知识点：

费用管理的应用场景及处理流程

案例描述：

费用管理的应用场景及处理流程

案例分析：

一、费用管理的应用场景及处理流程

V11.1 版本之后，原 CRM 的行动费用不再使用，启用新的费用管理，处理流程：

企业在业务过程中，针对每笔销售会发生费用，可以针对指定的销售机会、报价、订单、服务工单、借出单进行费用申请，也可以针对具体的行动进行费用申请，费用申请审批通过后可以使用。实际费用发生后，可以进行后续的报销，通过费用支出单可以实现对供应商的支付。

二、单据操作详解

2.1 费用申请单

1、费用申请是可选的流程环节。如果不进行费用申请，可以直接针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行实际费用支出的记录。

2、费用申请单与网上报销系统联用。如果启用了网上报销系统，则在网报中可以查看并操作 CRM 的费用申请单，并且进行后续的报销、借款等流程。报销单保存后会更新申请单的[已报销金额]。

2.1.1 创建费用申请单

（1）手工创建

从“费用管理”下拉菜单中，选择相应的费用申请业务类型，点击进入费用申请单列表页面。

（2）根据行动创建

在行动的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单，进入费用申请单的新建编辑页面，系统自动携带行动的“客户、部门、指派给”等信息到费用申请单上，携带信息可改。

（3）根据销售机会创建

在销售机会的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单，如果销售机会定义了工作流，则已审核未关闭的销售机会，可以在相关对象中创建费用申请单，否则销售机会保存后（未关闭）即可创建费用申请单。

进入费用申请单的新建编辑页面，系统自动携带销售机会的“客户、部门、所有者”等信息到费用申请单上，携带信息可改。

（4）根据报价单创建

在报价单的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单，已审核未关闭的报价单，可以在相关对象中新建费用申请单。

进入费用申请单的新建编辑页面，系统自动携带报价单的“客户、部门、业务员”等信息到费用申请单上，携带信息可改。

（5）根据订单创建

在订单的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单，已审核未关闭的订单，可以在相关对象中新建费用申请单。

进入费用申请单的新建编辑页面，系统自动携带订单的“客户、部门、业务员”等信息到费用申请单上， 携带信息可改。

（6）根据服务工单、借出单（样品借出单、借出借用单）、备机借出单创建（此处不一一截图）

2.1.2 如何修改费用申请单

（1）在费用申请单列表页面中，找到申请单记录，单击操作栏的查看图标进入单据的详细信息查看页面，在查看页面单击[编辑]按钮进入编辑页面，可对当前单据进行修改。

（2）在列表页面点击操作栏中的编辑图标 也可进入编辑页面，对单据进行修改。

2.1.3如何审核费用申请单

如果费用申请单定义了工作流，则在费用申请单的查看画面，点击“提交”按钮，进入审批流程。

如果费用申请单没有定义工作流，在申请单的查看画面，直接点击“审核”按钮 进行审核操作。已审核的单据可以进行“弃审”操作。

2.1.4费用申请单明细

费用申请单明细有两种查看方式：

（1） 进入费用申请单的查看页面，点击相关对象－费用申请单明细，即可查看该费用申请单的明细。

（2）点击菜单费用管理-费用申请单明细，进入费用申请单明细页面，可以查看所有的费用申请明细。例如：可以在费用申请明细页面查看每条明细的申请金额、已支出金额、已报销金额等。

说明：目前 CRM 的费用申请单不支持做预算控制。

2.2费用支出单

费用支出单与销售模块的费用支出单共用。即 CRM 创建的费用支出单，在销售模块可以查看操作；在销售模块创建的费用支出单可以在CRM中查看。如果是针对费用申请做的费用支出单，则支出单保存后会更新申请单的 [已支出金额]。系统控制[已报销金额]、[已支出金额]的合计不能超出申请金额。

2.2.1 创建费用支出单

（1）手工创建

从“费用管理”下拉菜单中，选择相应的费用支出单类型，点击进入费用支出单列表页面。

（2）根据行动创建

在行动的查看页面可以查看并新建相关的费用支出单。

进入费用支出单的新建编辑页面，系统自动携带行动的“客户、部门、指派给”等信息到费用支出单上，携带信息可改。

（3）根据销售机会创建

在销售机会的查看页面可以查看并新建相关的费用支出单，如果销售机会定义了工作流，则已审核未关闭的销售机会，可以在相关对象中创建费用支出单，否则销售机会保存后（未关闭）即可创建费用支出单。

进入费用支出单的新建编辑页面，系统自动携带销售机会的“客户、部门、所有者”等信息到费用支出单上，携带信息可改。

（4）根据报价单创建

在报价单的查看页面可以查看并新建相关的费用支出单，已审核未关闭的报价单，可以在相关对象中新建费用支出单。

进入费用支出单的新建编辑页面，系统自动携带报价单的“客户、联系人、部门、业务员、付款条 件”等信息到费用支出单上，携带信息可改。

（5）根据订单创建

在订单的查看页面可以查看并新建相关的费用支出单，已审核未关闭的订单，可以在相关对象中新建费用支出单。

进入费用支出单的新建编辑页面，系统自动携带订单的“客户、联系人、部门、业务员、付款条件”等信息到费用支出单上，携带信息可改。

（6）根据费用申请单创建

在费用申请单的查看页面可以查看并新建相关的费用支出单，已审核未关闭的申请单，可以在相关对象中新建费用支出单。

进入费用支出单的新建编辑页面，系统自动携带申请单头的“客户、供应商、币种、汇率、 部门、人员”以及申请单明细的“费用项目、项目大类、项目”等信息到费用支出单 上，携带信息可改。

（7）根据服务工单、借出单（样品借出单、借出借用单）、备机借出单创建（此处不一一截图）

2.2.2 如何修改费用申请单

（1）在费用支出单列表页面中，找到支出单记录，单击栏目中的单据号或者单击操作栏的查看图标进入单据的详细信息查看页面，在查看页面单击 [编辑]按钮进入编辑页面，可对当前单据进行修改。

（2）在列表页面点击操作栏中的编辑图标也可进入编辑页面，对单据进行修改。

2.2.3如何审核费用申请单

如果费用支出单定义了工作流，则在费用支出单的查看画面，点击“提交”按 钮，进入审批流程，具体操作参见报价单的审核操作。

如果费用支出单没有定义工作流，在支出单的查看画面，直接点击“审核”按钮进行审核操作。已审核的单据可以进行“弃审”操作。

2.2.4用支出单明细

费用支出单明细有两种查看方式：

（1）进入费用支出单的查看页面，点击相关对象－费用支出单明细，即可查看该费用支出单的明细。

（2） 点击菜单费用管理-费用支出单明细，进入费用支出单明细页面，可以查看所有的费用支出明细。

2.3费用分析表

按客户、部门、业务员、销售机会等汇总费用报销和费用支出的发生金额。用于针对销售机会、客户、业务员、部门等进行费用分析，也可以按时间分析客户、部门、业务员的费用趋势。

路径：报表分析-UAP报表

进行费用分析时，可以选择费用分析的范围，如支出单或报销单以及其它条件，系统预置了 6 个查询的交叉方案，也可以根据实际需要自行定义交叉/分组方案。

案例总结

1、费用申请是可选的流程环节。如果不进行费用申请，可以直接针对行动、市场活动、销售机会、报价、订单、服务工单、样品借出单、借出借用单、备机借出单进行实际费用支出的记录。

2、费用申请单与网上报销系统联用。如果启用了网上报销系统，则在网报中可以 查看并操作 CRM 的费用申请单，并且进行后续的报销、借款等流程。报销单 保存后会更新申请单的[已报销金额]。

3、费用支出单与销售模块的费用支出单共用。即 CRM 创建的费用支出单，在销售模块可以查看操作；在销售模块创建的费用支出单可以在CRM 中查看。