合同管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

合同管理

1 产品概述

1.1 产品介绍

建筑项目云合同管理是专精于建筑类项目合同业务管理的应用。其主要通过线下合同信息采集，将纸质化合同转化为线上可执行性合同。同时，系统将以合同为核心，对相关业务进行成本及资金全生命周期管理，进而做到以收定支，严控成本。

合同管理应用围绕建筑类项目，定制了对合同全生命周期的管理。包括合同签订、合同计量、合同结算、合同变更、合同签证、合同索赔、合同履约事务、合同交底、合同决算等9大功能模块，环环相扣，确保了合同数据的可控性及可追溯性。

同时，应用中多个维度、多个模块对合同数据进行分析，并定制了相关的6大报表，包括合同中心、收入合同一览表、支出合同一览表、合同看板、合同BOQ对比分析、企业BOQ对比分析。

最后，为方便用户体验，提高工效，合同模块设计了多种易用性功能，如清单导入导出、支出合同推送生成、金额调差、电子签章等多种功能。

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

合同签订：合同签订是合同起草时，将合同关键信息录入的过程。产品层面上，合同列表可供用户进行合同签订的提交、审核、签订等一系列功能操作，同时也汇总了合同总金额、累计结算金额、累计付款申请等一系列合同相关数据，方便的供用户进行操作和查看。
合同计量：合同计量是合同在执行过程，通过对实际业务信息收集，对量价进行统计、控制。一般根据实际业务场景及合同属性的不同，计量单据所承载的信息均有差异。当前合同计量主要以非物资采购类合同为主，物资采购类合同需要通过入库单进行管理，因此，计量单据中无法选取采购类合同。
合同结算：合同结算是到了支付合同款阶段，可以借助合同计量单作为依据进行结算，同时也支持不做计量，直接结算，手工录入计量金额。若为采购合同，还支持按入库单结算,按对账单结算；若为租赁合同，还支持按设备费用结算单结算。不同合同类型对应合同结算时系统逻辑有所不同，详情见合同结算模块。
合同变更：合同变更是指业主在合同实施过程中根据实际工程情况的需要，提出改变合同项目中某项工作的要求。日常业务中，工程变更一般包含以下几种业务场景，如业主变更指令、工程环境变化、设计图纸修改等。在施工企业中的实际业务上，合同变更业务比较频繁的，系统中对变更业务进行归类划分，包括设计变更、工程变更、税率变更，支持有清单变更与无清单变更。支持工程量变更、单价变更、新增工程量、单价数量同时变更、税率变更五种业务场景。
合同索赔：合同索赔是在工程建设中由于任意一方合同当事人的原因，而导致工程增加的相关费用，通过合同索赔单来处理，支持正索赔（向业主索赔）与反索赔（业主对自己索赔）业务。索赔的数据会汇总到合同结算单中一并处理。
合同签证：合同签证是在工程建设中对于合同外的额外工作量，通过签证单记录向业主方或甲方批复的签证数据，包括签证内容、金额、签证期间、合同等。每期的签证数据会自动汇总到合同结算单中处理。
合同交底：合同签证是在合同签订后，对收入合同进行交底操作。一般指合同业务在相关部门或人员之间进行交接时，由之前的合同经办人，向交接对象介绍合同的相关情况、关键事项、风险隐患与防范、资料移交等行为。交底的对象可能包含企业内部人员、供应商或劳务队伍的相关人员等。
履约事务记录：履约事务记录即在合同执行过程中，记录有关合同发生的相关事项，如法律事务、重要事项沟通等。针对一些奖惩、安全文明等业务场景发生的费用，且这部分费用不在合同清单中，也不属于实体工程部分，则需要通过以履约事务的方式进行金额汇总。
合同决算：合同决算是合同执行生命周期中最后一个阶段发生的动作，是对合同执行结果的最终裁定，合同决算包含结算及统计汇总功能。

2 业务流程图

1) 合同全生命周期管理

2) 合同-资金一体化业务流程

3) 合同-成本一体化业务流程

3 亮点特性

1) 合同类型：适用于不同类型合同的管理要求而设置的基础资料，目的是为了体现该类型合同特点的专用信息

2) 合同模板：企业可自定义各种类型的合同标准模板，由标准合同模板生成合同文本，最大程度的消除人为因素带来的风险，从源头杜绝合同签约带来的风险，强化了企业对各类、各级合同管理的管控

3) 导航图：操作指引，一键穿透，拥有集成性、指导性、区分性、穿透性四个特点。让用户可以迅速了解合同相关业务，指导新手用户按步骤操作，同时点击对应流程框可直接穿透至对应单据，简化操作。

4) 合同清单：首先合同清单可以自定义，根据用户需求建立物料、资源、工程量等专用清单。其次，合同清单支持多页签，每个页签包含各自独立的清单、税率。最后，不同页签的清单算法多样，每个页签对清单总金额、税额的影响包含三种情况：增加（+）、减少（-）、不影响总数（0）。

4 功能清单

一级标题	二级标题	三级标题	功能描述
合同管理	合同签订	收入合同	该菜单用于录入收入合同，如销售合同、施工合同、咨询合同等，包括合同类型、编号、名称，金额、税率，支持选择多方合同订立，支持多税率的设置，支持基于清单模式的收入合同订立。合同专用信息可以根据所选合同类型的不同，展现不同字段信息
	合同签订	支出合同	该菜单用于录入支出合同，如分包合同、采购合同、劳务合同、战略采购合同、租赁合同等，包括合同类型、编号、名称，金额、税率，支持选择多方合同订立，支持多税率的设置，支持基于清单模式的收入合同订立，并可关联收入合同。合同专用信息可以根据所选合同类型的不同，展现不同字段信息。
	收入合同	合同列表	列表汇总展示当前用户可以查看的所有收入合同清单，可在列表上查看合同金额、结算、变更、收款等关键信息，可按组织、项目、类型、状态等自定义查询条件进行过滤。
		收入合同计量	对收入类合同进行计量，支持按清单计量，确认合同执行过程中的计量数据，提供后续结算依据。
		收入合同结算	对收入合同进行结算，基于合同计量单结算和无清单结算。签证、索赔、各种自定义的扣款、款项增加等业务，可通过合同支付项，与合同本身的结算一并处理。结算页签包括的关键信息有计量期间，组织、合同、结算条件要求的各类文件附件等。
		合同变更	对收入合同进行变更业务包括设计变更与工程变更，支持有清单变更与无清单变更。支持工程量变更、单价调整、新增工程量三种业务场景，变更数据会自动汇总到合同中
		合同索赔	由于任意一方合同当事人的原因，而导致工程增加的相关费用，通过合同索赔单来处理，支持正索赔（向业主索赔）与反索赔（业主对自己索赔）业务。索赔的数据会汇总到合同结算单中一并处理。
		签证单	对于合同外的额外工作量，通过签证单记录向业主方或甲方批复的签证数据，包括签证内容、金额、签证期间、合同等。每期的签证数据会自动汇总到合同结算单中处理。
		合同交底	合同业务在部门或人员之间进行交接时，移交人员会将合同的相关情况对接收人员进行交底，交底的内容包括付款条件、合同风险、关键事项等
		履约事务	记录收入合同执行过程中发生的相关事务，如业主发函、工期延误、合同纠纷、法律事务等
		合同决算	用于收入合同执行完毕或中止时，对合同的最终价格进行审定。合同决算单对合同之前的签订、结算、变更、索赔、签证等业务不影响，只对合同最终的金额、税额、含税金额进项审核及认定。合同决算单提交审核后，合同的状态自动变为关闭，后续除合同评价业务外，其他业务均不能操作，只能查看。
	支出合同	支出合同列表	列表汇总展示当前用户有权查看的所有支出合同，可在列表上查看合同金额、结算、变更、收款等关键信息，可按组织、项目、类型、状态等自定义查询条件进行过滤
		支出合同计量	对支出类合同基于清单进行计量，确认合同执行过程中的计量数据，提供后续结算依据。
		支出合同结算	对支出合同进行结算，至此基于合同计量单结算和无清单结算。签证、索赔、各种自定义的扣款、款项增加等业务，可通过合同支付项，与合同本身的结算一并处理。结算页签包括的关键信息有计量期间，组织、合同、结算条件要求的各类文件附件等。
		支出合同变更	对支出合同进行变更业务包括设计变更与工程变更，支持有清单变更与无清单变更。支持工程量变更、单价调整、新增工程量三种业务场景，变更数据会自动汇总到合同中
		支出合同索赔	由于任意一方合同当事人的原因，而导致工程增加的相关费用，通过合同索赔单来处理，支持正索赔（向分包、供应商索赔）与反索赔（分包、供应商对自己索赔）业务。索赔的数据会汇总到合同结算单中一并处理。
		履约事务	记录支出合同执行过程中发生的相关事务，如业主发函、工期延误、合同纠纷、法律事务等
		合同决算	用于支出合同执行完毕或中止时，对合同的最终价格进行审定。合同决算单对合同之前的签订、结算、变更、索赔、签证等业务不影响，只对合同最终的金额、税额、含税金额进项审核及认定。合同决算单提交审核后，合同的状态自动变为关闭，后续除合同评价业务外，其他业务均不能操作，只能查看。
	报表分析	合同中心	以图表形式展现年度组织的收入合同和支出合同的签约情况，如新签合同金额分析、年度新签合同数量分析、各月度新签合同金额趋势分析等
		收入合同一览表	该功能是专门为企业归集所有收入合同的一览表，通过该表可以将各个合同的收入情况一览无遗，帮助企业更好的管控执行过程，尽量杜绝超过收款日期仍未收到款项的情况，保证企业经营的收益目标。支持收入合同的穿透，查看合同收入计划和实际收款明细情况，实施掌握结算及变更索赔情况。支持与收入合同关联的支出合同查询，并可以联查支出合同的具体执行情况
		支出合同一览表	该功能是专门为企业归集所有支出合同的一览表，通过该表可以将各个合同的支出情况一览无遗，帮助企业更好的管控执行过程，尽量杜绝超付、少付、重复付及未结算仍然付的情况，支持支出合同的穿透，查看合同支出计划和实际付款明细情况，实时掌握结算及变更索赔情况，月清季结，杜绝变更黑洞！
		合同看板	全景展示合同全生命周期的各项业务数据，包括合同构成动态分析（签约初始金额、累计变更、签证、索赔金额）、执行动态分析（合同总金额、累计结算金额、累计收/付款金额、累计发票金额）等数据可联查、穿透合同执行过程中具体业务明细，具体包括：合同结算单、变更单、索赔单、签证单、进项/销项发票单、收/付款申请单、收/付款登记单
		合同BOQ对比表	即项目合同清单与项目工程量的对比。项目合同清单来源与项目业主方，是工程承包合同的重要组成部分。而项目工程量清单是施工企业依据图纸清量得出的项目工程量清单，是企业的项目内控清单，是后续进行目标成本预算、产值计划与填报的依据
		企业BOQ价格对比表	即企业工程量清单与项目工程量清单的价格对比表
	基础设置	字段库	支持用户根据自身的业务需要，将所需关注的信息定义成系统字段，支持的字段类型有日期，时间，数值，文本, 长文本，布尔, 辅助资料，这些字段，能够在项目立项时承载业务信息并且留存
		清单模板	企业可以根据不同合同管理的需要，创建企业清单模板，不同清单模板包含的字段信息可根据客户需求进行定义，如工程类清单、采购类清单的所包含的字段可以不相同
		合同属性	用于自定义配置合同签订页面的专用信息展现字段信息，可满足不同合同类型需要展现不同合同信息的要求。例如：房建项目合同需要展现建筑面积、结构类型、楼层数量等；路桥项目合同需要展现道路等级、路线长度、起止桩号等；采购类合同需要展现采购类型、运输方式、运距等信息。同时，合同属性还可以对合同清单进行设置，给不同类型合同配置不同类型与样式的合同清单，满足业务管理的要求。合同属性必须与合同类型配合使用，创建合同类型时必须选择某种合同属性。合同属性支持版本控制。
		合同类型	可以根据客户的需要完全自定义合同的类型，如建安装类合同，在此分类之下再设置施工总承包合同、劳务分包合同等等。合同类型必须与合同属性配合使用，创建合同类型时必须选择某种合同属性
		合同支付项	用于辅助合同结算，可以完全根据客户的诉求定义支付项名称，如预付款、进度款、质保金、结算款、奖励扣款、可设置为固定项还是变动项，可设置参与计算，可以设置扣减还是增加项等功能。
		发票类型	设置普、专、定额等发票类型
		交底类型	用于合同交底的基础资料，交底类型由用户自定义，如风险交底、付款条件交底、一般事务交底等
		事务类型	用于履约事务的基础资料，事务类型由用户自定义，如业主发函、当事人违约、监理事务、合同纠纷、仲裁事务、法律事务等
		风险类型	用于收入、支出合同签订页面，合同风险项分录的基础资料，风险类型由用户自定义，如付款条件、技术风险、工期风险、法律风险等
		资金款项	用于资金收入计划、资金支出计划中，非合同收支计划的基础资料，资金款项由用户自定义，如差旅费、招待费、办公费等
		合同模板	合同模板定采用word义了合同的文档结构，通过文档中的域可以引用合同数据，如甲方、乙方、合同金额、合同工期、开始日期、结束日期等，当打开模板时，对域的内容进行自动更新。
	导航图		以导航图的形式直观的显示合同管理的菜单，用户可以点击导航图中的方框直接进入单据。