报账中心用友软件客服中心176号工程师2010年06月18日环境：Win2003+Sp2操作系统SqlServer2000+Sp4数据库U890版本软件补丁：CP-U890-9349-100517-GL内容概要基础设置日常处理单据、凭证、报表查询期末处理报账中心报账中心是在"集中核算"的管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理系统。报账中心系统的作用是管理企业内部部门、业务员的收款、付款等往来业务，管理企业对外与非购销业务的客商进行结算的业务，能及时提供完整、正确的内部往来款项资料、对外非购销结算资料，加强对内外部往来款项、对外结算的监督管理，提高工作效率。强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后台的无缝连接，与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于提高企业管理水平和工作效益。报账中心-产品接口报账中心系统与总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统之间都存在着数据传输的关系。1、报账中心与总账系统：报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。报账中心-产品接口2、报账中心与应收款管理系统：报账中心可将增加的对客户进行收款的收入单传入应收款管理系统，形成应收系统的收款单。报账中心-产品接口报账中心与应付款管理系统：报账中心可将增加的对供应商进行付款的支出单传入应付款管理系统，形成应付系统的付款单。报账中心-产品接口报账中心与网上银行系统：在报账中心中增加的支出单可通过网上银行系统进行支付操作。在正式使用报账中心系统之前，您需要对系统进行初始化设置。系统初始化工作包括以下部分：系统选项---根据实际业务设置系统运行时需要的参数；单位分类---将单位按某种属性进行分类，以方便管理；单位目录---录入单位信息；开户银行---定义本单位所开户的、可以用于结算的银行；期初余额---录入银行存款余额；收支项目---对单位的收入和支出按某种属性进行划分；资金性质---将流入、流出资金按一定的标准分类，以便于管理、控制；预算计划---设计单位的收入支出预算和具体的用款计划；凭证设置---自定义凭证模板；授权管理---为不同的操作员设置权限。报账中心-基础设置系统选项报账中心-基础设置注意：单位分类，收支项目，资金性质编码级次需要设置，否则在录入相应基础设置的时候会提示要先进行系统选项设置单位分类、单位目录和开户银行直接手工录入就可以报账中心-基础设置报账中心-基础设置期初余额：要先增加单位信息然后在录入期初余额增加期初余额时要先选择单位信息，然后进入单位信息界面增加期初余额报账中心-基础设置预算计划：预算计划是指单位的收入支出预算和具体的用款计划。本功能提供了预算计划的编制和预算计划的调整功能。如果在【系统选项】中选择预算控制期为"不控制"，则本功能不能启用。申请金额：如果预算期为按年，则可手工录入，为空时系统默认为0。如果预算期为按季，则不可输入，为预算明细中输入的四个季度的合计。如果预算期为按月，则不可输入，为预算明细中输入12个月份的合计。报账中心-基础设置凭证设置：是单据生成凭证的依据和出发点，凭证模版与单据或者业务处理过程相关联。定义凭证模版的过程，就是明确凭证各要素来源的过程。凭证要素是指构成每条分录的元素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。各原始单据及业务处理的凭证模版设置在本功能中实现。预算方式可参照选择：预算内、预算外及无三种方式金额方向与借贷方向：输入收入项目时，仅能选择无论正负数均用借方表示、负数须用贷方表示；输入支出项目时，仅能选择无论正负数均用贷方表示、负数须用借方表示。报账中心-日常处理日常处理-单据录入：收入单、支出单的基本信息及其辅助核算信息的录入、查询报账中心-日常处理单据审核功能完成对录入的收支单据审核确认的工作。您可对单张单据进行审核，也可进行批量审核。若单据录入的当月已结账或是上月未结账，则不可进行单据的审核工作。报账中心-日常处理网上支付：启用了网上银行系统，则通过网上银行系统提供的接口，报账中心系统可将支出单生成划拨单，由网上银行系统实现网上划拨。网上支付可以选择支付或取消支付；注意：只有在启用网上银行系统后才可使用网上支付功能。报账中心-日常处理生成凭证：指由会计人员根据审核后的原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以选定会计分录且登入凭证，最终成为登记账簿的依据。需要在基础设置的凭证设置中将收支科目和对方科目设置好后，才可以生成凭证，否则系统会提示科目设置不正确，无法正常生成凭证报账中心-单据、凭证、报表查询1、单据查询和凭证查询，对所有已录入的收入单、支出单据及本系统制作的传输到财务系统的记账凭证，并可作废凭证进行查询。2、单位余额表：本功能用于查询各单位的余额情况。在录入收入支出单据的时候，单位余额会显示在单据中；报账中心-单据、凭证、报表查询3、收支明细表：查询各单位的详细收支情况。调整列宽报账中心-单据、凭证、报表查询4、单位预算余额表:用户可在此汇总查询各单位各支出项目预算数、执行数和结余情况。设置预算计划后，才可以查询单位预算余额表报账中心-期末处理月末结账：对系统内各个会计月的业务数据进行月末结账处理。结账工作每月进行一次。注意：1、如上月未结账，则本月不能结账，但可以填制、复核单据；2、如在系统参数中选择了“结账前单据全部制单”，则若本月还有尚未制单的单据，本月不能结账；3、已结账月份不能再填制单据；4、结账只能由据有结账权限的操作员进行。报账中心-期末处理取消月末结账：结账后可以通过该节点取消；报账中心-其他可以在其他中打开报账中心帮助
