理财收益
1 简介
1.1 功能介绍
投资理财申购单据生成后,由理财收益单据记录其获取的收益。只有当收益类型为金融赎回时才能进行收益操作。份额赎回时的收益在赎回时展现。
1.2 应用场景
当企业需要对一笔投资理财进行收益获取确认的时候,在系统内记录收益信息。
1.3 系统路径
【资金云】→【投资理财】→【投资理财】→【理财收益】。
2 主要操作-理财收益新增
只有单据状态为已审核且收益类型为金额收益的申购单才能操作<收益>按钮。以下两种方式选择其一:
进入理财收益处理列表界面,点击<新增>按钮。
进行理财申购单列表界面点击<收益>。
除以上两种收益操作方式以外,当赎回与收益一起发生时,在赎回单上打开<收益>按钮,同样也会生成收益单。
2.1 基本信息折叠栏
此申购单据对应的收益单基本信息。
字段名称 | 详细解释 |
收益组织 | 显示获取收益的组织,也是申购单中的申购组织。 |
产品编号 | 显示关联的申购单中的产品编号。 |
产品名称 | 显示关联的申购单中的产品名称。 |
单据编号 | 显示此付息单对应的编号。 |
发行机构 | 显示关联申购单中的理财产品发行机构。 |
理财账户 | 显示关联申购单中的理财账户。 |
收益方案 | 显示申购单中理财产品中设置的收益方案。 |
收益类型 | 显示申购单中理财产品的收益类型 |
分红方式 | 只有在金额赎回时才能获取收益,分红方式显示金额分红。 |
币别 | 显示申购单中理财产品的币别。 |
备注 | 用户输入备注信息。 |
字段名称 | 详细解释 |
实际收益金额 | 用户填写实际获取的收益,默认显示测算金额,可以修改。 |
收款账户 | 用户选择获取收益的账户,默认为购买理财的账户。 |
预计收益金额 | 系统根据收益单制作的时间与上一次收益时间测算出的预计收益金额,其测算值仅作为参考。 |
到账日期 | 用户手工选择,默认为收益单制单时间。 |
收益计算开始日 | 系统显示理财收益的开始时间或者上一次收益时间。 |
收益计算结束日 | 收益单制单时间。 |
本次收益天数 | 系统根据收益结束日和开始日自动计算。 |
2.2 预计收益测算明细分录行
分录内显示此次收益的金额的测算过程,当收益获取周期内有计息本金的变动、利率重置、调整等影响因素时,收益将分段计算。
理财收益
1 简介1.1 功能介绍投资理财申购单据生成后,由理财收益单据记录其获取的收益。只有当收益类型为金融赎回时才能进行收益操作。份额赎回时...
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本文2024-09-22 23:18:43发表“云星瀚知识”栏目。
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