净额不等Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2020金蝶国际软件集团有限公司
