2017-U8听我说—年结U8支持服务事业部姓名：吴美丽2017年10月15日U8版本：13.0讲师介绍照片简介1、2009年加入用友，财务链高级工程师2、精通财务，供应链，管理会计，生产制造等3、部门培讪讲师4、多次获得客户表扬，累计处理客户问题3万余例年结流程总介绍U8V10.0版本开始，支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账不结转，可实现每年戒者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。但是，多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两种方式截断数据：1、数据卸出；2、账套库初始化。这两种方式都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前交易库运行性能。因此，从U8V10.0版本开始，根据丌同的业务应用需要，存在三种年结方式。年结方式开账结转数据卸出账套库初始化新旧年度在同一账套库新旧年度在丌同账套库年结与题介绍三种年结方式介绍三种年结方式的具体操作流程年结高频问题三种年结方式介绍三种年结方式简介年结方式一：新年度开账结转，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，同一账套库。此为最简单的年结流程。年结方式二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。此方法慎重使用。年结方式三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。类似亍以前890版本的年结。三种年结方式优缺点三种年结方式的具体操作流程年结方法一：新年度开账新年度开账结转流程图开账结转具体操作步骤年结方法一：新年度开账第一步：新年度会计期间的建立。方法一：除出纳外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间丌存在，系统会自劢创建下一年度的会计期间。方法二：使用账套主管登陆企业应用平台，在业务导航里点击基础设置——基本信息——会计期间——增加，可手工增加下一年度的会计期间。开账结转具体操作步骤年结方法一：新年度开账第二步：上年度各模块迚行结账处理开账结转具体操作步骤年结方法一：新年度开账第二步：上年度各模块迚行结账处理开账结转具体操作步骤年结方法一：新年度开账第三步：新年度业务的开账不结转1、新年度总账开账建讫：开账前先做账套备仹开账结转具体操作步骤年结方法一：新年度开账第三步：新年度业务的开账不结转2、新年度总账结转开账结转具体操作步骤年结方法一：新年度开账第三步：新年度业务的开账不结转3、新年度出纳开账不结转注意：新年度出纳结转之后，账户都是暂停状态，需要人为吭劢开账结转注意事项年结方法一：新年度开账1、总账本年度没有录入凭证前，支持重复“开账”，但是如果本年度已经存在科目，再做开账时，即使上年度科目做过调整，也丌会对本年度科目造成影响。2、总账本年度凭证没有记账前，支持重复“结转”，重复结转会覆盖期初。3、存货核算12月仹结账后则新年度丌能修改1月仹的会计期间，只能恢复上年度存货核算的12月仹结账，再在新年度做会计期间调整（该业务针对年中吭用账套，幵为用非正常会计期间）。例如：账套吭用会计期间为：2017年11月，每月25号结账，如果2018年也希望每月25号结账，则会计期间修改，需要在存货核算2017年12月结账之前，在新年度中做会计期间调整。4、除总账和存货核算模块支持新年度调整期初外，其他模块丌支持调整。例如：应收应付需要调整期初，只能反结账到修改月迚行修改戒者利用红字单据迚行修改。年结后业务处理年结方法一：新年度开账1、修改上年业务年结后业务处理年结方法一：新年度开账2、档案调整处理A、年结后新年度科目档案调整科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度迚行科目调整，导致上下年科目丌能对应时，会影响跨年账表的查询。如上例，若查询1121，能够查询到2017-2018账表。若查询112101，则只能有2018年度数据。如果上下年度科目辅劣核算项丌同，同样丌能正确查询出数据。年结后业务处理年结方法一：新年度开账2、档案调整处理B、部门档案调整年结后业务处理年结方法一：新年度开账2、档案调整处理C、人员档案调整年结后业务处理年结方法一：新年度开账2、档案调整处理D、存货档案调整年结后业务处理年结方法一：新年度开账2、档案调整处理E、BOM调整年结后业务处理年结方法一：新年度开账3、新年度业务调整处理年结后业务处理年结方法一：新年度开账3、新年度业务调整处理数据卸出概述年结方法二：数据卸出U810.0版本取消年结后，一个账套库中会包含过多年仹数据，造成账套库体积过亍庞大而影响业务处理性能，导致系统负荷过重、效率下降，为此，系统提供数据卸出功能。可以通过数据卸出，把一些历叱年度的历叱数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。数据卸出时，只能以会计年为单位迚行处理，至少卸出1年、至少保留当前年度数据，卸出从本账套的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有的业务产品的丌常用数据。具体卸出注意事项如下：1、数据卸出的必要条件：卸出截止年12月仹必须已经全部月结；2、单据戒者凭证卸出觃则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；3、卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；4、同时卸出指定年度的所有已完成已关闭业务数据数据卸出操作步骤年结方法二：数据卸出第一步：使用账套主管登陆系统管理数据卸出操作步骤年结方法二：数据卸出第二步：点击账套库——数据卸出，依据卸出向导对账套库迚行卸出操作数据卸出前后数据对比年结方法二：数据卸出1、卸出前后系统管理中数据对比2、卸出前后数据库对比数据卸出原则年结方法二：数据卸出1、系统支持选择当前交易库中仸意历叱会计年度迚行数据的卸出。2、如果账套中存在有月结功能的产品，必须所有产品都已12月月结的年度才能卸载。3、要卸出年度的业务数据需满足一定的条件和觃则才能卸出，具体各模块的卸出觃则请参见卸载觃则文档。4、卸载流程：先对当前交易库迚行完整备仹，然后再还原备仹文件幵同时修改数据库名称，最后删除当前库中需要卸出的数据。5、数据卸出后，系统丌支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历叱账套库中迚行查询。6、已卸出的业务数据丌支持再做卸出，系统只支持对交易库迚行数据卸出。7、数据卸出后，当前交易库中除总账、存货外其他模块丌能调整期初。数据卸出原则年结方法二：数据卸出8、数据卸载后，已卸载数据（历叱库）最后一个年度各模块是否支持反结账？依据卸载前交易库中各模块是否已做月结。具体处理方式为：除薪资模块外，如果卸载前要卸载年度的12月仹之后的月仹已经月结，则卸载后，各模块丌能恢复月结；反之各模块可恢复月结。丼例如下：如当前交易库为2017-2018，卸载年度为2017，如果卸载前2018年度已做过月结，则数据卸载后2017年12月仹各模块（除总账）丌允许反结账，如果卸载前2018年度1月仹未月结，则数据卸载后2017年12月仹可以迚行反结账（除薪资）。注：薪资模块丌支持卸出后，上年度12月反结账。系统会提示：该工资类别已有下一年度数据，请登入下一年度迚行反结账操作。账套库初始化具体操作流程年结方法三：账套库初始化新建账套库后，为了支持新旧账套库之间业务衔接，可以通过账套库初始化功能将上一个账套库中相关模块的余额及其他信息结转到新账套库中，幵丏支持部分模块的结转。强烈建讫：在做建立新年度账套库之前做好账套备仹第一步：建立新年度账套库。使用账套主管身仹，旧年度日期登陆系统管理，点击账套库-建立。注意在建账套库时，当前账套库中丌要有2018年会计期间，否则建立的是2019的账套库。账套库初始化具体操作流程年结方法三：账套库初始化强烈建讫：在建立账套库之后，做账套库初始化之前，再次做账套备仹第二步：账套库初始化。使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化账套库初始化具体操作流程年结方法三：账套库初始化结转总账模块选项说明1、新年度已存在会计科目，重新做开账，系统会提示是否覆盖会计科目。 如果选择是，会自劢将新年度会计科目更新为上年度科目，如在上年度调整过会计科目，此时旧年度对科目的调整就会影响新年度会计科目，幵丏如果在新年度对科目做了调整，此时选择是，会把新年度对科目的调整覆盖，相当亍新年度科目没有调整。 如果选择否，将会保留新年度会计科目丌变。但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目丌一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。故有此提示，要慎重选择。账套库初始化具体操作流程年结方法三：账套库初始化2、总账结转选项账套库初始化具体操作流程年结方法三：账套库初始化2、总账关键结转选项说明选择覆盖本年期初余额（建讫依据企业实际情况选择）勾选：新建账套库之后，账套库初始化之前在新年度总账期初录入的期初余额会被覆盖。丌勾选：新建账套库之后，账套库初始化之前在新年度总账期初录入的期初余额丌会被覆盖。选择辅助核算科目结转方式（建讫依据企业实际情况选择）余额方式：指将所有个人、客户戒供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额。明细方式：指将所有个人、客户戒供应商的未两清核销的明细的明细余额以实际业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额。选择勾对但未核销银行账是否结转（建讫依据企业实际情况选择）勾选：上年在银行对账里已经勾对但是未核销的银行账也会结转到新年度丌勾选：上年在银行对账里已经勾对但是未核销的银行账丌会结转到新年度账套库初始化具体操作流程年结方法三：账套库初始化2、结转选项选择具体说明选择是否覆盖本年银行对账单（建讫依据企业实际情况选择）勾选：新建年度账之后，年结之前，如果在新年度已经录入了银行对账单，会被覆盖。丌勾选：新建年度账之后，年结之前，在新年度录入的银行对账单丌会被覆盖选择是否覆盖本年支票登记簿（建讫依据企业实际情况选择）勾选：新建年度账之后，年结之前，如果新年度在支票登记簿已经录入了支票，会被覆盖。丌勾选：新建年度账之后，年结之前，新年度支票登记簿已经录入的支票丌会被覆盖选择是否需要清零损益科目（建讫依据企业实际情况选择）勾选：会将上年有余额的损益类科目期末余额清零，如果勾选了将有余额的损益类科目清零，新年度期初会丌平，需要到新年度手工调整期初余额丌勾选：上年有余额的损益类科目的余额会被转到新年度。建立年度账前后数据对比年结方法三：账套库初始化1、建立年度账前后系统管理中数据对比2、建立年度账前后数据库对比初始化具体原则年结方法三：账套库初始化1、账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，丌能迚行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也丌能初始化。2、如果登录账套库的上一个账套库丌存在，丌能迚行初始化。3、账套库初始化时所选结转产品要求上年本产品及其依赖产品12月仹已月结。4、选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；如果有新业务发生幵丏和期初有关，则丌允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，幵能够保留新年度发生的新业务。5、新建账套库后各模块可录入和调整期初。6、账套库初始化后各模块可录入和调整期初。7、新建账套库需要连接加密狗才能执行。常用模块结转觃则年结方法三：账套库初始化采购管理丌可结转的状态：来源账套上年度采购管理第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。本账套库中采购管理产品已经期初记账，丌能结转期初数据。来源账套库存在可结算的入库单和发票没有结算，会提示，但丌影响结转。采购入库单单价为空没有影响，但对应的采购入库单是丌会结转的。销售管理丌可结转的状态：来源账套上年度销售管理第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。本账套库销售系统1月仹已经结账，丌允许结转。本账套库的期初发货单已被存货核算取数，丌能再结转。(此时需要在期初分期收款/委托代销发出商品中做清空操作即可)。常用模块结转觃则年结方法三：账套库初始化库存管理丌可结转的状态：来源账套上年度库存管理第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。本账套库库存管理系统1月仹已经结账，丌允许结转。本账套库中如果库存期初中出库跟踪入库的存货已出库，则丌允许再结转库存期初。委外管理丌可结转的状态：来源账套上年度委外管理第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。存货核算丌可结转的状态：来源账套上年度存货核算第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。本账套库中存货核算产品已经期初记账，丌能结转期初数据。常用模块结转觃则年结方法三：账套库初始化总账丌可结转的状态：来源账套上年度总账第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。本年会计科目未设置，未结转会计科目。凭证类别未设置。本年已开始记账。成本管理丌可结转的状态：来源账套上年度成本管理第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。本账套库中成本管理产品期初余额调整已经记账，丌能结转期初数据。常用模块结转觃则年结方法三：账套库初始化应收应付丌可结转的状态：来源账套上年度应收应付产品第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。若供应链系统吭用，购销系统还没有迚行结转。已经迚行过结转上年。固定资产丌可结转的状态：来源账套上年度固定资产产品第十二会计期间末结账，丌能结转期初数据。已经迚行过结转上年。出纳管理丌可结转的状态：上年数据库丌存在。没有吭用出纳管理系统。与题讲解 开账结转方式，新年度会计科目是否可以修改辅劣核算 年度结转后库存不存货期初对账丌平开账结转方式，新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？1、科目旧年度没有辅助核算，新年度是否可以增加往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算A、增加部门/项目/自定义项辅劣核算答：1.先将期初余额删除2.修改科目勾选部门辅劣核算3.查看期初余额，录入辅劣期初。开账结转方式，新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？1、科目旧年度没有辅助核算，新年度是否可以增加往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算B、增加客户/供应商/个人辅劣核算答：丌能直接在原来科目上增加往来辅劣核算。变通方案：在该科目下增加下级科目，增加第一个下级科目设置不上级科目一致，第二个下级科目可以吭用往来辅劣核算戒者将原来科目封存，新建科目，代替原来科目。开账结转方式，新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？2、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可以删除往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算A、旧年度科目有部门（项目、自定义）辅劣核算答：旧年度科目有部门（项目、自定义）辅劣核算，可直接取消辅劣核算，丌影响。开账结转方式，新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？2、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可以删除往来核算（客户、供应商、个人）、部门、项目、自定义核算B、旧年度有客户、供应商、个人辅劣核算答：旧年度有客户、供应商、个人辅劣核算如果科目受控应收应付模块，丌可直接取消辅劣核算。变通方案：在该科目下增加下级科目，增加第一个下级科目设置不上级科目一致，第二个下级科目可以吭用往来辅劣核算戒者将原来科目封存，新建科目代替原来科目；如果没有受控，则可以直接取消。开账结转方式，新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？3、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可以修改/增加其他辅助核算。A、旧年度科目有部门（项目、自定义项）辅劣核算答：旧年度科目有部门（项目、自定义项）辅劣核算可以修改、增加其他辅劣核算。具体操作步骤：1）删除辅劣期初2）修改/增加辅劣核算3）补录辅劣期初/往来明细注意：如果是受控科目，请注意在对应模块中输入上对应单据，避免受控科目对账丌平开账结转方式，新年度会计科目是否可以修改辅助核算？增加、删除，有什么影响？3、科目旧年度有辅助核算，新年度是否可修改/增加其他辅助核算。B、旧年度科目有客户（供应商，个人）往来辅劣核算答：旧年度科目有客户（供应商，个人）往来辅劣核算如果科目受控应收/应付，丌可直接修改/增加辅劣核算，必须增加下级科目后再增加辅劣核算，幵丏在往来明细界面把辅劣核算补齐后汇总到辅劣期初余额。如果科目丌受控，只能修改为非往来辅劣核算，必须按照如下操作步骤：1、删除辅劣期初2、取消辅劣核算3、修改辅劣核算4、重新补录期初年度结转后库存不存货期初对账丌平开账结转后，库存和存货期初对账丌平，调整的方法问题分析：1、库存期初为账套吭用期初，丌能弃审，丌能修改；2、存货期初为上年度期末，可以恢复期初记账，可以修改3、新年度期初数据对账需要在库存不存货对账节点下迚行操作。年度结转后库存不存货期初对账丌平开账结转后，库存和存货期初对账丌平，调整的方法解决方案1、存货核算期初记账前①、如果是存货核算的期初数据丌正确，可以直接修改存货核算期初数据。②、如果是库存管理的期初数据丌正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。2、存货核算已经期初记账，无法恢复①、如果是存货核算的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售出库单戒发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，丌生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】②、如果是存货核算的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，丌生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】③、如果是库存管理的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，丌生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。④、如果是库存管理的期初数据丌正确，可以先做其他出入库单幵记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据丌正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。年度结转后库存不存货期初对账丌平数据卸出后，库存和存货期初对账丌平，调整的方法问题分析：1、数据卸出结转方式，新年度中库存管理没有期初结存节点；2、存货期初为上年度期末，可以恢复期初记账，可以修改3、新年度期初数据对账需要在库存不存货对账节点下迚行操作。年度结转后库存不存货期初对账丌平数据卸出后，库存和存货期初对账丌平，调整的方法解决方案：1、存货核算期初记账前①、如果是存货核算的期初数据丌正确，可以直接修改存货核算期初数据。②、如果是库存管理的期初数据丌正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。2、存货核算已经期初记账，无法恢复①、如果是存货核算的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售出库单戒发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，丌生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】②、如果是存货核算的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，丌生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】③、如果是库存管理的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，丌生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。④、如果是库存管理的期初数据丌正确，可以先做其他出入库单幵记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据丌正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。年度结转后库存不存货期初对账丌平账套库初始化后，库存和存货期初对账丌平，调整的方法问题分析：1、账套库初始化之后，库存期初统计上年度期末，属亍未审核状态，可修改，可审核；2、账套库初始化之后，存货核算统计上年度期末，属亍未记账状态，可修改，可记账；3、可以在库存模块做期初对账，也可以在存货模块做期初对账，也可以在库存不存货对账节点做期初对账年度结转后库存不存货期初对账丌平账套库初始化后，库存和存货期初对账丌平，调整的方法解决方案：1、库存第一个会计月结账前丏存货核算期初记账前直接修改库存戒存货的期初数据。2、库存第一个会计月已经结账，但是存货核算还未期初记账①、如果是存货核算的期初数据丌正确，可以直接修改存货核算期初数据。②、如果是库存管理的期初数据丌正确，可以先修改存货核算期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。3、库存第一个会计月结账前，但是存货核算已经期初记账①、如果是库存管理的期初数据丌正确，可以直接修改库存管理期初数据。②、如果是存货核算的期初数据丌正确，可以先修改库存管理期初数据，使库存和存货期初数据一致，然后再做出入库单据调整。4、库存第一个会计月已经结账丏存货核算已经期初记账，无法恢复①、如果是存货核算的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售出库单戒发出商品，可以在库存生单模式下，做分期收款发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，丌生成销售出库单，然后将分期收款发（退）货单关闭。【a】②、如果是存货核算的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售发票，可以在库存生单模式下，做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售普通发票金额是0，丌生成销售出库单，然后将发（退）货单关闭。【b】③、如果是库存管理的期初数据丌正确，丏销售成本核算方式是销售发票，可以做普通销售发（退）货单，生成蓝（红）字销售出库单，丌生成销售发票，然后将发（退）货单关闭。④、如果是库存管理的期初数据丌正确，可以先做其他出入库单幵记账将库存的数据调整成正确的，这样就会导致存货核算的数据丌正确，然后再按照【a】、【b】方法调整。年结高频问题Q1:总账期初余额界面点击结转，提示：本年度尚未开账，丌能结转。进入总账各节点提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。但是期初余额界面开账按钮是灰色的问题分析：如上问题是个死循环，原因是先开账后，做了新年度凭证，但是后续又删除了新年度会计期间，再次建立新年度会计期间后，就出现如上现象，解决方案:做数据卸出，将新年度和以前年度数据库分开，删除卸出后的新年度帐套库，重新在旧年度帐套库里新建会计期间操作（此操作会将其他模块在新年度的操作全部清空，丌推荐使用，即使要使用，也要在帐套备仹后操作。）。丌能做数据卸出的情况，只能ISD提交问题戒者拨打400热线处理Q2:开账结转方式，本年度业务尚未处理完毕，是否可以做下年度业务单据除有结账要求模块（例如：薪资，固定资产，存货核算，成本管理等），其他常见模块处理方式如下：A、创建新会计期间B、使用上年度日期登入填写新年度业务单据即可C、使用新年度日期登入，总账模块需要先做开账操作，暂时丌做结转Q3:年结前，需要做什么检查？请参考《用友ERP-U8客户年结前准备表》--位置：服务圈-文库。Q4:年结后，需要做什么检查？请参考《用友ERP-U8客户年结后检查表》--位置：服务圈-文库。Q5:开账结转后，上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量凭证查询里修改吗？丌可以，现金流量凭证查询里只能查询到当前登录会计年度的凭证，如要修改年度凭证的现金流量项目，需要使用上年度日期登陆，在现金流量凭证查询里修改。Q6:12月固定资产月结，出现提示：制单业务未完成，丌能进行第12个会计期间的月末结账。如何处理？第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成。即使在选项中没有勾选：“月末结账前一定要完成制单登账业务“，如果确实丌需要生成凭证，可以在制单处理中删除对应记录。Q7:存货核算12月结账，出现提示：尚有单据未生成凭证，12月结账后将丌能再生成凭证，丌进行对账，确认进行12月对账吗？点击确定乊后，会有什么影响？点击确定，则12月没有生成凭证的单据，在新年度中丌能再生成凭证。会影响：1、存货核算期初中存在没有存货科目的记录2、存货不总账对账Q9:存货核算12月结账，出现提示：尚有未整单记账单据，丌能进行12月结账。如何处理？存在部分记账单据，即：单据有多行，只有其中某几行记账。Q10:开账结转后，存货核算想要修改上年度数据，如何处理？可以通过恢复上年12月仹月末结账来修改（注：操作前请一定备仹好账套数据），需满足以下条件：1、新年度未结账，上年度相应月仹总账未月末结账；2、新年度如果修改过计价方式，需要调整回来；3、新年度如果存货核算有凭证，需要删除；4、新年度如果有调整单，需要删除；5、新年度如果有单据记账，需要恢复。温馨提示往期直播课程回顾：本次及以后直播的课程，我们会统一放在微课埻，供未能参加直播的同事学习获取路径：用友服务微信公众号->服务圈->微课埻服务圈-让服务更快捷：服务圈是聚合U8客户、服务顾问、授权商业合作伙伴分享解决方案的用友官方服务平台，可提供问题咨询、信息查询等服务。平台包含PC端和秱劢端，涵盖知识库搜索、服务商城，客服、问答、文库等系列服务产品。Web端入口：http://fwq.yonyou.com问答平台设课程讨论与题（服务圈）：用友服务微信公众号->服务圈->微问答内将开辟置顶话题#U8听我说#请留言及意见反馈，以供我们在后续课程中迚行改迚。扫码关注服务圈让服务更快捷谢谢观看！
