理财收益预提

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

理财收益预提

1 简介

1.1 功能介绍

持有理财产品的企业,应按期计提收益,预提可以按照会计期间决定计息的开始日和结束日,可以自主决定预提周期,而不需要遵照理财的计息周期。将理财收益平均分摊到每一个周期,以便保证财务数据的真实性。

1.2 应用场景

当企业购买理财产品后,定期预提理财收益。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【投资理财】→【理财收益预提】。

 

2 主要操作

2.1 理财收益预提新增

在【理财收益批量预提列表】界面点击<新增>按钮,填写筛选条件,系统自动搜索所有符合条件的理财申购单,打开【理财收益批量预提】新增界面,则可对这些理财申购单进行理财收益预提操作。

字段名称

详细解释

预提日

预提日指预提操作日期,预提日当日不计算收益。

收益计算结束日

收益计算结束日是预提日的前一天。

本次预提金额

点击本次预提金额的数字,查看金额的测算详情。

 


2.2 理财收益预提生成凭证

在理财收益预提列表界面点击<生成凭证>按钮,则根据已配置好的凭证模板生成凭证。

 

2.3 理财收益预提红字冲销

在进行下一次理财收益预提或理财收益时,通过红字冲销,完全冲销之前的收益预提。

理财收益预提

1 简介1.1 功能介绍持有理财产品的企业,应按期计提收益,预提可以按照会计期间决定计息的开始日和结束日,可以自主决定预提周期,而不需...
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