知识点：

Ø 应收票据处理具体哪些业务需要和日记账关联？

Ø 如何实现票据处理与日记账关联？

Ø 票据处理的日记账在什么模块制单？

解决方案：

Ø 票据与日记账关联的业务

应收票据处理可以做结算、贴现、计息、背书、退票、转出及换票操作。

各业务场景及凭证分录如下:

综上业务，只有票据结算和贴现才涉及到银行科目，需要和日记账关联。

注意：票据背书业务，即使生成了付款单，付款单对冲的也是应收票据，不涉及出纳科目，是不用在收支操作中生成日记账的。

Ø 关联步骤

票据结算

1.出纳管理-收支操作中点击应收票据管理。

2. 进入票据列表界面，选择票据后点击结算，输入结算科目（为u8账户对应总账科目），出现提示：是否向出纳日记账进行记账？点击是。

选择一个出纳账户。

3.日记账中回写票据结算记录，来源为应收票据结算。

票据贴现

1. 出纳管理-收支操作中点击应收票据管理。

2. 进入票据列表界面，选择票据后点击贴现，输入结算科目（为u8账户对应总账科目），出现提示：是否向出纳日记账进行记账？点击是。

选择一个出纳账户。

3. 日记账中回写票据贴现记录，来源为贴现。

注意：如果先在应收管理模块对票据做了贴现/结算，那么可以通过出纳收支操作中的应收票据管理节点，打开具体票据明细界面，点击栏目上方的记账，选择账户即可生成日记账。

Ø 凭证处理

出纳模块不能对票据处理业务制单，会提示：选中的日记账来源为“应收票据贴现/结算”，不能在出纳系统制单。

应收模块选择票据处理业务生成凭证，出纳日记账会自动回写凭证号。

总结：

Ø 只有票据贴现和票据结算业务需要和日记账关联，其他票据处理业务都不涉及出纳科目，不需要生成日记账；

Ø 通过收支操作中的应收票据管理列表，选择票据点击贴现/结算，出现提示：是否向出纳日记账进行记账？点击是。选择出纳账户生成日记账。如果先做了票据处理，也可以在票据明细界面点击记账。

Ø 出纳模块不能对票据处理生成的日记账制单，只能在应收模块制单，凭证自动回写至日记账。