目录目录..I第7章业务流程配置.17.1采购业务流程..17.2销售业务流程..57.3生产业务流程..10第8章个人参数.148.1个人选项..148.2功能权限转授..168.3工作任务委托..16第9章单据设置.179.1单据格式设计..179.1.1单据显示格式设置..189.1.2单据打印格式设置..239.1.3模版样式设置..269.1.4单据维度扩展..289.1.5公司LOGO打印设置.309.1.6单据审核信息打印设置..319.1.7存货图片打印设置..329.1.8word打印模板设置.339.1.9单据格式设计器其它功能..359.2单据编码设置..379.2.1编号内容设置..389.2.2查看对照表和流水号..409.3单据打印控制..41第10章数据权限.4310.1敏感数据维护工具..4310.2数据权限控制设置..4510.3管理维度控制..4810.4数据权限设置..4910.4.1记录权限分组..50II目录10.4.2记录权限档案分配..5110.4.3记录权限授权..5210.4.4字段权限授权..5610.4.5维度控制方式..5810.4.6数据权限复制..6110.5数据权限查询..6210.6金额权限设置..6210.7功能权限转授..6410.8工作任务委托..65第11章工作流系统..6711.1工作流系统简介..6711.1.1工作流系统构成..6711.1.2应用流程..6811.2工作流设计器..6811.2.1流程设计器首页..6811.2.2新建流程模型..7711.2.3设计流程模型..7911.2.4流程发布及应用..9311.3工作流控制台..95第12章报表..9912.1查询条件..9912.2功能按钮说明..10012.3发布报表..10312.4图表设计..10512.5表格样式..10612.6报表新老格式切换..10812.7维度扩展..10912.8定义联查表单..11012.9定义联查报表..11212.10列筛选..11412.11分组方案..11612.12交叉方案..11712.13条件格式..11812.14快捷条件..12012.15UAP中设计视图..121第13章UU..122目录III13.1UU概述.12213.2安装与卸载.123【操作说明】..12313.3UU管理控制台.123【菜单路径】..123【功能说明】..12313.4UU消息管理.132【菜单路径】..133【功能说明】..13313.5UU客户端.134【菜单路径】..134【功能说明】..134第14章预警与通知.16214.1预警和定时任务..16214.2智能报表监控..16314.3业务通知..16514.4即时通知..168第15章实施导航.17015.1实施过程.17115.2场景设置.17215.3参数检查.17215.4数据导入-打开模板..17315.5数据导入-数据导入..17415.6数据导入-导入删除..17615.7数据导入-导入日志..17615.8系统检查.17615.9数据检查.17715.10实施工具.17715.11场景设计.177第16章内部审计.17916.1设置..17916.1.1操作日志启用选项.17916.1.2参数设置.18016.1.3不相容权限设置.18216.2系统安全.184IV目录16.2.1安全策略变更记录.18416.2.2账套数据操作历史.18416.2.3业务系统使用状况.18516.2.4清退站点日志查询.18516.2.5功能操作日志分析.18616.3账号安全..18616.3.1系统账号管理审查.18616.3.2登录认证历史查询.18716.3.3系统用户信息审查.18716.3.4非在职人员账号查询.18816.4授权审查..18816.4.1权限总表.18816.4.2权限变更追溯.18916.4.3权责分配审计查询.18916.4.4不合规授权查询.19016.4.5不合规业务操作查询.19016.5业务处理追溯..19116.5.1业务参数变更查询.19116.5.2数据操作汇总分析.19216.5.3数据操作明细追溯.19316.6业务准确率分析..20416.7业务时效性审查..20616.8操作时效性审查..207第17章企业空间..21017.1增加菜单.21017.2创建企业空间.21017.3绑定企业空间.21117.4导入部门.21217.5导入人员.21217.6登录企业空间.21217.7消息任务同步.21317.8审批操作.213第7章业务流程配置7.1采购业务流程企业对每一种采购业务有规定的业务流程时（比如业务类型是普通采购时，计划性材料采购根据采购计划发起采购流程；非计划性采购根据请购发起采购流程），可以按业务类型+采购类型将规定的业务流程固化在系统中，以便日常操作时按规定的流程执行。因此本系统除按系统选项中是否必有订单来解决以订单为中心的业务要求之外，还可以对企业的各种采购行为定义流程，并定义流程相关的控制参数，用于规范企业业务执行，加强内部管控的力度。图7.1-1【菜单路径】【企业应用平台】—【基础设置】—【业务流程配置】－【采购业务流程】显示如图7.1-1【操作说明】2第七章业务流程配置 按业务类型＋采购类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节（即包括哪些类型的单据），并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。 业务执行：录入业务单据时，增加下拉项中显示已定义且启用的流程模式，用户可以直接选择流程模式，系统自动带入相应的业务类型和采购类型；也可以直接录入业务类型和采购类型，由系统读取对应的流程模式。 根据当前单据流程模式，系统进行不同的处理：如果当前单据使用定义好的流程模式，则按流程模式的设置进行相应的业务控制和处理（如流程模式中定义的必有请购，取价方式等等）。如果当前单据不使用定义好的流程模式，则按系统中所设置的选项进行相应的业务控制和处理（如系统选项中的普通业务必有订单）。【栏目说明】 业务类型：必输。下拉选择，单选。包括：普通采购、受托代销、代管采购、直运采购、固定资产。 采购类型：必输。手工或参照录入。 流程模式描述：必输。手工录入。 请购：必有请购：如果当前业务流程模式必有请购环节，则选中；不选中时，表示请购环节可有可无。业务类型＝直运采购时，必有请购无效。请购来源：确定请购单的单据来源。多选项，包括：手工输入、按MPS/MRP计划请购、按ROP计划、按生产订单请购、按销售订单请购。如果必有请购选中，则请购来源至少必须选中一个。请购单默认显示模板：设置在此业务流程模式下，请购单默认使用的模板，参照选择。 订货：必有订单：如果当前业务流程模式必有订货环节，则选中；不选中时，表示订货环节可有可无。业务类型＝固定资产时，必有订单必须选中；必有请购选中时，必有订单必须选中。订货来源：确定采购订单的单据来源。多选项，包括：手工输入订单、按合同订货、按请购单订货、按MPS/MRP计划、按ROP计划订货、按出口订单订货、按销售订单订货。必有请购选中时，订货来源只能选择按请购单订货、按合同订货；业务类型＝固定资产时，不能选择按MPS/MRP计划、按销售订单订货、按出口订单订货；业务类型＝直运采购时，只能选择按销售订单订货、按出口订单订货。订单默认显示模板：设置此业务流程模式下，采购订单默认使用的模板。参照选择。允许超计划订货：设置此业务流程模式下，是否可以超MPS/MRP计划或ROP计划的计划量下达请购单、订单。控制规则参见《采购管理》帮助。第七章业务流程配置3允许超请购订货：设置此业务流程模式下，是否可以超请购单生成订单。控制规则参见《采购管理》帮助。 收货：必有到货：如果当前业务流程模式必有到货环节，则选中；不选中时，表示到货环节可有可无。业务类型＝直运采购时，必有到货无效。到货来源：确定采购到货单的单据来源。多选项，包括：手工输入到货单、按订单到货。必有订货选中时，不能选择手工输入到货单。到货单默认显示模板：设置此业务流程模式下，采购到货单默认使用模板。参照选择。允许超订单到货及入库：设置此业务流程模式下，是否可以超采购订单生成到货单、入库单。控制规则参见《采购管理》帮助。 退货：退货来源：确定采购退货单的单据来源。多选项，包括：手工输入退货单、按订单退货、按到货单退货。业务类型＝固定资产时，不能选择手工输入退货单。注：红字采购入库单和采购退货单能否手工录入，共用退货来源中的手工输入退货单，如果企业的退货流程不需要经过退货单，但可以直接手工录入红字采购入库单，则退货来源中要选择手工输入退货单（否则红字采购入库单无法手工录入）。退货单默认显示模板：设置此业务流程模式下，采购退货单默认使用的模板。参照选择。 入库：入库来源：确定蓝字采购入库单的单据来源。多选项，包括：手工输入入库单、按到货单入库、按订单入库。必有到货选中时，只能选择按到货单入库；必有订单选中时，不能选择手工输入入库单。入库单默认显示模板：设置此业务流程模式下，采购入库单默认使用的模板。参照选择。允许超到货单入库：设置此业务流程模式下，是否可以超采购到货单生成入库单。控制规则参见《库存管理》帮助。 开票：开票来源：确定专用采购发票和普通采购发票的单据来源。多选项，包括：手工输入发票、按订单开票、按入库单开票、按销售发票开票、按代管挂账确认单开票、按合同执行单开票。必有订单选中时，不能选择手工输入发票；业务类型＝代管采购时，所有选项都不可以选择（因为采购发票业务类型不能选择代管采购）；业务类型＝受托代销时，所有选项都不可以选择（采购发票在受托代销结算之后自动生成）；业务类型＝直运采购且必有订单选中时，开票来源只能选择按订单开票，否则可选择手工输入发票、按订单开票、按销售发票开票；业务类型＝固定资产时，可选按订单开票、按入库单开票、4第七章业务流程配置按合同执行单开票。注：红字直运采购发票不受开票来源设置的限制，可以手工输入、参照采购订单生成或参照销售发票生成。普通发票默认显示模板：设置此业务流程模式下，采购普通发票默认使用的模板。参照选择。专用发票默认显示模板：设置此业务流程模式下，采购专用发票默认使用的模板。参照选择。 公共：供应商存货控制：下拉选择，包括：不检查、检查提示、严格控制。控制规则参见《采购管理》帮助。取价方式：下接选择，包括：手工录入、最新价格、取自供应商存货价格表价格。最自最新价格时，最新价格的来源来自《采购管理》模块级参数设置。取价规则参见《采购管理》帮助。创建人：当前登录人。创建日期：当前登录日期。最近修改人：执行修改操作时的登录人。最近修改日期：执行修改操作时的登录日期。启用流程：〖启用〗流程后，系统自动选中，表示此流程为启用状态。【业务规则】 修改时，业务类型和采购类型不可改。 已经使用的流程不能删除，但可以修改。修改后按新的参数执行。 流程模式的启用与停用：只有流程模式启用之后才按进入流程模式控制的规则进行处理。 业务类型+采购类型组合不能重复定义。 流程模式描述不能重复。 代管采购业务类型，流程只能贯穿到入库，不能到挂账、开票，如果只能按代管挂账确认单开票，则设置一种单独的采购类型，在这种采购类型之下（业务类型＝普通采购），开票来源只选择代管挂账确认单。 受托代销采购类型，流程只能贯穿到入库，发票在受托代销入库之后自动生成。【应用举例】企业规定计划性材料采购的采购流程为MPS/MRP计划→请购单→采购订单→采购入库单→采购发票，但需要质检的存货需要做到货单；计划性材料采购允许超计划下达请购单，不允许超请购订货，允许超订单入库；计划性材料采购供应商存货控制规则是严格控制，取价方式是取自供应商存货价格表。则可以按以下流程进行操作： 设置名称为-计划性材料采购-的采购类型。 采购选项中设置检查采购类型权限。 进行采购业务流程设置（流程模式描述＝计划性材料采购）：第七章业务流程配置5请购：选择必有请购，请购来源选择-按MPS/MRP计划请购-。订货：必有订货，订货来源选择-按请购单订货-。选择允许超计划订货、不允许超请购订货。收货：不必有到货，到货来源选择-按订单到货-（以便质检存货可以根据订单录入到货单）。选择允许超订单到货及入库。退货：退货来源选择手工输入退货单、按订单退货（假如企业退货可以不必有订单）。入库：入库来源选择-按订单入库-。开票：开票来源选择-按入库单开票-。供应商存货控制选择-严格控制-。取价方式选择-取自供应商存货价格表价格-。修改计划性材料采购业务流程，将其启用。 数据权限分配：给录入计划性材料采购相关采购业务单据的操作员分配采购类型＝计划性材料采购的录入数据权限。 按流程配置进行相应的业务操作。7.2销售业务流程用户在实际销售业务中，企业会根据自己的情况，或客户的情况制定不同的销售策略和销售流程。比如：比较典型就是大客户销售和小客户经营方面，采取的流程和控制完全不同。对于大客户的销售可能会采取订货赊销原则，订单作业中信用控制相对宽松，预发货机制，价格政策执行可以按照合同约定或者价格表方式。发货及时，账期有时候受制于客户的付款账期影响，较长，商品多做预留方式的销售。对于小客户销售采取预付金销售或者现金销售，信用控制严格，价格政策较为苛刻，批量折扣小，账期短。销售发生，可能直接以发货开始作为起点。6第七章业务流程配置图7.2-1【菜单路径】【企业应用平台】—【基础设置】—【业务流程配置】－【销售业务流程】显示如图7.2-1【操作说明】 按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节（即包括哪些类型的单据），并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。在实际业务中，系统会自动按设置的业务流程进行控制。手工录入单据时，需要选择业务类型、销售类型，系统按业务类型＋销售类型或所选择的流程模式取相应的业务流程配置中设置的流程模式描述。根据来源单据生成时，如果来源单据有业务类型和销售类型数据项（比如根据销售订单生成发货单），则从来源单据带入流程模式描述。 对于下面流程中未涉及到的一些参数，仍按销售选项中设置的值进行控制。【栏目说明】 销售业务类型：销售业务分为普通销售、委托代销、直运销售、分期收款等四种业务类型。 销售类型：必输。手工或参照录入。 流程模式描述：必输。手工录入。 报价第七章业务流程配置7必有报价：必有报价环节，选中时表示此流程中必有报价单。不选，表示可有报价单，也可没有报价单。报价来源：手工输入、模拟报价。用于定义报价单的来源单据，可以选择其中的一个或多个，即可以多选。包括：手工输入报价单、按模拟报价结果报价。报价单默认显示模板：设置在此业务流程模式下，报价单默认使用的模板，参照选择。 订货必有订单：选中时表示此流程必有订单。不选，表示可有订单，也可没有订单。如果上面选择了必有报价环节，则是否必有订单必须选择。必有定金：选中时表示此流程要求销售订单定金必须录入。订单来源：用于定义销售订单的来源单据，包括：手工输入、按合同订货、按报价.
