年结后注意事项---库存管理

栏目:u8知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-19浏览:2

年结后注意事项---库存管理

年结后操作---库存管理

适用版本:用友U8+10.0以上版本

 

前要说明:

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、数据卸出、账套库初始化,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作:在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录,点击【账套】下的【输出】选择账套输出,备份账套。

 

主要内容:

一、库存管理新建会计期间后操作

二、库存管理账套库初始化后操作

三、库存管理数据卸出后操作

一、新建会计期间后

1. 新年度数据情况

a) 不可修改期初结存(期初结存为账套启用之初的期初结存)。以新年度日期登陆库存,点击期初结存,不可弃审和修改,如图提示。

 

 

 

 

 

 

b) 业务单据及报表与上年一致,数据连续,可跨年连贯查询。

c) 单据处理均同正常业务开展。

 

2. 修改上年数据

a) 如果需要修改上年数据,可以通过恢复上年12月份月末结账来修改(注:操作前请一定备份好账套数据),需满足以下条件:新年度未结账,上年度相应月份总账、存货核算未月末结账。

 

二、 账套库初始化后

1. 只结转期初结存,结转后为未审核状态,期初可修改,可从存货取数。

 

2. 上年未指定货位记录,新年度可以继续在库存期初指定货位。

 

3. 出库跟踪入库(部分出库、未出库)结转之后可以修改期初,初始化后无法跟踪原入库单号,汇总成一笔期初结存,系统自动生成单号(负号开头,期初单号)。

 

4. 在对应的新账套库中如果没有业务发生,可以重复结转,覆盖之前的数据。

 

三、 数据卸出后

1. 数据卸出后,新年度库存期初不能修改,库存设置下没期初结存节点。

 

 

 

2. 数据卸出后,系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据,只能登陆到历史账套库中进行查询。

 

3. 已卸出的业务数据不支持再做卸出,系统只支持对交易库进行数据卸出。

 

4. 常见问题:

问:数据卸载后已卸载数据最后一个年度各模块是否支持反结账?

答:依据卸载前交易库中各模块是否已做月结。

目前系统处理方式为:如果卸载前要卸载年度的12月份之后的月份已经月结,则卸载后,各模块不能恢复月结;反之各模块可恢复月结。

 

举例如下:如当前交易库为2018-2019,卸载年度为2018,如果卸载前2019年度1月份已做过月结,则数据卸载后2018年12月份各模块(除总账)不允许反结账(存货核算点击月末结账提示:当前业务日期不在本会计月【2019/1月】内,不能进行此操作!),如果卸载前2019年度1月份未月结,则数据卸载后2018年12月份可以进行反结账(除薪资)。

 

 

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