版本模块问题解决方案备注U816.0总账年结之前需要做什么准备工作？1、结转：将“本年利润”科目转到“利润分配“科目（手工填制或通过设置自定义转账生成凭证）2、核销银行账：银行对账平衡后，进行核销银行账操作（注意操作之前先做账套备份）3、往来两清：会计科目设置了往来辅助核算，建议进行个人、客户或供应商往来两清操作4、对账：建议总账结账前先进行对账，确保对账正确后再结账5、结账：各模块12月进行结账6、备份：对账套进行备份完成上述步骤后即可进行年结工作U816.0总账怎么建立新年度的会计期间？1、自动增加：除出纳模块外，其他任意模块12月结账后系统会自动创建下一年度的会计期间2、手工增加：在基础设置——基本信息——会计期间——增加，可手工增加下一年度的会计期间U816.0总账新建新年度会计期间之后，新年度进入总账点击节点均提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。做好账套备份，到在总账-期初余额上点击开帐新建新年度会计期间之后，总账及出纳模块未开账，新年度可以正常进入；，期初余额界面没有会计科目显示，开账和结转都可以点击U816.0总账新年度在总账期初余额界面进行结转的条件是什么？1、上年已经结账2、本年已开账3、本年凭证未记账U813.0总账13.0及之前版本，旧年度没有结账是否可以先做新年度的凭证？可以，但是凭证不能记账。使用账套主管登陆企业应用平台，在基础设置——基本信息——会计期间——增加，可手工增加下一年度的会计期间，增加了之后在总账期初上进行开帐，开帐之后就可以做凭证，但是注意凭证不能进行记账，否则上年的数据不能结转过来U816.0总账新年度开帐结转方式年度结转之后，期初余额怎么调整？1、科目无辅助核算或有非往来辅助核算：只要新年度凭证不记账就可以直接修改期初。2、科目有往来辅助核算：可以在期初往来明细里手工增加记录调整期初，调整完后重新点击汇总到辅助明细或到辅助期初余额界面手工同步调整。如果结转之后，往来科目期初确实需要调整，可以在往来期初里手工录入期初记录调整。手工录入的期初年度只能是新年度，并且修改期初往来之后，一定要做汇总，否则会造成对账不平。U816.0总账上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量凭证查询里修改吗？不可以。现金流量凭证查询里只能查询到当前登录会计年度的凭证，如要修改之前年度凭证的现金流量项目，需要使用相应年度日期登录，在现金流量凭证查询里修改。U816.0总账总账模块进行期初余额结转的时候，供应商明细结转科目设置和客户明细结转科目设置都是灰色的，为什么？为保证跨年查询帐表和数据，使用新建会计期间开账结转的方式结转数据时，供应商往来和客户往来均按照明细结转，不允许选择按余额结转，所以结转时这个选项置灰账套库初始化方式，支持选择按余额或明细结转。U816.0总账总账卸出条件是什么？1、总账卸载年度的下一个年度已经开账。如下年未开账，卸出时提示：总账新年度还没有开账，不允许卸载2020年！2、最后一个卸出年度第12会计期间已结账（关账）。如上年未结账，卸出时提示：所选择的卸载年度第12会计期间总账系统尚未月结，不能进行卸载！U816.0总账总账卸出后，卸出年度与保留年度数据是否支持跨年度查询？不支持。卸出年度数据不支持与保留年度数据连续查询。U816.0总账已经做了年结，需要修改上年数据，如何处理？如果修改了上年数据，新年度期初余额是否会同步更新？备份账套，将上年的总账模块反结账，凭证恢复记账弃审修改，然后重新审核、记账、结账。新年度数据不会同步更新，如果调整的科目不多，建议直接手工调整新年度期初余额；如果调整的数据很多，在新年度没有调整档案的情况下可以备份账套，在新年度期初余额界面重新点击结转。需要注意：如果新年度科目辅助核算做了变更，结转时无法对应，会导致结转失败，还是需要手工调整，还需注意结转界面覆盖的栏目，如新年度已有对应数据取消勾选即可。U816.0总账查询账表时选择不到旧年度的期间有哪些可能的原因？1、操作员没有跨年度查询账表的权限，到系统管理中重新授权即可2、上下年度不在同一个账套库中3、总账进行了初始化操作U816.0总账UFO报表怎么结转到新年度？1、进入UFO报表界面，点击文件—打开，选择旧年度报表（如“2020年资产负债表”）打开2、单击“文件”菜单下“另存为”，将文件名改成新报表的名称（如“2021年资产负债表”）3、打开新的资产负债表，根据实际需求录入关键字重新计算报表即可。年结常见问题——总账UFO报表
