1.1 功能介绍

月度资金计划主要用于对资金收付额度进行的提前计划安排的单据。月度资金计划可以与合同的付款条件进行关联，自动获取当前期间资金额度，配置完成的资金额度可以控制后续资金执行计划和收付款申请可执行的额度上限。此外，通过资金计划调整资金内容，可以将当前项目资金信息结合资金初始化中的金额反馈到页面中，以便查看项目当前可用余额。

1.2 应用场景

一般在付款前，财务人员需要根据当前项目资金情况，提前计划下月的付款额度，从而保证项目资金的收支平衡。

1.3 系统路径

【建筑项目云】→【项目资金管理】→【资金计划】→【月度资金计划】

1.4 列表界面

【月度资金计划列表】

【月度资金计划单据】

2 主要操作

1）项编制月度资金计划时，首先需要选择好项目、期间，这里系统会对期间进行校验，当所选期间之后已经存在审核状态的计划时，不允许再编辑之前期间的计划。

2）单据内容录入

• 自动取数（合同收付款条件分录内容）

即合同中如果有对应期间内的收付款计划时（Tips:合同在编辑时可通过扩展属性增加付款计划、收款计划分录，而后在分录中可编制该合同的收付款计划），系统会自动将这部分计划带入到合同收支计划分录。

• 手工新增

首先需要选择好合同，而后有几个重点需要关注的字段：收\付款类型、收\付款比例（%）、应收未收\应付未付金额、本期计划收\付款金额。

收\付款比例（%）是在合同中确定的，如果在合同中没有确定比例的时候可以在新增资金计划的时候手工输入一个比例。同时系统提供了参数控制这个比例是否支持修改，当设置为不允许修改时，那么新增时就无法人为去修改这个比例，比例的默认值为100%。对于本期计划收\付款金额，

3）节点

• 合同分录有节点任务自动带过来，节点日期根据节点任务自动带入

• 合同分录有无节点任务，进度款的节点可编辑选择，节点日期根据节点任务自动带入

• 进度款的节点可编辑选择，其他类型的节点、节点日期锁定不可编辑

4）预付款抵扣

• 首次资金计划预付款抵扣0

• 收付款登记直接获取资金计划已做完收付款登记，做后续的资金计划预付款抵扣金额为抵扣剩余金额的上限，超出会提示

• 抵扣剩余金额=预付款付款登记单的实付金额累计-付款申请单的抵扣金额累计抵扣剩余金额=预付款请款登记单的实收金额累计-请款单的抵扣金额累计抵扣金额的话，要看预付款类型的付款登记单金额，再减去其他类型的付款申请单里面的预付款抵扣合计值

• 请款单同理

5）累计结算金额②，付款控制比例（%）③，累计暂估应付④，累计付款金额⑤，应付未付金额点击鼠标在字段值上面，会有该字段值的详细解释

备注：月度资金计划只是对后续资金使用的一个计划，可编制也可不编制直接进行收付款业务

6）系统中提供了参数控制，用户可以选择不控制、强控、弱控几种不同方式，并且支持设置控制比例，设置完毕后会依据“应收未收\应付未付金额”及“控制比例”控制“本期计划收\付款金额”。

参数控制的配置菜单：系统云——配置工具——参数配置——系统参数——建筑项目云——项目资金。