用友U8+V16.1行业插件操作手册（资质管理）.doc

操作手册—资质管理 用友 U8+V16.1 产品操作手册资质管理 U8 研发中心2021 年 7 月目录 1 / 40操作手册—资质管理 0 实施准备....................................................................................................................................... .41 业务流程...................................................................................................................................... .41 资质管理................................................................................................................................... .41.1 初始设置............................................................. .51.1.1 选项........................................................................................................................... .51.1.2 药品分类档案........................................................................................................... .81.1.3 存货药品分类对照表............................................................................................... .91.1.4 资质分类档案........................................................................................................... .91.2 供应商资质.......................................................... .101.2.1 供应商资质档案设置............................................................................................. .101.2.2 供应商分类资质对照表......................................................................................... .111.2.3 供应商资质审批表................................................................................................. .121.2.4 供应商业务员资质审批表..................................................................................... .131.2.5 供应商资质经营范围审批表................................................................................. .141.2.6 供应商业务员资质经营范围审批表..................................................................... .151.3 客户资质............................................................ .161.3.1 客户资质档案设置................................................................................................. .171.3.2 客户分类资质对照................................................................................................. .181.3.3 客户资质审批表..................................................................................................... .191.3.4 客户业务员资质审批表......................................................................................... .201.3.5 客户资质经营范围审批表..................................................................................... .211.3.6 客户业务员经营范围审批表................................................................................. .221.4 药品、承运商资质.................................................... .231.4.1 药品资质审批表..................................................................................................... .231.4.2 承运商资质审批表................................................................................................. .241.5 本单位资质.......................................................... .241.5.1 本单位资质档案设置............................................................................................. .251.5.2 本单位资质审批表................................................................................................. .251.5.3 本单位业务员资质审批表..................................................................................... .271.5.4 本单位资质经营范围审批表................................................................................. .281.6.5 本单位业务员经营范围审批表............................................................................. .291.6 预警报表............................................................ .291.6.1 供应商资质预警表................................................................................................. .291.6.2 供应商业务员资质预警表..................................................................................... .301.6.3 客户资质预警表..................................................................................................... .301.6.4 客户业务员资质预警表......................................................................................... .311.6.5 本单位资质预警表................................................................................................. .311.6.6 本单位业务员资质预警表..................................................................................... .311.6.7 承运商资质预警表................................................................................................. .311.6.8 药品资质预警表..................................................................................................... .321.7 单据列表............................................................ .321.7.1 单据列表工具按钮................................................................................................. .321.7.2 查询单据列表......................................................................................................... .32 2 / 40操作手册—资质管理 1.7.3 过滤条件设置......................................................................................................... .341.7.4 栏目设置................................................................................................................. .351.8 导入功能............................................................ .362 变更功能................................................................................................................................... .363 新增功能................................................................................................................................... .363.1 药品资质控制优化.....................................................363.2 新增医药/器械分类....................................................373.3 本单位资质管理审批流新增............................................ .394 数据卸出说明........................................................................................................................... .39 3 / 40操作手册—资质管理 0 实施准备1、 安装用友 U8V16.1，安装说明同 U8V16.1 安装说明2、 安装用友 U8 V16.1 资质管理3、 插上包含用友 U8 V16.1 资质管理的加密盒4、 不在操作说明里特别说明的同 U8 V16.1 操作说明1业务流程1 资质管理业务流程：流程说明设置供应商/客户的资质。设置供应商/客户的经营范围。设置供应商/客户业务员资质。设置供应商/客户业务员的经营范围。 4 / 40操作手册—资质管理 设置承运商资质。设置药品资质。在采购业务中，根据选项设置及供应商资质设置进行业务控制。在销售业务中，根据选项设置及客户资质、承运商资质设置进行业务控制。支持对本单位资质、本单位业务员资质、供应商资质、供应商业务员资质、客户资质、客户业务员资质、药品资质、承运商资质逾期预警。1.1 初始设置1.1.1 选项设置资质管理的业务控制参数。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－选项【相关操作界面】 5 / 40操作手册—资质管理 【栏目说明】采购业务中供应商资质控制：选择项，只有选中后“受控采购单据种类”中的选项才可用。供应商业务员资质控制：选择项，选中后则控制供应商业务员资质。受控采购单据种类：可选择：采购订单、采购到货、采购退货、采购入库单（蓝字）、采购入库单（红字）。销售业务中客户资质控制：选择项，选中后“客户业务员资质控制”可用。客户业务员资质控制：选择项，选中后系统进行客户业务员资质控制。受控销售单据种类：可选择：销售订单、销售发货、销售退货、销售出库单（蓝字）、销售出库单（红字）、销售普通发票、销售专用发票。药品资质控制：选择项，选中后进行药品资质控制。未分类药品/器械不控制范围：选择该选项，则在药品分类中未映射的存货，不受资质范围控制。现金销售控制：针对产品档案为特殊药品属性的存货，在发货的时候结算方式不能是现金销售。自提控制：针对产品档案为特殊药品属性的存货，在发货的时候发运方式不能是自提。 6 / 40操作手册—资质管理 承运单位资质控制：选择项，选中后进行承运单位资控制。受控单据种类：可选择：销售发票、销售退货。本单位资质：选择后，控制本单位的资质。本单位业务员资质：选择后，控制本单位业务员的资质。供应商业务员自定义项设置：启用供应商资质审批后，涉及到供应商业务员的控制，在此选择在采购单据中，哪个自定义项为供应商业务员。客户业务员自定义项设置：启用客户资质审批后，涉及到客户业务员的控制，在此选择在销售单据中，哪个自定义项为客户业务员。供应商资质过期信息写入自定义项设置：设置供应商资质临近、过期的信息写到档案中的自定义项。客户资质过期信息写入自定义项设置：设置客户资质临近、过期的信息写到档案中的自定义项。客户提货人：启用自定义项，在销售过程中对客户提货人进行资质控制。检查供应商权限：勾选后数据进行供应商数据权限控制。检查客户权限：勾选后数据进行客户数据权限控制。检查存货权限：勾选后数据进行存货数据权限控制。检查操作员权限：勾选后数据进行操作员数据权限控制。 7 / 40操作手册—资质管理 【操作说明】1)进入【选项】窗口。2)点击需要选择的项目，使其前的选择框带有“√”符号。3)若取消选择，则点击要取消的项目，使其前的选择框置空。4)设置完成后点击〖确定〗保存设置 。5)按〖关闭〗退出选项设置。【注意事项】供应商、客户业务员自定义项用于采购、销售单据表头，在启用自定义项后，业务控制是按照该自定义项执行的，因此建议不要随便更改。1.1.2 药品分类档案将标准产品中的存货分类重新按医药类别分类，标识存货分类属于何种医药类别。存货分类的医药类别预置了七种：产成品、原料、辅料、内包材、外包材、说明书、标签、其他类。对存货分类再次分类的目的是将存货区分为原料、辅料、包材等医药类别，在系统处理数据时可以缩小数据范围，提高软件效率；这种分类法也是符合 GMP 管理规范。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－药品分类档案【操作说明】1)点击[新增]按钮，在屏幕右侧录入分类编码及分类名称，点击[保存]即可。2)在左侧目录树中选中需要修改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称后点击[保存]即可。3)在左侧目录树中选中需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出确认窗口中点击[确定]即可。【业务规则】上级编码不允许修改。如果选择药品分类不控制资质，则供应商经营范围没有该类药品，依然允许发生业务。 8 / 40操作手册—资质管理 注意：药品分类档案进去后名称更新为：药品/器械分类档案。为了满足客户需要，名字做了相应调整，不能通过（GSP 质量管理-设置-行业模板初始化）修改名称的，做了统一变更，从药品调整为药品/器械，能通过设置调整的，保持不变，后面也有类似情况，在此统一说明。1.1.3 存货药品分类对照表在医药行业中，需要存货分类并不等同于药品分类，本功能用于建立存货与药品分类的对应关系。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－存货药品分类对照表【操作说明】1)点击[选择]按钮，选择某一存货分类，选择某一药品分类，点击确定即可。或查找到某一需要设置医药分类的存货，在屏幕右侧医药分类栏目中双击，参照某一医药分类，点击[确定]即可。2)进行对照表切换，点击“药品分类存货对照表”、“存货药品分类对照表”页签，进行两个对照表的切换：药品分类存货对照表：左侧为药品分类，右侧为存货，点击新增，可以新增某个存货至此药品分类。存货药品分类对照表：左侧为存货，右侧为药品分类，可以在药品分类栏目中双击后，参照更改此存货所属的药品分类。1.1.4 资质分类档案用于定义资质分类档案。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－基础档案－资质分类档案【操作说明】1)点击[新增]按钮，维护分类编码、分类名称，可根据实际情况确实分类编码是否是末级，若为末级编码，则此编码无法增加下级分类。填制完成后点击[保存]即可2)在左侧目录树中选择需要更改的分类，点击[修改]按钮，修改分类名称或是否末级节点 9 / 40操作手册—资质管理 选项，修改完成后点击[保存]即可。3)在左侧目录树中选择需要删除的分类，点击[删除]按钮，在弹出窗口中确认删除即可。1.2 供应商资质对供应商、供应商业务员的资格证书及经营范围进行管理。系统支持通过首营企业审批表（见 GSP 质量管理），将相关的供应商资质证书信息转入供应商资质审批表中。支持对供应商各类证书到期的提醒。通过资质证书控制供应商的采购业务，无资质的不可发生业务。在业务过程中，选择供应商，则系统会提示该供应商资质证书的当前状况，包括临近、正常、超期的。说明：GSP 管理中，首营企业审批表转供应商档案时，同步更新基础档案供应商档案的医药页签的数据。供应商资质审批表中新增数据时，默认将医药页签的内容作为默认数据，审批表审核时，同步更新供应商档案的医药页签的数据。生产企业不涉及 GSP 质量管理。1.2.1 供应商资质档案设置填写供应商资质的常用证照资料，内容包括供应商资质类型、资质名称、预警天数、是否进行效期控管以及是否进行经营范围控管等。 10 / 40操作手册—资质管理 【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商资质档案设置【操作说明】1)点击“增加”按钮，在输入界面录入档案信息。2)点击“保存”按钮，将输入的资料信息保存到左边的列表树中。3)选中列表书中的资料节点，点击“修改”按钮，可以对资料进行修改；点击“删除”按钮，可以删除已有的资料节点。【数据说明】资质编码：输入，不可为空，不允许重复。资质名称：输入，不可为空。资质类型：参照资质分类档案录入。预警天数：输入正整数。是否控制效期：打勾选择，想要控制效期必须勾选。是否控制经营范围：打勾选择，想要控制范围必须勾选。范围包含全部经营商品：想要控制范围必须勾选，和选项：未分类药品/器械不控制经营范围做联动。关联供应商档案：下拉选择：营业执照、生产/经营许可证、法人委托书、GSP/GMP 证书、质量保证协议、组织机构代码。根据此对应关系去变更资质审批表后更新档案资质信息。1.2.2 供应商分类资质对照表按供应商分类进行常用资质设置。【菜单路径】业务工作－供应链－资质管理－供应商资质－业务处理－供应商分类资质对照表【操作说明】1)左边列表树显示基本档案中供应商分类档案定义的供应商分类，选中一个供应商分类，点击“修改”；2)点击“增行”，参照选择“资料编码”，保存即可。3)点击“删行”，删除某一个供应商分类定义的资料信息。4)该功能体现供应商资质可以按照供应商分类去选择控制，想要资质控制成立，该分类必须控制资质。【栏目说明】 11 / 40操作手册—资质管理 表头...