金蝶K/3V13.1现金房管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2014年04月1前言感谢您使用《金蝶K/3V13.1现金房管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的条码系统使用，主要包括以下内容：l系统总述l操作建议l详细的操作流程l系统的功能和特点l系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准2确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应3用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其它IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件"以旧换新"。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。4基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯5JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。[]普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定6格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。本手册图例仅供参考，请以系统实际为准。EPC图中涉及到的元素说明如下表：7名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。8意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。1目录第1章系统概述.31.1关于本系统..31.2本系统在K/3ERP系统中的位置..31.3系统要求..3第2章现金贷款.52.1现金贷款单新增..52.1.1业务描述.52.1.2功能描述.52.1.3菜单位置.52.1.4单据头信息.62.1.5单据体信息.82.1.6录入方法.82.2现金贷款单维护..82.2.1查询条件.9第3章现金提取.113.1现金提取单新增..113.1.1业务描述.113.1.2功能描述.113.1.3菜单位置.113.1.4单据头信息.133.1.5单据体信息.133.1.6录入方法.143.2现金提取单维护..153.2.1查询条件.15第4章现金汇总查询.164.1现金汇总查询报表..164.1.1业务描述.164.1.2功能描述.164.1.3菜单位置.164.1.4字段信息.164.1.5查询条件.17附录A意见反馈表..19金蝶K/3现金房系统用户手册系统概述3第1章系统概述零售超市行业每天会有大量的现金收入，同时又需要大量的零钞；对于管理能力较强的企业，总部一般会集中管理各分支企业的营业收入在指定时间内归集至总部或门店。因此，增加现金房管理用于管理门店收银员领取零钞备用金及营业结束后的收银金额管理。1.1关于本系统在商业零售—现金房管理菜单下增加“现金房管理”模块，并加入明细级菜单为：现金贷款单、现金提取单、现金汇总查询，用于管理和查询收银员备用金以及收款情况。1.2本系统在K/3ERP系统中的位置1.3系统要求进行金蝶K3现金房管理，您需要进行下列的准备工作：4项目推荐说明操作系统MicrosoftWindows2000Server或者MicrosoftWindowsServer2003等服务器版本的操作系统，避免使用MicrosoftWindowsXP操作系统。数据库MicrosoftSQLServer2000需要用企业版或开发版，不能使用MSDE版本。推荐安装SP4。金蝶K/3采用V13.1版本零售特性包金蝶K/3现金房系统用户手册现金贷款5第2章现金贷款2.1现金贷款单新增2.1.1业务描述现金贷款单用于记录收银员当日从财务提取备用金的明细情况。2.1.2功能描述 收银员每日在收银之前，都会从财务部提取一部分备用金用于零钞找零业务。 在【现金贷款单】中通过单据的形式对收银员提取的备用金进行记录，【现金贷款单】2.1.3菜单位置 【主控台】--【商业零售】--【现金房管理】--【现金贷款】 在【现金贷款单】中通过单据的形式对收银员提取的备用金进行记录，【现金贷款单】具有新增、复制、审核、作废、查询、打印等操作。 操作主界面如图所示：6单击现金房管理主界面【现金贷款单新增】进入单据新增界面，如图所示：在初次进入上述操作界面时，单据头相关字段按照系统设定的规则默认带出（详见下文说明），单据体空白，因此首要工作就是确认修改单据头相关字段内容，录入分支机构、贷款日期。2.1.4单据头信息字段名字段类型默认值字段来源控制说明是否必录单据编号字符日期+4为流水单据规则设置根据单据规则自动生成，不可修改是分支机构字符操作人所在分支机构分支机构F7可选是贷款日期日期系统当前日期日期选择可以通过日期控件进行日期选择是金蝶K/3现金房系统用户手册现金贷款7制单人字符当前操作人取系统当前操作人不可手工修改，后续有修改，只更新最新修改人和最新修改日期字段，不更新制单人和制单日期字段是制单日期日期当前日期取系统当前操作日期不可手工修改，后续有修改，只更新最新修改人和最新修改日期字段，不更新制单人和制单日期字段是最新修改人字符当前操作人取系统当前操作人不可手工修改，单据第一次新增、编辑、保存时取当前操作人和操作日期，后续编辑取编辑的当前操作人和操作日期，不更新制单人和制单日期是最新修改日期日期当前操作日期取系统当前操作日期不可手工修改，单据第一次新增、编辑、保存时取当前操作人和操作日期，后续编辑取编辑的当前操作人和操作日期，不更新制单人和制单日期是审核人字符当前操作人取系统当前操作人不可手工修改，单据在新增、编辑、保存时为空，只有在审核或者作废操作时才取当前操作人和操作日期是审核日期日期当前操作日期取系统当前操作日期不可手工修改，单据在新增、编辑、保存时为空，只有在审核或者作废操作时才取当前操作人和操作日期是82.1.5单据体信息字段名字段类型字段来源控制说明是否必录贷款人字符收银员表F7可选，并判断为所选分支机构的则显示是贷款人代码字符收银员表根据选择的贷款人自动带出收银员代码是贷款金额数值手工录入允许录入负数是备注字符手工录入否2.1.6录入方法1)用户点新增，调动出空白单据，“贷款日期”“制单日期”为系统操作日期，“贷款日期”可改，“制单日期”不可编辑；“分支机构”显示用户有权限的机构组织列表，可通过F7查询调用选择更改；单据尾“制单人”“审核人”取对应的操作用户；“制单日期”、“审核日期”取对应的操作时间；2)“贷款人”可通过F7查询调用选择更改；“贷款金额”允许录入负数；3)修改时的处理：未审核的单据可以修改“分支机构”“贷款日期”“贷款人”“贷款金额”；自动带入的内容随着修改而更新；审核的单据不允许修改；修改后操作同样需要遵循以上校验原则；4)删除时的处理：未审核查的单据可以删除，审核的单据不允许删除。2.2现金贷款单维护现金贷款单序时薄是现金贷款单，采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。金蝶K/3现金房系统用户手册现金贷款92.2.1查询条件1)当点击“查看”按钮或双击序时薄记录，自动弹出现金贷款单的明细界面；2)排序：用户可以在序时簿界面上，通过单击某一个字段的字段名称，系统自动根据该字段的字段类型及其排序规则，对所有的查询结果进行排序。打开序时薄界面默认的排序是按照单据编号从大到小进行。3)字段顺序定义：用户可以在序时簿界面上，通过拖动的方式，来改变序时簿界面中字段的排布顺序。4)打印：用户可以选择现金贷款单进行打印，系统首先需要检查用户是否具有现金贷款单的打印权限，如果没有，则系统提示用户：“您没有现金贷款单的打印权限”。如果用户有打印权限，则系统执行打印任务。10金蝶K/3现金房系统用户手册现金提取11第3章现金提取3.1现金提取单新增3.1.1业务描述现金提取单用于记录收银员当日从收银机中提取收款的明细情况。3.1.2功能描述 收银员每日在收银完成后，都会从收银机中提取收款的现金等收款明细与财务进行对账处理。 在【现金提取单】中通过单据的形式对收银员的收款进行记录。3.1.3菜单位置 【主控台】--【商业零售】--【现金房管理】--【现金提取】 在【现金贷款单】中通过单据的形式对收银员提取的备用金进行记录，【现金贷款单】具有新增、复制、审核、作废、查询、打印等操作。 关于汇率：系统初始化币别中预设只有人民币，我们需要增加系统预设美元和港币，相关字段如下：代码名称预设汇率小数位数控制说明是否必录USD美元7.00004系统预设增加，不可删除，代码不可修改，名称可以修改，汇率需要通过汇率体系进行更改是HKD港币0.90004系统预设增加，不可删除，代码不可修改，名称可以修改，汇率需要通过汇率体系进行更改是 操作主界面如图所示：12单击现金房管理主界面【现金提取单新增】进入单据新增界面，如图所示：在初次进入上述操作界面时，单据头相关字段按照系统设定的规则默认带出（详见下文说明），单据体空白，因此首要工作就是确认修改单据头相关字段内容，录入分支机构、收银日期。金蝶K/3现金房系统用户手册现金提取133.1.4单据头信息字段名字段类型默认值字段来源控制说明是否必录单据编号字符日期+4为流水单据规则设置根据单据规则自动生成，不可修改是分支机构字符操作人所在分支机构分支机构F7可选是收银日期日期系统当前日期日期选择可以通过日期控件进行日期选择是制单人字符当前操作人取系统当前操作人不可手工修改，后续有修改，只更新最新修改人和最新修改日期字段，不更新制单人和制单日期字段是制单日期日期当前日期取系统当前操作日期不可手工修改，后续有修改，只更新最新修改人和最新修改日期字段，不更新制单人和制单日期字段是最新修改人字符当前操作人取系统当前操作人不可手工修改，单据第一次新增、编辑、保存时取当前操作人和操作日期，后续编辑取编辑的当前操作人和操作日期，不更新制单人和制单日期是最新修改日期日期当前操作日期取系统当前操作日期不可手工修改，单据第一次新增、编辑、保存时取当前操作人和操作日期，后续编辑取编辑的当前操作人和操作日期，不更新制单人和制单日期是审核人字符当前操作人取系统当前操作人不可手工修改，单据在新增、编辑、保存时为空，只有在审核或者作废操作时才取当前操作人和操作日期是审核日期日期当前操作日期取系统当前操作日期不可手工修改，单据在新增、编辑、保存时为空，只有在审核或者作废操作时才取当前操作人和操作日期是3.1.5单据体信息字段名字默认字段来控制说明是否14段类型值源必录收银员字符无收银员表F7可选，根据所选分支机构过滤显示本机构的收银员是人民币数值0.00手工输入是银行卡数值0.00手工输入是提货卡数值0.00手工输入是返利卡数值0.00手工输入是礼券数值0.00手工输入是美元数值0.00手工输入是港币数值0.00手工输入是支票数值0.00手工输入是总金额(人民币)数值0.00通过以上支付方式计算相加计算字段，不可录入，美元与港币通过币别中的汇率换算为人民币：人民币=各币别金额*汇率是备注字符无手工输入否3.1.6录入方法1)用户点新增，调动出空白单据，“收银日期”“制单日期”为系统操作日期，“收银日期”可改，“制单日期”不可编辑；“分支机构”显示用户有权限的机构组织列表，可通过F7查询调用选择更改；单据尾“制单人”“审核人”取对应的操作用户；“制单日期”、“审核日期”取对应的操作时间；2)“收银员”可通过F7查询调用选择更改；3)修改时的处理：未审核的单据可以修改“分支机构”、“收银日期”、“收银员”、“人民币”、“银行卡”、“提货卡”、“返利卡”、“礼券”、“美元”、“港币”、“支票”；自动带入的内容随着修改而更新；审核的单据不允许修改；修改后操作同样需要遵循以上校验原则；4)删除时的处理：未审核查的单据可以删除，审核的单据不允许删除。金蝶K/3现金房系统用户手册现金提取153.2现金提取单维护3.2.1查询条件1)当点击“查看”按钮或双击序时薄记录，自动弹出现金提取单的明细界面；2)排序：用户可以在序时簿界面上，通过单击某一个字段的字段名称，系统自动根据该字段的字段类型及其排序规则，对所有的查询结果进行排序。打开序时薄界面默认的排序是按照单据编号从大到小进行。3)字段顺序定义：用户可以在序时簿界面上，通过拖动的方式，来改变序时簿界面中字段的排布顺序。4)打印：用户可以选择现金提取单进行打印，系统首先需要检查用户是否具有现金提取单的打印权限，如果没有，则系统提示用户：“您没有现金提取单的打印权限”。如果用户有打印权限，则系统执行打印任务。16第4章现金汇总查询4.1现金汇总查询报表4.1.1业务描述用于查询收银员当日收款与交款的明细差异情况。4.1.2功能描述 查询统计收银员当日的收款情况并与收银员的交款情况进行差异比较，从而查询出收银员的异常收交款记录。4.1.3菜单位置 【主控台】--【商业零售】--【现金房管理】--【现金汇总查询】4.1.4字段信息字段名字段类型字段来源是否必录收银日期日期如果是非汇总查询则取过滤条件中的查询日期的分拆；如果是汇总查询，则取收银开始日期~收银结束日期是金蝶K/3现金房系统用户手册现金汇总查询17分支机构字符如果是非汇总查询则取过滤条件中的分支机构的分拆；如果是汇总查询，则取值为：所有分支机构是收银员字符过滤条件中选择的收银员或者所有收银员，附带收银员代码显示是人民币数值查询时间段内收银员在零售单内人民币的收款总计是现金提取单中对应时间段的人民币总计是银行卡数值查询时间段内收银员在零售单内银行卡的收款总计是现金提取单中对应时间段的银行卡总计是提货卡数值查询时间段内收银员在零售单内提货卡的收款总计是现金提取单中对应时间段的提货卡总计是返利卡数值查询时间段内收银员在零售单内返利卡的收款总计是现金提取单中对应时间段的返利卡总计是礼券数值查询时间段内收银员在零售单内礼券的收款总计是现金提取单中对应时间段的礼券总计是港币数值查询时间段内收银员在零售单内港币的收款总计是现金提取单中对应时间段的港币总计是美元数值查询时间段内收银员在零售单内美元的收款总计是现金提取单中对应时间段的美元总计是支票数值查询时间段内收银员在零售单内支票的收款总计是现金提取单中对应时间段的支票总计是贷款调整额数值现金贷款单中对应时间段收银员的贷款总计是超短账金额数值长短款额=现金提取单中对应时间段的所有支付方式的金额总计-现金贷款单中对应时间段收银员的贷款总计-查询时间段内收银员在零售单内所有支付方式的收款总计是4.1.5查询条件1)用户可以根据一定的条件对收银员的现金汇总进行查询。2)用户通过过滤查询条件，进入条件查询3)权限判断：系统判断用户是否具有现金汇总查询权限：有：进行界面初始化工作；无：系统提醒用户：“您没有现金汇总查询权限”。4)查询条件界面初始化，见界面原型。系统显示查询条件录入界面，供用户录入查询条件。5)用户在查询条件录入界面中输入查询条件，过滤字段有：收银开始时间、收银结束时间、分支机构、收银员。（如界面）6)查询条件控制说明：选择分支机构时，具有两个选项：分支机构汇总、分支机构明细（可18以选择分支机构，取值为分支机构表）；收银员汇总、收银员明细（可以选择收银员，取值为收银员表）。7)排序字段为：默认按照字段从前到后的顺序进行排序。8)系统检查用户录入的查询条件是否合法，如果不合法则给予用户提示信息。如果合法，则根据用户录入的条件进行查询，并将查询结果显示在现金汇总报表上；付款方式金额字段、贷款调整额、超短账金额需要进行汇总。金蝶K/3现金房系统用户手册附录A意见反馈表19附录A意见反馈表《金蝶K/3现金房管理系统用户手册》1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满满意一般不满意内容正内容完使用方表达清图表形整体意2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：¤文字表达¤专业性程度¤结构编排¤图表说明¤附录形式¤表述方式¤目录结构¤增加典型实例¤操作流程性说明¤提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、你对本手册的哪些内容比较满意4、其它建议205、为了我们能够及时与您联系，请你填写个人信息：姓名：职称：电话：E-mail：单位：地址：
