1.1 功能介绍

资金执行计划是在月度资金计划基础上，将可支配资金根据不同供应商现状进行资金分配的单据，最终确定各个供应商应收账款。如果系统中配置了资金执行计划，则在做付款申请时，付款金额上限需要受到资金执行计划控制。

1.2 应用场景

一般项目在付款时，实际可支付资金无法满足对各个供应商全额付款。在这种情况下，需要财务部门根据可支付资金额度和各个供应商的对资金的紧要程度，对资金进行分配执行。

1.3 系统路径

【建筑项目云】→【项目资金管理】→【资金计划】→【资金执行计划】

1.4 列表界面

【资金执行计划列表】

【资金执行计划单据】

2 主要操作

1）新增，根据所选的月度资金计划自动带出对应的期间和项目，合同执行计划分录选择需要执行金额分摊的，根据执行金额输入相应的分摊金额

2）节点/预付款抵扣

• 月度资金计划有节点任务自动带过来，节点日期根据节点任务自动带入

• 月度资金计划无节点任务，进度款的节点可编辑选择，节点日期根据节点任务自动带入

• 进度款的节点可编辑选择，其他类型的节点、节点日期锁定不可编辑

• 预付款抵扣项要锁定置灰不可修改，只从其他单据单据反写（收付款登记预付款的实付/收金额、月度资金计划的预付款抵扣金额等业务后预付款抵扣的剩余金额会反写到资金执行计划）