目录第1章系统概述.11.1产品介绍..11.2主要功能..11.3产品接口..11.4操作流程..71.5使用手册..7第2章应用准备.92.1系统启用..92.2权限管理..102.3单据设置..112.4采购选项..132.4.1业务及权限控制..132.4.2公共及参照控制..172.4.3其他业务控制..182.4.4预算控制..202.5期初数据..202.6替代关系..21第3章常用操作.233.1单据常用栏目..233.1.1单据表头栏目..233.1.2单据表体栏目..263.2单据状态..283.2.1不需审核的单据..283.2.2需要关闭的单据..293.2.3可以锁定的单据..313.3单据常用操作..313.3.1单据右键操作..313.3.2审核/弃审单据.333.3.3审批流管理..34II目录3.3.4关闭/打开单据.353.3.5锁定/解锁单据.363.3.6拷贝单据（参照单据）..383.3.7复制单据..433.3.8表体排序显示..433.3.9联查单据..443.3.10定位单据..453.3.11单据模板和草稿..463.3.12生成条码..463.3.13条码扫描.473.3.14单据快捷键..53第4章业务模式与应用..584.1企业类型..584.1.1工业企业应用..584.1.2商业企业应用..594.1.3医药流通企业..594.2采购业务类型..604.2.1普通采购业务..604.2.2代管业务..634.2.3受托代销业务..654.2.4直运业务..654.2.5固定资产采购业务..674.3红字单据应用..694.4必有订单业务模式..714.5采购业务流程配置..72第5章采购管理专题..775.1价格管理..775.1.1取价方式..775.1.2价税管理..805.1.3最高进价控制..835.1.4价格查询..845.2批次管理..845.3保质期管理..865.4供应商存货对照表对业务的控制.865.5多扣税类别的支持..885.6收付款协议..89目录III5.7单次最大采购量控制..925.8ROHS认证控制..925.9采购预算控制..935.10采购业务追溯..95第6章供应商管理.966.1供应商资格审批表..966.2供应商资格审批变更表..996.3供应商供货审批表..1006.4供应商供货审批变更表..1026.5供应商存货对照表..1036.6供应商存货价格表..1056.6.1供应商存货价格表..1056.6.2供应商存货调价单..1066.6.3供应商存货调价历史..1096.7供应商催货函..1106.8供应商存货价格分析..1106.9供应商交货情况分析..1116.10供应商交货质量分析..1126.11供应商交货周期分析..1136.12供应商ABC分析..1146.13供应商价格对比分析..1156.14供应商存货价格分析（按周、按月、按季）..1156.15供应商准时交货率分析..115第7章日常业务.1177.1请购..1187.1.1请购单..1187.1.2计划批量请购..1237.1.3请购单执行统计表..1247.1.4请购执行进度表..1257.2采购询价..1267.2.1询价计划单..1277.2.2供应商报价单..1297.2.3采购比价审批单..132IV目录7.3采购订货..1367.3.1采购订单..1377.3.2计划批量生单..1427.3.3ROP计划批量生单.1437.3.4采购请购单批量订货..1447.3.5配额生单..1457.3.6齐套生单..1497.2.7采购订单变更历史查询..1537.3.8采购订单执行统计表..1537.4采购到货..1557.4.1到货单..1577.4.2采购订单批量到货..1617.4.3采购到货单批量报检..1617.4.4采购退货单..1627.4.5到货拒收单..1627.4.6到货明细表..1637.5采购入库..1647.5.1采购入库单..1647.5.2红字入库单..1667.5.3入库明细表..1667.5.4采购结算余额表..1667.6代管业务..1677.6.1代管挂账确认单..1677.6.2自动挂账..1707.6.3代管消耗明细表..1707.6.4供应商代管物料收发存表..1717.6.5供应商代管挂账余额表..1727.7采购开票..1737.7.1采购发票..1737.7.2入库单批量生成发票..1787.7.3入库单合并开票..1787.7.4处理现付..1807.7.5采购明细表..1827.7.6增值税发票处理状态明细表.1827.7.7在途货物余额表..1837.8采购结算..1837.8.1自动结算..1857.8.2手工结算..1867.8.3溢余短缺结算..189目录V7.8.4费用折扣分摊..1907.8.5结算明细表..1907.9费用处理..1917.9.1运费发票..1917.9.2费用折扣结算..1917.9.3费用明细表..1937.10受托代销..1937.10.1受托代销业务..1937.10.2受托代销入库单..1967.10.3受托代销结算..1967.10.4受托结算明细表..1977.10.5代销商品台账..1977.10.6代销商品余额表..1987.11采购远程..1987.11.1远程应用..1997.11.2配置系统参数..2017.11.3数据发送..2017.11.4采购远程选单..2027.11.5数据接收..2037.11.6数据管理..204第8章采购报表.2068.1统计表..2068.1.1未完成业务明细表..2068.1.2待处理业务明细表..2078.1.3建议计划量明细表..2078.2分析表..2078.2.1采购订单预警和报警表..2078.2.2采购执行状况表..2088.2.3采购执行进度表..2098.2.4采购时效性统计表..2108.2.5采购成本分析..2118.2.6采购类型结构分析..2118.2.7采购资金比重分析..2128.2.8采购费用分析..2128.2.9采购货龄综合分析..2128.2.10采购成本趋势分析..2138.3统计表..2148.3.1采购订收货统计表..214VI目录8.3.2计划下达请购统计表..2158.3.3计划下达采购订单统计表..2158.3.4采购综合统计表..2158.3.5采购计划综合统计表..2168.4采购账簿..217第9章期末处理..2189.1月末结账..2189.2数据卸出..2199.3账套库初始化..221第1章系统概述1.1产品介绍《采购管理》是用友U8供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。《采购管理》既可以单独使用，又能与用友U8其他系统集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。1.2主要功能《采购管理》可以分为以下主要功能： 设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。 供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。 业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。 报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。1.3产品接口《采购管理》既可以单独使用，又可以与用友《合同管理》、《主生产计划》、《需求规划》、《生产订单》、《库存管理》、《销售管理》、《出口管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《质量管理》、《GSP质量管理》、《售前分析》、《资金管理》、《商业智能》、《预算管理》等模块联合使用。2第一章系统概述产品接口图采购计划出口订单合同管理采购合同合同执行单主生产计划/需求规划出口管理销售管理采购发票销售订单销售发票质量管理到货单报检来料检验结果、在库检验退货售前分析预入信息供应商存货价格商业智能数据分析应付管理采购管理付款申请付款信息资金管理采购订单发票直运发票/代管挂账确认单存货核算库存管理采购入库单ROP计划采购发票到货单生产订单生产订单预算管理预算控制采购订单合同管理－采购管理采购订单采购合同采购管理合同管理采购请购单采购到货单合同执行单采购发票 《合同管理》可以参照已审核的请购单生成采购类合同。 《采购管理》可以参照合同状态.
