11993-2017金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星辰销售认证培训——财务云小微业务赋能部2022.1222CONTENTS第二部分财务处理场景解决方案第三部分功能清单及功能对比第一部分初识金蝶云·星辰财务云33•市场洞察•行业趋势•产品特性初识金蝶云·星辰财务云44洞察：国家财税和金融的变化金税四期上线2021年8月1日，金税四期上线，“非税”业务会纳入监管，打通银行等机构数据，重新定义收入确认标准，企业相关人信息纳入核查，企业更多的数据将被税局掌握，监控呈现全方位、立体化税收申报简并全面电子发票逐步推广税收管理更透明、更开放、更便捷，但监管更全面、更严格国家要实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变根据《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》，自2021年6月1日起使用《财产和行为税纳税申报表》，自2021年5月1日起开展申报表整合试点从2021年的12月开始，国家税务总局开始推进全电发票的试点工作，从最开始的广东、内蒙古和上海，逐渐扩围到其他省市，加速构建“以数治税”的新布局。数字化时代，企业财税管理发生重大变革，需要不断融入业务系统，促进业财税数据共联共通，实现一体化管理。业财税融合管理是趋势55发展趋势：资源管控、职能拓展、价值创造、平台升级由信息系统向数字化平台转型，对内业财融合，对外互联共生推动中央企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防控资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业会计职能需要对外对内扩展，对内拓展聚焦于提升微观主体的管理能力，对外拓展归集在服务宏观经济和经济治理等方面。资金集中管控和金融资源的集中配置，实现金融资源看得见、管得住、调得动、用得好由会计核算突破业务端，向服务业务视角转化；由资金管理及核算向财务战略制定及落地发展由间接价值向价值创造发展，由简单核算积极拓展风险智能预警、供应链金融服务等高级管理功能资源管理价值创造职能拓展平台升级66智能化•智能赋码•智能识别•智能匹配•智能凭证•智能报表电子化•电子发票•电子附件•电子档案移动化•财税管家•录凭证•查看报表内外协同•银企互联•基于企业微信、钉钉的内外协同多维成本•可按商品、仓库、批号、辅助属性等多维度核算成本•定时核算•生产成本核算•委外成本核算财务云亮点功能——业务融合、智能财务、智慧报表77财务云亮点功能——业务融合、智能财务、智慧报表税务智能化：亮点1：极速开票，提高效率（销售开票、手工开票、零售开票、生态开票）亮点2：发票全流程处理：作废、红冲、打印、交付、下载亮点3：智能取票：一键同步进销项、其他可抵扣发票及海关缴款书亮点4：发票认证，一键认证亮点5：税负测算，合理纳税亮点6：税务体检，把控风险亮点7：增值税纳税预申报表亮点8：所得税预缴申报业财税一体化：亮点1：业务、财务与出纳数据互通互联，银企互联，银行流水导入自动识别亮点2：业财税融合，凭证自动生成亮点3：发票智能记账亮点4：发票流与业务流协同财务智能化：亮点1：自动定时生成凭证、凭证附件识别，查重验真亮点2：自动出具标准现金流量表亮点3：自动智能报表、灵活的自定义报表亮点4：支持部门/项目多维度辅助核算，财务准精核算亮点5：平行多公司管理，自动生成多账套报表亮点6：工资核算与管理，个税计算亮点7：全员快捷费用报销亮点8：银企互联88•账务处理•出纳管理•资产管理•工资管理场景解决方案99一、账务处理“账务处理”是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。“原始凭证”既包括外部的发票、飞机票、车票、收据，也包括企业内部业务流转的业务单据，企业使用ERP系统时，企业购买商品会在采购管理中录入采购订单、采购入库单、采购发票，销售商品时会在销售管理中录入销售订单、销售出库单、销售发票，员工出差的飞机票、车票、住宿发票，也会通过报销进入到系统。这些都是财会部门编制凭证时的记账依据。“记账凭证”财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。审核原始凭证编制记账凭证计提、摊销、结转记账凭证编制记账凭证汇总表登记总账结账、对账编制会计报表记账凭证装订保管1010业务场景1：财务工作严谨性要求多财务分工做账，要求自己做的账只能自己修改，不能自己做单自己审核；结账前必须完成凭证审核以及结转损益，需保证凭证不断号..灵活调整财务参数，根据企业做账要求自定义选择参数；随着业务发展，参数随时调整，调整后启用场景解决方案1111业务场景2：做账颗粒度高，科目设置复杂企业有多品类、多品牌商品，需根据多种维度做账并输出报表，便于生产或采购部门安排计划、制定预算；需根据不同部门、不同销售员维度做账，便于核算业绩；需根据不同客户、不同供应商维度做账，便于管理者决策场景解决方案每个科目最多可添加12个辅助项目辅助核算必录/非必录可随时调整特性支持多层级科目设置支持同一科目挂多个多辅助核算维度设置支持数量核算支持按外币核算辅助核算支持设置必录/非必录1212业务场景3：财务数据归档管理月度、季度、年度业务全部完成后，需要将财务数据统一归档保存，方便日后查阅。支持自定义需归档的财务数据，保存管理支持上传系统外的资料支持资料补充、档案下载支持审计导出场景解决方案特性年度数据必须结账才能归档1313业务场景4：常用凭证反复录入销售开单、采购入库等等单据单量大、分录相同，反复录入工作机械、工作量大内置大量标准凭证模板，简化设置，系统快速上线使用引用凭证模板录凭证，操作简便场景解决方案1414六大财务资料+归档管理金额小数位只能改大不能改小1515业务场景5：录凭证总是被打断，反复录入财务工作量大、工作琐碎，凭证录入时总是被打断，之前的凭证找不到，同一张凭证总是要反复录入支持凭证暂存暂存记录可以调出凭证界面继续录入查凭证界面可看到暂存凭证记录，能打开编辑或删除支持丰富的快捷键场景解决方案凭证暂存不判断凭证是否平衡特性1616业务场景6：根据发票编制凭证支持识别发票信息支持识别重复发票支持自动填充金额支持合并附件生成凭证根据发票录入凭证人工查询识别发票发票重复录入，导致重复入账场景解决方案1717业务场景7：根据业务单据编制凭证支持自定义业务凭证模板科目辅助核算与业务单据基础资料匹配将业务基础数据与科目关联通过凭证模板将业务数据转换为财务凭证信息场景解决方案根据门店零售单、销售出库单、采购入库单、销售发票等业务单据编制凭证财务凭证业务单据科目关联设置业务凭证模板智能核算方案1818业务场景8：类似凭证每日重复录入继承苍穹智能AI技术定义智能核算方案，系统根据方案，定时匹配默认凭证模板生成凭证提供方案执行日志支持查询自动生成的凭证默认凭证模板生成凭证执行日志方案场景解决方案特性每天业务场景差不多，录入的凭证差不多，占据财务大量时间1919业务场景9：电商平台等第三方平台单据生成凭证支持外部单据直接引入支持对接第三方集成插件外部单据通过智能核算中心直接生成凭证企业在京东、淘宝或美团等外卖平台开单，需根据平台单据编制凭证，并在系统中保存单据便于查询场景解决方案2020业务场景10：凭证作废、冲销，凭证断号需整理凭证查询、关键字搜索、固定条件筛选查看、自行设置查询方案（如日期+状态，即查看今天的所有暂存凭证）支持对接第三方集成插件支持对凭证进行修改，批量删除、审核、复审、作废、复制、冲销、打印支持将凭证按照顺次和日期进行整理支持凭证引入引出财务人员对凭证的日常查询及管理凭证断号，需重新整理凭证字号场景解决方案2121账务处理-凭证2222内置模板可修改非明细科目（例如销售费用），只能选择按比例/按公式结转内置5个结转模板允许自定义新模板提供多种结转方式模板支持选择非明细科目模板设置支持分录类推，快速生成相同级次明细科目分类设置结转损益支持按辅助核算项目结转业务场景11：期末结转并生成凭证场景解决方案特性月底和年底，财务人员需要固定做一些结转的凭证，如计提税金，结转长期待摊费用、结转成本等。选择非明细科目，结转方式只能选“按比例转出余额”、“按比例转出借方发生额”、“按比例转出贷方发生额”，且生成凭证时取所有最明细级科目2323业务场景12：查询各核算项目的发生额和余额多个科目下挂相同核算项目时，可通过核算项目综合表查询到核算项目完整的发生额和余额。场景解决方案财务需查询各个部门、职员或某客户、供应商等核算项目在各个科目下总的发生额和余额可进行辅助核算组合查询可显示对应科目可设置科目横排显示或者辅助核算横排显示能按项目小计2424业务场景13：编制会计报表支持自动生成现金流量表、利润表、资产负债表的三大报表，及项目利润表支持10大账簿报表支持编辑公式及报表格式现金流量表自动生成，可调整现金流量项目财务人员期末需要查询本月的经营成果及报送报表场景解决方案2525业务场景14：系统报表不适用，需额外编制报表支持多个公式函数支持跨账套取数支持系统固定报表转自定义报表每个企业可以根据企业需求，自定义不同的取数报表场景解决方案1企业业务特殊或有个性化查询报表需求，财务需额外编制报表2626业务场景14：系统报表不适用，需额外编制报表数据来源仅支持项目余额表或者会计报表每个企业可以根据企业需求，自定义查询方案行列支持设置三种维度场景解决方案2企业业务特殊或有个性化查询报表需求，财务需额外编制报表特性2727业务场景15：总部需查询经销商的经营情况场景解决方案企业有多个分公司，需查询分公司经营情况，或总部需查询经销商经营情况同一服务下新建多套账，可设置多账套的关联关系，后续可查询汇总报表2828业务场景16：期末结账支持结账前检查支持跨期结账与反结账月底，财务需要对账务进行结账处理。期末结账结账检查参数设置结账前检查跨期结账跨期反结账场景解决方案2929明细账科目凭证利润趋势财税管家财务人员在外查账管理者在外查看报表支持财税看板、科目余额表、明细账查询支持手工录凭证；发票扫码、拍照、附件上传生成凭证；通过凭证模板生成凭证支持利润表、资产负债表查询业务场景17：会计在外做账、老板出差查看报表场景解决方案3030办理银行结算办理现金收付库存现金盘存支票、汇票、发票、收据管理登记日记账办理往来结算保管财务章二、出纳管理出纳主要负责库存现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金报表的管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。金蝶云·星辰中，出纳属于专业版财务云的模块，需要在专业版中购买财务云，才能使用出纳相关功能。报销差旅费、工资结算3131业务场景14：登记日记账支持手工登记日记账支持银行流水直接引入生成日记账手工生成的日记账可通过智能凭证核算中心生成凭证场景解决方案1出纳对销售、采购、收付款等企业日常业务登记日记账3232业务场景14：登记日记账场景出纳对销售、采购、收付款等企业日常业务登记日记账解决方案2支持凭证登账和单据登账两种模式：单据登账模式：支持业务单据一键生成日记账支持自动生成关联账户日记账特性支持销售出库/退货单、采购入库/退货单同单收付款、受托代销结算单和除核销单外的资金单据业务单据需审核3333业务场景14：登记日记账场景解决方案3出纳对销售、采购、收付款等企业日常业务登记日记账支持凭证登账和单据登账两种模式——凭证登账方式：支持纯手工登账：从总账一键引入凭证生成日记账凭证审核时自动登账（通过总账引入只能引入已审核日记账凭证保存时自动登账凭证复核时自动登账（通过总账引入只能引入已复核凭证特性业务单据生成的日记账，不支持生成凭证，只能通过业务单据生成凭证3434业务场景15：查询银行最新交易动态及余额支持平安、招行、浦发、民生、广发银行受监管要求，只接受对公账户费用：无需开通费，部分银行需收服务费（招行200元/月）银企互联，无需登录银行系统，在现金银行流水实时查询并同步企业最新的交易明细在出纳余额表实时查询账户余额开通申请（客户经理）网银签约（同步招行证书）流水下载定时凭证余额查询场景解决方案特性出纳查询企业银行余额及银行交易动态3535业务场景16：银行对账场景解决方案出纳对编制银行对账单特性支持银行流水引入支持手工新增支持多个银行流水直接引入生成银行对账单银行流水银行对账单3636业务场景17：银行存款对账及银行余额调节表日记账及银行对账单进行核对，确保数据准确如账面不一致，出具银行余额调节表场景解决方案日记账余额调节表银行对账单银行存款对账支持自动勾对和手工勾对勾对后，自动出具银行余额调节表支持初始企业未达账、初始银行未达账维护3737三、资产管理参数及基础设置资产管理期末处理资产类别变动方式存放地点使用状态资产新增资产变动期末结账计提折旧报表查询资产清理资产拆分固定资产指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。系统参数3838业务场景1：登记固定资产方便对资产进行管理支持维护资产卡片基本信息支持4种折旧方法支持多个使用部门场景解决方案特性启用账套当期，点击“初始化资产”，可录入启用账套前已经购入的资产卡片系统参数勾选“与总账连用”，才会出现科目模块3939业务场景2：资产变动以前期间卡片录入错误，或因资产评估增值等原因需要修改原卡片的原值、折旧方法、使用期限、使用部门等信息支持变动往期的固定资产卡票，当期可直接修改或删除；场景解决方案特性如有生成凭证，需要先删除凭证，才能变动4040业务场景3：资产清理当期新增的固定资产当期可以进行清理由于使用而不断磨损直至报废；新技术的发展，原有固定资产遭到淘汰而提前报废；因事故或自然灾害，固定资产发生损毁等。均需对资产进行清理场景解决方案特性当期变动过的资产，必须删除变动记录后方可清理4141业务场景4：资产拆分只能拆分以前期间的资产当期可直接删除原来资产再新增资产对已入账的资产进行部分变动或清理时，可先把需要变动或清理的部分数量拆分出来，再进行后续操作场景解决方案特性支持将资产卡片进行拆分4242业务场景5：计提折旧计提折旧生成凭证：资产管理—折旧管理—计提折旧—生成凭证如果有用【工作量法】计提折旧的资产，则可填入当期工作量，然后再计提折旧生成凭证对资产计提折旧编制计提折旧凭证场景解决方案4343业务场景6：资产汇总及查询场景解决方案汇总固定资产清单查询各部门、各类别资产折旧情况可按期查询所有入账资产折旧的汇总、明细和分配情况可按资产、资产类别、部门等维度进行筛选汇总数据4444业务场景7：资产结账当资产与总账连用时，需要判断卡片、变动单、清理单、折旧是否生成凭证。未生成凭证不允许进行期末结账。初始化卡片是否录入：只预警和提醒，不强制要求当存在需要计提折旧的卡片时，则需要判断是否计提折旧，如果没有计提折旧，则不允许进行期末结账每月对资产进行结账场景解决方案特性支持与总账连用，一并结账；或不与总账连用，单独结账4545四、工资管理工资管理是企业管理的重要组成部分，它影响到企业的发展，涉及每一位员工的切身利益，不同的工资决策会给企业带来不同的结果。4646支持手工新增工资单和excel导入支持复制上月工资支持生成凭证预制25个工资项目，并支持设置公式支持统一设置社保扣缴基数及扣缴比例支持职员个性设置社保扣缴基数及扣缴比例，也支持携带社保统一设置中的数据支持6大专项附加扣除业务场景1：工资计算excel导入的工资单，不受工资项目中的公式设置的影响一个职员，一个月只允许输入一张工资单每月给企业员工计算工资手工录入工资单模板导入生成凭证场景解决方案特性4747业务场景2：代扣代缴个税计算内置2种费用扣除方案（可随时切换）及7级工资薪金税率根据工资项目中设置影响个税的项目来计算支持按工资单、按职员两种方式计算个税每月需给员工计算代扣代缴工资薪金个税2种费用扣除方案个税计算7级税率场景解决方案特性工资单保存后可进行个税计算，审核后不支持个税计算4848业务场景3：统计每月工资发放情况自动生成报表支持按部门查询和汇总支持查询职员明细用于统计每月的工资发放情况职员维度工资统计表部门维度场景解决方案4949业务场景4：查询历史社保变更情况存在社保变更的情况，可通过社保变更记录表查下历史变更记录社保统一设置、职员中的社保信息变动都会记录职员中变动个税计算社保统一设置中变动场景解决方案查询职员历史社保变更情况5050•功能对比•产品间隔功能对比及产品间隔5151应用金蝶云·星辰标准版金蝶云·星辰专业版金蝶云·星辰标准版（金蝶云APP）金蝶云·星辰专业版（金蝶云APP）财务处理标准账务处理√√查凭证、手工录凭证查凭证、手工录凭证科目多维核算（最多支持12个辅助核算维度）√√√√凭证附件管理√√××标准财务账簿（10大标准账簿）√√√财税看板、科目余额表、明细账√财税看板、科目余额表、明细账发票导入识别生成凭证√√√发票扫码、拍照、附件上传√发票扫码、拍照、附件上传业务单据生成凭证√√××外部单据生成凭证√√××财务报表三大报表√√√利润表、资产负债表√利润表、资产负债表项目利润表√√××自定义报表√√××智能报表查询×√××多账套报表管理×√××标准版和专业版功能对比（账务处理&财务报表）5252功能模块功能详细描述金蝶云.星辰精斗云V3KIS云专业版KIS云商贸版KIS云旗舰版总账凭证录入、审核、管理√√√√√业务单据生成凭证√√√√√凭证批量引入引出√√票据识别生成凭证√凭证附件管理√√√√凭证暂存√√√凭证汇总表√√√凭证过账（自动过账）√√√√√结转损益√√√√√自动转账√√√√√期末调汇√√√√√期末结账√√√√√财务管理通用账簿报表√√√√√数量金额总账/明细账√√√√√核算项目明细账√√√√√核算项目综合表√乄√√√调汇历史信息表√√√√科目外币别√√√√√科目挂核算项目√乄乄乄√科目数量金额核算√√√√√模式凭证√√√√√凭证录入计算器功能√√√√√报表资产负债表、利润表、标准现金流量表、现金流量查询√√√√√汇总报表多账套报表√√项目利润表√多账套报表√多账套科目余额表金蝶云星辰与V3、KIS云功能对比（账务处理&财务报表）5353功能详描述金蝶云.星辰专业版精斗云V3KIS云专业版KIS云商贸版KIS云旗舰版现金日记账√√√√现金对账√√√银行日记账√√√√银行对账单√√√银行存款对账√√√收付款确认√资金日报表√√出纳余额表√余额调节表√√√现金盘点√√银企互联√√√与总账对账√√√√金蝶云星辰与V3、KIS云功能对比（出纳管理）5454业务模块功能详描述金蝶云.星辰专业版精斗云V3KIS云专业版KIS云商贸版KIS云旗舰版资产管理卡片新增√√√√√卡片变动√√√√卡片拆分√√卡片生成凭证√√√√√卡片数量管理√√√卡片清理√√√√√计提折旧√√（仅支持平均年限法）√√√工作量管理√√√√折旧明细表√√折旧汇总表√√√√√折旧分配表√√与总账对账√√√工资管理职员部门√√√√工资项目√√√√工资计算表引入√√√√工资费用分配√√√√金蝶云星辰与V3、KIS云功能对比55Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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