1871预算管理制作/演讲人：59号工程师2•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递3主要功能预算管理系统是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件。在应用过程中实现了对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理，并与U8业务系统和公共平台(如审批流)的紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在财务管理中的核心作用。4应用模式应用模式:单一企业应用模式,集团企业应用模式。在单一企业应用模式下由企业自身使用预算管理系统进行全面预算管理。在集团企业应用模式下:一.集团集中管理集中应用适应单位：集团需要对所有下属企业执行预算管理；下属单位不进行自身预算控制.集团设计预算体系并下发给下属企业；下属企业直接登录集团端进行预算编制和提交；分两种情况:1)集团集中管理，如果希望从集团财务取数，则采用集团账套；否则，启用单一企业账套即可.2)如果集团和分子公司在同一应用服务器，则支持集团跨账套对分子公司账套实施预算控制。二.集团分散管理分散管理适应单位：不仅集团需要对所有下属企业执行预算管理，而且下属企业自身也需要进行预算管理；集团启用集团账套预算，子公司启用单一企业账套预算.5系统操作流程单一企业应用模式6系统操作流程启用预算控制7系统操作流程启用预算调整8系统操作流程启用预算分析9•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递10基础设置—选项没有结转上年预算体系(年度结转)就可以进行下一年的业务，如果做了下一年的业务后又进行上年结转，视同重复结转，即只做增量结转。如果需要完全重新结转，可以使用清空预算体系功能清除后再进行结转。11基础设置—选项数据清理执行后数据不可恢复.已经提交的预算编制数据不能执行数据清理操作.只有执行数据清理后才能进行预算机构的重新接收.清理由集团下发的预算体系数据，只有在集团应用模式中的接收企业才可以清理集团预算体系。选中此项的同时，清理预算编制数据项也同时选中，即：数据清理时，如果接收企业已经按照集团下发的预算体系编制了数据，则这部分数据将一并清理，包括预算体系数据和预算编制数据，但不清除由公司自行建立的数据。12基础设置—选项在预算编制时输入的数据不能大于限制位数，不足时在末尾补零。单价金额单位：不遵循金额单位规则，单价的精度遵循"元"的数据精度。不支持集团下发数据精度。即集团和下属单位各自遵循自己的数据精度。数据精度可随时修改，修改后的数据遵循新的精度，不对已经保存过的数据进行处理，如果希望修改前的数据遵循新的精度，需要重新保存预算表格式。预算调整单的数据精度按照2位进行处理。13基础设置—选项14基础设置—编码方案被使用过的档案允许修改编码方案.15基础设置—预算机构本级标识：集团应用模式下，集团公司应事先将自己所在公司选中本级标志，本级标志只能有一个且必须有一个，进行了预算表设计后将不能再修改本级标志。分子公司接收数据后，所在公司的本级标志会自动显示为选中状态，不能修改。来源：集团应用模式下，集团公司账套显示的所有公司的来源均为自定义，分子公司接收数据后，来源自动显示为下发。来源是”下发”的机构不可以删除.在树结构上可以有多个上报机构,但在一条链上只能有一个上报机构。16基础设置—预算汇率要先在基础档案中定义外币，才能在这里给设置预算汇率的值。无论预算是否提交，汇率都允许修改，如果修改汇率，系统同时修改对应各个项目的汇率指标。但已提交的预算表不再重新计算本位币金额。在集团应用模式下预算汇率不能下发。预算汇率的取值：年汇率取第一个月的汇率，季汇率取季度第一个月的汇率，月汇率取相应月的汇率。17基础设置—预算假设预算假设是对预算对象所属期间的经济环境进行的合理设定，可以作为某一张预算表的具体前提.可用于预算项目公式，在预算项目的公式设置中，选择与预算假设经济内容相符的指标;可在设置预算表格式时，将预算假设插入预算表作为预算表的一个数据栏目。预算假设可以全部下发且可以重复下发。在集团应用模式下，以分子公司为口径的预算假设不下发。18基础设置—权限管理控制权限时需先设置受控对象，控制权限时控制的是控制组合的权限，必须对用户赋予明细组合的权限才能具有相应的权限，如果没有设置组合权限控制，则遵循U8数据权限控制，即完全吻合的权限控制有限级最高，其次遵循平台所使用的规则。19基础设置—权限管理20基础设置—控制选项预算控制从启用预算控制点发挥作用，不追朔调整以前发生的业务是否超预算。只有设置了控制对象，才能启用控制规则，否则不可启用。21基础设置—档案管理22基础设置—档案录入23基础设置—档案对照只有档案对照关系的建立后，预算管理才可以和控制账套进行信息交流。预算档案：可选范围为所有已经设置的非分类档案和还没有设置所属分类的分类档案24•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递25预算体系—预算指标•预算指标是指在编制预算的过程中，用以确定预算数据的某种计量方式。26预算体系—项目类型•预算项目类型是按照某种属性对预算项目进行的分类。27预算体系—预算项目•预算项目是预算管理系统的核心设置、预算数据的项目维度，它是对预算对象的细分，用来表现预算的具体内容。导入科目做为预算项目28预算体系—项目公式•预算数公式：可以在编制预算时使预算项目的某一对应指标按照预算业务函数和其他业务系统函数直接取值。可以插入预算假设公式。•执行数公式：预算分析时要进行实际业务数据与预算数据的比较，实际业务数据即执行数，可以直接从其他模块中取得执行数的值。•参照公式：使用预算项目预算数公式和执行数公式(UFO公式)作为参照来设置项目公式。29预算体系—预算类型•预算类型是对预算表的抽象分类，所有预算表必须建立在预算类型之下。一个预算类型可以包含若干张预算表，一张预算表只能属于一个预算类型。30预算体系—预算版本•预算版本是进行预算编制的总体前提，赋予所有预算表具体预算数据时，由于预算假设的前提不同，则可能出现不同版本的预算数据，则每一种前提下形成的预算数据称为一个预算版本。在编制预算时，如果不同版本之间的具有相同的数据，系统提供了不同版本之间的数据的复制功能。在进行版本数据拷贝时，只有目的版本为未编制状态时，才可进行拷贝。下发预算版本不能删除,处于审批状态的版本不能删除.31预算体系—预算表设计32预算体系—预算表设计•预算表设计完毕后一定要创建格式，否则该表不能进行审核。33预算体系—预算表设计34预算体系—预算表设计35预算体系—预算表设计36预算体系—预算表设计37预算体系—预算表设计38预算体系—指定编制机构•设计完成预算表后，需要指定预算表与预算机构之间的关系，即哪些编制机构编制哪些预算表，需要用户根据自己的需要在指定前确认。•在新增了编制机构后，需要在此功能中指定新增加的编制机构编制的预算表。39预算体系—表间审核公式•本功能提供了设置预算表内和预算表之间的验证关系的功能。可以在预算编制时独立执行单表、单机构的验证，也可以在审批预算前，执行与预算表有关的多机构验证来检验数据的合法性。40预算体系—预算项目指定•对于同一张预算表，不同的编制机构所需要编制的预算项目可能会存在差异。系统提供了设置不同编制机构适用于不同的预算项目的功能，即将预算项目按照业务需要指定给不同的编制机构。41•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递42预算目标—目标编制•本功能主要是针对不同的机构编制预算表。43预算目标—目标编制44预算目标—目标编制45预算目标—目标编制46预算目标—目标编制47预算目标—目标发布•预算目标确定完毕，就可以公布供各编制机构作为编制预算的参考依据了，预算目标发布提供了此功能。48•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递49预算编制—预算导航•可以按照不同的预算编制机构，查找不同预算版本的预算表的编制顺序和状态，并可联查预算表；•可以按照预算表，查看不同预算版本预算表的编制顺序和状态，显示编制部门，并可联查预算表。未编制：未进行编制保存前的状态;编制：编制（编制预算中录入数据）并保存。待审：预算表提交;审批通过：最高预算管理机构审批预算并通过。执行：预算表所在版本发布后。50预算编制—编制预算预算编制是由预算编制机构在选定预算版本中录入预算数据，确认录入数据提交待审的过程。在预算编制时，可以使用"复制"粘贴"方式（支持快捷键"Ctrl+C"、"Ctrl+V"）进行数据的复制.(1)将EXCEL数据复制到预算表或在某个机构的预算表内进行数据的复制的方法：用户首先选中需要复制的数据区，执行“复制”操作，再选中要复制到的数据区，执行“粘贴”操作。(2)在同一预算表的不同机构之间进行数据复制方法：首先选择源预算机构，选中源预算机构的预算表的数据区，执行“复制”操作，再选中要复制到的预算机构及数据区，执行“粘贴”操作.(3)注意：不能复制表的列标题、行标题，仅仅复制数据区域。51预算编制—编制预算查看历史数据：预算系统可以保留每次审批不通过的历史数据，用户可以在预算表上点击鼠标右键菜单进行查看。集团数据比较：可以查看集团预算数据和本单位数据的比较结果。清除动态行：可以删除掉在可变行预算表中增加的所有动态行数据。附件：可以为预算机构的预算表增加附件说明。支持为输入表、查询表、列表预算表增加附件，不支持分析表，一张表上传的附件个数不限，每个附件大小限制为40MB，附件不支持集团功能，即不支持集团上报下发功能。右键菜单功能:审批意见：查询审批结果及意见。集团查看:选中来源为下发的预算表，有相应权限的操作员点击此按钮可以按集团下发的格式进行查看。52预算编制—预算查询主要是设置预算表的查询条件，并将查询条件保存，方便以后查询。53预算编制—预算查询54预算编制—预算数据审核主要功能是审核预算表中的预算数据是否合法。对指定版本、指定机构的预算表的数据进行验证。55预算编制—批量计算此功能对指定的预算版本和预算机构的预算表从源头进行重新计算，计算范围为与当前预算表存在计算关系的所有预算表的数据，即按定义的公式（项目公式、表内公式）以及当前表包含的数据重新计算并刷新数据。56预算编制—预算发布预算表编制完毕，审批通过后，就可以公布供各编制机构执行了，预算发布就是宣布哪些版本的预算已经编制完成。只有在要发布的版本下的所有预算表审批通过后才能发布。在集团应用模式下，上级集团具有最终审批权时，必须由公司审批和集团审批都通过后才能发布。预算发布后，发布版本下的所有预算表进入执行状态。预算版本发布后，如需要改动预算数据，请使用预算调整流程。57•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递58预算调整—调整单列表59预算调整—调整单列表60预算调整—调整单列表61预算调整—集团调整单每个版本只能存在一张未上报的调整单，如果调整单没有上报又进行生成集团调整单操作，需要先将原调整单删除后重新生成调整单。将已经审批通过的调整单生成集团调整单62•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递63预算控制—控制规则预算控制规则设置是指建立预算控制关系和设定控制数的产生规则，并明确在超预算情况下所采取的控制方式的过程。64预算控制—控制规则已经审批通过的预算项目一个预算项目只能设定一个金额类指标和数量类指标。65提供了设置预警规则的功能。产生的预警信息可以通过在U8预警管理中设置的预警计划发送给指定的通知对象。预算控制—预警规则66预算控制—超预算金额审批权限在进行超预算审批时，某个被授权人的授权权限是金额权限与其部门权限的组合。如果同时定义了用户的金额权限和此用户所在角色的金额权限，则用户的金额权限有效。超预算金额输入0表示权限无穷大.67预算控制—超预算审批只有经过审批的业务单据，业务系统才能进行后续业务处理；如果业务系统对超预算单据进行了后续处理，则不能弃审单据。68在预算控制业务环节，对于超预算审批不通过的情况，用户需要将审批不通过的信息传递给相关负责人，否则超预算审批不通过，凭证、业务单据不能继续其正常业务流程。本功能提供了下列设置：（1）待审批简要信息传递方法、接收人；（2）超预算审批结论信息（包括结论和意见）传递方法、接收人预算控制—审批信息传递预算指标的明细程度取决于控制规则中预算指标定义的明细程度预算机构的明细程度与控制规则中预算机构定义的明细程度无关，即没有定义预算机构作为控制口径，在此也可以按照预算机构定义接收人。如果没有定义预算机构为控制口径，则为所有的预算机构，如果上级机构和下级机构均定义了接收人，则都发送信息，如果定义预算机构作为控制口径，则为控制范围内的预算机构。用户的邮件地址和手机号码在系统管理的用户中设置审批信息被传递到企业门户信息中心时，用户可以通过点击信息进入到相应的界面：待审批信息：进入到预算管理系统，连接到相应的单据。已审批信息：进入到业务系统，连接到相应的单据。69预算控制—控制报告本功能是提供给企业预算管理员或部门预算员在事前查询控制费用支出的实时报告。70•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递71预算分析—执行数录入/抽取实际执行数有两个来源：执行数公式抽取和手工录入。对于无法获取的数据可以手工录入。72预算分析—抽取方案73预算分析—执行/完成情况分析执行情况分析是按照所选分析周期进行的预算数与执行数的对比分析。完成状态分析是以年为分析周期进行预算数与执行数的对比分析。预算数取对应项目在输入表中全年数据之和，执行数提取当年的执行数据之和，由系统自动计算。74预算分析—执行/完成情况分析新增预算分析表时，可以使用系统提供的导入功能，将在预算表设计中存在的预算表导入到预算分析中，然后通过增加分析指标，形成预算分析表。75预算分析—执行/完成情况分析选择新增加的预算分析表，点击“设置格式”按钮，进入预算表格式设置界面，对预算表的格式进行设置和修改，如果需要对已经创建了格式的预算分析表的格式进行修改，也可以通过“设置格式”功能进行。76预算分析—综合分析表定义/查询综合分析表定义中允许通过CELL自行绘制表格，并通过UFO函数定义数据来源；允许修改报表格式和取数公式；输出查询结果后，能针对未设置公式的单元格录入数据并保存。综合分析表查询中可根据预算期间、预算机构和预算版本进行综合分析查询。只有已审核的综合分析表可以查询.77•预算管理主要功能和应用模式•系统操作流程•基础设置•预算体系•预算目标•预算编制•预算调整•预算控制•预算分析•数据传递78数据传递—邮件设置在邮件设置界面输入相关信息，包括发送邮件（SMTP）、端口号（SMTP）、邮件服务器帐户名、邮件服务器密码。只有设置正确，才能通过email方式传递数据。79数据传递—数据下发在集团企业分布应用模式下，集团公司要将自己制定预算相关内容下发给各分子公司供编制。只有集团企业账套才能对自己下属的分子公司执行数据下发功能。预算假设：所有假设，可以单独下发也可以在下发体系的同时下发项目公式：所有项目公式（执行数公式，预算数公式，参照公式），可以单独下发也可以在下发体系的同时下发基础档案：下发导入的U8档案和自定义的档案体系下发：下发所有审核通过的预算输入表和目标表，根据所指定的编制机构来过滤调整单下发：下级审批通过调整单后生成集团调整单，上报到集团后，集团审批通过的调整单需要进行该操作预算机构：所有二级以下机构预算数下发：集团编制预算后下发预算数据到企业账套目标下发：集团编制目标数据后下发目标数据到企业账套预算审批下发：下级预算表审批通过后上报到集团，集团审批预算表后需要做该操作体系下发：可选择部分预算表来下发，可选择同时下发公式/下发假设预算数下发、目标下发、预算审批下发：可通过选择版本下发不同版本的数据文件/邮件方式可重复下发在线方式的过程：在线下发--在线接收数据接收后再在线下发相当于重复接收80数据传递—数据上报在集团企业分布应用模式下，接收过集团体系的上报机构的企业要将自己编制的预算目标数据、预算编制数据、预算执行数据、预算调整数据等上报给集团公司供审批。目标上报：接收过集团体系的是上报机构的企业审批预算后需要进行目标上报预算数上报：接收过集团体系的是上报机构的企业审批预算后需要进行预算数上报调整单上报：接收过集团体系的是上报机构的企业生成的集团调整单需要进行调整单上报执行数上报：接收过集团体系的是上报机构的企业抽取或录入执行数后可以上报执行数上报数据时需要同时上报基础档案;上报预算调整单是不需要上报相关影响，只需要上报变更的预算数据，相关影响的数据集团和下属公司分别根据自己设置的公式进行计算生成81数据传递—数据接收在集团企业分布应用模式下，数据接收包含两部分内容，一是在集团公司接收分子公司上报的目标数据、预算编制数据、预算执行数据、预算调整数据等；二是在分子公司接收集团公司下发的预算机构、基础档案、预算假设、项目公式、预算体系、预算数、预算目标、预算调整单和预算审批等预算数据。82数据传递—日志查看日志查看提供在集团应用时，集团和下属公司查看上报、下发、接收记录的功能。83谢谢大家！84课后练习:1.增加一个预算项目,设置预算数公式.2.设置一张预算表包含上一步中的预算项目,进行预算编制后,发布.3.针对此表中的项目录入调整单,并将调整单审批.可以查询到受到影响的预算表.
