2017-U8听我说—UFO/出纳管理U8支持服务事业部姓名：祝燕飞2017年07月13日讲师介绍照片个人介绍1.2010年加入用友，财务链高级工程师。2.参与《U8+财务链实战手册》编写。3.擅长领域：财务链、人力资源、成本管理、网上报销等。4.累计处理客户实际问题2万余个。快速核对三大报表出纳管理收支操作UFO高频函数（他表取数、辅助汇总）出纳管理高频问题UFO接口说明函数取数总账UFO存货核算薪资管理应收应付固定资产采购管理销售管理库存管理结算中心合同管理财务预算及预算管理成本管理项目成本函数取数函数取数函数取数UFO关键说明UFO将含有数据的报表分为两大部分，即报表格式设计工作与报表数据处理。格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。单元：单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。单元类型主要有数值、字符、表样三种类型。表页：一个UFO报表最多99,999张表页，表页是由许多单元组成。一个报表中的所有表页具有相同的格式，每页的数据不同。表页在报表下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标用“第1页”。演示版只支持4页。关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO制作流程引用模板调整报表计算报表保存报表UFO制作流程UFO制作流程•模板的行业性质与账套一致•核对位置：总账-设置-选项引用模板•新增一级科目等，需调整公式•常用函数：QC\QM\FS调整报表•在“数据”状态下，录入关键字•系统报表，凭证需记账计算报表•单独存放，为Rep格式文件•保存后，再另存EXCEL等其他格式保存报表UFO制作流程-注意事项核对三大报表凭证问题关键字问题公式问题核对三大报表凭证未记账凭证未结转录入错误设置错误科目错误期间错误函数错误核对三大报表资产负债表公式：1、年初余额：如：QC(“1001”,全年,,,年,,)，取当前年度的科目年度初数据。2、期末余额：如：QM(“1001”,月,,,年,,)，取当前期间的科目期末余额。3、资产负债表，会计恒等公式：资产合计=负债合计+所有者权益合计核对三大报表资产负债表左右不平衡，核对步骤及方法？1 先核对“未分配利润”---检查余额表，损益科目是否为零（确认期间损益数据已结转或已记账） 年末时，“本年利润”已结转---检查科目余额表，本年利润余额（确认未分配利润期末公式已修改） 逐个栏目与科目余额表核对，找到错误原因----输出科目余额表及报表（检查凭证未记账、公式错误） 最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）核对三大报表核对三大报表资产负债表不平常见原因：1、第一次新建时，模板选的行业性质不对；2、新增一级科目后，需调整报表公式；3、系统报表，凭证需记账才能取数；4、系统报表，制造费用未结转到生产成本（公式未设置制造费用）；5、系统报表，期间损益科目没有结转为0（公式只取本年利润数据）；6、表结法时，“未分配利润”使用他表取数时，取数的他表数据不对（先计算取数表）；7、行业性质为2007新会计制度科目，“未分配利润”期末余额公式QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如本年4104科目有发生，修改为QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)。核对三大报表利润表公式：1、本期金额：如:FS(6001,月,“贷”,,年)，只取科目贷方发生，因此日常凭证只允许在一个方向发生（损益结转凭证相反）。即：收入类科目放贷方，费用类科目放借方。2、本年累计数：如：?C5+select(?D5,年@=年and月@=月+1)，取本报表中，上月本年累计数+当前期间的本月金额，即：报表需逐月追加，后续月份才能取数。3、与资产负债表，勾稽核对关系：（资产负债表）未分配利润“期末余额”-“年初余额”=（利润表）净利润的本年累计核对三大报表利润表数据不对，核对步骤及方法？2 先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等） 利润表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目） 逐个栏目与科目明细账核对，找到错误原因----输出科目明细账及报表（检查凭证科目的发生方向、新增一级科目） 最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）核对三大报表核对三大报表年中启用账套，利润表公式设置：方法一：插入表页法（没有在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、将累计数的公式单元剪切走3、切换到数据状态,将截止账套启用前的累计数录入到累计数列4、切换回格式状态,将公式单元粘贴回去5、在数据状态下录入启用账套前月份为本表页关键字6、表页不重算,并将此表页打上不计算标志7、正常追加表页,录入当月关键字重算方法二：修改公式法（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、双击打开累计数单元格的公式，将原有公式删除3、使用函数向导重新设置公式，设置公式使用函数：LFS4、录入启用账套当月为关键字表页重算核对三大报表现金流量表公式：1、本期金额：定义函数“现金流量项目金额”，如：XJLL(,,“流入”,“01”,,,,月,,,,,,)。2、本年累计：定义函数“现金流量金额累计”LJXJLL(“月”,“01”,“流入”,,,,,,,,,)（或同利润表本年累计使用函数select设置）3、注意事项：系统报表，未定义公式，需自行设置；凭证需录现金流量项目数据；公式中取数方向与凭证发生方向一致。4、与资产负债表的，勾稽核对关系：（资产负债表）货币资金期末数=（现金流量表）净现金流量+现金及现金等价物的期初数核对三大报表现金流量表数据不对，核对步骤及方法？3 先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等） 现金流量表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目） 逐个栏目与“现金流量明细表”核对，找到错误原因----输出账表及报表（检查发生方向与流量方向不一致、未录入流量凭证） 最后，现金流量凭证与日记账逐个凭证数据核对---查询凭证流量错误数据（排除凭证流量数据与分录不一致异常问题）核对三大报表核对三大报表三大报表不对或勾稽不对，出现的高频场景？4资产负债表：1、期间损益未结转或凭证未记账2、年末“本年利润”进行了结转利润表：1、财务费用中“利息收入”或“汇兑损益”凭证发生方向不对2、发生“以前年度损益调整”，需调整核对关系（拆分未分配利润核对）现金流量表：凭证方向与实际使用的流量项目方向不一致（调整凭证或报表公式）他表取数他表取数函数定义：取其他报表的单元格数据适用场景：单张或多张报表间单元格的运算常用报表：资产负债表取利润表净利润数据（表结法情况下）公式定义：通过fx设置关联条件举例函数：1、取他表单元格数据2、本表公式与他表公式运算3、多个他表取数公式运算他表取数使用场景：资产负债表的“未分配利润”取利润表上本年累计的净利润。公式：QM(“4104”,月,,,年,,)+“利润表.rep”->D21Relation月with“利润表.rep”->月他表取数公式举例：“利润表201512.rep”->D21Relation月with“利润表201512.rep”->月他表取数他表取数案例分析：利润表已存在2015年12月和2016年12月，计算2016年12月的资产负债表，如何设置只取2016年12月的利润表的数据？他表取数他表取数公式1：“利润表201512.rep”->D21Relation月with“利润表201512.rep”->月他表取数公式2：“利润表201512.rep"->D21Relation月with"利润表201512.rep"->月,年with"利润表201512.rep"->年举例：他表取数函数的加减运算。公式1：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"->d21Relation月with"利润表201512.rep"->月他表取数公式2："利润表201512.rep"->d21Relation月with"利润表201512.rep"->月+QM("1001",月,,,,,,,,,)他表取数举例：多个他表公式运算公式："资产负债表.rep"->G35+"利润表.rep"->D21Relation月with"资产负债表.rep"->月,月with"利润表.rep"->月他表取数他表取数，高频函数取数规则：1、取数报表，存在多个数值的相同关键字，公式需设置对应关联关键字：例如：“利润表201512.rep"->D21Relation月with"利润表201512.rep"->月,年with"利润表201512.rep"->年2、他表取数公式与其他函数进行运算时，其他函数公式放在首位。例如：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"->d21Relation月with"利润表201512.rep"->月3、多个报表间使用他表取数公式：例如：“资产负债表.rep”->G35+“利润表.rep”->D21Relation月with“资产负债表.rep”->月,月with“利润表.rep”->月他表取数辅助汇总辅助汇总函数定义：按辅助核算数据汇总取数。适用场景：资产负债表的“应收（付）款”栏目取数适用科目：辅助核算科目（客户、供应商等）常见设置为：资产负债表的应收账款栏目公式，取“应收账款”借方余额-“预收账款”借方余额辅助汇总辅助汇总举例：客户往来科目，取期末借方余额并按客户辅助汇总。结论：按各辅助数据进行汇总辅助汇总辅助汇总举例：客户往来科目，取期末借方余额并按客户辅助汇总，按一级和明细科目的区别。辅助汇总结论：按各科目的各辅助汇总余额进行取数。辅助汇总按辅助汇总函数，注意事项11、根据科目中的辅助余额汇总，不是科目余额2、已设置为辅助核算，科目才可设置按辅助汇总3、按上级科目设置辅助汇总，上下级科目辅助核算需一致4、核对数据账表，需要核对辅助账余额表高频问题解决方案：rbk为修改报表后，修改前的报表的备份文件；如修改错误可更改文件后缀名rep，在打开即可恢复。解决方案：按ALT+CTRL+DEL进入任务管理器，“进程”中结束ufow.exe进程。解决方案：在数据状态下点击文件下的另存为，保存类型选择为xls即可。1、问题现象：如何将UFO报表转成excel格式？2、问题现象：ufo关闭后退出U8时仍然提示ufo在运行。3、问题现象：每次保存报表后系统生成后缀为rbk文件是有什么作用？4、问题现象：UFO中，有的数据有千分符，有的没有解决方案：格式状态下，对单元格点右键，单元属性中选中数值，勾选逗号即可5、问题现象：总账结帐后，UFO报表有些科目能取到数，有些取不到数？解决方案：报表公式中涉及科目与总账科目不一致，选择正确行业性质模板或调整公式即可。高频问题解决方案：文件菜单下-另存为，将报表另存一份后，重新打开新报表操作；解决方案：（870及以上）选中设置关键字的单元格,右键-单元属性-字体图案-关键字颜色中调整7、问题现象：打开UFO报表提示:该报表正在使用，为只读状态，不能修改？8、问题现象：UFO报表中的“单位名称”在关键字录入时是灰色，不能录入？解决方案：在格式状态下将“单位名称”设置为关键字即可9、问题现象：更改报表关键字计算后UFO报表时数据没有发生变化？解决方案：可能报表打上表页不计算标志，取消标志重新计算即可。6、问题现象：UFO报表关键字的颜色是否能更改？10、问题现象：报表分多页打印,需要在每页中都打印表头和表尾，怎么设置？解决方案：文件-页面设置-行(列)范围,设置需要固定打印的行列范围出纳管理收支操作业务流程账户设置登记日记账银行对账与总账对账月末结账日记账与其他接口出纳管理应收（付）系统总账收支操作日记账制单凭证导入收支操作概述：与应收（付）系统接口，进行收付款单与日记账的关联操作收支分类：1、按来源单位分类客户的收（付）款、供应商的付（收）款2、按来源单据分类：出纳收（付）款、业务收（付）款收支操作收支操作概念：1、出纳收（付）款根据出纳系统中的日记账，自动生成应收应付的收付款单单据；2、业务收（付）款根据应收应付系统中的收付款单，自动生成对应出纳系统中的日记账记录；收支操作收支操作收支操作业务收付款及出纳收付款，注意事项11、业务收付款，收付款单必须先审核；2、出纳收付款，出纳中录入日记账记录时，往来单位类型、往来单位、结算方式必须录入，否则无法过滤到出纳记录生成收付款单；3、收支操作制单都需在“应收（付）系统”完成，日记账不能直接制单；4、启用了付款申请功能，进入出纳付款操作时生单是灰色，不能由出纳记录生成付款申请单。收支操作付款申请单支付，如何进行付款操作21、应付系统-选项中，启用付款申请单；2、录入付款申请单并审核后，进入出纳管理-收支操作-付款申请单支付，参照生成付款单（与在应付中参照付款申请单生成付款单一样），将付款单保存并审核；3、付款单界面，可直接点击“出纳支付”或直接“业务付款”，由付款单生成日记账。收支操作收支操作出纳管理高频问题高频问题1、问题现象：日记账界面，制单按钮是灰色的，无法制单？解决方案：账户管理中，打开此账户，设置相应的总账科目。3、问题现象：出纳管理中制单后，联查凭证时发现最下面出纳名字就自动出现了，且和制单人是同一人，但是实际上操作人不是出纳，不希望自动签字，如何处理？解决方案：如出纳签字功能在出纳模块，则出纳中制单后会自动签字；如要分开，则需切换出纳签字功能在总账系统（签字及取消切换到总账-凭证-出纳签字中）。2、问题现象：账户管理中，选择总账科目时无法选择到需要的科目？解决方案：查看账户类型是什么，会计科目中是否指定了现金、银行科目。高频问题4、问题现象：出纳管理中某记录制单后，现在要删除凭证，如何处理？解决方案：点击日记账上方编辑菜单-删除凭证，即可“只删凭证，不删日记账的记录”。6、问题现象：出纳管理与总账对账，凭证是否要先记账？解决方案：不需要，只要制单即可在对账中体现到。5、问题现象：如果在出纳管理中只做收支记录，不制单，凭证在总账中完成，此时与总账对账是否有问题？解决方案：直接统计到总账中对应科目凭证，实现既可分别做账，又可进行账务核对。高频问题7、问题现象：出纳管理已月结月份，是否还可以再制单？解决方案：可以，出纳月结与制单不冲突。8、问题现象：对应付的付款单进行支付后，如果发现错了如何取消支付？解决方案：删除对应日记账账户的明细记录，即可取消此次付款单支付。9、问题现象：删除现金日记账，提示：x_book000000391的记录，已经加过类型为md的锁解决方案：需后台删除锁定表记录。10、问题现象：制单提示：选中日记账包含了已制单记录，但是没有成功回写凭证号日记账，无法制单解决方案：点击对应的日记账，在按下CTRL+Q后再制单，如无效需后台调整数据。谢谢观看！
